證券代碼：000927         證券簡稱：中國鐵物             公告編號：2022-臨 054

(相關資料圖)

               中國鐵路物資股份有限公司

         關于調整 2022 年度日常關聯交易預計額度的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   中國鐵路物資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召開第

八屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關于調整 2022 年度日常關聯交易預計

額度的議案》。

   一、日常關聯交易發生情況

   （一）日常關聯交易發生情況概述

   根據公司 2021 年度日常關聯交易的實際情況，并結合公司業務發展的需要，

度日常關聯交易預計金額的議案（具體內容詳見公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于 2022 年度日常關聯交易預計的

公 告 》（ 公 告 編 號 ： 2021- 臨 057 ）） 。 公 司 預 計 2022 年 向 關 聯 人 采 購 商 品

萬元，向關聯人租出資產 860.00 萬元，總計 2,101,660.00 萬元。

   截至 2022 年 10 月 31 日，公司實際向關聯方采購商品 1,410,887.45 萬元，銷

售商品 29,973.10 萬元，接受勞務 14,435.19 萬元，提供勞務 308.50 萬元，租入資

產 2,730.80 萬元，租出資產 616.14 萬元。根據前期實際發生的關聯交易情況，同

時對公司與關聯方 2022 年 11-12 月擬開展的業務情況進行分析后，預計公司與關聯

方的關聯交易金額不會超過公司年度股東大會通過的 2022 年度關聯交易預計金

額。但是，2022 年公司與部分關聯方的日常關聯采購、租入資產、租出資產金額

預計將超過原日常關聯交易預計金額。其中：預計向中國石化銷售股份有限公司的

關聯采購金額的增加額將超過公司最近一期經審計凈資產的 5%，根據《深圳證券交

易所股票上市規則》相關法規及《公司章程》、公司《關聯交易管理辦法》等相關

規定，公司本次調整個別關聯方關聯交易金額需提交公司股東大會審議。

   （二）本次預計關聯方增加日常關聯交易類別和金額

                                                                            單位：萬元

                                                                   調整金額      2022 年 10 月

關聯交易            關聯交易    2022 年原預         2022 年現預

       關聯方名稱                                           增加金額        占上年凈      31 日已發生

 類別              內容       計額度              計額度

                                                                   資產比例          金額

       中國石化銷售

采購商品            汽油、柴油   700,000.00       800,000.00   100,000.00   12.95%    644,897.43

       股份有限公司

           二、關聯人介紹和關聯關系

           （一）關聯人基本情況和關聯關系

                                                                                                                           單位：萬元

               法定代                                                                        與本公司關

序號    企業名稱            注冊資本         企業地址                         經營范圍                                  總資產      所有者權益      營業總收入       凈利潤

               表人                                                                          聯關系

                                           危險化學品經營（不帶有儲存設施經營煤油、汽油、柴油[閉杯

                                           閃點≤60℃]，有效期至 2024 年 9 月 5 日）；銷售食品、化工產

                                           品、第三類醫療器械；零售藥品、出版物；道路貨物運輸；以下

                                           項目限分支機構經營：燃氣經營；零售預包裝食品、散裝食品、

                                           乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、保健食品、卷煙、雪茄煙、紡織

                                           品、服裝、日用品、五金、家用電器、電子產品、充值卡；道路

                                           貨物運輸；出版物批發；旅游業務；住宿服務；餐飲服務；港口

                                           經營；供電業務；油（氣）庫、加油（氣）站的規劃、設計和建

                                           設；石油管道及相關設施的投資、建設、維護；銷售潤滑油、燃

                                                                                 上市公司子

     中國石化銷售                  北京市朝陽區朝陽門 料油、瀝青、文化用品、體育用品及器材、汽車、汽車零配件、

     股份有限公司                  北大街 22 號 18 層 摩托車及零配件、農副食品、化肥、農用薄膜、第一類醫療器械、

                                                                                 東

                                           第二類醫療器械、消防器材、鮮花、計算機軟硬件及輔助設備、

                                           橡膠制品、機械設備、珠寶首飾、工藝品、玩具、樂器、家具、

                                           建筑材料；機動車充電樁充電；技術服務、技術咨詢、技術開發、

                                           技術推廣；機動車維修；物業管理；出租商業用房；機動車公共

                                           停車場服務；委托代理收取水電費；票務代理服務；日用百貨便

                                           利店經營；設計、制作、代理、發布廣告；汽車清洗服務；經濟

                                           信息咨詢；技術應用研究和計算機軟件開發；貨物進出口、技術

                                           進出口、代理進出口；汽車裝飾；貨物運輸代理；出租辦公用房；

                                           體育運動項目經營等。

           注：關聯人財務數據為 2021 年經審計母公司數據。

 （二）關聯人履約能力分析

 上述關聯人經營情況良好，財務及資信狀況良好，公司與上述關聯人之間

存在長期合作關系，具有較強的履約能力，日常交易中能夠遵守合同的約定，

預計不會給公司及控股子公司帶來壞賬損失等風險。

  三、關聯交易主要內容

 （一）關聯交易主要內容

為基礎，經雙方友好協商確定，遵循公平、合理原則。

司一般商業條款，交易價格均按照公開、公平、公正的原則進行。

 （二）關聯交易協議簽署情況

 公司及公司控股子公司將根據實際情況與上述關聯人簽署相關協議。

  四、關聯交易目的和對上市公司的影響

常經營中的持續性業務，有利于公司的經營發展。

股東利益的情形，不會對公司未來財務狀況、生產經營產生不利影響，不會影

響公司獨立性。

  五、獨立董事意見

  根據公司與關聯人 2022 年度實際發生的日常關聯交易情況，調整 2022 年度

日常關聯交易預計額度，該等關聯交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原

則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合相關法律

法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

  公司根據與關聯人 2022 年度實際發生的日常關聯交易情況，調整 2022 年度

日常關聯交易預計額度，該等關聯交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原

則，關聯交易價格公允、合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東

利益的情形。

  該議案的決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公

司章程》的規定。

  六、備查文件

 特此公告。

                     中國鐵路物資股份有限公司

                           董   事   會

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標簽： 關聯交易 關于調整 股份有限公司