中化國際（控股）股份有限公司

以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的

專項鑒證報告

(資料圖片僅供參考)

              中化國際（控股）股份有限公司

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一、   以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項鑒證報告   1-2

二、   以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的報告       3-5

                                            以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項鑒證報告

                                                            安永華明（2022）專字第 60943059_B18 號

                                                                  中化國際（控股）股份有限公司

            中化國際（控股）股份有限公司董事會：

              我們接受委托，對后附的中化國際（控股）股份有限公司截至 2022 年 11 月 25 日止以

            自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的報告（“自籌資金預先投入募投項目報告”）

            進行了鑒證。按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

            求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及

            相關格式指南編制自籌資金預先投入募投項目報告，并保證其內容真實、準確、完整，不

            存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏是中化國際（控股）股份有限公司管理層的責任。

            我們的責任是在執行鑒證工作的基礎上對自籌資金預先投入募投項目報告獨立發表鑒證意

            見。

              我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第 3101 號——歷史財務信息審計或審閱

            以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們計劃和執行鑒證工作，以對自

            籌資金預先投入募投項目報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實

            施了包括了解、抽查、核對以及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為

            發表意見提供了合理的基礎。

               我們認為，中化國際（控股）股份有限公司的自籌資金預先投入募投項目報告在所有

            重大方面按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求

            （2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及相

            關格式指南編制，如實反映了截至 2022 年 11 月 25 日止，中化國際（控股）股份有限公司

            以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況。

              本報告僅供中化國際（控股）股份有限公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項

            目的自籌資金使用，不適用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

                                     以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項鑒證報告（續）

                                                            安永華明（2022）專字第 60943059_B18 號

                                                                  中化國際（控股）股份有限公司

                   （本頁無正文）

         安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）                                             中國注冊會計師：孟 冬

                                                                        中國注冊會計師：皇甫俊

                                                中國 北京                      2022 年 12 月 13 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

                      中化國際（控股）股份有限公司

              以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的報告

                    截至2022年11月25日止

一、編制基礎

  以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的報告是中化國際（控股）股份有限公司（以

下簡稱“本公司”）根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募

集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公

司自律監管指引第1號——規范運作》及相關格式指南編制的。

二、募集資金金額及到賬情況

    經中國證券監督管理委員會《關于核準中化國際（控股）股份有限公司非公開發行股票的

批復》（證監許可[2022]2251號）核準，本公司非公開發行人民幣普通股（ A股）共計

扣 除 各 項 不 含 稅 發 行 費 用 人 民 幣 7,986,472.08 元 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

募集資金專用賬戶中。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次非公開發行A股股票

的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了安永華明（2022）驗字第60943059_B01號驗資報

告。

三、募集資金承諾投資項目的計劃

  根據本公司2022年3月25日召開的第八屆董事會第二十三次會議決議、2022年4月11日召

開的2022年第一次臨時股東大會決議審議通過，本公司本次非公開發行A股股票擬募集資金總

額不超過人民幣500,000萬元（含本數），扣除相關發行費用后，凈額擬全部用于以下項目：

 序                                           投資總額       擬投入募集資金

                  項目名稱

 號                                       （人民幣萬元）        （人民幣萬元）

                 合計                        1,541,271        500,000

  本次非公開發行募集資金到位后，如實際募集資金凈額（扣除發行費用后）少于上述擬投

入募集資金金額，公司董事會及其授權人士將根據實際募集資金凈額，在符合相關法律法規的

前提下，在上述募集資金投資項目范圍內，根據募集資金投資項目進度以及資金需求等實際情

況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不

足部分由本公司以自有資金或其他融資方式解決。本次非公開發行募集資金到位之前，本公司

可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后根據相關法

律法規的程序予以置換。

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              以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的報告

                  截至2022年11月25日止（續）

四、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

  截至2022年11月25日止，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額

合計人民幣212,841.08萬元，具體情況如下：

                          擬用募集資金          扣除發行費用后               自籌資金

序

        項目名稱                   投資額         募集資金凈額            預先投入金額

號

                         （人民幣萬元）          （人民幣萬元）           （人民幣萬元）

        合計                 500,000.00       496,733.89        212,841.08

    本次扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，擬將兩者之間的差額

在 “ 補 充 流 動 資 金 ” 中調 整 ， “ 補 充 流 動 資 金” 擬 使 用 的 募 集 資 金 投資 金 額 由 人 民 幣

五、募集資金置換預先投入自籌資金的金額

  于2022年12月13日，本公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于調整募集資

金使用計劃及使用募集資金置換已投入募投項目自籌資金的議案》，本公司本次以募集資金置

換預先投入自籌資金總額為人民幣212,841.08萬元。

     本公司本次以募集資金置換預先投入自籌資金的具體情況如下：

 序                                自籌資金預先投入金額               本次置換金額

             項目名稱

 號                                   （人民幣萬元）              （人民幣萬元）

          合計                           212,841.08           212,841.08

六、本公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的審批情況

  本公司《關于調整募集資金使用計劃及使用募集資金置換已投入募投項目自籌資金的議案》

已經于2022年12月13日經本公司第八屆董事會第三十二次會議審議并批準。

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標簽： 中化國際 投資項目 募集資金