千味央廚: 國都證券股份有限公司關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

                國都證券股份有限公司

          關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

  國都證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國都證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為鄭州千

味央廚食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“千味央廚”、“公司”）首次公開發(fā)行股票

并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳

證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)

定，對(duì)千味央廚本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核

查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)鄭州千味央廚食品股份有限公司首次

公開發(fā)行股票的批復(fù)》

         （證監(jiān)許可[2021]2669 號(hào)）核準(zhǔn)，千味央廚首次公開發(fā)行

人民幣普通股（A 股）2,128 萬股，發(fā)行價(jià)格為 15.71 元/股，募集資金總額為人

民幣 334,308,800.00 元，扣除各項(xiàng)不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣 52,186,648.71 元，

實(shí)際募集資金凈額為人民幣 282,122,151.29 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)德

勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“德師報(bào)(驗(yàn))字(21)第 00451

號(hào)”

 《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存

放銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  《鄭州千味央廚食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募

集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                               單位：萬元

 序號(hào)           項(xiàng)目名稱             投資總額    募集資金    實(shí)施主體

                                              投資金額

       新鄉(xiāng)千味央廚食品有限公司食品加工建設(shè)

       項(xiàng)目（三期）

                合計(jì)                43,662.37   28,212.21     -

三、募集資金使用情況及閑置原因

     截至 2022 年 11 月 30 日，公司累計(jì)使用募集資金人民幣 9,232.89 萬元，

公司募集資金余額為人民幣 19,445.81 萬元，募集資金專戶余額為人民幣

     鑒于募集資金的使用需根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要逐步投入，根據(jù)公司建

設(shè)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間的具體安排，預(yù)計(jì)部分募集資金將暫時(shí)閑置。為提高募集資金的

使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財(cái)務(wù)情況，公司擬使用

不超過人民幣 5,000 萬元的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董

事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專用賬戶。按銀行

同期貸款利率測(cè)算，預(yù)計(jì)可節(jié)約利息支出約 250 萬元。公司將在本次使用部分閑

置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿之前，及時(shí)歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。

     公司承諾本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與公司主營

業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用

于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；本事項(xiàng)沒有改變募集資金用途

或者影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；本事項(xiàng)審議通過之日的過去十二個(gè)月內(nèi)

未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，在本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

投資、不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

     公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》

                 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等相關(guān)規(guī)定使用募集資金。

四、相關(guān)審批及專項(xiàng)意見

（一）董事會(huì)審議情況

使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募投

項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣 5,000 萬元的部分閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。本事項(xiàng)無需

提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募投

項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣 5,000 萬元的部分閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。

（三）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于

降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高閑置募集資金使用效率和公司盈利能力，符合公司和廣

大投資者的利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要

的程序，符合公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)

定，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。獨(dú)立董事同意公司本次使

用不超過人民幣 5,000 萬元的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自

董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金置暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金相

關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，

履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

的相關(guān)規(guī)定。公司此次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募

集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，未變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集

資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金事項(xiàng)無異議。

 （以下無正文）

 （本頁無正文，為《國都證券股份有限公司關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有

限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

               趙英陽            毛   欣

                                      國都證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 股份有限公司 流動(dòng)資金 募集資金