證券代碼：600997   證券簡稱：開灤股份 公告編號：臨 2023-004

        開灤能源化工股份有限公司

       關于為子公司提供財務資助的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 財務資助對象：唐山開灤炭素化工有限公司

  ? 財務資助方式：委托貸款

  ? 財務資助金額：6,900.00 萬元

  ? 財務資助期限：1 年

  ? 財務資助利率：4.38%

  ? 履行的審議程序：本次財務資助已經公司第七屆董事會第四次

會議和 2021 年度股東大會審議通過

  一、財務資助概述

  （一）財務資助基本情況

  開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次通過發放委

托貸款的方式為唐山開灤炭素化工有限公司（以下簡稱“炭素化工公

司”）提供財務資助。

稱“開灤財務公司 ”)、炭素化工公司在開灤財務公司簽署編號為

“WTDK2023012 號”的《委托貸款合同》，公司通過開灤財務公司向

炭素化工公司提供 6,900.00 萬元的委托貸款。

  公司向炭素化工公司提供委托貸款，有利于保證其公司正常的資

金需求和生產經營。該筆貸款期限自 2023 年 2 月 10 日至 2024 年 2

月 8 日止，貸款利率為 4.38%，貸款期限為一年。公司本次提供的財

務資助資金為公司自有資金。

    （二）內部需履行的審批程序

    經公司第七屆董事會第四次會議和 2021 年度股東大會審議通

過，在公司 2021 年度股東大會審議通過之日起至 2022 年度股東大會

召開日，公司向炭素化工公司提供不超過 26,400.00 萬元的委托貸款，

截至目前公司已對炭素化工公司發放委托貸款 26,400.00 萬元，委托

貸款剩余額度 0 萬元。

    （三）本次提供財務資助的主要原因及考慮

    公司利用部分閑置自有資金開展財務資助，有利于保證子公司正

常的資金需求，減少財務費用，更好地回報全體股東。本次財務資助

資金為公司自有資金，不影響公司正常業務開展及資金使用，不屬于

上海證券交易所《股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。

    （四）本次財務資助相關風險防范措施

    炭素化工公司為公司子公司，公司持有其 94.7238%股權。公司

可以掌握該筆資金的使用情況，風險可控。同時為了保證該筆貸款能

夠及時收回，規避資金風險，公司將密切關注其經營情況、財務狀況

與償債能力，對炭素化工公司的還款情況進行監控，如發現或者判斷

出現不利因素，將及時采取相應措施，并督促該公司按時付息及償還

貸款本金，控制或者降低財務資助風險。

    二、被資助對象的基本情況

    （一）財務資助對象的基本情況

    公司名稱：唐山開灤炭素化工有限公司

    統一社會信用代碼：911302006677220603

    成立時間：2007 年 11 月 12 日

    注冊地點（主要辦公地點）：河北省唐山海港經濟開發區 5 號路

北

    法定代表人：李順常

    注冊資本：22,011.1024萬元

  企業性質：有限責任公司（國有控股）

  主要股東：開灤能源化工股份有限公司、河鋼股份有限公司

  經營范圍：生產、加工和銷售煤焦油衍生產品（包括輕油、溶劑

油【酚油】、工業萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤瀝青、重油、中性酚

鈉）；煤焦瀝青、蒽油乳劑、煤焦油、萘、溶劑油批發；貨物或技術

進出口；正餐服務。

  （二）財務資助對象最近一年又一期的主要財務指標

  截至2021年末，炭素化工公司經審計的資產總額為57,053.37萬

元，負債總額49,881.61萬元,凈資產7,171.76萬元，2021年度營業收入

實現127,822.71萬元，利潤總額1,648.74萬元，凈利潤1,650.77萬元，

資產負債率87.43%。截至2022年9月末，炭素化工公司未經審計的資

產總額為70,092.76萬元，負債總額38,777.82萬元，凈資產31,314.94

萬元，2022年1-9月營業收入121,194.20萬元，利潤總額73.61萬元，凈

利潤-16.29萬元，資產負債率55.32%。截至公告日，炭素化工公司不

存在影響其償債能力的重大或有事項。

  （三）炭素化工公司的信用等級良好，不存在被列入失信被執行

人的情況。

  （四）炭素化工公司為公司子公司，與上市公司不存在關聯關系

或其他業務聯系。

  （五）炭素化工公司的其他股東與公司不存在關聯關系，公司為

炭素化工公司提供全額財務資助。

  （六）財務資助對象上一會計年度被資助情況

  公司2022年度共為炭素化工公司發放3筆委托貸款，金額共計

  三、財務資助協議的主要內容

  公司本次通過發放委托貸款的方式為炭素化工公司提供財務資

助，該筆委托貸款金額為人民幣6,900.00萬元，期限自2023年2月10

日至2024年2月8日止，貸款利率為4.38%，貸款期限一年，用于保證

炭素化工公司正常的資金需求和生產經營。

  炭素化工公司應依據合同約定的期限、用途、方式等依法使用委

托貸款，不利用發放的委托貸款從事違法違規的行為，保證提供的有

關借款人、擔保人、股東的文件資料真實、完整、準確、合法、有效。

若該公司發生違約情形，公司有權利停止發放借款并提前收回已發放

借款，要求其承擔損害賠償及其他法律責任。

  四、財務資助風險分析及風控措施

  炭素化工公司為公司的子公司，公司持有其 94.7238%的股權。

公司可以掌握該筆資金的使用情況，風險可控，不存在就財務資助事

項提供擔保等。公司將會對炭素化工公司的還款情況進行監控，密切

關注該公司的經營情況和財務狀況，評估風險變化，確保該公司按照

協議約定優先保障還款付息，確保公司資金安全。如發現或判斷出現

不利因素，將及時采取相應措施，控制或降低財務資助風險。

  五、董事會意見

  公司持有炭素化工公司 94.7238%的股權。公司為炭素化工公司

提供全額委托貸款，保證該公司正常的資金需求和生產經營。炭素化

工公司經營穩定，銷售渠道暢通，公司對其發放委托貸款至今未發生

過逾期情形，未損害公司和股東利益。

  六、獨立董事意見

  公司通過發放委托貸款的方式為炭素化工公司提供財務資助，

是為保障子公司正常的資金需求，符合公司整體發展的需要，不存

在違反相關法律法規及《公司章程》中關于委托貸款的規定的情形。

公司能夠通過實施有效管理，嚴格控制委托貸款風險，未向控股股

東、實際控制人及其關聯方提供任何委托貸款，不存在損害公司和

中小股東權益的情形。該筆委托貸款事項嚴格履行相應審議程序，

董事會表決程序合法、有效。

    七、截至本公告日，公司累計對外提供財務資助金額及逾期金

額

    本次提供財務資助后，公司提供財務資助總余額為72,863.75萬

元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為5.41%；公司及控股子公

司對合并報表外單位提供財務資助總余額為36,463.75萬元，占公司最

近一期經審計凈資產的比例2.71%；公司未向其他關聯方提供委托貸

款，也不存在違規發放委托貸款和逾期未收回委托貸款的情形。

    八、備查文件

 （一）《開灤股份獨立董事關于第七屆董事會第四次會議審議的

相關議案的獨立意見》；

 （二）《委托貸款合同》。

    特此公告。

                 開灤能源化工股份有限公司董事會

                       二○二三年二月十四日

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標簽： 股份有限公司 能源化工 開灤股份