中亞股份: 關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理及投資的進展公告

 證券代碼：300512                      證券簡稱：中亞股份                      公告編號：2023-020

                     杭州中亞機械股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理及投資的議案》。2022

 年7月19日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于調(diào)整使用部

 分自有資金進行現(xiàn)金管理及投資投資范圍的議案》。同意公司（含合并范圍內(nèi)子

 公司）使用不超過4.5億元的自有資金進行現(xiàn)金管理及投資，自公司2022年第一

 次臨時股東大會審議通過之日起生效，至公司2021年度股東大會審議通過之日起

 稱“中水機器人”）贖回前期在中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）購

 買的質(zhì)押式報價回購中水機器人 2 月 8 日 28 天 1,000.00 萬元，實現(xiàn)投資收益

 回購。具體情況如下：

      一、本次現(xiàn)金管理及投資的主要情況

      （一） 已贖回產(chǎn)品的主要情況

受托人名稱      產(chǎn)品名稱          金額（萬元） 產(chǎn)品類型                  起始日        到期日        投資收益（元）

          中水機器人 2                      質(zhì)押式報         2023 年 2 月   2023 年 3

中信證券                       1,000.00                                          17,643.84

          月 8 日 28 天                   價回購             8日         月8日

      （二） 本次購買產(chǎn)品的主要情況

受托人        產(chǎn)品           金額            產(chǎn)品                               預(yù)計年化      資金

                                                 起始日        到期日

名稱         名稱          （萬元）           類型                                收益率      來源

 中信     中水機器人 3                    質(zhì)押式報        2023 年 3 月   2023 年 4             自有

 證券     月 8 日 29 天                 價回購            8日         月6日                 資金

  中水機器人與上述受托人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  二、現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品的主要條款

  中水機器人與中信證券通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)簽署了《質(zhì)押式報價回購客戶協(xié)議》

和《質(zhì)押式報價回購風(fēng)險揭示書》，主要條款如下：

結(jié)算業(yè)務(wù)辦法》

      （深證會[2013]35 號）規(guī)定的自有資產(chǎn)作為質(zhì)押物，以質(zhì)押物折

算后的標準券數(shù)量所對應(yīng)金額作為融資的額度，通過報價方式向中水機器人融入

資金同時約定中信證券在回購到期時向中水機器人返還融入資金、支付相應(yīng)收益

的交易。

證券進行報價回購交易，并委托及授權(quán)中信證券辦理報價回購的交易申報、登記

結(jié)算以及其他與報價回購有關(guān)的事項。

前進行預(yù)約取款設(shè)置，設(shè)置成功后中水機器人可在該交易日 15:00 前取款。中水

機器人在非交易日不能取款。

至下一個交易日。中水機器人自提交報價回購委托的下一交易日起享有利息收益；

自回購到期日（或提前購回交易日）下一交易日起，不享有利息收益。

購到期日或提前購回成交日隨同回購本金一并支付清算。資金當日可用，但當日

不能取款。

  三、投資風(fēng)險分析和風(fēng)險控制措施

  （一）主要投資風(fēng)險

交易日）資金劃付失敗，需要將相應(yīng)資金劃付延遲至 T+2 日所帶來的風(fēng)險。如

果 T+2 日仍無法完成資金劃付，則屬于違約，相應(yīng)的違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

失，包括但不限于：因中信證券原因?qū)е伦C券或資金劃付失敗，因質(zhì)押物價值波

動、折算率調(diào)整、司法凍結(jié)或扣劃等導(dǎo)致質(zhì)押物不能足額擔(dān)保所有報價回購債務(wù)，

以及中信證券被暫停或終止報價回購權(quán)限、進入風(fēng)險處置或破產(chǎn)程序等。

  （二）擬采取的風(fēng)險控制措施

效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

各項投資可能的風(fēng)險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

  四、對投資產(chǎn)品的安全性及滿足保本要求的具體分析與說明

  公司本次現(xiàn)金管理及投資使用中水機器人自有資金共計 1,000.00 萬元，投資

金額沒有超出公司股東大會授權(quán)的額度范圍，屬于穩(wěn)健型、低風(fēng)險、流動性好的

產(chǎn)品。

  五、對公司經(jīng)營的影響

  公司本次現(xiàn)金管理及投資是基于規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹慎投資、保值增值

的原則，在保證生產(chǎn)經(jīng)營正常進行的情況下，使用中水機器人部分自有資金進行

現(xiàn)金管理及投資，不會影響中水機器人生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，同時可以提高資金

使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

  六、相關(guān)審核及批準程序

         公司 2021 年度股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理

       及投資的議案》

             ，公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用部

       分自有資金進行現(xiàn)金管理及投資投資范圍的議案》。

         公司獨立董事、監(jiān)事會對《關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理及投資的議

       案》

        、《關(guān)于調(diào)整使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理及投資投資范圍的議案》分別發(fā)

       表了同意的核查意見。

         本次現(xiàn)金管理及投資的額度和期限均在已審批范圍內(nèi)，無須提交公司董事會

       或股東大會審議。

         七、公告日前十二個月內(nèi)進行現(xiàn)金管理及投資的情況

受托人名                     金額                                             預(yù)計年化收

           產(chǎn)品名稱              產(chǎn)品類型              起始日          贖回日                      備注

  稱                     （萬元）                                             益率

        中水機器人 3 月 15                質(zhì)押式報

中信證券                    1,000.00              2022/03/15   2022/04/12     2.70%      已贖回

          日 28 天                    價回購

        中亞股份 3 月 17 日               質(zhì)押式報

中信證券                    2,000.00              2022/03/17   2022/03/31     2.50%      已贖回

        中亞股份 3 月 31 日               質(zhì)押式報

中信證券                    3,000.00              2022/03/31   2022/04/14     2.90%      已贖回

        中水機器人 4 月 13                質(zhì)押式報

中信證券                    1,080.00              2022/04/13   2022/05/11     2.60%      已贖回

          日 28 天                    價回購

        中水機器人 5 月 11                質(zhì)押式報

中信證券                    1,080.00              2022/05/11   2022/06/08     2.60%      已贖回

          日 28 天                    價回購

        杭州銀行“添利寶”

杭州銀行                                結(jié)構(gòu)性                                 1.5%、3.04%

         結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品       1,000.00               2022/05/27   2022/08/27                已贖回

湖墅支行                                 存款                                   或 3.24%

        （TLBB20222362）

                                    結(jié)構(gòu)性

中信證券     周周鑫 1690 期     1,000.00              2022/06/01   2022/06/08     1.90%      已贖回

                                     存款

        中亞機械 6 月 1 日                質(zhì)押式報

中信證券                     2,000.00             2022/06/01   2022/06/15     2.20%      已贖回

        中水機器人 6 月 8                 質(zhì)押式報

中信證券                     1,080.00             2022/06/08   2022/07/13     2.40%      已贖回

          日 35 天                    價回購

        中水機器人 7 月 13                質(zhì)押式報

中信證券                     1,085.00             2022/07/13   2022/08/10     2.20%      已贖回

          日 28 天                    價回購

        中水機器人 8 月 11                質(zhì)押式報

中信證券                     1,090.00             2022/08/11   2022/09/15     2.10%      已贖回

          日 35 天                    價回購

        中水機器人 9 月 16                質(zhì)押式報

中信證券                     1,095.00             2022/09/16   2022/10/14     2.10%      已贖回

          日 28 天                    價回購

       中水機器人 10 月 14              質(zhì)押式報

中信證券                   1,060.00          2022/10/14   2022/11/11   2.15%   已贖回

         日 28 天                   價回購

       中水機器人 11 月 11              質(zhì)押式報

中信證券                   1,060.00          2022/11/11   2022/12/09   2.10%   已贖回

         日 28 天                   價回購

       中水機器人 12 月 12              質(zhì)押式報

中信證券                   1,000.00          2022/12/12   2023/01/09   2.80%   已贖回

         日 28 天                   價回購

       中水機器人 1 月 10               質(zhì)押式報

中信證券                   1,000.00          2023/01/11   2023/02/08   2.50%   已贖回

         日 28 天                   價回購

       中水機器人 2 月 8                質(zhì)押式報

中信證券                   1,000.00          2023/02/08   2023/03/08   2.30%   已贖回

         日 28 天                   價回購

        八、備查文件

        本次現(xiàn)金管理及投資的交易憑證。

        特此公告。

                                                  杭州中亞機械股份有限公司

                                                            董事會

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