證券代碼：002989        證券簡(jiǎn)稱：中天精裝          公告編號(hào)：2023-010

債券代碼：127055        債券簡(jiǎn)稱：精裝轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              深圳中天精裝股份有限公司

關(guān)于歸還前次 使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金暨

   使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳中天精裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召開第

四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)

債部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 1.2

億元的可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日

起不超過 12 個(gè)月。具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳中天精裝股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3769 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2022 年 2 月

公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際發(fā)行 577.00 萬(wàn)張，每張面值人民幣 100.00 元，

按面值發(fā)行，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 57,700.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人

民幣 5,705,221.23 元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 571,294,778.77

元，此募集資金已于 2022 年 2 月 28 日匯入公司募集專戶。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）對(duì)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位情況進(jìn)行了

審驗(yàn)，并于 2022 年 2 月 28 日出具《驗(yàn)證報(bào)告》（安永華明（2022）驗(yàn)字第

構(gòu)、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集資金投資項(xiàng)目及募集資金暫時(shí)閑置情況

  根據(jù)公司《公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的募集資金總額不超過人民幣 57,700.00 萬(wàn)元（含人民幣 57,700.00 萬(wàn)

元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：

                                                    單位：人民幣萬(wàn)元

                                         截止 2023 年 2 截止 2023 年 2 月

序              項(xiàng)目投資總        擬使用募集

      項(xiàng)目名稱                               月 28 日累計(jì)投 28 日實(shí)際募集資

號(hào)                額           資金

                                            入金額        金余額

      合計(jì)        72,815.43    57,700.00       44,631.85     12,547.51

注：募集資金余額含理財(cái)余額及理財(cái)收益。

    三、前次使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流

動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 2.5 億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)

充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，公司承諾到期

及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見公司刊登于指定信息披露媒體巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日

報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的

公告》（公告編號(hào)：2022-029）。截止 2023 年 3 月 9 日，公司未使用可轉(zhuǎn)債閑

置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，故無(wú)需歸還。

    四、本次審議可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

    公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施存在一定周期性，公司根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

和資金投入計(jì)劃分步投入募集資金，為提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，

使得股東利益最大化的原則，在保證募投項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司擬使

用不超過人民幣 1.2 億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)

審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，公司承諾到期及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

    以本次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金上限人民幣 1.2 億元及最長(zhǎng)期限 12

個(gè)月為基數(shù)，按照中國(guó)人民銀行公布的一年以內(nèi)人民幣貸款基準(zhǔn)利率 4.35%，公

司測(cè)算本次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金可以節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用人民幣 522 萬(wàn)元。

    公司承諾嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。閑置募

集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不改變募

集資金的用途，不用于證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。若募集資金投資

項(xiàng)目因建設(shè)需要，實(shí)際投資進(jìn)度超出預(yù)期，公司將及時(shí)使用自有資金或銀行貸

款提前歸還，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  五、本次閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的審核情況

 （一）董事會(huì)審議情況

  公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資

金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 1.2 億元的可轉(zhuǎn)債閑

置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)

月。

 （二）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，

相關(guān)程序符合規(guī)定，履行了必要的審批及核查程序，不存在變相改變募集資金使

用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。本次使用可轉(zhuǎn)債部分閑置

募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利

益。

  同意公司使用不超過人民幣 1.2 億元可轉(zhuǎn)債的閑置募集資暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，

使用期限不超過董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

 （三）監(jiān)事會(huì)審議情況

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，均用于

與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，審批程序合規(guī)有

效，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常開展，

不存在變相變更募集資金投向的情形，符合公司及全體股東利益。因此，同意公

司使用不超過人民幣 1.2 億元的可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期

限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。

 （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次擬使用不超過人民幣 1.2 億元閑置公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議

通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序。本次募集資金的使用

未與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行，不

存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次使用部分閑置募

集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

  綜上所述，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事

項(xiàng)無(wú)異議。

  六、備查文件

 事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

 募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的專項(xiàng)核查意見》。

                     深圳中天精裝股份有限公司董事會(huì)

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