焦點快看：先進數(shù)通: 2023年一季度報告

                              北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報告

證券代碼：300541           證券簡稱：先進數(shù)通           公告編號：2023-019

                 北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

 大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

 完整。

□是 ?否

                                                     北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                              本報告期比上年同期

                                       本報告期                  上年同期

                                                                                增減（%）

營業(yè)收入（元）                                 370,340,921.50       490,300,436.21          -24.47%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）                          7,644,887.04       -11,176,350.75          168.40%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）                       -223,970,663.12      -264,083,065.44            15.19%

基本每股收益（元/股）                                       0.02                -0.04           150.00%

稀釋每股收益（元/股）                                       0.02                -0.04           150.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                                       0.61%               -0.97%             1.58%

                                                                              本報告期末比上年度末

                                      本報告期末                  上年度末

                                                                                 增減（%）

總資產(chǎn)（元）                                2,018,018,756.06     2,509,813,092.41           -19.59%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）                    1,266,365,672.71     1,257,311,057.40             0.72%

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                       單位：元

               項目                                        本報告期金額                   說明

 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分）                               -14,462.87

 計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國

 家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外）

 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                                          98,586.96

 減：所得稅影響額                                                    41,959.17

 合計                                                         194,909.43

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

資產(chǎn)負債表項目    2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 變動比例                         變動說明

貨幣資金         180,792,350.31   583,218,173.71   -69.00% 主要系報告期歸還到期借款及承兌到期票據(jù)所致

預付款項         112,334,382.62    48,991,772.02   129.29% 主要系與供應商結(jié)算、發(fā)貨時點影響所致

短期借款         256,353,240.30   450,233,857.22   -43.06% 主要系報告期歸還銀行到期借款所致

應付票據(jù)          84,862,059.68   316,499,798.14   -73.19% 主要系報告期承兌到期票據(jù)所致

應付職工薪酬        38,547,547.78    78,386,984.78   -50.82% 主要系報告期發(fā)放上年度計提獎金所致

                                                        北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報告

應交稅費           25,210,108.26      47,196,745.81      -46.59% 主要系報告期應交增值稅減少所致

 損益表項目       2023 年 1-3 月       2022 年 1-3 月        變動比例            變動說明

財務費用             2,883,115.46        5,111,211.48    -43.59% 主要系報告期融資規(guī)模下降，利息支出減少所致

投資收益             9,388,123.12     -26,963,244.07     134.82% 主要來自公司參與設立的產(chǎn)業(yè)投資基金共青城銀汐

 現(xiàn)金流量表項目     2023 年 1-3 月       2022 年 1-3 月        變動比例            變動說明

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)

              -199,369,551.18         759,674.92 -26344.06% 主要系報告期銀行貸款規(guī)模降低所致

金流量凈額

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                               單位：股

 報告期末普通股股東總數(shù)                38,588

                              報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                             0

                              前 10 名股東持股情況

                 持股比例                      持有有限售條件           質(zhì)押、標記 或凍結(jié)情況

 股東名稱     股東性質(zhì)                 持股數(shù)量

                  （%）                       的股份數(shù)量          股份狀態(tài)         數(shù)量

李鎧       境內(nèi)自然人     5.11%    15,771,658.00   11,828,743.00 質(zhì)押        10,000,000.00

范麗明      境內(nèi)自然人     5.00%    15,421,452.00   12,251,064.00

林鴻       境內(nèi)自然人     4.86%    15,004,693.00   11,253,520.00

朱胡勇      境內(nèi)自然人     2.80%      8,626,958.00   6,470,218.00

羅云波      境內(nèi)自然人     2.58%      7,966,258.00   5,974,693.00

金麟       境內(nèi)自然人     2.12%      6,541,159.00   4,905,869.00

韓燕嬰      境內(nèi)自然人     1.49%      4,596,431.00           0.00

謝智勇      境內(nèi)自然人     0.82%      2,530,711.00           0.00

莊云江      境內(nèi)自然人     0.66%      2,041,093.00           0.00

許鋒       境內(nèi)自然人     0.61%      1,884,452.00           0.00

                         前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                股份種類

       股東名稱               持有無限售條件股份數(shù)量

                                                           股份種類         數(shù)量

韓燕嬰                                          4,596,431.00 人民幣普通股     4,596,431.00

李鎧                                           3,942,915.00 人民幣普通股     3,942,915.00

林鴻                                           3,751,173.00 人民幣普通股     3,751,173.00

范麗明                                          3,170,388.00 人民幣普通股     3,170,388.00

謝智勇                                          2,530,711.00 人民幣普通股     2,530,711.00

朱胡勇                                          2,156,740.00 人民幣普通股     2,156,740.00

莊云江                                          2,041,093.00 人民幣普通股     2,041,093.00

羅云波                                          1,991,565.00 人民幣普通股     1,991,565.00

許鋒                                           1,884,452.00 人民幣普通股     1,884,452.00

金麟                                           1,635,290.00 人民幣普通股     1,635,290.00

                     公司前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東之間不存在關聯(lián)關系或一致行動關

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明

                     系。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務股東

                     公司前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東沒有參與融資融券業(yè)務的情況。

情況說明（如有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

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（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                             單位：股

                       本期解除限售        本期增加

股東名稱   期初限售股數(shù)                                 期末限售股數(shù)           限售原因     擬解除限售日期

                         股數(shù)          限售股數(shù)

范麗明    13,001,064.00    750,000.00     0.00   12,251,064.00   董監(jiān)高限售股   依相關法律法規(guī)規(guī)定

合計     13,001,064.00    750,000.00     0.00   12,251,064.00

三、其他重要事項

?適用 □不適用

  報告期內(nèi)，公司歸屬上市公司股東的凈利潤 764.49 萬元，較上年同期上升 168.40%。公司報告期凈利潤上升由投資

收益上升所致，報告期公司投資收益 938.81 萬元，對凈利潤的影響為 794.66 萬元；上年同期投資損失 2696.32 萬元，

對凈利潤的影響為-2294.44 萬元。報告期公司投資收益主要來自公司參與設立的產(chǎn)業(yè)投資基金共青城銀汐投資管理合伙

企業(yè)（有限合伙）（本報告中簡稱“共青城銀汐”），共青城銀汐正在逐步退出前期投資項目，并通過減資及分紅方式

將資金返還各投資方，對公司業(yè)績的影響已顯著降低并將繼續(xù)減小。

  以商業(yè)銀行為主的金融行業(yè)客戶是公司最大的客戶群體，金融行業(yè)客戶的采購計劃主要在上年底到當年一季度制定，

服務商收入較大比例在當年下半年才能確認，一季度收入主要來自上年末期簽署當期完成驗收的合同或長期合同。來自

金融行業(yè)客戶的收入存在明顯的季節(jié)性特征，投資者不宜以季度或半年度數(shù)據(jù)推測公司全年業(yè)績情況。

                                    北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報告

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司

                                                            單位：元

       項目                期末余額                    年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                           180,792,350.31        583,218,173.71

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應收票據(jù)

 應收賬款                           632,703,424.33        787,653,220.26

 應收款項融資

 預付款項                           112,334,382.62        48,991,772.02

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                           21,853,964.36        22,222,823.96

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                             771,813,920.52        759,801,315.82

 合同資產(chǎn)                            41,739,474.34         40,851,599.08

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                           6,752,713.36          2,337,094.21

流動資產(chǎn)合計                        1,767,990,229.84      2,245,075,999.06

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應收款

 長期股權(quán)投資                          62,598,718.38        76,653,818.70

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                            92,546,335.77        93,387,751.56

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                           11,491,091.91        10,002,544.77

 無形資產(chǎn)                            44,752,803.85        48,966,459.24

 開發(fā)支出                            24,811,153.25        21,826,980.15

 商譽

 長期待攤費用                           4,714,266.28          5,028,832.45

 遞延所得稅資產(chǎn)                          9,114,156.78          8,870,706.48

 其他非流動資產(chǎn)

非流動資產(chǎn)合計                         250,028,526.22        264,737,093.35

資產(chǎn)總計                          2,018,018,756.06      2,509,813,092.41

流動負債：

                                北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報告

 短期借款                       256,353,240.30        450,233,857.22

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)                        84,862,059.68        316,499,798.14

 應付賬款                       184,177,052.64        218,149,505.37

 預收款項

 合同負債                       120,770,125.78        101,988,446.29

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬                      38,547,547.78        78,386,984.78

 應交稅費                        25,210,108.26        47,196,745.81

 其他應付款                       12,368,741.32        12,101,671.64

  其中：應付利息

     應付股利

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債                  8,341,277.29          7,053,471.42

 其他流動負債                       3,002,864.41            882,738.90

流動負債合計                      733,633,017.46      1,232,493,219.57

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款                        12,162,162.13        12,567,567.54

 應付債券

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 租賃負債                         2,393,549.26         2,261,325.96

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益

 遞延所得稅負債                      3,464,354.50         5,179,921.94

 其他非流動負債

非流動負債合計                      18,020,065.89         20,008,815.44

負債合計                        751,653,083.35      1,252,502,035.01

所有者權(quán)益：

 股本                         308,429,398.00        308,429,398.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積                       251,379,519.08        249,969,790.81

 減：庫存股                        1,520,652.00          1,520,652.00

 其他綜合收益

 專項儲備

 盈余公積                        72,777,391.89        72,777,391.89

 一般風險準備

 未分配利潤                      635,300,015.74        627,655,128.70

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計             1,266,365,672.71      1,257,311,057.40

 少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計                    1,266,365,672.71     1,257,311,057.40

負債和所有者權(quán)益總計                 2,018,018,756.06     2,509,813,092.41

法定代表人：李鎧  主管會計工作負責人：張淑君   會計機構(gòu)負責人：劉芹芹

                               北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報告

                                                           單位：元

                 項目             本期發(fā)生額              上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                          370,340,921.50      490,300,436.21

 其中：營業(yè)收入                         370,340,921.50      490,300,436.21

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                           373,307,035.39      476,235,484.89

 其中：營業(yè)成本                          309,540,419.16      416,961,417.44

    利息支出

    手續(xù)費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                           1,774,927.88       1,517,529.87

    銷售費用                           19,005,511.67      16,501,912.09

    管理費用                           21,899,396.06      20,792,338.97

    研發(fā)費用                           18,203,665.16      15,351,075.04

    財務費用                            2,883,115.46       5,111,211.48

     其中：利息費用                        3,210,974.25       5,034,995.14

          利息收入                        620,447.71         250,169.98

 加：其他收益                               263,977.87         371,560.17

   投資收益（損失以“－”號填列）                  9,388,123.12      -26,963,244.07

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益             9,388,123.12      -26,963,244.07

          以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益

   匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

    信用減值損失（損失以“-”號填列）               1,566,697.23          58,302.72

    資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）                  -8,968.44         -53,140.21

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                   8,243,715.89      -12,521,570.07

 加：營業(yè)外收入                              251,331.57           97,770.41

 減：營業(yè)外支出                               14,462.97                0.00

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                 8,480,584.49      -12,423,799.66

 減：所得稅費用                              835,697.45       -1,247,448.91

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                   7,644,887.04      -11,176,350.75

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

                                   北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報告

  （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                            7,644,887.04 -11,176,350.75

 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                   7,644,887.04 -11,176,350.75

 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                  0.02          -0.04

 （二）稀釋每股收益                                  0.02          -0.04

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：李鎧     主管會計工作負責人：張淑君  會計機構(gòu)負責人：劉芹芹

                             北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報告

                                                        單位：元

            項目                本期發(fā)生額              上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                 586,584,152.66     440,077,668.78

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                           466,610.54          781,631.30

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                  19,347,080.93      13,410,266.97

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                      606,397,844.13     454,269,567.05

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                 595,568,389.95     488,164,586.83

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                163,288,986.34     153,038,847.04

 支付的各項稅費                         36,779,947.40      38,193,863.94

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                  34,731,183.56      38,955,334.68

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                      830,368,507.25     718,352,632.49

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  -223,970,663.12    -264,083,065.44

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                      23,443,223.44

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                                       29,304,000.00

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額          36,215.32           2,056.45

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計                      23,479,438.76      29,306,056.45

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金         4,326,181.88       5,989,928.05

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計                       4,326,181.88       5,989,928.05

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                   19,153,256.88      23,316,128.40

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                      50,000,000.00      175,960,860.88

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計                      50,000,000.00      175,960,860.88

                        北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報告

 償還債務支付的現(xiàn)金                 244,286,022.33          168,129,077.93

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金          3,213,196.47            5,034,995.14

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金              1,870,332.38            2,037,112.89

籌資活動現(xiàn)金流出小計                 249,369,551.18          175,201,185.96

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額             -199,369,551.18              759,674.92

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響                 527.66               -9,964.57

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額            -404,186,429.76         -240,017,226.69

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額            573,179,335.39          469,834,822.06

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額             168,992,905.63          229,817,595.37

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                            北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司

                                            董事會

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