大連重工: 關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券擬進(jìn)行股份質(zhì)押的公告

證券代碼：002204   證券簡稱：大連重工       公告編號：2023-061

(相關(guān)資料圖)

       大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于控股股東非公開可交換公司債券

         擬進(jìn)行股份質(zhì)押的公告

  公司控股股東大連重工裝備集團(tuán)有限公司保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

   大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023

年 6 月 6 日披露了《關(guān)于控股股東發(fā)行可交換公司債券獲得深圳證

券交易所無異議函的公告》（公告編號：2023-053），公司控股股

東大連重工裝備集團(tuán)有限公司（以下簡稱“重工裝備集團(tuán)”）擬以

所持公司部分 A 股股票為標(biāo)的非公開發(fā)行可交換公司債券，并已取

得深圳證券交易所《關(guān)于大連重工裝備集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行可

交換公司債券符合深交所掛牌條件的無異議函》（深證函〔2023〕

當(dāng)性管理辦法》規(guī)定的合格投資者非公開發(fā)行總額不超過 7 億元

（含 7 億元）可交換公司債券(以下簡稱“本次可交換債券”)，深

交所無異議。重工裝備集團(tuán)將在《無異議函》有效期內(nèi)，根據(jù)自身

資金安排和市場情況，擇機(jī)發(fā)行、發(fā)行部分或不發(fā)行本次可交換債

券。

   公司于近日收到控股股東重工裝備集團(tuán)通知，重工裝備集團(tuán)擬

將其持有的公司部分 A 股股票及其孳息作為擔(dān)保并辦理質(zhì)押登記，

以保障本次可交換債券持有人交換標(biāo)的股票或本次可交換債券本

息按照約定如期足額兌付。根據(jù)《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

可交換公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南》：

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股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）簽署了《股份質(zhì)押合同》，

合同中約定以預(yù)備用于交換的公司 A 股股票（以下簡稱“標(biāo)的股

票”）及其孳息作為此次發(fā)行的質(zhì)押資產(chǎn)；

公司申請開立了可交換公司債券質(zhì)押專戶（以下簡稱“質(zhì)押專戶”）；

賬戶戶名為“大連重工裝備集團(tuán)有限公司可交換私募債質(zhì)押專戶”；

限責(zé)任公司深圳分公司申請在本次債券發(fā)行前辦理初始數(shù)量標(biāo)的

股票的質(zhì)押登記，即：將 2.3 億股公司 A 股股票劃入質(zhì)押專戶中；

占公司已發(fā)行股本總數(shù)的 11.91%，占重工裝備集團(tuán)持有公司 A 股

股票的 19.15%。

   本次可交換債券的股份質(zhì)押辦理完成后，公司將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管

規(guī)定及時披露有關(guān)情況。

   特此公告。

                     大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司

                                 董 事 會

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