FF301

股份發(fā)行人及根據(jù)《上市規(guī)則》第十九B章上市的香港預(yù)託證券發(fā)行人的證券變動月報表

(相關(guān)資料圖)

截至月份:          2023年7月31日                                                           狀態(tài): 新提交

致：香港交易及結(jié)算所有限公司

公司名稱:          重慶銀行股份有限公司

呈交日期:          2023年8月2日

I. 法定/註冊股本變動

證券代號           01963        說明          H股

                            法定/註冊股份數(shù)目                         面值                           法定/註冊股本

上月底結(jié)存                              1,579,020,812 RMB                        1 RMB                         1,579,020,812

增加 / 減少 (-)                                                                   RMB

本月底結(jié)存                              1,579,020,812 RMB                        1 RMB                         1,579,020,812

證券代號           601963       說明          A股

                            法定/註冊股份數(shù)目                         面值                           法定/註冊股本

上月底結(jié)存                              1,895,533,915 RMB                        1 RMB                         1,895,533,915

增加 / 減少 (-)                                 3,779                             RMB                                3,779

本月底結(jié)存                              1,895,537,694 RMB                        1 RMB                         1,895,537,694

                                                    本月底法定/註冊股本總額： RMB                     3,474,558,506

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II. 已發(fā)行股份變動

證券代號          01963    說明                   H股

上月底結(jié)存                       1,579,020,812

增加 / 減少 (-)                            0

本月底結(jié)存                       1,579,020,812

證券代號          601963   說明                   A股

上月底結(jié)存                       1,895,533,915

增加 / 減少 (-)                        3,779

本月底結(jié)存                       1,895,537,694

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III. 已發(fā)行股份變動詳情

(A). 股份期權(quán)（根據(jù)發(fā)行人的股份期權(quán)計劃） 不適用

(B). 承諾發(fā)行將予上市的發(fā)行人股份的權(quán)證      不適用

(C). 可換股票據(jù)（即可轉(zhuǎn)換為將予上市的發(fā)行人股份）

可發(fā)行股份的證券代號(如已於香港聯(lián)交所上市) (註1)

                                                                                                        本月內(nèi)因此發(fā)行的發(fā)行人 本月底因此可能發(fā)行的

    可換股票據(jù)的說明        發(fā)行貨幣     上月底已發(fā)行總額                        本月內(nèi)變動                本月底已發(fā)行總額

                                                                                                          新股份數(shù)目 (C)  發(fā)行人新股份數(shù)目

  可轉(zhuǎn)換為A股的可轉(zhuǎn)換公司債券

  （「A股可轉(zhuǎn)債」）

可換股票據(jù)類別             債券/票據(jù)

可換股票據(jù)的證券代號(如已於香

港聯(lián)交所上市) (註1)

認購價/轉(zhuǎn)換價             RMB                    10.5

股東大會通過日期 (如適用)      2021年5月20日

                                                                                   總數(shù) C (普通股 A):                3,779

備註：

A股可轉(zhuǎn)債：

(1) A股可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為每股A股人民幣11.28元，由於本行實施2021年度利潤分配，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整爲(wèi)每股A股人民幣10.89元;由於本行實施2022年度利潤分配，轉(zhuǎn)股價格進一步調(diào)整爲(wèi)每股A

股人民幣10.50元。

(2) A股可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自2022年9月30日起至2028年3月22日（如遇節(jié)假日，向後順延）。

(3) 本月底因此可能發(fā)行的發(fā)行人新股份數(shù)目，等於本月底已發(fā)行總額（即人民幣12,999,419,000元）除以調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格每股A股人民幣10.50元，為1,238,039,904 股（向下取整）。

(D). 為發(fā)行將予上市的發(fā)行股份所訂立的任何其他協(xié)議或安排，包括期權(quán)（但不包括根據(jù)股份期權(quán)計劃發(fā)行的期權(quán)）                           不適用

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(E). 已發(fā)行股份的其他變動   不適用

                        本月普通股A增加／減少 (-)總額（即A至E項的總和）   3,779

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IV. 有關(guān)香港預(yù)託證券(預(yù)託證券)的資料   不適用

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                                                                                                  FF301

V. 確認

我們在此確認，據(jù)我們所知所信，發(fā)行人在本月發(fā)行的每項證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據(jù)《主板規(guī)則》第13.25A條 /《GEM規(guī)則》第17.27A條所刊發(fā)的報表中披露）已獲發(fā)行人董事會

正式授權(quán)批準，並在適用的情況下：

（註2）

(i) 上市發(fā)行人已收取其在是次發(fā)行應(yīng)得的全部款項；

(ii) 《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》「上市資格」項下所規(guī)定有關(guān)上市的一切先決條件已全部履行；

(iii) 批準證券上市買賣的正式函件內(nèi)所載的所有條件（如有）已予履行；

(iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；

(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規(guī)定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經(jīng)正式存檔，而一切其他法律規(guī)定亦已全部遵行；

(vi) 確實所有權(quán)文件按照發(fā)行條款的規(guī)定經(jīng)已發(fā)送/現(xiàn)正準備發(fā)送/正在準備中並將會發(fā)送；

(vii) 發(fā)行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業(yè)的交易已完成；全部該等物業(yè)的購買代價已予繳付；及

(viii) 有關(guān)債券、借貸股份、票據(jù)或公司債券的信託契約/平邊契據(jù)經(jīng)已製備及簽署，有關(guān)詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規(guī)定）。

呈交者：         黃華盛

職銜：          執(zhí)行董事

              (董事、秘書或其他獲正式授權(quán)的人員)

註

        認，則不需要於此報表再作確認。

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     ?   證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；

     ?   證券有權(quán)領(lǐng)取同一期間內(nèi)按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應(yīng)獲派發(fā)的股息/利息額亦完全相同（總額及淨(jìng)額）；及

     ?   證券附有相同權(quán)益，如不受限制的轉(zhuǎn)讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權(quán)益。

     ?   「可發(fā)行股份將於香港聯(lián)交所上市」應(yīng)理解為「所購回的股份於香港聯(lián)交所上市」；及

     ?   「可發(fā)行股份的證券代號(如已於香港聯(lián)交所上市)」應(yīng)理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯(lián)交所上市)」；及

     ?   「可發(fā)行股份分類」應(yīng)理解為「所購回股份分類」；及

     ?   「發(fā)行及配發(fā)日期」應(yīng)理解為「註銷日期」

     ?   「可發(fā)行股份將於香港聯(lián)交所上市」應(yīng)理解為「所贖回的股份於香港聯(lián)交所上市」；及

     ?   「可發(fā)行股份的證券代號(如已於香港聯(lián)交所上市)」應(yīng)理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯(lián)交所上市)」；及

     ?   「可發(fā)行股份分類」應(yīng)理解為「所贖回股份分類」；及

     ?   「發(fā)行及配發(fā)日期」應(yīng)理解為「贖回日期」

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