證券代碼：000632    證券簡稱：三木集團   公告編號：2023-55

             福建三木集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖)

誤導性陳述或者重大遺漏。

  特別風險提示

  截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額已超過公司最近一期經審計凈資產

  一、擔保情況概述

  （一）擔保情況

                         “三木集團”) 擬為全資子

公司福建三木建設發展有限公司（以下簡稱“福建三木建發”）向中國建設銀行股份

有限公司福建自貿試驗區福州片區分行申請 10,000 萬元授信額度提供連帶責任保證

擔保，擔保期限為 1 年。

中國建設銀行股份有限公司福建自貿試驗區福州片區分行申請 19,000 萬元的授信額

度提供連帶責任保證擔保，擔保期限為 1 年。

擬為公司控股子公司福州輕工在中國農業銀行股份有限公司福州鼓樓支行辦理貸款

等業務提供最高額 7,200 萬元的連帶責任保證擔保，同時追加三木集團提供連帶責

任擔保，擔保期限為 1 年。

  在上述擔保額度范圍內，本次擔保中涉及的金融機構、擔保方式、具體擔保條件

（包括通過提供公司或控股子公司名下房產、土地或其它不動產等作為抵押、提供權

利質押以及提供連帶責任保證等擔保方式）以實際簽訂合同為準。

     具體情況如下（單位：萬元）：

序號     被擔保方                 金融機構                  擔保授信金額      擔保期限

               中國建設銀行股份有限公司福建自貿試驗

                    區福州片區分行

               中國建設銀行股份有限公司福建自貿試驗

                    區福州片區分行

                       合計                           36,200

     （二）擔保審批情況

意2023年公司總計劃擔保額度為54.811億元，其中：公司為資產負債率超過70%的全

資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不超過47.215億元，公司為資產負債

率不超過70%的全資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不超過7.596億元，

擔保額度在同類擔保對象間可以調劑使用，實際擔保金額、種類、期限等以合同為準。

在年度預計擔保額度計劃范圍內，公司將根據審慎原則對各擔保事項進行審批和管

理，具體詳見公告2023-45。

     本次擔保在上述擔保計劃內實施。根據公司 2023 年度擔保計劃，公司為全資子

公司福建三木建發提供的計劃擔保額度為 156,150 萬元，目前實際已使用 116,639

萬元，本次擔保實施使用額度 10,000 萬元后，其剩余可使用的擔保額度為 29,511 萬

元；公司為福州輕工提供的計劃擔保額度為 125,000 萬元，目前實際已使用 92,700

萬元，本次擔保實施使用額度 26,200 萬元后，其剩余可使用的擔保額度為 6,100 萬

元。

     具體情況如下（單位：萬元）：

     公司名稱

              日資產負債率        計劃額度       擔保金額       使用擔保額度      擔保額度

福建三木建發            85.27%     156,150    116,639     126,639    29,511

福州輕工              87.86%     125,000     92,700     118,900     6,100

     二、被擔保人基本情況

     （一）福建三木建設發展有限公司

合樓 401(自貿試驗區內)；

醋酸乙烯酯、苯乙烯、鄰二甲苯、對二甲苯、間二甲苯（無儲存場所經營（票據批發））；

建筑材料、家用電器、金屬材料、化工原料（不含危險品）、煤炭的批發經營、燃料

油（不含成品油及危險化學品）、化肥、日用百貨、紡織品、服裝的批發、零售、代

購代銷；魚粉及飼料、植物油、糧油制品的批發；自營和代理各類商品及技術的進出

口業務，但國家限定公司經營或國家禁止出口的商品和技術除外；經營進料加工和

“三來一補”業務，經營對銷貿易和轉口貿易；其他機械設備及電子產品批發；其他

金屬及金屬礦批發；其他非金屬礦及制品批發；電氣設備批發；其他未列明批發業

（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

     被擔保方福建三木建發為公司全資子公司，其信用狀況良好，不是失信被執行

人。

     截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 資 產 總 額 2,360,198,607.79 元 ， 負 債 總 額

     截 至 2023 年 3 月 31 日 ， 資 產 總 額 2,508,348,226.72 元 ， 負 債 總 額

     （二）福州輕工進出口有限公司；

合樓 528（自貿試驗區內）；

售（不含許可類化工產品）；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；金銀制品銷售；橡膠制

品銷售；建筑材料銷售；第一類醫療器械銷售；珠寶首飾批發；供應鏈管理服務；互

聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；住房租賃；非居住房地產租賃；醫護人員防護

用品生產（Ⅰ類醫療器械）；電子產品銷售；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制

品除外）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；經濟貿易咨詢；新能源汽

車整車銷售；汽車零配件批發；汽車銷售；特種設備銷售；物料搬運裝備銷售；食用

農產品批發；日用品批發；日用品銷售；機械設備銷售；食品進出口；玩具、動漫及

游藝用品銷售；飼料原料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展

經營活動）。

股權等；

   被擔保方福州輕工為公司控股子公司，其信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

   截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 資 產 總 額 1,060,522,861.44 元 ， 負 債 總 額

   截 至 2023 年 3 月 31 日 ， 資 產 總 額 1,244,323,329.57 元 ， 負 債 總 額

   公司為福州輕工的貸款提供擔保，福州輕工主要股東陳健提供同額度連帶擔保

責任，福州輕工為該擔保事項提供了足額的反擔保措施。

   三、本次交易擬簽署協議的主要內容

   （一）公司擬為全資子公司福建三木建發向中國建設銀行股份有限公司福建自

貿試驗區福州片區分行申請 10,000 萬元授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保期限

為 1 年。

   （二）公司擬為控股子公司福州輕工向中國建設銀行股份有限公司福建自貿試

驗區福州片區分行申請 19,000 萬元的授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保期限為

   （三）公司全資子公司長沙三兆實業擬為公司控股子公司福州輕工在中國農業

銀行股份有限公司福州鼓樓支行辦理貸款等業務提供最高額 7,200 萬元的連帶責任

保證擔保，同時追加三木集團提供連帶責任擔保，擔保期限為 1 年。

  上述協議的保證范圍為主合同項下的主債權本金、利息(含罰息、復利)、違約金、

損害賠償金、債權人實現債權的費用等,具體條款以各方簽署合同為準。

  四、董事會意見

  公司第十屆董事會第十二次會議審議通過《關于2023年度擔保計劃的議案》，董

事會認為，上述擔保計劃是為了滿足公司2023年度經營過程中的融資需要，不會對公

司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。對全資子公司及控股子公司進行擔保

時，公司作為控股股東對于公司全資子公司和控股子公司日常經營活動具有絕對控

制權，財務風險處于公司的可控范圍之內，且具備良好的償債能力，擔保風險較小，

不會對公司及子公司生產經營產生不利影響，風險可控。對于向非全資子公司提供的

擔保，公司和其他股東將按權益比例提供擔保或者采取反擔保等措施控制風險，如其

他股東無法按權益比例提供擔保或提供相應的反擔保，則將由非全資子公司提供反

擔保。被擔保人具備良好的償債能力，擔保風險較小，不會對公司生產經營產生不利

影響，風險可控。2023年度擔保計劃不存在損害公司及廣大投資者特別是中小投資者

利益的情況。

  本次擔保在公司 2023 年度擔保計劃授權范圍內，其中被擔保方福建三木建發為

公司全資子公司，福州輕工為公司控股子公司，均系公司合并會計報告單位，主體財

務結構健康，償債能力良好，本次公司為福建三木建發、福州輕工提供擔保，控股子

公司為公司提供反擔保，是公司日常經營過程中的融資需要，擔保風險可控，不會影

響公司持續經營能力，不存在損害上市公司和股東利益的情形。

  五、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

  截至 2023 年 8 月 16 日，公司及控股子公司對外擔保余額為 14,200 萬元；母公

司為全資子公司擔保余額為 274,609 萬元；母公司為控股子公司擔保余額為 92,700

萬元；公司上述三項擔保合計金額為 381,509 萬元，占公司最近一期經審計凈資產

的比例為 266.13%。上述對外擔保事項中，無逾期擔保。

六、備查文件

（一）公司第十屆董事會第十二次會議決議；

（二）公司 2023 年第三次臨時股東大會決議；

（三）公司本次交易的相關協議草案。

特此公告。

                      福建三木集團股份有限公司董事會

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