中通客車: 半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

上市公司名稱：中通客車股份有限公司                                                                                                                                                       單位：萬元

                                         占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 上市公司核算的會計   2023年期初占用資金            2023年上半年占用累        2023年上半年占用資      2023年上半年償還累 2023年6月末占用資金

     非經(jīng)營性資金占用            資金占用方名稱                                                         計發(fā)生金額（不含利                                                           占用形成原因   占用性質(zhì)

(相關(guān)資料圖)

                                               系          科目           余額                                    金的利息(如有）            計發(fā)生金額         余額

                                                                                              息）

    控股股東、實際控制

     人及其附屬企業(yè)

        小計

    前控股股東、實際控

    制人及其附屬企業(yè)

        小計

        總計

                                         往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 上市公司核算的會計   2023年期初往來資金         2023年上半年占用累 2023年上半年占用資                2023年上半年償還累 2023年6月末占用資金

     其它關(guān)聯(lián)資金往來            資金往來方名稱                                                      計發(fā)生金額（不含利                                                              往來形成原因   往來性質(zhì)

                                               系          科目           余額                             金的利息(如有）                   計發(fā)生金額         余額

                                                                                           息）

                    中通新能源汽車有限公司          受同一控股股東控制的企業(yè)     應(yīng)收賬款                 484.27          484.15                                 104.09       864.34     銷售貨物    經(jīng)營性往來

                    揚(yáng)州亞星客車股份有限公司          實際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                 622.96             202.11                              357.60       467.47     銷售貨物    經(jīng)營性往來

                    中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司      實際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                  12.02                                                    0.00        12.02    銷售貨物    經(jīng)營性往來

                    山推（德州）工程機(jī)械有限公司        實際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                    0.76                                                   0.00         0.76    銷售貨物    經(jīng)營性往來

                    廈門豐泰國際新能源汽車有限公司       實際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                    0.16                                                   0.16                 銷售貨物    經(jīng)營性往來

                    中國重汽集團(tuán)濟(jì)南橡塑件有限公司       實際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                                    662.57                                76.23      586.35     銷售貨物    經(jīng)營性往來

                    中國重汽集團(tuán)國際有限公司          實際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                                   2,239.28                            1,381.06      858.22     銷售貨物    經(jīng)營性往來

 控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)

                    中國重汽集團(tuán)綿陽專用汽車有限公司      實際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                                       2.30                                             2.30    銷售貨物    經(jīng)營性往來

                    中國重汽集團(tuán)綿陽專用汽車有限公司      實際控制人控制的企業(yè)      長期應(yīng)收款              22,922.56                                                           22,922.56    銷售貨物    經(jīng)營性往來

                    濰柴（揚(yáng)州）亞星新能源商用車有限公司    實際控制人控制的企業(yè)      預(yù)付賬款                    0.11               0.03                                             0.14    采購貨物    經(jīng)營性往來

                    濰柴動力股份有限公司            實際控制人控制的企業(yè)      預(yù)付賬款                 488.64           10,382.67                           10,204.79      666.52     采購貨物    經(jīng)營性往來

                    山推（德州）工程機(jī)械有限公司        實際控制人控制的企業(yè)      預(yù)付賬款                    0.17                                                                0.17    采購貨物    經(jīng)營性往來

                    重汽（重慶）輕型汽車有限公司        實際控制人控制的企業(yè)      預(yù)付賬款                                    118.64                                92.87        25.77    采購貨物    經(jīng)營性往來

                    山東重工集團(tuán)財務(wù)有限公司          實際控制人控制的企業(yè)      貨幣資金              139,045.56         455,731.04           436.28         491,396.17   103,816.71   存款及利息    經(jīng)營性往來

        小計                   -                -             -               163,577.21         469,822.80           436.28         503,612.96   130,223.33

  上市公司的子公司及其附屬企業(yè)    山東中通客車銷售有限公司             子公司          其他應(yīng)收款                                   233.18                                           233.18    其他往來款    非經(jīng)營性往來

        小計                                                                                        233.18                                           233.18

   其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)

        小計

        總計                                                                  163,577.21         470,055.98           436.28         503,612.96   130,456.51

企業(yè)負(fù)責(zé)人：李百成                                               主管會計工作負(fù)責(zé)人：王翠萍                                                        會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙玉欣

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