中通客車(chē): 半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

上市公司名稱(chēng)：中通客車(chē)股份有限公司                                                                                                                                                       單位：萬(wàn)元

                                         占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 上市公司核算的會(huì)計(jì)   2023年期初占用資金            2023年上半年占用累        2023年上半年占用資      2023年上半年償還累 2023年6月末占用資金

     非經(jīng)營(yíng)性資金占用            資金占用方名稱(chēng)                                                         計(jì)發(fā)生金額（不含利                                                           占用形成原因   占用性質(zhì)

(相關(guān)資料圖)

                                               系          科目           余額                                    金的利息(如有）            計(jì)發(fā)生金額         余額

                                                                                              息）

    控股股東、實(shí)際控制

     人及其附屬企業(yè)

        小計(jì)

    前控股股東、實(shí)際控

    制人及其附屬企業(yè)

        小計(jì)

        總計(jì)

                                         往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 上市公司核算的會(huì)計(jì)   2023年期初往來(lái)資金         2023年上半年占用累 2023年上半年占用資                2023年上半年償還累 2023年6月末占用資金

     其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái)            資金往來(lái)方名稱(chēng)                                                      計(jì)發(fā)生金額（不含利                                                              往來(lái)形成原因   往來(lái)性質(zhì)

                                               系          科目           余額                             金的利息(如有）                   計(jì)發(fā)生金額         余額

                                                                                           息）

                    中通新能源汽車(chē)有限公司          受同一控股股東控制的企業(yè)     應(yīng)收賬款                 484.27          484.15                                 104.09       864.34     銷(xiāo)售貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                    揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司          實(shí)際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                 622.96             202.11                              357.60       467.47     銷(xiāo)售貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                    中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司      實(shí)際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                  12.02                                                    0.00        12.02    銷(xiāo)售貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                    山推（德州）工程機(jī)械有限公司        實(shí)際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                    0.76                                                   0.00         0.76    銷(xiāo)售貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                    廈門(mén)豐泰國(guó)際新能源汽車(chē)有限公司       實(shí)際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                    0.16                                                   0.16                 銷(xiāo)售貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                    中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南橡塑件有限公司       實(shí)際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                                    662.57                                76.23      586.35     銷(xiāo)售貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                    中國(guó)重汽集團(tuán)國(guó)際有限公司          實(shí)際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                                   2,239.28                            1,381.06      858.22     銷(xiāo)售貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

 控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)

                    中國(guó)重汽集團(tuán)綿陽(yáng)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司      實(shí)際控制人控制的企業(yè)      應(yīng)收賬款                                       2.30                                             2.30    銷(xiāo)售貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                    中國(guó)重汽集團(tuán)綿陽(yáng)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司      實(shí)際控制人控制的企業(yè)      長(zhǎng)期應(yīng)收款              22,922.56                                                           22,922.56    銷(xiāo)售貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                    濰柴（揚(yáng)州）亞星新能源商用車(chē)有限公司    實(shí)際控制人控制的企業(yè)      預(yù)付賬款                    0.11               0.03                                             0.14    采購(gòu)貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                    濰柴動(dòng)力股份有限公司            實(shí)際控制人控制的企業(yè)      預(yù)付賬款                 488.64           10,382.67                           10,204.79      666.52     采購(gòu)貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                    山推（德州）工程機(jī)械有限公司        實(shí)際控制人控制的企業(yè)      預(yù)付賬款                    0.17                                                                0.17    采購(gòu)貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                    重汽（重慶）輕型汽車(chē)有限公司        實(shí)際控制人控制的企業(yè)      預(yù)付賬款                                    118.64                                92.87        25.77    采購(gòu)貨物    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                    山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司          實(shí)際控制人控制的企業(yè)      貨幣資金              139,045.56         455,731.04           436.28         491,396.17   103,816.71   存款及利息    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

        小計(jì)                   -                -             -               163,577.21         469,822.80           436.28         503,612.96   130,223.33

  上市公司的子公司及其附屬企業(yè)    山東中通客車(chē)銷(xiāo)售有限公司             子公司          其他應(yīng)收款                                   233.18                                           233.18    其他往來(lái)款    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

        小計(jì)                                                                                        233.18                                           233.18

   其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)

        小計(jì)

        總計(jì)                                                                  163,577.21         470,055.98           436.28         503,612.96   130,456.51

企業(yè)負(fù)責(zé)人：李百成                                               主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王翠萍                                                        會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙玉欣

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