每日關(guān)注!8月31日基金快報(bào)：東方紅恒元五年定開(kāi)混合最新凈值1.5478，漲0.48%

【資料圖】

8月31日，東方紅恒元五年定開(kāi)混合最新單位凈值為1.5478元，累計(jì)凈值為1.5478元，較前一交易日上漲0.48%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.22%，近3個(gè)月下跌0.31%，近6個(gè)月下跌13.05%，近1年下跌18.84%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

東方紅恒元五年定開(kāi)混合為混合型-靈活基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比94.63%，無(wú)債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比3.31%。基金十大重倉(cāng)股如下：

該基金的基金經(jīng)理為王延飛，王延飛于2020年5月14日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)5.53%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有14次，未見(jiàn)最后盈利的調(diào)倉(cāng)。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）

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