每日關(guān)注!8月31日基金快報：東方紅恒元五年定開混合最新凈值1.5478，漲0.48%

【資料圖】

8月31日，東方紅恒元五年定開混合最新單位凈值為1.5478元，累計凈值為1.5478元，較前一交易日上漲0.48%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.22%，近3個月下跌0.31%，近6個月下跌13.05%，近1年下跌18.84%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

東方紅恒元五年定開混合為混合型-靈活基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比94.63%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比3.31%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經(jīng)理為王延飛，王延飛于2020年5月14日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報5.53%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有14次，未見最后盈利的調(diào)倉。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來）

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