天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

(相關(guān)資料圖)

        證券代碼：000829      證券簡(jiǎn)稱：天音控股          公告編號(hào)：2022-067

                      天音通信控股股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                                            天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                   本報(bào)告期比上年同期                                        年初至報(bào)告期末比上

                 本報(bào)告期                                        年初至報(bào)告期末

                                      增減                                              年同期增減

營(yíng)業(yè)收入（元）     14,842,480,845.51             8.99%              52,788,399,965.12             3.15%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益        59,295,680.53                    187.70%       108,899,426.47              11.59%

的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    —                         —              -1,284,666,895.06              26.62%

流量?jī)纛~（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

              本報(bào)告期末                    上年度末                        本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）      23,647,195,098.75       18,347,394,273.91                                       28.89%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                            單位：元

     項(xiàng)目                 本報(bào)告期金額                    年初至報(bào)告期期末金額                          說(shuō)明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括

已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷                      -6,839.84                    -85,606.67

部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助

（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、                 4,420,994.88                   13,224,838.93

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)

外收入和支出

減：所得稅影響額                          -4,593.80                    275,962.79

  少數(shù)股東權(quán)益影響額

（稅后）

合計(jì)                           5,585,073.14                   14,164,584.02              --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說(shuō)明

                                                       天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

 報(bào)表項(xiàng)目      期末數(shù)(本期數(shù))           期初數(shù)(上期數(shù))            本期增減變動(dòng)            變動(dòng)幅度%          變動(dòng)原因

                                                                               主要系拓展市場(chǎng)增

 應(yīng)收賬款      1,777,510,930.08   870,292,320.94     907,218,609.14     104.24%    加大客戶信用額度

                                                                                     所致

                                                                               主要系期初客戶用

應(yīng)收款項(xiàng)融資            -            30,000,000.00     -30,000,000.00     -100.00%   銀行承兌匯票提貨

                                                                                     所致

                                                                               主要系本期預(yù)付手

 預(yù)付款項(xiàng)      5,601,111,594.07   2,710,067,545.75   2,891,044,048.32   106.68%

                                                                                機(jī)新品貨款所致

                                                                               主要系本期預(yù)付超

 其他應(yīng)收款     477,192,281.26     348,649,290.06     128,542,991.20      36.87%    級(jí)總部工程款對(duì)方

                                                                               未開(kāi)發(fā)票結(jié)算所致

                                                                               主要系本期待抵扣

其他流動(dòng)資產(chǎn)     294,556,246.93     182,875,120.70     111,681,126.23      61.07%    增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額增

                                                                                    加所致

                                                                               主要系本期對(duì)聯(lián)營(yíng)

長(zhǎng)期股權(quán)投資     449,144,105.29     208,051,311.09     241,092,794.20     115.88%

                                                                                 企業(yè)投資所致

                                                                               主要系本期有限合

                                                                               伙企業(yè)轉(zhuǎn)入其他非

其他權(quán)益工具投

   資

                                                                               及收回部份投資款

                                                                                     所致

                                                                               主要系本期調(diào)整有

其他非流動(dòng)金融

  資產(chǎn)

                                                                                    示所致

                                                                               主要系超級(jí)總部工

 在建工程      1,151,277,650.14   834,804,408.98     316,473,241.16      37.91%    程施工投入增加所

                                                                                     致

                                                                               主要系使用權(quán)資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)      70,391,226.45     101,286,971.97     -30,895,745.52     -30.50%    折舊致凈值減少所

                                                                                     致

                                                                               主要系新業(yè)務(wù)拓展

 短期借款      8,214,738,428.23   6,759,495,435.46   1,455,242,992.77    21.53%

                                                                               短期融資增加所致

                                                                               主要系三季度采購(gòu)

 應(yīng)付票據(jù)      7,491,670,634.00   4,432,286,783.90   3,059,383,850.10    69.02%

                                                                                  量增加所致

                                                                               主要系三季度采購(gòu)

 應(yīng)付賬款      620,615,212.89     354,281,015.84     266,334,197.05      75.18%

                                                                                  量增加所致

                                                                               主要系本期預(yù)收客

 合同負(fù)債      2,217,625,305.19   1,657,854,827.67   559,770,477.52      33.76%

                                                                                戶貨款增加所致

                                                                                主要系本期支付

應(yīng)付職工薪酬      22,958,567.73      34,253,878.68     -11,295,310.95     -32.98%    2021 年底計(jì)提年終

                                                                                    獎(jiǎng)所致

                                                                               主要系本期計(jì)提增

 應(yīng)交稅費(fèi)       59,250,859.64      85,593,594.84     -26,342,735.20     -30.78%

                                                                                 值稅減少所致

                                                                               主要系本期支付年

 其他應(yīng)付款     254,909,273.60     427,713,544.22     -172,804,270.62    -40.40%    初未付超級(jí)總部工

                                                                                    程款所致

                                                                               主要系一年內(nèi)到期

一年內(nèi)到期的非

 流動(dòng)負(fù)債

                                                                                    款所致

                                                                               主要系公司超級(jí)總

 長(zhǎng)期借款      821,288,929.89     666,043,340.69     155,245,589.20      23.31%    部項(xiàng)目投資增加所

                                                                                     致

                                                                               主要系本期支付房

 租賃負(fù)債       34,612,834.38      51,944,288.53     -17,331,454.15     -33.37%

                                                                                 屋租賃費(fèi)所致

                                                                天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                                                              主要系政府冷鏈項(xiàng)

 遞延收益                              91,110.92                 -91,110.92          -100.00%     目遞延收益本期全

                                                                                              部攤銷完成所致

                                                                                              主要系其他權(quán)益工

其他綜合收益     -117,251,245.82       -31,098,650.07            -86,152,595.75        -277.03%     具投資公允價(jià)值變

                                                                                                動(dòng)所致

                                                                                              主要系本期業(yè)務(wù)拓

 銷售費(fèi)用      1,087,719,121.56      827,615,372.97            260,103,748.59            31.43%   展市場(chǎng)宣傳費(fèi)增加

                                                                                                 所致

                                                                                              主要系本期彩票業(yè)

 研發(fā)支出       41,260,949.31        54,522,453.08             -13,261,503.77        -24.32%      務(wù)研發(fā)費(fèi)用減少所

                                                                                                 致

                                                                                              主要系本期融資規(guī)

 財(cái)務(wù)費(fèi)用      384,483,297.07        235,927,299.01            148,555,998.06            62.97%   模增長(zhǎng)利息支出增

                                                                                                加所致

 信用減值損失

                                                                                              主要系本期計(jì)提壞

（損失以“－”    -31,749,235.64        -3,365,551.68             -28,383,683.96        -843.36%

                                                                                              賬損失增加所致

  號(hào)填列）

 資產(chǎn)減值損失                                                                                       主要系本期計(jì)提的

（損失以“－”    -26,101,472.63        -17,294,256.32            -8,807,216.31         -50.93%      存貨跌價(jià)損失增加

  號(hào)填列）                                                                                           所致

 資產(chǎn)處置收益

                                                                                              主要系處置使用權(quán)

（損失以“－”        131,992.58                -                   131,992.58          100.00%

                                                                                                資產(chǎn)利得

  號(hào)填列）

                                                                                              主要系本期較上年

 營(yíng)業(yè)外支出         623,691.55         1,298,210.85              -674,519.30          -51.96%      同期清理往來(lái)支出

                                                                                                減少所致

                                                                                              主要系本期下屬子

 所得稅費(fèi)用      51,461,161.61        13,757,920.96             37,703,240.65         274.05%      公司業(yè)績(jī)較好計(jì)提

                                                                                              所得稅增加所致

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                                 單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                     77,303 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                           0

                                     前 10 名股東持股情況

                                                 持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱      股東性質(zhì)               持股比例        持股數(shù)量

                                                 件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

深圳市投資控

          國(guó)有法人                  19.03%       195,032,514                    0

股有限公司

深圳市天富錦

          境內(nèi)非國(guó)有法

創(chuàng)業(yè)投資有限                           9.80%       100,474,022                    0   質(zhì)押            100,473,933

          人

責(zé)任公司

中國(guó)華建投資    境內(nèi)非國(guó)有法

控股有限公司    人

北京國(guó)際信托

有限公司－天

音控股股權(quán)投    其他                     4.01%        41,057,019                    0

資信托（原贛

南果業(yè)）

深圳市鼎鵬投    境內(nèi)非國(guó)有法

資有限公司     人

香港中央結(jié)算

          境外法人                   0.79%         8,141,243                    0

有限公司

吳貴州       境內(nèi)自然人                  0.78%         8,034,400                    0

禹凱        境內(nèi)自然人                  0.71%         7,254,681                    0

許利民       境內(nèi)自然人                  0.61%         6,238,600                    0

                                         天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

曾蔚玲        境內(nèi)自然人       0.39%   4,034,311           0

                       前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                            股份種類

      股東名稱               持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                        股份種類       數(shù)量

深圳市投資控股有限公司                              195,032,514   人民幣普通股   195,032,514

深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任

公司

中國(guó)華建投資控股有限公司                              80,081,582   人民幣普通股       80,081,582

北京國(guó)際信托有限公司－天音控

股股權(quán)投資信托（原贛南果業(yè)）

深圳市鼎鵬投資有限公司                                  18,755,010 人民幣普通股 18,755,010

香港中央結(jié)算有限公司                                    8,141,243 人民幣普通股  8,141,243

吳貴州                                           8,034,400 人民幣普通股  8,034,400

禹凱                                            7,254,681 人民幣普通股  7,254,681

許利民                                           6,238,600 人民幣普通股  6,238,600

曾蔚玲                                           4,034,311 人民幣普通股  4,034,311

                            深圳市投資控股有限公司及深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司已

                            于 2018 年 8 月 20 日上午簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》。除上述一致行

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明            動(dòng)關(guān)系外，公司未發(fā)現(xiàn)其他股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未發(fā)現(xiàn)其他

                            股東屬于《上市公司持股變動(dòng)信息管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)

                            人。

                            實(shí)際合計(jì)持有 80,081,582 股。2、股東吳貴州通過(guò)普通證券賬戶持

                            有 1,699,500 股，通過(guò)信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 6,334,900 股，

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）    實(shí)際合計(jì)持有 8,034,400 股。3、股東許利民通過(guò)普通證券賬戶持

                            有 5,408,600 股，通過(guò)信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 830,000 股，實(shí)

                            際合計(jì)持有 6,238,600 股。4、股東曾蔚玲中通過(guò)普通證券賬戶持

                            有 0 股，通過(guò)信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 4,034,311 股，實(shí)際合計(jì)

                            持有 4,034,311 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

     海證券報(bào)》、《中 國(guó) 證 券 報(bào)》上披露了《關(guān)于公司全資子公司經(jīng)營(yíng)范圍變更的公告》（公告編

     號(hào)：2022-046）。全資子公司天音通信有限公司因經(jīng)營(yíng)需要，決定增加經(jīng)營(yíng)范圍，其中許可經(jīng)

     營(yíng)項(xiàng)目增加：汽車舊車銷售；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目增加：汽

     車新車銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；日用品批發(fā)；潤(rùn)滑油銷售；

     光學(xué)儀器銷售；音響設(shè)備銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；

     汽 車裝飾用品銷售；輪胎銷售；汽車拖車、求援、清障服務(wù)；塑料制品銷售；化工產(chǎn)品銷售

     （不含許可類化工產(chǎn)品）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；洗車服務(wù)；新能源汽車換

     電設(shè)施銷售；新能源汽車生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；機(jī)動(dòng)車充電銷售；充電控

     制設(shè)備租賃；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷售。經(jīng)深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，已完成經(jīng)營(yíng)范圍變更。

     融資擔(dān)保有限公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保方式為抵押擔(dān)保、保證擔(dān)保，反擔(dān)保方為公司全資子公

     司天音通信有限公司、公司全資子公司深圳市天聯(lián)終端有限公司，反擔(dān)保金額不超過(guò)

                                           天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

    網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司關(guān)于對(duì)外提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易

    的公告》（公告編號(hào)：2022-055）。

    提升線上線下綜合營(yíng)銷能力，公司全資子公司天音通信有限公司擬以自有資金 12,000 萬(wàn)元人民

    幣向北京訊東信通科技有限責(zé)任公司進(jìn)行增資，增資完成后北京訊東信通科技有限責(zé)任公司的

    注冊(cè)資本將由 18,000 萬(wàn)元人民幣變更為 30,000 萬(wàn)元人民幣，天音通信有限公司持有北京訊東

    信通科技有限責(zé)任公司 40%股權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司與于 2022 年 9 月 3 日在巨潮資訊網(wǎng)

    （www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司關(guān)于全資子公司對(duì)外投資的公告》

    （公告編號(hào)：2022-058）

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：天音通信控股股份有限公司

                                                                     單位：元

       項(xiàng)目                2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                            5,840,821,967.40          5,703,034,955.27

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                            1,777,510,930.08            870,292,320.94

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                                       30,000,000.00

 預(yù)付款項(xiàng)                            5,601,111,594.07          2,710,067,545.75

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                             477,192,281.26            348,649,290.06

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利                         170,000,000.00            170,000,000.00

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                              4,788,523,662.34          3,993,996,901.58

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                            294,556,246.93            182,875,120.70

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                          18,779,716,682.08         13,838,916,134.30

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資                               20,772,012.97             20,772,012.97

 其他債權(quán)投資                             60,000,000.00             37,500,000.00

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資                            449,144,105.29            208,051,311.09

 其他權(quán)益工具投資                          545,397,440.00            845,281,376.70

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)                         149,658,231.57

                          天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 投資性房地產(chǎn)           149,039,620.29          153,881,707.29

 固定資產(chǎn)              81,641,098.54           91,030,531.06

 在建工程           1,151,277,650.14          834,804,408.98

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)             70,391,226.45          101,286,971.97

 無(wú)形資產(chǎn)           1,232,394,150.79        1,256,081,026.55

 開(kāi)發(fā)支出                       0.00                    0.00

 商譽(yù)               907,869,438.06          907,869,438.06

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用             9,569,799.22           11,659,377.68

 遞延所得稅資產(chǎn)           39,323,643.35           39,259,977.26

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)            1,000,000.00            1,000,000.00

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         4,867,478,416.67        4,508,478,139.61

資產(chǎn)總計(jì)           23,647,195,098.75       18,347,394,273.91

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款           8,214,738,428.23        6,759,495,435.46

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)           7,491,670,634.00        4,432,286,783.90

 應(yīng)付賬款             620,615,212.89          354,281,015.84

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債           2,217,625,305.19        1,657,854,827.67

 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬            22,958,567.73           34,253,878.68

 應(yīng)交稅費(fèi)              59,250,859.64           85,593,594.84

 其他應(yīng)付款            254,909,273.60          427,713,544.22

  其中：應(yīng)付利息          40,220,128.67            3,697,363.12

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債       37,698,664.51           49,200,877.89

 其他流動(dòng)負(fù)債           266,651,735.28          210,834,749.34

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)         19,186,118,681.07       14,011,514,707.84

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款             821,288,929.89          666,043,340.69

 應(yīng)付債券             975,671,207.03          967,732,031.33

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債             34,612,834.38            51,944,288.53

 長(zhǎng)期應(yīng)付款                     0.00                     0.00

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                       0.00               91,110.92

 遞延所得稅負(fù)債

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)         1,831,572,971.30        1,685,810,771.47

負(fù)債合計(jì)           21,017,691,652.37       15,697,325,479.31

所有者權(quán)益：

 股本             1,025,100,438.00        1,025,100,438.00

                                      天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積                        344,951,462.63             344,951,462.63

 減：庫(kù)存股                                 0.00                       0.00

 其他綜合收益                     -117,251,245.82             -31,098,650.07

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                         160,776,059.86            160,776,059.86

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                      1,179,346,762.06          1,118,751,854.31

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)               2,592,923,476.73          2,618,481,164.73

 少數(shù)股東權(quán)益                        36,579,969.65             31,587,629.87

所有者權(quán)益合計(jì)                     2,629,503,446.38          2,650,068,794.60

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                 23,647,195,098.75         18,347,394,273.91

法定代表人：黃紹文  主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳學(xué)同     會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾富榮

                                                              單位：元

            項(xiàng)目         本期發(fā)生額                     上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                  52,788,399,965.12         51,174,560,754.07

 其中：營(yíng)業(yè)收入                 52,788,399,965.12         51,174,560,754.07

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                    52,572,294,860.33         51,051,579,144.42

 其中：營(yíng)業(yè)成本                   50,753,159,098.79         49,653,147,928.06

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                   33,397,459.09              33,822,324.68

      銷售費(fèi)用                  1,087,719,121.56            827,615,372.97

      管理費(fèi)用                    272,274,934.51            246,543,766.62

      研發(fā)費(fèi)用                    41,260,949.31              54,522,453.08

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                    384,483,297.07            235,927,299.01

       其中：利息費(fèi)用                304,128,407.69            146,861,803.84

            利息收入              40,821,430.89              28,989,220.93

 加：其他收益                       19,291,433.66              18,051,063.99

     投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

                              -2,347,205.80              -5,369,021.69

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

                               天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

      信用減值損失（損失以“-”號(hào)

                       -31,749,235.64          -3,365,551.68

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

                       -26,101,472.63         -17,294,256.32

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填

列）

  加：營(yíng)業(yè)外收入                1,944,687.21           1,706,757.78

  減：營(yíng)業(yè)外支出                  623,691.55           1,298,210.85

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)

填列）

  減：所得稅費(fèi)用              51,461,161.61           13,757,920.96

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

  （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號(hào)填列）

號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額          -86,152,595.75          -1,955,565.68

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                       -86,152,595.75          -1,955,565.68

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

                       -88,797,461.02

綜合收益

額

綜合收益

                       -88,797,461.02

變動(dòng)

變動(dòng)

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

                                        天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

稅后凈額

七、綜合收益總額                    42,155,960.59    105,784,047.05

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                         0.1201            0.1067

 （二）稀釋每股收益                         0.1201            0.1067

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：黃紹文  主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳學(xué)同  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾富榮

                                                              單位：元

       項(xiàng)目                 本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金              60,383,871,492.31       56,288,915,452.82

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                        54,028,892.49            40,618,018.70

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 563,116,673.67          746,320,419.64

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                   61,001,017,058.47       57,075,853,891.16

 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金              59,125,858,057.57       57,322,663,311.92

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                 728,200,213.14          680,495,223.45

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                        285,745,820.77          235,338,570.54

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金               2,145,879,862.05          588,079,204.44

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                   62,285,683,953.53       58,826,576,310.35

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                -1,284,666,895.06       -1,750,722,419.19

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                      54,389,955.26             7,545,704.39

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                     7,821,808.46             1,272,479.57

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      62,215,448.72             8,842,957.93

                               天音通信控股股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                                          1,450,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金        22,500,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)            585,890,228.37            648,534,190.95

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        -523,674,779.65           -639,691,233.02

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                                        6,607,551.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金          12,066,982,530.20         8,599,363,807.81

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          12,066,982,530.20         8,605,971,358.81

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金          10,456,089,061.70         5,283,805,668.94

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金         32,693,550.12            34,981,587.90

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          10,832,637,889.76         5,500,977,771.18

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        1,234,344,640.44         3,104,993,587.63

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額        -561,536,041.86           712,218,337.02

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      3,321,013,519.20         2,679,071,098.68

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額       2,759,477,477.34         3,391,289,435.70

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                        天音通信控股股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 天音控股