全球快資訊：新諾威: 2022年三季度報(bào)告

                                石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

      證券代碼：300765       證券簡(jiǎn)稱：新諾威           公告編號(hào)：2022-070

                    石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

整。

□是 ?否

                                                        石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                     本報(bào)告期比上年同期                                       年初至報(bào)告期末比上

                本報(bào)告期                                            年初至報(bào)告期末

                                        增減                                             年同期增減

營(yíng)業(yè)收入（元）          509,649,615.05            49.38%                 1,549,054,171.39         47.72%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益        156,566,108.62                       101.36%       458,300,452.87            96.84%

的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                   --                            --                 389,570,962.56           129.17%

流量?jī)纛~（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

               本報(bào)告期末                      上年度末                        本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）         3,670,308,342.42           3,225,776,209.68                                    13.78%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                             單位：元

      項(xiàng)目                本報(bào)告期金額                         年初至報(bào)告期期末金額                      說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括

已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷                       223,668.85                   -3,623,862.23

部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助

（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、                      1,351,655.17                  2,889,043.58

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

委托他人投資或管理資產(chǎn)的

損益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)

外收入和支出

減：所得稅影響額                           754,729.26                   1,058,357.14

   少數(shù)股東權(quán)益影響額

（稅后）

合計(jì)                                3,678,593.99                  4,315,277.02            --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

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項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                              單位：元

    項(xiàng)目     2022 年 9 月 30 日         2022 年 1 月 1 日       同比增減           變動(dòng)原因

                                                                   主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)

貨幣資金            1,610,321,780.87     1,231,863,277.33    30.72%    規(guī)模增長(zhǎng)，銷售回款增加及結(jié)

                                                                   構(gòu)性存款到期贖回所致。

                                                                   主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司咖啡

                                                                   因產(chǎn)品價(jià)格較上年第四季度上

應(yīng)收賬款             423,170,870.57        269,787,693.48    56.85%

                                                                   漲，導(dǎo)致咖啡因類產(chǎn)品期末應(yīng)

                                                                   收賬款余額增加。

                                                                   主要原因?yàn)閳?bào)告期末公司咖啡

預(yù)付款項(xiàng)              43,872,895.58         15,802,254.00    177.64%   因類產(chǎn)品預(yù)付材料款及動(dòng)力費(fèi)

                                                                   增加所致。

                                                                   主要原因?yàn)閳?bào)告期末公司待抵

其他流動(dòng)資產(chǎn)            13,326,288.23         26,985,553.28    -50.62%

                                                                   扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅減少所致。

                                                                   主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司工程

在建工程             170,486,103.50        128,676,240.34    32.49%

                                                                   項(xiàng)目建設(shè)增加所致。

                                                                   主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司合并

遞延所得稅資產(chǎn)           17,279,913.53         11,834,518.27    46.01%    范圍內(nèi)未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部銷售損益

                                                                   形成暫時(shí)性差異增加所致。

                                                                   主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司咖啡

合同負(fù)債              24,230,966.17         17,909,145.81    35.30%

                                                                   因類產(chǎn)品預(yù)收賬款增加所致。

                                                                   主要原因?yàn)閳?bào)告期末應(yīng)交所得

應(yīng)交稅費(fèi)              33,949,870.60         17,870,058.86    89.98%

                                                                   稅、增值稅增加所致。

                                                                   主要原因?yàn)楣驹诮üこ淘?/p>

其他應(yīng)付款            151,565,089.82        104,443,305.11    45.12%    加，導(dǎo)致公司應(yīng)付工程款增

                                                                   加。

                                                                              單位：元

    項(xiàng)目      2022 年 1-9 月            2021 年 1-9 月        同比增減           變動(dòng)原因

                                                                   主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司咖啡

                                                                   因類產(chǎn)品銷售價(jià)格較去年同期

                                                                   出現(xiàn)較大幅度上漲及咖啡因類

營(yíng)業(yè)收入            1,549,054,171.39     1,048,618,549.78     47.72%

                                                                   產(chǎn)品銷售數(shù)量增加，導(dǎo)致公司

                                                                   咖啡因類產(chǎn)品銷售收入大幅增

                                                                   加。

                                                                   主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)咖啡因類

營(yíng)業(yè)成本              813,394,409.83       515,503,046.37     57.79%   產(chǎn)品上游原材料價(jià)格上漲，導(dǎo)

                                                                   致生產(chǎn)成本增加。

                                                                   主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司加大

研發(fā)費(fèi)用               21,312,407.31        11,907,685.12     78.98%

                                                                   研發(fā)投入。

                                                                   主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)人民幣貶

財(cái)務(wù)費(fèi)用              -67,125,894.61       -19,298,850.86   -247.82%

                                                                   值，導(dǎo)致公司匯兌收益增加。

                                                                   主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司收到

其他收益                2,825,047.44         4,683,978.24    -39.69%

                                                                   政府補(bǔ)助減少所致。

公允價(jià)值變動(dòng)收益            1,283,541.67         2,190,104.83    -41.39%   主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司使用

                                                   石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

      項(xiàng)目        2022 年 1-9 月            2021 年 1-9 月        同比增減           變動(dòng)原因

                                                                       募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款金額

                                                                       較上年同期減少，導(dǎo)致未到期

                                                                       收益減少。

                                                                       主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司應(yīng)收

信用減值損失               -7,669,781.59          -3,246,466.41    136.25%   賬款余額增加導(dǎo)致計(jì)提壞賬金

                                                                       額增加所致。

                                                                       主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司處置

營(yíng)業(yè)外收入                 2,807,681.90            939,377.19     198.89%

                                                                       報(bào)廢固定資產(chǎn)所致。

                                                                       主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司報(bào)廢

營(yíng)業(yè)外支出                 6,084,534.04           1,714,060.53    254.98%

                                                                       固定資產(chǎn)所致。

                                                                       主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司利潤(rùn)

所得稅費(fèi)用                86,434,557.34          54,444,791.29    58.76%

                                                                       總額較上年同期增加所致。

                                                                       主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司咖啡

凈利潤(rùn)                 462,936,325.29         244,267,982.52    89.52%    因類產(chǎn)品業(yè)績(jī)大幅提升，導(dǎo)致

                                                                       公司整體盈利能力增加。

                                                                                  單位：元

      項(xiàng)目        2022 年 1-9 月            2021 年 1-9 月        同比增減           變動(dòng)原因

                                                                       主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司咖啡

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)                                                               因類產(chǎn)品銷售價(jià)格上漲，導(dǎo)致

金流量?jī)纛~                                                                  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)

                                                                       金增加。

                                                                       主要原因?yàn)樯夏晖诠臼盏?/p>

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)                                                               處置子公司款，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)

金流量?jī)纛~                                                                  公司“投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)”

                                                                       低于上年同期所致。

                                                                       主要原因?yàn)楣緢?bào)告期內(nèi)現(xiàn)金

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

                    -82,547,958.72         -42,647,958.72    93.56%    分紅金額較上年同期增加所

金流量?jī)纛~

                                                                       致。

匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及                                                               主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)人民幣兌

現(xiàn)金等價(jià)物的影響                                                               美元匯率貶值所致。

                                                                       主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

凈增加額

                                                                       加所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                  單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                     18,237 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                         0

                                     前 10 名股東持股情況

                               持股比               持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

  股東名稱        股東性質(zhì)                        持股數(shù)量

                                 例               件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

石藥集團(tuán)恩必普藥

           境內(nèi)非國(guó)有法人             74.02%     404,135,550             0

業(yè)有限公司

中國(guó)工商銀行－華

安安信消費(fèi)服務(wù)股   其他                  1.01%        5,489,340             0

票型證券投資基金

石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)

           境內(nèi)非國(guó)有法人             0.98%        5,364,450             0

有限公司

韓雁林        境內(nèi)自然人               0.71%        3,883,930             0

                                      石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

香港中央結(jié)算有限

             境外法人    0.34%      1,874,948            0

公司

張偉           境內(nèi)自然人   0.32%      1,755,150            0

招商銀行股份有限

公司－華安匯嘉精

             其他      0.24%      1,284,800            0

選混合型證券投資

基金

李偉彬          境內(nèi)自然人   0.21%      1,170,000            0

吉林日昇投資管理

有限公司－日日昇     其他      0.18%       989,754             0

一期

吉林日昇投資管理

有限公司－月恒一     其他      0.18%       979,910             0

期

                     前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                               股份種類

           股東名稱              持有無限售條件股份數(shù)量

                                                           股份種類       數(shù)量

石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司                               404,135,550   人民幣普通股    404,135,550

中國(guó)工商銀行－華安安信消費(fèi)服務(wù)股

票型證券投資基金

石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司                                  5,364,450   人民幣普通股         5,364,450

韓雁林                                           3,883,930   人民幣普通股         3,883,930

香港中央結(jié)算有限公司                                    1,874,948   人民幣普通股         1,874,948

張偉                                            1,755,150   人民幣普通股         1,755,150

招商銀行股份有限公司－華安匯嘉精

選混合型證券投資基金

李偉彬                                           1,170,000   人民幣普通股         1,170,000

吉林日昇投資管理有限公司－日日昇

一期

吉林日昇投資管理有限公司－月恒一

期

                             石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司與石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司系一致

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明             行動(dòng)人。未知其他前十大股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦?/p>

                             動(dòng)人。

                             股東吉林日昇投資管理有限公司－日日昇一期通過信用賬戶持有股

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如

                             份 989,754 股；股東吉林日昇投資管理有限公司－月恒一期通過信

有）

                             用賬戶持有股份 979,910 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

  報(bào)告期內(nèi)，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買控股股東石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司持有的石藥集團(tuán)圣雪葡萄糖有限

責(zé)任公司 100%股權(quán)并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。截至本

公告披露日，公司已收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司向石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公

司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》，公司將根據(jù)批復(fù)文件和相關(guān)法律法規(guī)的要求及股東大會(huì)的授權(quán)，在

                                    石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

規(guī)定期限內(nèi)辦理本次交易的相關(guān)事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。具體

內(nèi)容可查閱巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司

                                                                      單位：元

       項(xiàng)目               2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                             1,610,321,780.87            1,231,863,277.33

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                            301,283,541.67              413,594,150.88

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                72,589,471.37               86,776,922.17

 應(yīng)收賬款                               423,170,870.57              269,787,693.48

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                              54,271,891.41               55,047,334.34

 預(yù)付款項(xiàng)                                43,872,895.58               15,802,254.00

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                2,265,348.20                1,249,911.68

  其中：應(yīng)收利息

     應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                 208,904,087.56              216,857,370.81

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                              13,326,288.23               26,985,553.28

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                            2,730,006,175.46            2,317,964,467.97

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資                             244,020,417.87              243,185,931.33

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                               448,985,892.78              466,148,503.58

 在建工程                               170,486,103.50              128,676,240.34

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                                  205,788.40                  823,153.61

 無形資產(chǎn)                                40,840,967.79               42,416,558.88

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

                 石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 遞延所得稅資產(chǎn)          17,279,913.53        11,834,518.27

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          18,483,083.09        14,726,835.70

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          940,302,166.96       907,811,741.71

資產(chǎn)總計(jì)           3,670,308,342.42     3,225,776,209.68

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款            66,514,690.64        68,851,849.06

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債            24,230,966.17        17,909,145.81

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          17,875,233.08        19,701,144.07

 應(yīng)交稅費(fèi)            33,949,870.60        17,870,058.86

 其他應(yīng)付款          151,565,089.82       104,443,305.11

  其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債        213,662.65           840,957.77

 其他流動(dòng)負(fù)債           1,973,669.27         1,423,641.08

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          296,323,182.23       231,040,101.76

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 租賃負(fù)債

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益            30,511,199.62        33,726,535.43

 遞延所得稅負(fù)債            285,997.02           670,978.93

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          30,797,196.64        34,397,514.36

負(fù)債合計(jì)            327,120,378.87       265,437,616.12

所有者權(quán)益：

 股本             546,000,000.00       546,000,000.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積           756,275,975.39       756,275,975.39

 減：庫存股

 其他綜合收益             611,190.77         -1,201,853.93

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積           157,349,377.32       157,349,377.32

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)         1,874,371,105.85     1,493,655,375.96

                                   石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                3,334,607,649.33             2,952,078,874.74

  少數(shù)股東權(quán)益                          8,580,314.22                 8,259,718.82

 所有者權(quán)益合計(jì)                      3,343,187,963.55             2,960,338,593.56

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                   3,670,308,342.42             3,225,776,209.68

法定代表人：韓峰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：杜英   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：耿君霞

                                                                單位：元

        項(xiàng)目                 本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                        1,549,054,171.39         1,048,618,549.78

 其中：營(yíng)業(yè)收入                       1,549,054,171.39         1,048,618,549.78

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                            998,018,081.81           760,537,585.30

 其中：營(yíng)業(yè)成本                           813,394,409.83           515,503,046.37

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                         11,368,776.92             9,738,800.88

      銷售費(fèi)用                         181,876,138.61           213,754,505.46

      管理費(fèi)用                          37,192,243.75            28,932,398.33

      研發(fā)費(fèi)用                          21,312,407.31            11,907,685.12

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                         -67,125,894.61            -19,298,850.86

       其中：利息費(fèi)用                          20,663.60

            利息收入                    19,855,262.86            20,560,056.58

 加：其他收益                              2,825,047.44             4,683,978.24

     投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號(hào)填列）

    公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)填

                                    -7,669,781.59             -3,246,466.41

列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填

列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填

列）

                                  石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）              552,647,734.77   299,487,457.15

   加：營(yíng)業(yè)外收入                        2,807,681.90       939,377.19

   減：營(yíng)業(yè)外支出                        6,084,534.04     1,714,060.53

 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填

 列）

   減：所得稅費(fèi)用                       86,434,557.34    54,444,791.29

 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）              462,936,325.29   244,267,982.52

   （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

 號(hào)填列）

 號(hào)填列）

   （二）按所有權(quán)歸屬分類

 （凈虧損以“-”號(hào)填列）

 填列）

 六、其他綜合收益的稅后凈額                    1,813,044.70      -462,428.97

   歸屬母公司所有者的其他綜合收益

 的稅后凈額

    （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

 綜合收益

 額

 綜合收益

 變動(dòng)

 變動(dòng)

    （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                       464,749,369.99   243,805,553.55

   （一）歸屬于母公司所有者的綜合

 收益總額

   （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

 總額

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                            0.8473           0.4477

   （二）稀釋每股收益                            0.8473           0.4477

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。

法定代表人：韓峰     主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：杜英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：耿君霞

                        石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                     單位：元

       項(xiàng)目          本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金       1,483,284,043.38        1,006,444,586.98

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                   66,785,013.03           27,799,574.82

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金          33,026,333.58           43,076,858.43

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)            1,583,095,389.99        1,077,321,020.23

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金        710,265,605.11          488,262,124.13

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金         125,857,171.00         112,859,925.89

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                138,533,844.85          95,622,215.17

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金         218,867,806.47         210,585,212.99

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)            1,193,524,427.43         907,329,478.18

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~           389,570,962.56         169,991,542.05

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金            1,020,000,000.00         960,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金              8,334,842.13           6,728,070.94

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)            1,032,989,849.41        1,087,730,806.55

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金               910,000,000.00          950,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)             982,120,917.20         1,003,242,926.04

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~           50,868,932.21            84,487,880.51

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

                      石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金           647,958.72                  647,958.72

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)             82,547,958.72               42,647,958.72

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~         -82,547,958.72              -42,647,958.72

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額        378,458,503.54              210,313,724.79

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額     1,231,863,277.33            1,137,744,787.20

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      1,610,321,780.87            1,348,058,511.99

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                       石藥集團(tuán)新諾威制藥股份有限公司

                                                        董事會(huì)

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