焦點精選！海思科: 2022年三季度報告

                                海思科醫(yī)藥集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

證券代碼：002653          證券簡稱：海思科              公告編號：2022-084

                 海思科醫(yī)藥集團股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                                        海思科醫(yī)藥集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                    本報告期比上年同期                                        年初至報告期末比上

                 本報告期                                         年初至報告期末

                                       增減                                              年同期增減

營業(yè)收入（元）          849,425,256.07           33.75%               2,096,771,812.37             9.71%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益        27,786,854.12                     166.36%        78,866,389.06              608.06%

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    —                          —                 -72,175,693.98               33.50%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

                本報告期末                   上年度末                        本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）         5,552,136,552.93       5,005,285,084.31                                        10.93%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                             單位：元

     項目                 本報告期金額                     年初至報告期期末金額                          說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括

已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷                      143,831.50                    -41,854.04

部分）

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、                 5,752,280.23                    24,679,785.86

按照一定標準定額或定量持

續(xù)享受的政府補助除外）

委托他人投資或管理資產(chǎn)的

損益

除上述各項之外的其他營業(yè)

                              -738,730.22                       888,962.79

外收入和支出

減：所得稅影響額                      -284,840.66                     1,562,774.78

合計                           5,442,222.17                    24,184,904.69              --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

                                              海思科醫(yī)藥集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

致；

具投資的公允價值變動引起；

長期貸款所致；

公允價值變動引起；

固后專項借款利息轉(zhuǎn)費用化導(dǎo)致；

亞哥公司產(chǎn)生投資收益；

跌價準備所致；

起。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                         單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)               13,325 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                          0

                               前 10 名股東持股情況

                                                持有有限售條         質(zhì)押、標記 或凍結(jié)情況

  股東名稱       股東性質(zhì)       持股比例         持股數(shù)量

                                                件的股份數(shù)量        股份狀態(tài)       數(shù)量

王俊民        境內(nèi)自然人          37.15%    399,550,400  299,662,800 質(zhì)押       111,775,111

                                            海思科醫(yī)藥集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

范秀蓮        境內(nèi)自然人    20.78%    223,465,600    167,599,200   質(zhì)押          109,570,000

鄭偉         境內(nèi)自然人    15.89%    170,877,600    128,158,200

申萍         境內(nèi)自然人     6.04%     64,997,008              0

楊飛         境內(nèi)自然人     3.95%     42,442,286              0

中國工商銀行

股份有限公司

－富國天惠精

           其他        1.39%     15,002,084             0

選成長混合型

證券投資基金

（LOF）

郝聰梅        境內(nèi)自然人     0.79%     8,538,000              0

中國建設(shè)銀行

股份有限公司

－富國價值創(chuàng)     其他        0.51%     5,460,459              0

造混合型證券

投資基金

王進興        境內(nèi)自然人     0.47%     5,041,175              0

交通銀行股份

有限公司－富

國消費主題混     其他        0.45%     4,860,952              0

合型證券投資

基金

                     前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                股份種類

      股東名稱             持有無限售條件股份數(shù)量

                                                            股份種類       數(shù)量

王俊民                                          99,887,600    人民幣普通股    99,887,600

申萍                                           64,997,008    人民幣普通股    64,997,008

范秀蓮                                          55,866,400    人民幣普通股    55,866,400

鄭偉                                           42,719,400    人民幣普通股    42,719,400

楊飛                                           42,442,286    人民幣普通股    42,442,286

中國工商銀行股份有限公司－富

國天惠精選成長混合型證券投資                               15,002,084    人民幣普通股       15,002,084

基金（LOF）

郝聰梅                                           8,538,000    人民幣普通股       8,538,000

中國建設(shè)銀行股份有限公司－富

國價值創(chuàng)造混合型證券投資基金

王進興                                           5,041,175    人民幣普通股       5,041,175

交通銀行股份有限公司－富國消

費主題混合型證券投資基金

                             王俊民、范秀蓮、鄭偉系一致行動人共同控制公司，申萍系王俊民

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明             配偶，楊飛系范秀蓮女兒，郝聰梅系鄭偉配偶。除上述關(guān)系外，公

                             司未知上述股東之間是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/p>

                             申萍通過普通證券賬戶持有公司股份 49,897,008 股，通過投資者

                             信用賬戶持有公司股份 15,100,000 股；楊飛通過普通證券賬戶持

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）

                             有公司股份 13,153,803 股，通過投資者信用賬戶持有公司股份

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

□適用 ?不適用

                                        海思科醫(yī)藥集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：海思科醫(yī)藥集團股份有限公司

                                                                    單位：元

       項目             2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                           568,233,358.25              575,112,408.24

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                            10,337,013.70               10,337,400.76

 應(yīng)收賬款                           684,947,057.55              518,492,572.80

 應(yīng)收款項融資                          14,475,898.69               41,139,420.40

 預(yù)付款項                           105,528,757.07               38,358,828.10

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準備金

 其他應(yīng)收款                           49,832,616.74               78,504,744.57

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                             323,073,639.96              259,949,334.15

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                           5,134,365.48               26,544,759.40

流動資產(chǎn)合計                        1,761,562,707.44            1,548,439,468.42

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資                         209,684,293.12              248,951,686.30

 其他權(quán)益工具投資                       203,591,192.51              132,239,184.82

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)                         204,483,365.02              180,109,902.05

 固定資產(chǎn)                           980,573,374.88            1,027,533,433.86

 在建工程                            89,987,158.46               88,544,155.74

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                           15,382,347.47               20,608,863.77

 無形資產(chǎn)                           703,224,814.29              682,474,149.21

 開發(fā)支出                         1,073,897,232.29              819,194,907.07

 商譽

 長期待攤費用                           2,583,339.49                3,226,097.27

 遞延所得稅資產(chǎn)                         99,398,492.53               83,567,654.04

 其他非流動資產(chǎn)                        207,768,235.43              170,395,581.76

非流動資產(chǎn)合計                       3,790,573,845.49            3,456,845,615.89

資產(chǎn)總計                          5,552,136,552.93            5,005,285,084.31

                       海思科醫(yī)藥集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

流動負債：

 短期借款             554,876,535.82         452,181,699.63

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款             128,398,783.93         301,396,032.11

 預(yù)收款項               1,768,551.65           1,472,359.34

 合同負債              10,290,510.07          26,966,806.53

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           55,059,597.47           94,691,331.12

 應(yīng)交稅費             32,989,001.82           29,695,336.34

 其他應(yīng)付款            91,856,932.54          113,616,984.06

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債      315,370,531.08         333,776,575.92

 其他流動負債           192,845,620.48         164,319,923.03

流動負債合計          1,383,456,064.86       1,518,117,048.08

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款           1,154,736,669.71         452,409,558.00

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債               8,393,326.55         10,905,284.88

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負債

 遞延收益             100,565,029.12         102,541,411.67

 遞延所得稅負債              853,176.82           1,109,277.61

 其他非流動負債            8,874,750.00

非流動負債合計         1,273,422,952.20         566,965,532.16

負債合計            2,656,879,017.06       2,085,082,580.24

所有者權(quán)益：

 股本             1,075,607,470.00       1,076,686,220.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積             103,668,005.60          97,623,303.82

 減：庫存股             32,194,109.03          38,310,621.53

 其他綜合收益            31,760,297.31         -32,673,709.94

 專項儲備              12,736,824.09           5,853,628.25

 盈余公積             333,337,577.65         333,337,577.65

 一般風險準備

 未分配利潤          1,303,277,502.21       1,399,413,115.58

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計   2,828,193,567.83       2,841,929,513.83

 少數(shù)股東權(quán)益            67,063,968.04          78,272,990.24

所有者權(quán)益合計         2,895,257,535.87       2,920,202,504.07

負債和所有者權(quán)益總計      5,552,136,552.93       5,005,285,084.31

                                      海思科醫(yī)藥集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

法定代表人：王俊民              主管會計工作負責人：段鵬               會計機構(gòu)負責人：賀曉梅

                                                             單位：元

             項目            本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                       2,096,771,812.37       1,911,265,947.09

 其中：營業(yè)收入                      2,096,771,812.37       1,911,265,947.09

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                        2,017,451,377.48       1,950,455,277.26

 其中：營業(yè)成本                         673,592,133.01         695,553,723.84

       利息支出

       手續(xù)費及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險責任準備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                      23,342,682.40          15,307,123.18

       銷售費用                      781,936,671.04         683,677,187.88

       管理費用                      233,084,168.31         258,756,208.23

       研發(fā)費用                      277,389,989.88         283,527,801.79

       財務(wù)費用                       28,105,732.84          13,633,232.34

        其中：利息費用                   35,132,647.41          16,027,564.74

             利息收入                  5,388,695.53           4,258,095.57

 加：其他收益                           24,679,785.86          67,487,509.46

      投資收益（損失以“－”號填

                                 -13,964,422.94         410,423,015.51

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

                                 -14,185,207.80           1,433,553.36

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

                                  -6,085,253.26             419,295.42

填列）

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

                                     -41,854.04            -194,950.75

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

 加：營業(yè)外收入                           4,235,176.68           4,796,005.30

                                    海思科醫(yī)藥集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

   減：營業(yè)外支出                       3,346,213.89         11,215,226.11

 四、利潤總額（虧損總額以“－”號

 填列）

   減：所得稅費用                     -17,561,074.15         -9,771,745.80

 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

 列）

   （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

 “－”號填列）

 “－”號填列）

   （二）按所有權(quán)歸屬分類

 （凈虧損以“-”號填列）

                                 -554,427.00         167,072,405.85

 號填列）

 六、其他綜合收益的稅后凈額                  68,913,982.73         -3,806,963.07

   歸屬母公司所有者的其他綜合收益

 的稅后凈額

    （一）不能重分類進損益的其他

 綜合收益

 額

 綜合收益

 變動

 變動

    （二）將重分類進損益的其他綜

                                -4,504,185.57         -4,388,509.93

 合收益

                               -25,188,025.06         -3,782,516.71

 合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                      171,410,849.48        438,364,565.91

   （一）歸屬于母公司所有者的綜合

 收益總額

   （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

 總額

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                           0.0958           0.2561

   （二）稀釋每股收益                           0.0958           0.2561

法定代表人：王俊民              主管會計工作負責人：段鵬             會計機構(gòu)負責人：賀曉梅

                                                          單位：元

                            海思科醫(yī)藥集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

       項目          本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金      2,103,427,756.12       2,155,555,840.18

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還               24,508,389.90              404,375.13

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金         76,877,769.59         183,940,185.34

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計           2,204,813,915.61       2,339,900,400.65

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金        695,665,666.13         832,640,352.55

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金        493,434,876.23         421,376,900.13

 支付的各項稅費               144,839,286.03         146,522,699.18

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金        943,049,781.20       1,047,889,031.92

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計           2,276,989,609.59       2,448,428,983.78

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額          -72,175,693.98        -108,528,583.13

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金             140,000,000.00         781,915,650.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金               234,031.96          21,733,892.37

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計             160,895,141.16         981,159,616.44

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金               140,000,000.00         100,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                                 1,000,000.00

投資活動現(xiàn)金流出小計             649,629,076.86         670,938,040.44

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         -488,733,935.70         310,221,576.00

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                 331,890.68         55,842,228.31

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金           1,682,107,611.71         891,360,000.00

                           海思科醫(yī)藥集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金        14,099,058.28                  52,117,629.46

籌資活動現(xiàn)金流入小計          1,696,538,560.67                 999,319,857.77

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金           897,000,000.00                  687,264,990.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金        28,621,566.05                  10,799,883.08

籌資活動現(xiàn)金流出小計          1,158,624,828.24               1,120,165,399.65

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         537,913,732.43                -120,845,541.88

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額       -10,664,863.00                   80,833,013.08

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      571,740,129.89                  447,972,401.97

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額       561,075,266.89                  528,805,415.05

（二） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

                                       海思科醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

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