中信博: 江蘇中信博新能源科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告

            江蘇中信博新能源科技股份有限公司

(相關資料圖)

                 前次募集資金使用情況報告

    根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》

                                   （證

 監發行字[2007]500 號）的規定，江蘇中信博新能源科技股份有限公司（以下簡

 稱“本公司”或“公司”）將截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集資金使用情況

 報告如下：

 一、前次募集資金的基本情況

    （一）前次募集資金金額及金額到位情況

    經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1583 號文核準，江蘇中信博新能

 源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行人民幣普通股 A 股

 金凈額為人民幣 1,307,054,803.46 元，其中股本 33,928,870.00 元，資本公積（資

 本溢價）1,273,125,933.46 元。該募集資金已于 2020 年 8 月 24 日到賬。以上募

 集資金業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字

 [2020]第 ZF10756 號驗資報告。

    （二）前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

    截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：

                                                          單位：人民幣元

                                                                        存儲

  銀行名稱          賬戶名稱       銀行賬號        初始存放金額           截止日余額

                                                                        形式

中信銀行股份有限

         安徽融進新能源科 8112001014

公司昆山高新技術                               501,311,800.00   23,946,103.24   活期

         技有限公司    100556800

產業開發區支行

         江蘇中信博新能

蘇州銀行股份有限                  5145310000

         源科技股份有限                        80,067,300.00    7,656,226.35   活期

公司昆山支行                    0882

         公司

上海浦東發展銀      江蘇中信博新能

行有限公司昆山      源科技股份有限                   100,000,000.00               -   -

支行           公司

江蘇昆山農村商業 江蘇中信博新能          3052239012

銀行股份有限公司 源科技股份有限          0160000048

                                                                             存儲

 銀行名稱           賬戶名稱        銀行賬號          初始存放金額             截止日余額

                                                                             形式

陸家分行         公司            69

         江蘇中信博新能

中國銀行股份有限                   5235750338

         源科技股份有限                          345,675,703.46       673,146.52    活期

公司昆山分行                     43

         公司

               合計                        1,307,054,803.46   104,724,510.33

注：上海浦東發展銀行股份有限公司昆山支行的賬號 89070078801000001897 于 2021 年 6 月 18 日銷戶。

二、前次募集資金使用情況

   （一）前次募集資金使用情況對照表

   截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集資金使用情況對照表詳見附表 1。

   （二）前次募集資金投資項目變更情況

昌區的基礎上，增加公司常州生產基地所在地常州市金壇區為項目實施地點

   （1）募集資金投資項目變更的原因

   根據公司募投項目實施進展及業務發展情況需要，結合公司未來發展戰略及

各子公司業務定位，公司“太陽能光伏支架生產基地建設項目”在原實施地點安徽

省蕪湖市繁昌區的基礎上，增加公司常州生產基地所在地常州市金壇區為項目實

施地點，有利于滿足募投項目的實際開展需要，提高募投資金的使用效率，優化

公司內部的資源配置，充分發揮公司現有資源的整合優勢、降低管理和運營成本、

匹配公司的戰略發展規劃及優化公司的合理業務布局，促進募投項目更高效開展，

保證募投項目的實施進度。

   （2）募集資金投資項目變更的決策程序

   公司于 2021 年 12 月 30 日召開第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事

會第二十四次會議，審議通過了《關于部分募投項目增加實施地點的議案》，同

意將公司“太陽能光伏支架生產基地建設項目”在原實施地點安徽省蕪湖市繁昌

區的基礎上，增加項目實施地點常州市金壇區，即公司常州生產基地所在地。公

司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構安信證券股份有限公司發表了

核查意見。

     （3）公司于 2022 年 1 月 1 日在上海證券交易所官網刊登《關于部分募投項

目增加實施地點的公告》(公告編號:2021-042)就上述事項予以披露。

     無。

     （三）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

     本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓情況。

次會議審議通過了《關于公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，

同意公司以 48,393,099.17 元募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。上述

自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況經立信會計師事務所（特殊普通合伙）

鑒證并出具了《關于江蘇中信博新能源科技股份有限公司以自籌資金預先投入募

投項目的鑒證報告》（信會師報字[2020]第 ZF10785 號）。

     截至 2022 年 9 月 30 日，公司已將募集資金 48,393,099.17 元置換公司先期投

入募投項目的自籌資金。

     截至 2022 年 9 月 30 日，使用募投資金置換自籌資金預先投入情況如下表：

                                                        單位：人民幣元

                      募集資金擬投入的            自籌資金預先投入

序號        項目名稱                                               置換金額

                         金額                  金額

      太陽能光伏支架生產基

      地建設項目【注】

      江蘇中信博新能源科技

      項目

          合計             681,379,100.00     48,393,099.17   48,393,099.17

注：太陽能光伏支架生產基地建設項目于 2021 年度擬追加投資 6,500 萬元，追加投資后該項目擬投入募集

資金總額變更為 56,631.18 萬元。詳見二、前次募集資金的實際使用情況（五）超募資金使用情況 2、利用

超募資金投資在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

 （四）暫時閑置募集資金使用情況

 本公司不存在利用暫時閑置募集資金補充流動資金的情況。

 公司于 2020 年 9 月 11 日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第

十五次會議，審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司在不影響募集資金項目的建設和使用安排、并有效控制風險的前提下，

合理使用額度不超過人民幣 9 億元的暫時閑置募集資金進行投資理財，購買安全

性高、滿足保本要求、流動性好的產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、

定期存款、大額存單等產品）。使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月之

內有效。在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。公司董事會授

權公司管理層全權在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關法律文件，包括但不

限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合

同等及具體實施相關事宜。獨立董事、監事會發表了明確的同意意見，保薦機構

安信證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

 公司于 2021 年 9 月 13 日召開第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監事會

第二十一次會議，審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司在不影響募集資金項目的建設和使用安排、并有效控制風險的前提下，

合理使用額度不超過人民幣 5 億元的暫時閑置募集資金進行投資理財，購買安全

性高、滿足保本要求、流動性好的產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、

定期存款、大額存單等產品）。使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月之

內有效。在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。公司董事會授

權公司管理層全權在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關法律文件，包括但不

限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合

同等及具體實施相關事宜。獨立董事、監事會發表了明確的同意意見，保薦機構

安信證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

 公司于 2022 年 8 月 30 日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第二

次會議，審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意

公司在不影響募集資金項目的建設和使用安排、并有效控制風險的前提下，合理

使用額度不超過人民幣 3 億元的暫時閑置募集資金進行投資理財，購買安全性高、

滿足保本要求、流動性好的產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期

存款、大額存單等產品）。使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月之內有

效。在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。公司董事會授權公

司管理層全權在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關法律文件，包括但不限于

選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等

及具體實施相關事宜。獨立董事、監事會發表了明確的同意意見，保薦機構安信

證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司暫時閑置募集資金購買理財產品余額如下：

                                                單位：人民幣元

         銀行名稱                   余額              存放形式

中信銀行股份有限公司昆山高新技術產業開發

區支行

中國銀行股份有限公司昆山分行                  65,000,000.00   理財產品

          合計                   225,000,000.00

  （五）超募資金使用情況

  公司于 2020 年 9 月 11 日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第

十五次會議，審議通過了《關于公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，

同意公司在保證募集資金投資項目的資金需求以及不影響募集資金投資項目正

常進行的前提下，擬使用超募資金 18,500.00 萬元用于永久補充流動資金。公司

于 2020 年 9 月 28 日召開 2020 年第六次臨時股東大會，審議通過了《關于公司

使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。

  公司于 2021 年 9 月 13 日召開第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監事會

第二十一次會議，審議通過了《關于公司使用部分超募資金永久補充流動資金的

議案》，同意公司在保證募集資金投資項目的資金需求以及不影響募集資金投資

項目正常進行的前提下，擬使用超募資金 18,500.00 萬元用于永久補充流動資金。

公司于 2021 年 10 月 11 日召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于

使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。

  截至 2022 年 9 月 30 日，累計使用超募資金 37,000.00 萬元用于永久補充流

動資金。

  公司于 2021 年 4 月 28 日召開第二屆董事會第二十次會議及第二屆監事會第

十九次會議，審議通過了《關于使用超募資金對募投項目追加投資及投資建設新

項目的議案》。決議通過使用超募資金對募投項目“太陽能光伏支架生產基地建設

項目”追加投資 6,500 萬元，及使用超募資金投資建設新項目“江蘇中信博新能源

科技股份有限公司在印度投資新建賈什新能源私人有限公司”，投資金額為 1,062

萬美元，約合人民幣 7,253.46 萬元。公司于 2021 年 5 月 19 日召開 2020 年年度

股東大會，審議通過了《關于使用超募資金對募投項目追加投資及投資建設新項

目的議案》

    。

  公司于 2022 年 4 月 12 日召開公司第二屆董事會第三十二次會議及第二屆監

事會第二十九次會議，審議通過了《關于使用超募資金對募投項目追加投資的議

案》，對原超募資金投資項目“江蘇中信博新能源科技股份有限公司在印度投資新

建賈什新能源私人有限公司”追加投資 760 萬美元，約合人民幣 4,837 萬元。公

司于 2022 年 4 月 29 日召開 2022 年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于使

用超募資金對募投項目追加投資的議案》。

  截至 2022 年 9 月 30 日，累計使用超募資金 1,062 萬美元，約合 7,181.67 萬

元用于投資“江蘇中信博新能源科技股份有限公司在印度投資新建賈什新能源私

人有限公司”。

三、前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況

  （一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

  前次募集資金投資項目實現效益情況對照表請詳見附表 2。

  （二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

  “江蘇中信博新能源科技股份有限公司研發中心項目”目的在于提高公司研

發能力，無法單獨核算效益；

  “補充流動資金”目的在于優化公司的財務結構，提高公司的抗風險能力，保

持公司經營的穩定性，無法單獨核算效益；

  “江蘇中信博在印度投資新建賈什新能源私人有限公司”項目尚未達到預定

可使用狀態，無法單獨核算效益。

  （三）前次募集資金投資項目的累計實現收益與承諾累計收益的差異情況

  根據《安徽繁昌縣光伏支架生產基地建設項目可行性研究報告》，太陽能光

伏支架生產基地建設項目承諾 T+2 年實現營業收入 77,716.80 萬元、凈利潤

際實現營業收入 86,769.52 萬元、凈利潤 535.89 萬元。截至 2022 年 9 月 30 日，

累計承諾實現營業收入 182,634.48 萬元（1 至 9 月收入按全年收入的 9/12 計算），

實際累計實現營業收入 130,926.75 萬元，實際累計實現收入與承諾實現營業收入

相差 28.31%；承諾實現凈利潤 17,971.98 萬元（1 至 9 月凈利潤按全年凈利潤的

現凈利潤相差 91.87%。

  太陽能光伏支架生產基地建設項目實施主體為安徽融進新能源科技有限公

司，可行性研究報告的效益承諾是假定安徽融進新能源科技有限公司獨立對外經

營的效益，安徽融進新能源科技有限公司生產的產品實際銷售給母公司江蘇中信

博新能源科技股份有限公司，由江蘇中信博新能源科技股份有限公司負責對外銷

售。江蘇中信博新能源科技股份有限公司承擔了研發設計、采購、銷售等職能，

但無法具體區分因該事項產生的損益歸屬，因此上述項目實際效益以安徽融進新

能源科技有限公司財務報表為基礎列示，其中 2022 年 1-9 月實際效益未經審計。

  該項目累計實現收益與承諾收益存在差異，主要由于可行性研究報告中測算

效益的口徑與項目實際運營情況存在差異，安徽融進新能源科技有限公司僅作為

公司的生產基地不直接對外銷售，因此兩者效益可比性不強。此外，2021 年度

硅料價格上漲導致裝機成本上升、地面電站投資放緩以及鋼材價格大幅上升導致

公司毛利率下降等因素也是安徽融進新能源科技有限公司經營情況較差的重要

原因。

四、前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況

 本公司上述募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件

中披露的有關內容不存在差異。

                          江蘇中信博新能源科技股份有限公司

 附表：1、前次募集資金使用情況對照表

附表 1

                                                前次募集資金使用情況對照表

                                                                                                                           金額單位：人民幣萬元

                                                                          已累計使用募集資金總額：                                                 101,511.97

募集資金總額：                                                      130,705.48

                                                                          各年度使用募集資金總額：                                                 101,511.97

變更用途的募集資金總額：                                                  18,590.46       2020 年度：                                                  35,740.25

變更用途的募集資金總額比例：                                                  14.22%

投資項目                                          募集資金投資總額                                    截止日募集資金累計投資額

                                                                                                                   實際投資金額與募

序                                募集前承諾         募集后承諾                      募集前承諾        募集后承諾                                       截止日項目完工程度

       承諾投資項目        實際投資項目                                 實際投資金額                                   實際投資金額        集后承諾投資金額

號                                投資金額          投資金額                       投資金額         投資金額

                                                                                                                     的差額

    太陽能光伏支架生產基地   太陽能光伏支架生產基地建

    建設項目          設項目【注 1】

    江蘇中信博新能源科技股   江蘇中信博新能源科技股份

    份有限公司研發中心項目   有限公司研發中心項目

                  太陽能光伏支架生產基地建

                  設項目【注 1】

                  賈什新能源私人有限公司

                  超募資金永久補充流動資金                  37,000.00     37,000.00                  37,000.00     37,000.00           0.00       不適用

注 1：太陽能光伏支架生產基地建設項目于 2021 年度擬用超募資金追加投資 6,500 萬元，追加投資后該項目擬投入募集資金總額變更為 56,631.18 萬元。

附表 2

                                           前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

                                                                                                               金額單位：人民幣萬元

           實際投資項目                                                              項目實際效益

                              截止日投資項目                                                                          截止日累計         是否達到

                                                  項目承諾效益

                              累計產能利用率                                                                           實現效益         預計效益

序號             項目名稱                                                  2020 年度   2021 年度       2022 年 1-9 月

                                           項目正常經營年份（含建設期）

                                           潤 9,188.61 萬元

       江蘇中信博新能源科技股份有限公司研發

       中心項目【注 2】

       江蘇中信博在印度投資新建賈什新能源私

       人有限公司【注 2】

注 1：太陽能光伏支架生產基地建設項目實施主體為安徽融進新能源科技有限公司，可行性研究報告披露的效益承諾是假定安徽融進新能源科技有限公司獨立對外經營的效益，募投項目籌建期間安徽融進新能源

科技有限公司生產的產品銷售給母公司江蘇中信博新能源科技股份有限公司，由江蘇中信博新能源科技股份有限公司負責對外銷售。江蘇中信博新能源科技股份有限公司承擔了研發設計、采購、銷售等職能，但

無法具體區分因該事項產生的損益歸屬，因此上述項目實際效益以安徽融進新能源科技有限公司財務報表為基礎列示，其中 2022 年 1-9 月實際效益未經審計。該項目累計實現收益與承諾收益存在差異，主要由

于可行性研究報告中測算效益的口徑與項目實際運營情況存在差異，安徽融進新能源科技有限公司僅作為公司的生產基地不直接對外銷售，因此兩者效益可比性不強。此外，2021 年度硅料價格上漲導致裝機成本

上升、地面電站投資放緩以及鋼材價格大幅上升導致公司毛利率下降等因素也是安徽融進新能源科技有限公司經營情況較差的重要原因。

注 2：江蘇中信博新能源科技股份有限公司研發中心項目、補充流動資金、江蘇中信博在印度投資新建賈什新能源私人有限公司未承諾效益，江蘇中信博在印度投資新建賈什新能源私人有限公司尚處于投資建設

中。

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標簽： 使用情況 募集資金 股份有限公司