精彩看點：ST龍凈: 關(guān)于不提前贖回“龍凈轉(zhuǎn)債”的提示性公告

證券代碼：600388        證券簡稱：S T 龍凈        公告編號：2022-100

債券代碼：110068        債券簡稱：龍凈轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              福建龍凈環(huán)保股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重點內(nèi)容提示：

  ? 福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自 2022 年 9 月 29

日至 2022 年 11 月 16 日期間，滿足連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的

收盤價格不低于“龍凈轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（即 13.39 元/股），已觸發(fā)“龍

凈轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。公司董事會決定本次不行使“龍凈轉(zhuǎn)債”的提前贖回

權(quán)利，不提前贖回“龍凈轉(zhuǎn)債”。

  ? 未來三個月內(nèi)（即 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 2 月 16 日），若“龍凈

轉(zhuǎn)債”觸發(fā)有條件贖回條款，公司均不行使提前贖回權(quán)利。以 2023 年 2 月 16 日

之后的首個交易日重新起算，若“龍凈轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)有條件贖回條款，屆時公司

董事會將再次召開會議決定是否行使提前贖回權(quán)利。

  一、 “龍凈轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)福建龍凈環(huán)保股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]113 號）核準(zhǔn)，公司于 2020 年 3 月 24

日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 2,000 萬張，每張面值為人民幣 100 元，發(fā)行總額為

人民幣 200,000 萬元。存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]93 號文同意，公司本次發(fā)行的

債券簡稱“龍凈轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110068”。

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《福建龍凈環(huán)保股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說明書》的規(guī)定，公司本次發(fā)行的“龍凈轉(zhuǎn)債”自 2020 年 9 月 30 日起

可轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股期限為 2020 年 9 月 30 日至 2026 年 3 月 23 日。初始轉(zhuǎn)

股價格為 10.93/股，目前轉(zhuǎn)股價格為 10.30 元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

整的公告》（公告編號：2020-049）。

元/股調(diào)整至 10.55 元/股，詳見《關(guān)于實施 2020 年度利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債

券轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2021-034）。

轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-089）。

  二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與觸發(fā)情況

  （一）有條件贖回條款

  轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值

加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  ①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù) 30 個交

易日中至少有 15 個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%

                                 （含 130%）。

  ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收

盤價格計算。

  （二）有條件贖回條款觸發(fā)情況

  自 2022 年 9 月 29 日至 2022 年 11 月 16 日，公司股票價格滿足連續(xù)三十個

交易日中至少有十五個交易日收盤價格不低于“龍凈轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%

（即 13.39 元/股），已觸發(fā)“龍凈轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

  三、公司不提前贖回“龍凈轉(zhuǎn)債”的決定

  公司于 2022 年 11 月 16 日召開第九屆董事會第二十一次會議審議通過了

《關(guān)于不提前贖回“龍凈轉(zhuǎn)債”的議案》，基于“龍凈轉(zhuǎn)債”剩余存續(xù)期較長，綜合

考慮當(dāng)前市場情況，結(jié)合公司自身實際，公司董事會決定本次不行使“龍凈轉(zhuǎn)債”

的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“龍凈轉(zhuǎn)債”，且在未來 3 個月內(nèi)（即 2022 年 11 月

使提前贖回權(quán)利。

  四、相關(guān)主體減持可轉(zhuǎn)債情況

  經(jīng)核實，在本次“龍凈轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前的六個月內(nèi)，公司實際控制人、

控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在交易“龍凈

轉(zhuǎn)債”的情況。

  五、風(fēng)險提示

  以 2023 年 2 月 16 日之后的首個交易日重新起算，當(dāng)“龍凈轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)有

條件贖回條款時，董事會將再次召開會議決定是否行使“龍凈轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)

利。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險，及時關(guān)注公司后續(xù)公告。

  特此公告。

                           福建龍凈環(huán)保股份有限公司

                                   董事會

查看原文公告

標(biāo)簽：