全球頭條：華生科技: 關(guān)于對外投資事項(xiàng)的監(jiān)管工作函的回復(fù)公告

股票代碼：605180    股票簡稱：華生科技         公告編號：2022-032

          浙江華生科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

  公司目前主要產(chǎn)品為氣密材料和柔性材料等塑膠復(fù)合材料，公司擬投資年產(chǎn) 5,700 噸超

薄特種電容薄膜建設(shè)項(xiàng)目（以下簡稱“本次投資項(xiàng)目”、“項(xiàng)目”、“本項(xiàng)目”或“該項(xiàng)目”）

主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為超薄特種電容薄膜，與公司目前的主營業(yè)務(wù)存在差異。該項(xiàng)目的實(shí)施和開

展存在技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等方面的不確定因素。

  截止目前，公司尚未組建該項(xiàng)目所需的專業(yè)技術(shù)人員及人才團(tuán)隊(duì)。

  公司本次投資項(xiàng)目尚未取得政府有關(guān)部門的行政許可和審批，尚需向政府有關(guān)主管部門

辦理項(xiàng)目備案、環(huán)評審批、建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等前置審批工作，項(xiàng)目能否實(shí)施、建設(shè)

進(jìn)度、實(shí)施進(jìn)度存在一定的不確定性。

  本次投資項(xiàng)目整體建設(shè)周期預(yù)計(jì) 3 年，項(xiàng)目建設(shè)周期較長，在設(shè)備供貨周期、安裝調(diào)試

及達(dá)產(chǎn)時間上存在一定的不確定性，在后續(xù)實(shí)施過程中也可能存在因公司實(shí)際發(fā)展情況或市

場環(huán)境變化等因素而調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃內(nèi)容等風(fēng)險(xiǎn)。

  本次投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和投資金額較大，資金來源為自籌資金和自有資金，未來投資支

出可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流減少或負(fù)債增加，進(jìn)而加大公司相關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。若資金籌措的進(jìn)度或

規(guī)模不達(dá)預(yù)期，則可能影響上述項(xiàng)目的順利實(shí)施等風(fēng)險(xiǎn)。

  本項(xiàng)目產(chǎn)品為超薄特種電容薄膜，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楸∧る娙萜餍袠I(yè)，若未來薄膜電容器

市場發(fā)展不及預(yù)期，或因國內(nèi)外電容器薄膜廠商擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致供給過剩，本項(xiàng)目的產(chǎn)能消化存在

一定風(fēng)險(xiǎn)。

  浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱公司、華生科技）于近期收到上海證券交易所公

司管理一部（以下簡稱“上交所”）《關(guān)于浙江華生科技股份有限公司對外投資事項(xiàng)的監(jiān)管

工作函》（上證公函【2022】2651 號）（以下簡稱《工作函》）。公司積極組織相關(guān)部門

對《工作函》所涉及問題進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí)和分析，現(xiàn)就《工作函》有關(guān)問題回復(fù)如下：

一、公司主營業(yè)務(wù)為氣密材料和柔性材料等塑膠復(fù)合材料，本次投資項(xiàng)目屬于新業(yè)務(wù)、新

模式，其上游原材料和下游客戶與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)差異較大，與公司主營業(yè)務(wù)不具有協(xié)同性。

請公司結(jié)合同行業(yè)可比公司業(yè)務(wù)開展情況、行業(yè)競爭態(tài)勢等補(bǔ)充披露跨行業(yè)投資的原因和

主要考慮。

回復(fù)說明：

  公司是一家專業(yè)從事塑膠復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)

行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為“C178 產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造”行業(yè)。根

據(jù)產(chǎn)品在氣密性標(biāo)準(zhǔn)上的不同，公司主要產(chǎn)品可分為氣密材料和柔性材料兩大類。在氣密材

料領(lǐng)域，公司產(chǎn)品收入規(guī)模較大且占比較高，公司是國內(nèi)較早進(jìn)入該領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)并占據(jù)

一定市場份額；在柔性材料領(lǐng)域，公司銷售規(guī)模較小且在該領(lǐng)域市場占有率較低。2022 年

前三季度，公司業(yè)績出現(xiàn)下滑，主要系受疫情、國際局勢等不確定性影響，公司主要產(chǎn)品氣

密材料行業(yè)下游市場（歐美等海外地區(qū)為主）終端需求減少，公司氣密材料銷量、收入同比

下降明顯，上述經(jīng)營情況符合行業(yè)特征。目前，公司已積極采取措施降低上述不利因素對公

司經(jīng)營的負(fù)面影響，未來隨著不利因素的逐漸消除，下游去庫存的速度加快，行業(yè)仍具有較

好的發(fā)展空間，公司也將繼續(xù)大力發(fā)展氣密材料和柔性材料等塑膠復(fù)合材料。

  與此同時，公司結(jié)合自身經(jīng)營情況，考慮到現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式相對較為單一，公司整體規(guī)模

相對較小，有必要通過發(fā)展新產(chǎn)品、新領(lǐng)域打造新的業(yè)績增長點(diǎn)。經(jīng)過認(rèn)真調(diào)研及審慎決策，

公司擬把握電容薄膜行業(yè)市場機(jī)遇，將資源投資于“超薄特種電容薄膜建設(shè)項(xiàng)目”。項(xiàng)目的

成功實(shí)施可幫助公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升盈利空間，符合全體股東的長遠(yuǎn)利益。

  二、公司稱，擬組建項(xiàng)目相關(guān)人才團(tuán)隊(duì)，利用目前的市場拓展經(jīng)驗(yàn)和銷售渠道進(jìn)行市

場拓展。請公司補(bǔ)充披露：（1）本次投資人才團(tuán)隊(duì)儲備的具體情況，包括項(xiàng)目技術(shù)人員的

人數(shù)、主要技術(shù)人員的學(xué)歷、任職經(jīng)驗(yàn)、工作成果等，并說明公司技術(shù)人員如何轉(zhuǎn)換為投

資項(xiàng)目所需技術(shù)人才；（2）項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)制造的技術(shù)儲備來源，包括專利或技術(shù)名稱、

持有人等信息，并說明公司擬使用技術(shù)或?qū)＠膮f(xié)議安排；（3）新項(xiàng)目下游客戶與公司目

前業(yè)務(wù)客戶差異較大，公司如何利用目前市場拓展經(jīng)驗(yàn)和銷售渠道進(jìn)行新項(xiàng)目的市場拓展；

（4）公司對相關(guān)項(xiàng)目量化的可行性論證過程及結(jié)論，如尚未進(jìn)行可行性論證，請說明公司

對外投資的決策依據(jù)，相關(guān)決策是否審慎。

回復(fù)說明：

（1）本次投資人才團(tuán)隊(duì)儲備的具體情況，包括項(xiàng)目技術(shù)人員的人數(shù)、主要技術(shù)人員的學(xué)歷、

任職經(jīng)驗(yàn)、工作成果等，并說明公司技術(shù)人員如何轉(zhuǎn)換為投資項(xiàng)目所需技術(shù)人才；

  公司目前尚未組建相關(guān)人才團(tuán)隊(duì)。

  公司從事 PVC 塑膠復(fù)合材料生產(chǎn)近二十年，具有塑膠復(fù)合材料產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的 PVC

薄膜的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。公司計(jì)劃通過引入外部技術(shù)團(tuán)隊(duì)及對現(xiàn)有技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，將內(nèi)部

技術(shù)人才轉(zhuǎn)換為本項(xiàng)目所需的專業(yè)人才，以“外部人才引進(jìn)+內(nèi)部人才轉(zhuǎn)換”的模式組建人

才團(tuán)隊(duì)。

（2）項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)制造的技術(shù)儲備來源，包括專利或技術(shù)名稱、持有人等信息，并說明

公司擬使用技術(shù)或?qū)＠膮f(xié)議安排；

  本項(xiàng)目主要從事超薄特種電容薄膜的生產(chǎn)，生產(chǎn)專有技術(shù)以設(shè)備為主。公司目前尚未取

得與該項(xiàng)目相關(guān)的專利技術(shù)，因此公司存在該方面的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）新項(xiàng)目下游客戶與公司目前業(yè)務(wù)客戶差異較大，公司如何利用目前市場拓展經(jīng)驗(yàn)和銷

售渠道進(jìn)行新項(xiàng)目的市場拓展；

  新項(xiàng)目下游客戶與公司目前業(yè)務(wù)客戶差異較大，公司目前沒有該行業(yè)的相關(guān)銷售人才。

公司通過多年經(jīng)營，積累了豐富的市場拓展經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的營銷管理能力，未來將組建專業(yè)銷

售團(tuán)隊(duì)并對團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專業(yè)化培訓(xùn)。

（4）公司對相關(guān)項(xiàng)目量化的可行性論證過程及結(jié)論，如尚未進(jìn)行可行性論證，請說明公司

對外投資的決策依據(jù)，相關(guān)決策是否審慎。

  公司在召開第二屆董事會第十四次會議審議本項(xiàng)目投資計(jì)劃之前，對該項(xiàng)目進(jìn)行了從項(xiàng)

目市場前景、項(xiàng)目內(nèi)容、產(chǎn)品方案、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、投資概算、經(jīng)濟(jì)效益分析等多個角度對

項(xiàng)目可行性進(jìn)行分析和論證，認(rèn)為項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，具有較強(qiáng)的市場

競爭力和廣闊的前景，在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行，投產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)效益和社會效益良好。公司本次對

外投資的相關(guān)決策審慎合理。

  三、公司稱，本次投資金額總額約 4.7 億元，根據(jù)公司三季報(bào)，截至 2022 年 9 月 30

日，公司貨幣資金 5.68 億元。公司稱本次項(xiàng)目投資的資金來源為自有資金和自籌資金。請

公司補(bǔ)充披露：（1）擬投資資金的統(tǒng)籌情況，包括資金來源初步安排，目前是否存在資金

提供意向方，與資金提供意向方的洽談情況等；（2）大額投資是否會對公司未來主營業(yè)務(wù)

的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，并充分提示風(fēng)險(xiǎn)。

回復(fù)說明：

（1）擬投資資金的統(tǒng)籌情況，包括資金來源初步安排，目前是否存在資金提供意向方，與

資金提供意向方的洽談情況等；

  根據(jù)初步測算，本次投資金額總額約 4.7 億元，項(xiàng)目投資的資金來源為自有資金和自籌

資金。根據(jù)公司三季報(bào)，截至 2022 年 9 月 30 日，公司貨幣資金 5.68 億元，自有資金較為

充足；截至目前，公司財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率較低，無銀行貸款。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，

項(xiàng)目建設(shè)期為三年，項(xiàng)目資金將分步驟、分階段投入。項(xiàng)目計(jì)劃 2022 年 12 月底完成項(xiàng)目備

案，爭取 2023 年 4 月前完成項(xiàng)目能評、環(huán)評等審批工作；2023 年 5 月-2025 年 5 月，完成

土地購置、廠房基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、主體車間的設(shè)計(jì)、出圖及施工建設(shè)等工作，整個項(xiàng)目分階段實(shí)施

并投入資金。按此計(jì)劃測算，2023 年-2025 年預(yù)計(jì)單年度對該項(xiàng)目投入金額不超過 20,000

萬元，不存在資金過度集中投入的情況。公司目前尚無與金融機(jī)構(gòu)等資金提供方洽談資金提

供意向，公司在銀行等金融機(jī)構(gòu)的信用情況良好，后期將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及生產(chǎn)經(jīng)營情況，

如有必要時公司將及時通過向銀行申請授信等方式獲得項(xiàng)目資金，以保證本項(xiàng)目及公司生產(chǎn)

經(jīng)營的順利開展。本項(xiàng)目的實(shí)施將在保證公司正常業(yè)務(wù)開展的前提下進(jìn)行。

（2）大額投資是否會對公司未來主營業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，并充分提示風(fēng)險(xiǎn)。

  本項(xiàng)目將在充分保證公司目前業(yè)務(wù)的正常開展下實(shí)施，但本次投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和投資

金額較大，資金來源為自有資金和自籌資金，如該項(xiàng)目的進(jìn)展不如預(yù)期，未來投資支出可能

導(dǎo)致公司現(xiàn)金流減少或負(fù)債增加，進(jìn)而間接影響公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營。若資金籌措的進(jìn)

度或規(guī)模不達(dá)預(yù)期，也可能影響本項(xiàng)目的順利實(shí)施。公司將注重加強(qiáng)資金管理，采取優(yōu)化籌

資、投資結(jié)構(gòu)等多種措施，在推進(jìn)本項(xiàng)目建設(shè)的同時，繼續(xù)發(fā)展好現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)。

  四、公司稱，項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年，時間較長，公司預(yù)備購置 2 條生產(chǎn)線，擬新增用地

生產(chǎn)線及配套建設(shè)等；（2）生產(chǎn)線的交易對方情況，目前購置事項(xiàng)的推進(jìn)情況；（3）土

地購置安排，是否已經(jīng)簽訂協(xié)議，目前進(jìn)展情況。

回復(fù)說明：

（1）項(xiàng)目建設(shè)具體時間安排，包括項(xiàng)目開始建設(shè)時間、資產(chǎn)采購、生產(chǎn)線及配套建設(shè)等；

  項(xiàng)目計(jì)劃 2022 年 12 月底完成項(xiàng)目備案，爭取 2023 年 4 月前完成項(xiàng)目能評、環(huán)評等審

批工作；2023 年 5 月至 2025 年 5 月，完成土地購置、廠房基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、主體車間的設(shè)計(jì)、出

圖及施工建設(shè)等工作；設(shè)備商按雙方簽訂的合同分批交付設(shè)備，設(shè)備到位后對設(shè)備進(jìn)行安裝，

安裝完成后進(jìn)行調(diào)試和試生產(chǎn)，

             爭取 2025 年 12 月底所有建設(shè)工程全部完成，

                                      完成竣工驗(yàn)收、

項(xiàng)目正式投產(chǎn)。上述建設(shè)周期和實(shí)施計(jì)劃系根據(jù)現(xiàn)有行業(yè)競爭格局、市場發(fā)展情況等做出的

初步計(jì)劃，未來不排除存在因市場環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步、資源要素供給等因素發(fā)生較大變化而導(dǎo)

致項(xiàng)目實(shí)施不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化綜合確定、調(diào)整實(shí)施進(jìn)度，因此項(xiàng)

目推進(jìn)進(jìn)程存在一定不確定性。

（2）生產(chǎn)線的交易對方情況，目前購置事項(xiàng)的推進(jìn)情況；

  本項(xiàng)目擬引進(jìn)德國進(jìn)口生產(chǎn)線，目前公司已與德國多家設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行初步接洽，并就

設(shè)備配置、性能、價格及交貨周期等方面進(jìn)行商談。后續(xù)，公司將結(jié)合項(xiàng)目需求，對供應(yīng)商

報(bào)價、交貨周期等進(jìn)行綜合對比，審慎確定合適的生產(chǎn)線供應(yīng)商，并落實(shí)采購審批、協(xié)議簽

署和資產(chǎn)購置等后續(xù)事宜。

（3）土地購置安排，是否已經(jīng)簽訂協(xié)議，目前進(jìn)展情況。

  本項(xiàng)目擬在浙江省海寧市馬橋街道（浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)）實(shí)施，擬新增購置土地、

并新建廠房用于項(xiàng)目需求。目前，公司正與屬地政府溝通，但尚未簽署相關(guān)協(xié)議。后續(xù)公司

將盡快與相關(guān)部門簽訂供地意向協(xié)議，保證公司取得項(xiàng)目建設(shè)用地的進(jìn)程按計(jì)劃正常進(jìn)行。

本項(xiàng)目建設(shè)用地尚需和有關(guān)部門溝通并依法履行相關(guān)程序、取得土地使用權(quán)，能否如期取得

上述土地使用權(quán)存在不確定性。

特此公告

                                   浙江華生科技股份有限公司

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標(biāo)簽： 對外投資