世界熱門:廣立微: 關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告

證券代碼：301095       證券簡稱：廣立微         公告編號：2022-024

          杭州廣立微電子股份有限公司

(資料圖片)

關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付

              發行費用的自籌資金的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  杭州廣立微電子股份有限公司（以下簡稱“廣立微”或“公司”）于 2022 年

過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的

議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目和支付發行費用

的自籌資金共計人民幣 5,502.70 萬元。本次募集資金置換事項不影響募集資金

投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。本事項在公司董

事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：

  一、 募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意杭州廣立微電子股份有限公司首次公

開發行股票注冊的批復》

          （證監許可[2022]845 號）同意注冊，公司首次公開發行

人民幣普通股（A 股）5,000 萬股，每股面值 1 元，每股發行價格為人民幣 58.00

元，本次公司發行新股募集資金總額為人民幣 290,000 萬元，扣除本次公開發行

累計發生的各項發行費用人民幣 21,619.66 萬元（不含增值稅）后，募集資金凈

額為人民幣 268,380.34 萬元。募集資金已于 2022 年 8 月 1 日劃至公司指定賬

戶，天健會計事務所（特殊普通合伙）對募集資金的到位情況進行了審驗，并出

具了《驗資報告》（天健驗字[2022]第 392 號）。

  公司已對募集資金實行了專戶存儲管理，并與保薦機構、存放募集資金的商

業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

  二、 募集資金投資項目情況

  根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》

                           （以下簡稱“《招

股說明書》”）披露的募集資金用途，公司首次公開發行股票募投項目及募集資金

凈額使用計劃如下：

                                                    單位：萬元

序號               項目名稱         項目投資總額          擬投入募集資金額

        集成電路高性能晶圓級測試設備升級研        27,506.37           27,506.37

        發及產業化項目

               合計                95,557.31           95,557.31

        三、 以自籌資金預先投入情況

        （一）以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況及擬置換方案

        為了保障本次募集資金投資項目的順利推進，公司在募集資金到位前，根據

募集資金投資項目的實際進展情況使用自籌資金對募集資金投資項目進 行了預

先投入。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司以自籌資金預先投入募集

資金投資項目情況進行了驗證，并出具了《關于杭州廣立微電子股份有限公司以

自籌資金預先投入募投項目及 支付發 行費 用的鑒 證報 告》（ 天健 審[2022] 第

目的實際投資金額為 5,044.36 萬元。募集資金預先投入募投項目和置換情況具

體如下：

                                               單位：人民幣萬元

                                          截至 2022 年 10

                                          月 31 日以自籌資      本次擬置換募集

序號             項目名稱         擬投入募集資金

                                          金已預先投入金          資金金額

                                                額

         集成電路成品率技術升級開發項       21,542.86          924.82            924.82

         目

         集成電路高性能晶圓級測試設備       27,506.37        3,260.19          3,260.19

         升級研發及產業化項目

            合計            95,557.31        5,044.36     5,044.36

（二）以自籌資金預先支付發行費用情況及擬置換方案

     公司本次發行各項發行費用合計人民幣 21,619.66 萬元（不含增值稅），在

募集資金到位前，公司已用自籌資金支付的發行費用為人民幣 458.34 萬元（不

含增值稅），具體情況如下：

                                           單位：人民幣萬元

                    發行費用金額（不含增值          預先使用自籌資金支付的發

序號        項目名稱

                        稅）               行費用總額（不含增值稅）

注：若合計數與各列數直接相加之和在尾數上存在差異，系四舍五入造成。

     四、 募集資金置換先期投入的實施

     根據公司已披露的《招股說明書》“第二節 八、募集資金用途”，在本次發

行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金

先行投入，并在募集資金到位后按照有關規定予以置換。本次擬置換方案與公司

《招股說明書》中的安排一致。

     本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費 用的自

籌資金，募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，本次募集資

金置換行為符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第

的要求，符合募投項目的實施計劃，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不

存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

     五、 審批程序及相關意見

  （一） 董事會審議情況

于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，

同意公司置換預先投入募集資金投資項目和支付發行費用的自籌資金共 計人民

幣 5,502.70 萬元。經審核，董事會認為，公司本次使用募集資金置換預先已投

入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，置換時間距離募集資金到賬時間未超

過 6 個月，未與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進

行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，符合公司發展利

益的需要，有利于提高公司的資金使用效率。符合《上市公司監管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規的規定以及公司

發行申請文件、公司《募集資金管理制度》的相關安排。

  （二） 監事會審議意見

于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》。

經審核，監事會認為：本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費

用的自籌資金，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資

金投向和損害公司股東利益的情形，且募集資金置換的時間距離募集資金到賬時

間未超過六個月，內容及程序符合法律、法規等相關規定，符合公司發展需要。

因此，監事會一致同意公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用

的自籌資金，合計 5,502.70 萬元。

  （三） 獨立董事意見

  經核查，獨立董事一致認為：本次置換沒有與公司募集資金投資項目的實施

計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金

投向和損害公司股東利益的情形，且募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未

超過六個月，并履行了相關審議程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關法規制度規定，符

合公司發展需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于維護全體股東的利益。

因此，公司獨立董事一致同意公司置換預先投入募集資金投資項目和已支付發行

費用的自籌資金共計人民幣 5,502.70 萬元。

  （四） 會計師事務所鑒證意見

  天健會計師事務所（特殊普通合伙）就此事項進行了專項鑒證，并出具了《關

于杭州廣立微電子股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發 行費用

的鑒證報告》

     （天健審[2022]第 10450 號）

                        ，認為：廣立微公司管理層編制的《以

自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》（證監

會公告[2022]15 號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創

業板上市公司規范運作》

          （深證上[2022]14 號）的規定，如實反映了廣立微公司

以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的實際情況。

  （五） 保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付

發行費用的自籌資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明

確同意意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告。公司本

次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月，不存在變相改變募集

資金使用投向、損害股東利益的情形，不會影響公司募集資金投資項目的正常開

展，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                 《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 13 號——保薦業務》等有關規定。

  六、 備查文件

事項的獨立意見；

公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》；

使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議 案的核

查意見》。

特此公告。

                  杭州廣立微電子股份有限公司董事會

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標簽： 預先投入 募集資金