證券代碼：688036      證券簡稱：傳音控股   公告編號：2022-046

              深圳傳音控股股份有限公司

 關于2023年度開展外匯衍生品交易額度預計的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

  ●公司的外匯衍生品交易業務以正常生產經營為基礎，以規避和防范匯率風

險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。

  ●公司及控股子公司預計 2023 年度擬進行外匯衍生品交易業務資金額度折合

不超過 15 億美元（額度范圍內資金可滾動使用），單筆外匯衍生品交易金額不得

超過 5,000 萬美元。額度有效期為自本議案經公司股東大會審議通過之日起至下

一年審議相同事項的董事會或股東大會召開之日止。

  ●公司將嚴格根據《深圳傳音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、

《深圳傳音控股股份有限公司金融衍生品交易實施細則》等相關規章制度開展外

匯衍生品交易業務。

  ●本事項尚需提交公司股東大會審議。

  深圳傳音控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“傳音控股”）于 2022 年

通過了《關于 2023 年度開展外匯衍生品交易額度預計的議案》，該議案尚需提交

公司股東大會審議。公司及控股子公司根據實際經營需要，擬與銀行等金融機構

開展外匯衍生品交易業務。具體如下：

一、開展外匯衍生品交易業務的必要性

  公司主營出口業務外匯結算比重較大，為有效規避外匯市場的風險，防范匯

率大幅波動對公司經營業績造成不利影響，公司及控股子公司擬與銀行等金融機

構開展外匯衍生品交易業務。公司的外匯衍生品交易業務以正常生產經營為基

礎，以規避和防范匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。

二、擬開展的外匯衍生品交易業務概述

期、期權及期權組合等業務；涉及的幣種為公司生產經營所使用的主要結算貨幣，

包括但不限于美元、印度盧比、南非蘭特、泰銖等。

合不超過 15 億美元（額度范圍內資金可滾動使用），額度有效期為自本議案經公

司股東大會審議通過之日起至下一年審議相同事項的董事會或股東大會召開之

日止。

簽署相關法律文件。預計額度范圍內發生的單筆外匯衍生品交易，無需再提交董

事會審議。超出本次預計額度范圍的，將依據《公司章程》規定履行必要的審議

程序。

三、開展外匯衍生品交易業務的風險分析

生品交易業務面臨一定的市場風險。

操作人員未及時、充分地理解衍生品信息，或未按規定程序進行操作而造成一定

風險。

不能以約定價格執行外匯合約，存在風險敞口不能有效對沖的風險。

四、公司采取的風險控制措施

                                  《深

圳傳音控股股份有限公司金融衍生品交易實施細則》等相關規章制度，對外匯遠

期合約產品的購買及決策權限等進行規定，董事會、股東大會審議通過后，授權

總經理、財務負責人及其組建的外匯風險管理小組在審議額度范圍內審批外匯衍

生品業務方案和簽署相關協議及其他附件文件。未經授權或審批，其他部門和個

人無權做出外匯衍生品交易業務的決定。

  在董事會、股東大會審批的額度范圍內操作，購買的外匯遠期合約不得超過

年度預算中預期外匯收款的 50%；單筆外匯衍生品交易金額不得超過 5,000 萬美

元。

員涵蓋公司管理層、業務、法務、董秘辦及財務管理部等多部門的負責人員，同

時引進了相應的專業人員，并加強與銀行等相關專業機構及專家的溝通與交流。

任人及權責進一步明晰，明確公司董事長、總經理和財務負責人為外匯遠期合約

業務的直接責任人；

        （2）由操作人員詳細記錄每筆交易信息，交易完成后及時存

檔并報送給外匯風險管理小組，按月向董事長、總經理、財務負責人等公司經營

管理層進行匯報，如有違反公司相關制度規定，追究有關負責人的責任；

                               （3）審

計監察部建立定期和不定期檢查制度，保證外匯交易符合公司相關制度規定。

  （1）財務管理部隨時關注外匯衍生品的市場信息，妥善安排交割資金，保

證按期交割；

     （2）財務管理部應跟蹤外匯衍生品公開市場價格或公允價值的變化，

及時評估已交易外匯衍生品的風險敞口，并及時提交風險分析報告，上報公司管

理層；

  （3）外匯衍生品交易業務存在重大異常情況，并可能出現重大風險時，財

務負責人及財務管理部應及時提交分析報告和解決方案，隨時跟蹤業務進展情

況，并及時向董事會辦公室報告，同時公司管理層應立即商討應對措施，綜合運

用風險規避、風險降低、風險分擔和風險承受等應對策略，提出切實可行的解決

措施。

衍生品交易業務，這類銀行經營穩健、資信良好，基本可規避銀行履約風險。

五、獨立董事意見

  公司開展外匯衍生品是以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率波動風險

為目的，以保護公司正常經營利潤為目標，具有一定的必要性。公司關于開展外

匯衍生品交易業務的事項的決策程序符合相關法律法規的規定，不存在損害公司

及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的利益。我們一致同意公司關于

東大會審議。

六、監事會意見

  公司開展外匯衍生品交易業務主要是為了減少外匯大幅波動帶來的不良影

響，符合公司業務發展需求。公司制定了相應的業務管理制度，建立了健全有效

的審批程序和風險控制體系，并嚴格按照制度要求執行。公司開展外匯衍生品交

易業務的相關決策程序符合法律法規的相關規定，不存在損害上市公司及股東利

益的情形。我們一致同意公司根據實際經營情況，在不超過 15 億美元的預計額

度范圍內開展 2023 年度外匯衍生品交易業務。

七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  傳音控股 2023 年度開展外匯衍生品交易額度預計事項已經公司第二屆董事

會第二十次會議、第二屆監事會第二十次會議審議通過，獨立董事已就該議案發

表了明確同意的獨立意見，監事會已發表同意意見，本次事項尚需股東大會審議。

  傳音控股開展外匯衍生品交易符合實際經營需要，以規避和防范匯率風險為

目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。傳音控股制定了《深圳傳音

控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、

                    《深圳傳音控股股份有限公司金融

衍生品交易實施細則》等相關外匯交易業務管理制度及風險防范措施，形成了較

為完善的內控制度，相關風險能夠有效控制。

  綜上，保薦機構同意傳音控股上述 2023 年度開展外匯衍生品交易額度預計

事項。

  特此公告。

                       深圳傳音控股股份有限公司董事會

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標簽： 衍生品交易