江蘇國泰: 關于2022年第四季度可轉換公司債券轉股情況公告

證券代碼：002091         證券簡稱：江蘇國泰            公告編號：2023-01

轉債代碼：127040         轉債簡稱：國泰轉債

            江蘇國泰國際集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   關于 2022 年第四季度可轉換公司債券轉股情況公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

  股票代碼：002091               股票簡稱：江蘇國泰

  可轉債代碼：127040              可轉債簡稱：國泰轉債

  轉股價格：人民幣 8.77 元/股

  轉股時間：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日

  根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）

                           》、《深圳證券交易所可

轉換公司債券交易實施細則》的有關規定，江蘇國泰國際集團股份有限公司（以

下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）現將 2022 年第四季度可轉換公司債券（以下簡

稱“可轉債”）轉股及公司股份變動情況公告如下：

   一、 可轉債發行上市情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2021〕1181 號”文《關于核準江

蘇國泰國際集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的核準，公司于

為人民幣 455,741.86 萬元，期限 6 年。

  經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）

                    “深證上（2021）777 號”文同意，

公司 4,557,418,600 元可轉債于 2021 年 8 月 10 日起在深交所掛牌交易，債券簡

稱“國泰轉債”，債券代碼“127040”。

  根據相關規定和《江蘇國泰國際集團股份有限公司公開發行 A 股可轉換公

司債券募集說明書》

        （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次發行的可轉債轉

股期自可轉債發行結束之日（2021 年 7 月 13 日）滿六個月后的第一個交易日

（2022 年 1 月 13 日）起至可轉債到期日（2027 年 7 月 6 日）止。本次可轉債初

始轉股價格為人民幣 9.02 元/股。

        因公司已于 2022 年 5 月 26 日實施 2021 年年度權益分派方案，“國泰轉債”

    轉股價格將由 9.02 元/股調整為 8.77 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 5 月 26

    日（除權除息日）起生效，當期轉股價格為 8.77 元/股。

        二、 國泰轉債轉股及公司股份變動情況

    為 1,060 股，剩余可轉債余額為 3,987,286,500.00 元（39,872,865 張）。公司 2022

    年第四季度股份變動情況如下：

                        本次變動前                                  本次變動后

                                            本次變動

   股份性質            （2022 年 9 月 30 日）                     （2022 年 12 月 31 日）

                                            增減（＋,一）

                      數量          比例（%）                      數量          比例（%）

一、有限售條件流通股份        51,582,409      3.17     3,192,975     54,775,384      3.37

 高管鎖定股             51,582,409      3.17     3,192,975     54,775,384      3.37

二、無限售條件流通股份       1,576,014,043    96.83    -3,191,915   1,572,822,128    96.63

三、總股本             1,627,596,452   100.00      1,060      1,627,597,512   100.00

        三、 其他事項

        投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司合規法務部 投資者咨詢電話：

        四、 備查文件

    日“江蘇國泰”股本結構表；

    日“國泰轉債”股本結構表。

        特此公告。

                                          江蘇國泰國際集團股份有限公司

                                                  董事會

                                            二〇二三年一月四日

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標簽： 可轉換公司債券 江蘇國泰 第四季度