世茂能源: 寧波世茂能源股份有限公司關于部分閑置募集資金現金管理大額存單轉讓并繼續進行現金管理的公告

證券代碼：605028          證券簡稱：世茂能源             公告編號：臨 2023-002

                  寧波世茂能源股份有限公司

      關于部分閑置募集資金現金管理大額存單轉讓

(資料圖)

                  并繼續進行現金管理的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?       現金管理受托方：農業銀行余姚支行

  ?       本次現金管理金額：暫時閑置募集資金 10,000 萬元。

  ?       本次委托理財金額、產品名稱及期限：

                  委托理財金

 序號        受托方                份數     委托理財產品名稱       委托理財期限

                  額（萬元）

          農業銀行余                    2023 年第 10 期公司類法

           姚支行                     人客戶人民幣大額存單產品

      合    計      10,000.00   /           /-           /-

  注：大額存單存續期間可轉讓，且最長存續期不超過 12 個月。

  ?        履行的審議程序：公司于 2022 年 8 月 12 日召開了第二屆董事會第

五次會議、第二屆監事會第四次會議及 2022 年 8 月 29 日召開了 2022 年第二次

臨時股東大會，分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管

理的議案》。公司在經股東大會批準通過之日起 12 個月內擬使用不超過 30,000

萬元的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度和有效期內，資金額度可滾動

使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。公司獨立董事發表

了明確同意的獨立意見，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司對閑置募集資金

進行現金管理出具了明確的核查意見。

      一、本次理財產品轉讓的情況

      公司前期向農業銀行余姚支行購買的 2022 年第 21 期公司類法人客

戶人民幣大額存單產品于近期轉讓 12,000 萬元，具體情況如下：

                                 金額         預期年化         轉讓金額         利息

受托方名稱            產品名稱

                                （萬元）         收利率         （萬元）        (萬元)

農業銀行余

            司類法人客戶人民            12,000.00       3.35%    12,000.00   364.78

姚市支行

             幣大額存單產品

     二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

     （一） 現金管理目的

     本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響

募集資金投資項目建設的前提下進行現金管理，以更好地實現公司募

集資金的保值增值，增加公司收益，維護公司全體股東的利益。

     （二）資金來源：

     經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波世茂能源股份有限公

司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1812 號）核準，寧

波世茂能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行人民幣

普通股（A 股）股票 4,000 萬股，每股面值 1 元，每股發行價格為人

民幣 14.18 元，募集資金總額為 56,720.00 萬元，扣除不含稅發行費

用人民幣 6,475.00 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 50,245.00 萬

元，上述募集資金到位情況，已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）

審驗確認，并于 2021 年 7 月 6 日出具了“天健驗[2021]372 號”《驗

資報告》。公司已將募集資金存放于為本次發行設立的募集資金專戶。

     （三）本次現金管理產品的基本情況

      受托銀   產品                    金額        份      合計        預計年化    產品期

序號                 產品名稱

       行    類型                   （萬元）       數     （萬元）        收益率     限

      農業銀                                                            3 年期

            大額    公司類法人客戶

            存單    人民幣大額存單

       支行                                                             讓）

                      產品

     注：大額存單存續期間可轉讓，且最長存續期不超過 12 個月,收益類型為保

本固定收益型，此次理財不構成關聯交易。

  （四）公司對委托現金管理相關風險的內部控制

理財產品；公司將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現

或判斷存在影響理財產品收益的因素發生，將及時采取相應的保全措

施，最大限度地控制投資風險。

情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益。

  三、本次現金管理的具體情況

 （一）合同主要條款

  世茂能源于 2023 年 3 月 17 日與農業銀行余姚支行簽署《法人客

戶大額存單產品協議書》購買大額存單，該產品基本情況如下：

產品名稱     2023 年第 10 期公司類法人客戶人民幣大額存單產品

產品編號     2022000303

幣種       人民幣

利率類型     固定利率

付息方式     到期一次還本付息

產品期限     3 年

到期利率     3.10% 年

預約開始日    2023 年 1 月 1 日

預約結束日    2023 年 3 月 31 日

發行開始日    2023 年 1 月 1 日

發行結束日    2023 年 3 月 31 日

產品發行規模   20 億元人民幣

         自本產品起息日（含）至到期日（不含）整月或整年天

實際存款天數   數(1 月按 30 天，1 年按 360 天），提前支取時自起息

         日（含）至支取日（不含）的自然天數。

          存款人因購買本產品所導致的任何現有或將來的稅收

          (包括但不限于利息稅)、開支、費用及任何其它性質的

稅收規定

          支出由存款人自行承擔，農業銀行不為存款人預提此類

          費用。

        本存款產品購買當日起息,到期日或支取日不計息。若遇

        發行人提前贖回產品，產品贖回日即為產品到期日，產

產品計息方式說

        品利息按實際存續天數計息。

明

        本存款產品到期日后需由存款人自行支取。遇非銀行工

        作日時可于前一日支取，但實付利息天數將扣減一天。

          本產品是否可提前支取： 是

          提前支取起點金額： 1000 萬

          提前支取次數：多次

提前支取說明

          提前支取利率說明：以農行活期存款掛牌利率計息

          提前支取銷戶說明：如提前支取后留存余額小于存款起

          點金額，則大額存單全部銷戶。

          本產品是否可轉讓：是

          本產品是否可贖回：否

產品轉讓和贖回   本產品若為可贖回產品，中國農業銀行有權利但無義務

          在產品存續期內提前向存款人贖回該產品。若中國農業

          銀行提前贖回該產品，中國農業銀行將在提前贖回日前

          三個工作日內向存款人發出公告。

逾期利息      本產品逾期利率：按支取日活期利率執行

產品質押      產品可質押

各項費用      該產品暫不收取費用。

 注：大額存單存續期間可轉讓，且最長存續期不超過 12 個月。

  （二）使用募集資金現金管理的說明

  上述理財產品為可轉讓大額存單，安全性高、流動性好，不存在

變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常進

行，不存在損害股東利益的情況。公司單次持有可轉讓大額存單期限

不超過 12 個月，單次轉讓后公司需及時將資金轉入相應的募集資金

專戶進行管理，或以存單方式續存。

  四、風險控制措施

  公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》

等相關法律法規、規章制度對投資保本型銀行理財產品事項進行決

策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情

況向董事會匯報。公司將依據交易所的相關規定，披露現金管理的進

展以及損益情況。

  公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展

情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控

制投資風險。

  獨立董事、監事會及董事會審計委員會有權對理財資金使用情況

進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。

  公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影

響募集資金投資項目投入的情況。

  五、本次委托現金管理受托方的情況

  農業銀行余姚支行與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關

聯關系。

  六、對公司的影響

  （一）公司近一年又一期主要財務信息

                                   單位：萬元

       項目

              （未經審計）              （經審計）

   資產總額         125,105.20        115,230.96

   負債總額         15,323.51          11,902.06

   所有者權益        109,781.69        103,328.90

       項目

              （未經審計）              （經審計）

   營業收入         29,606.32          39,472.65

    凈利潤         14,452.33          17,542.64

  經營活動產生的

   現金流量凈額       14,646.05          21,299.70

  公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，公司

本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金

正常使用，并有效控制風險的前提下實施，不影響公司募投項目的正

常運轉。通過進行適度的低風險投資理財，可以提高募集資金使用效

率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

  （二）根據《企業會計準則第 22 號—金融工具確認和計量》規

定，公司現金管理本金計入資產負債表中其他流動資產，利息收益計

入利潤表中財務費用。具體以年度審計結果為準。

  七、風險提示

  盡管本次進行現金管理的產品為安全性高、流動性好的保本存款

類產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該投資受政策風險、

市場風險、不可抗力及意外事件風險等因素影響，存在一定的投資風

險。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不

排除該項投資受到市場波動的影響。

  八、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

  履行的審議程序：公司于 2022 年 8 月 12 日召開了第二屆董事會

第五次會議、第二屆監事會第四次會議及 2022 年 8 月 29 日召開了

閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司在經股東大會批準通過之

日起 12 個月內擬使用不超過 30,000 萬元的閑置募集資金進行現金管

理，在上述額度和有效期內，資金額度可滾動使用。閑置募集資金現

金管理到期后歸還至募集資金專戶。公司獨立董事發表了明確同意的

獨立意見，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司對閑置募集資金進行

現金管理出具了明確的核查意見。

  九、截止本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管

理的情況

                                                    單位：萬元

序號 現金管理產品類型      實際投入金額    實際收回本金       實際收益         尚未收回本金

            注1

            注2

       合計         84,000     56,000      666.78           28,000

目前已使用的募集資金現金管理額度（含本次）                             28,000

尚未使用募集資金現金管理額度                                    2,000

募集資金總現金管理額度                                       30,000

     注 1：大額存單 18,000 萬元為 9 張 2,000 萬元的存單合計金額。

     注 2：大額存單 10,000 萬元為 5 張 2,000 萬元的存單合計金額。

     特此公告。

                               寧波世茂能源股份有限公司

                                        董       事    會

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