北京城鄉: 北京城鄉關于使用自有資金進行保本金融產品投資的公告 環球通訊

證券代碼：600861     證券簡稱：北京城鄉    編號：臨 2023-024 號

      北京城鄉商業（集團）股份有限公司

   關于使用自有資金進行保本金融產品投資的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 保本金融產品投資額度：公司及控股公司擬使用累計不超過人民幣 10 億元閑

     置自有資金進行保本金融產品投資。

  ? 保本金融產品投資的類型：購買銀行等金融機構低風險、流動性好、安全性高

     的保本金融產品。

  ? 投資期限：不超過 12 個月。

  ? 公司第十屆第五次董事會會議和第十屆第四次監事會會議分別審議通過了本

     次事項，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，

     本事項尚需提交公司股東大會審議。

  一、保本金融產品投資概述

  （一）投資額度及期限

  公司及控股公司累計購買保本金融產品額度不超過人民幣 10 億元，在該額度內資

金可以滾動使用。

  不超過 12 個月。

  （二）資金來源

  資金來源為公司自有資金。

  （三）實施方式

  公司授權經營管理層在有效期和額度范圍內行使決策權，具體事項由公司財務部

門負責組織實施。授權期限為公司股東大會審議通過之日起 12 個月內。

  （四）信息披露

  公司將嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關

規則的要求及時履行信息披露義務。

  二、對公司日常經營的影響

  公司使用自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司主營業務正常開展 、保證

運營資金需求和風險可控的前提下進行的。現金管理有利于提高公司資金使用效率，

增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

  三、投資風險及控制措施

  （一）投資風險

  公司選擇投資風險低、流動性好的保本金融產品，但金融市場受宏觀經濟的影響

較大，不排除該投資受到市場波動的影響。

  （二）風險控制措施

力強的發行機構。

響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

做好資金使用的賬務核算工作。

檢查。

機構進行審計。

  四、董事會審議程序

金進行保本金融產品投資的議案》，同意公司及控股公司使用不超過人民幣 10 億元閑

置自有資金進行保本金融產品投資，授權期限為自股東大會審議通過之日起 12 個月內，

授權期限內任一時點的交易金額不超過上述投資額度。該議案尚需提交公司股東大會

審議。公司董事會履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的相關監管

要求。

  五、審計委員會審核意見

  為提高資金使用效率，實現股東利益最大化，在不影響公司正常經營和主營業務

發展、有效控制風險的前提下，公司擬利用部分自有資金購買銀行等金融機構低風險、

流動性好、安全性高的保本金融產品，以增加現金資產收益。

  公司及控股公司累計購買保本金融產品額度不超過人民幣 10 億元，在該額度內資

金可以滾動使用；投資期限不超過 12 個月；資金來源為公司自有資金；授權期限為公

司股東大會審議通過之日起 12 個月內。公司使用自有資金進行保本金融產品投資有助

于提高資金使用效率，實現股東利益最大化，不會影響公司正常經營和主營業務發展。

  六、獨立董事的獨立意見

  經審核，我們認為，公司使用自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司主營

業務正常開展、保證運營資金需求和風險可控的前提下進行的。現金管理有利于提高

公司資金使用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

  綜上，我們同意公司及控股公司累計購買保本金融產品額度不超過人民幣 10 億元，

在該額度內資金可以滾動使用；投資期限不超過 12 個月；資金來源為公司自有資金；

授權經營管理層在有效期和額度范圍內行使決策權，具體事項由公司財務部門負責組

織實施；授權期限為公司股東大會通過之日起 12 個月內；并同意將此議案提交公司股

東大會審議。

  七、監事會意見

  第十屆第四次監事會會議審議通過了《關于使用自有資金進行保本金融產品投資

的議案》。為提高資金使用效率，實現股東利益最大化，在不影響公司正常經營和主

營業務發展、有效控制風險的前提下，公司擬利用部分自有資金購買銀行等金融機構

低風險、流動性好、安全性高的保本金融產品，以增加現金資產收益。同意公司及控

股公司累計購買保本金融產品額度不超過人民幣 10 億元，在該額度內資金可以滾動使

用；投資期限不超過 12 個月；資金來源為公司自有資金；授權經營管理層在有效期和

額度范圍內行使決策權，具體事項由公司財務部門負責組織實施；授權期限為公司股

東大會審議通過之日起 12 個月內。

八、備查文件

特此公告。

                       北京城鄉商業（集團）股份有限公司

                               董事會

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