浩瀚深度: 國金證券股份有限公司關于北京浩瀚深度信息技術股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見_天天精選

               國金證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關于北京浩瀚深度信息技術股份有限公司

   國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機構”）作為北京

浩瀚深度信息技術股份有限公司（以下簡稱“浩瀚深度”、

                         “公司”或“上市公司”）

的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板

股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》等有關法規和規范性文件的要求，對公司 2022 年度募集資金存放與

使用情況進行了核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

   （一）實際募集資金金額和資金到賬時間

注冊申請的批復，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）3,928.6667 萬

股，發行價格每股人民幣 16.56 元，募集資金總額為人民幣 650,587,205.52 元，

扣除發行費用（不含增值稅）人民幣 78,894,910.71 元，實際募集資金凈額為人

民幣 571,692,294.81 元。中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2022

年 8 月 11 日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具中興

財光華審驗字(2022)第 102009 號驗資報告。

    （二）募集資金使用和結余情況

   公司 2022 年度募集資金 65,058.72 萬元，扣除保薦與承銷費（不含稅）6,088.86

萬元，募集資金實際到賬金額 58,969.86 萬元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集資

金存放銀行產生利息收入（已扣除手續費）196.03 萬元，募投項目已累計使用

萬元。具體情況如下：

               項目                               金額（元）

募集資金賬戶期初余額                                          589,698,624.69

減：置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金                               73,853,100.00

減：投入募集資金投資項目                                         18,108,268.68

減：超募資金永久性補充流動資產                                      50,000,000.00

減：補充流動資金支出                                          119,984,126.89

減：購買理財產品                                             69,000,000.00

加：利息收入扣除手續費凈額                                           1,960,299.87

募集資金賬戶期末余額                                          260,713,428.99

二、募集資金管理情況

     （一）募集資金管理情況

     公司于2021年4月制定了《北京浩瀚深度信息技術股份有限公司募集資金管

理制度》，該制度對募集資金的存放、使用、投向變更及管理及監督作了詳細規

定，并得到嚴格執行。

份有限公司北京世紀城支行、北京銀行股份有限公司雙榆樹支行簽訂了《募集資

金三方監管協議》（以下簡稱“《協議》”），開立募集資金專用賬戶，并嚴格按照

《協議》的規定，存放和使用募集資金。《協議》與上海證券交易所三方監管協

議范本不存在重大差異，且《協議》得到了切實履行。

     （二）募集資金專戶存儲情況

     截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金存儲情況如下：

序號    開戶行及賬號             賬號               存款類型      金額（元）

                    合計                   260,713,428.99

三、2022 年度募集資金的實際使用情況

   （一）募集資金投資項目的資金使用情況

   截至本報告期末，募集資金實際使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對

照表。

   （二）募投項目先期投入及置換情況

   截至 2022 年 8 月 10 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的資

金為人民幣 7,385.31 萬元。中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）已對募集

資金投資項目預先已投入的實際投資情況進行了專項核驗并出具了《北京浩瀚深

度信息技術股份有限司以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自

籌資金的鑒證報告》“中興財光華審專字(2022)第 102196 號”。

   公司于 2022 年 9 月 26 日召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第

二次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發

行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目資

金人民幣 7,385.31 萬元。

   截至 2022 年 12 月 31 日，預先投入募投項目的自籌資金 7,385.31 萬元已全

部置換完畢。

   （三）利用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

   （四）利用閑置募集資金進行現金管理情況

   公司于 2022 年 8 月 24 日分別召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監

事會第十 四次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管

理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資計劃正常進行以及確保資金安

全的前提下，擬使用不超過人民幣 45,000 萬元（包含本數）部分暫時閑置募集

   資金（包括部分超募資金）進行現金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約

   定的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單、七天通知存款

   等），使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效，在前述額度及使用期限

   范圍內，資金可以循環滾動使用。

       截止 2022 年 12 月 31 日，公司利用閑置募集資金進行現金管理的余額為

                                                           單位：人民幣元

 受托方      產品類型          認購日              到期日                          備注

                                                      余額

招商銀行股份有

          七天通知存        2022.8.30-                                    募集資金賬戶

限公司北京世紀                                     -        70,000,000.00

            款          2022.9.14                                       存放

  城支行

國金證券股份有   保本型固定

  限公司      收益憑證

                  合計                                139,000,000.00     -

       （五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

       公司于 2022 年 8 月 24 日召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會

   第十四次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，

   同意使用超募資金 5,000 萬元永久補充流動資金。公司獨立董事發表了明確同意

   的獨立意見，保薦機構國金證券股份有限公司對本事項出具了同意的核查意見

       公司超募資金總額為 17,169.23 萬元，用于永久補充流動資金的金額為

   超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國證

   券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

       本次使用部分超募資金永久補充流動資金，不會影響募集資金投資項目建設

   的資金需求，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的

   情形。公司承諾每 12 個月內累計使用超募資金用于補充流動資金的金額將不超

   過超募資金總額的 30%；本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響公司募

   集資金投資計劃正常進行；在補充流動資金后的 12 個月內不進行高風險投資以

及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

    （六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情

況

的情況。

    （七）結余募集資金使用情況

    （八）募集資金使用的其他情況

    無。

四、變更募投項目的資金使用情況

五、募集資金使用及披露中存在的問題

金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違

規情形。

六、保薦機構核查意見

    經核查，保薦機構認為：北京浩瀚深度信息技術股份有限公司2022年度募集

資金存放和使用符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、

                           《上市公司監管指

引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定要求，對募

集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利

益的情況，不存在違規使用募集資金的情況。

附表 1：

                                                              附表 1:募集資金使用情況對照表

                                                                                                                                                             單位：人民幣元

                  募集資金總額                                                                   571,692,294.81   本年度投入募集資金總額                                      261,945,495.57

           報告期內變更用途的募集資金總額                                                   不適用

                                                                                                            已累計投入募集資金總額                                      261,945,495.57

               累計變更用途的募集資金總額                                                 不適用

                 已變更                                                                                        截至期末累計            截至期       項目達       本年度             項目可

                  項目                                     截至期末承                             截至期末累            投入金額與承            末投入       到預定       實現的   是否達       行性是

                       募集資金承            調整后投資                             本年度投入

    承諾投資項目       （含部                                     諾投入金額                             計投入金額            諾投入金額的             進度       可使用       效益    到預計       否發生

                       諾投資總額                 額                                金額

                  分變                                          (1)                               (2)         差額（3）=            (4)=(2)   狀態日       （萬    效益        重大變

                  更）                                                                                         （2）-(1)           /(1)       期       元）                 化

   網絡智能化應用系

                 否      90,000,000.00    90,000,000.00    90,000,000.00    25,791,304.46    25,791,304.46    -64,208,695.54    28.66%   2023.12   不適用   不適用      否

    統研發項目

   安全技術研發中心

                 否      60,000,000.00    60,000,000.00    60,000,000.00    14,567,242.83    14,567,242.83    -45,432,757.17    24.28%   2023.12   不適用   不適用      否

        建設項目

   網絡智能化采集系

                 否     130,000,000.00   130,000,000.00   130,000,000.00    51,602,821.39    51,602,821.39    -78,397,178.61    39.69%   2023.12   不適用   不適用      否

    統研發項目

    補充流動資金       否     120,000,000.00   120,000,000.00   120,000,000.00   119,984,126.89   119,984,126.89        -15,873.11    99.99%   不適用       不適用   不適用      否

   承諾投資項目小計            400,000,000.00   400,000,000.00   400,000,000.00   211,945,495.57   211,945,495.57   -188,054,504.43    52.99%

   超募資金          否     171,692,294.81   171,692,294.81   171,692,294.81    50,000,000.00    50,000,000.00          不適用         不適用      不適用       不適用   不適用      否

           合計          571,692,294.81   571,692,294.81   571,692,294.81   261,961,368.68   261,945,495.57   261,945,495.57

                         公司本次募集資金于 2022 年 8 月到賬，滯后于募投項目開始時間，公司考慮自身營運資金的規劃，募

                         集資金到位后才開始募投項目的大額投入，同時受國內外宏觀經濟、下游環境變化優化前期方案等因素

                         影響，募投項目規劃進度與實際進度存在一定差異，整體項目進度有所延遲。公司綜合考慮募集資金到

                         位時間、市場環境、實際建設進度等情況的影響，基于審慎性原則，將“網絡智能化采集系統研發項目”

                         和“網絡智能化應用系統研發項目”達到預定可使用狀態日期延期至 2023 年 12 月。上述事項已經公司

未達到計劃進度原因                第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第五次會議審議通過。

項目可行性發生重大變化的情況說明         不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況        詳見專項報告“三、

                                 （二）募投項目先期投入及置換情況”

利用閑置募集資金暫時補充流動資金情況       不適用

對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況   詳見專項報告“三、

                                 （四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況”

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況   詳見專項報告“三、

                                 （五）用超募資金永久補充流動資金情況”

                         截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金賬戶余額為 26,071.34 萬元，系尚未使用的首次公開發行股票

募集資金結余的金額及形成原因           并上市募集資金及其利息收入。

募集資金其他使用情況               不適用

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