騰龍股份: 常州騰龍汽車零部件股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

證券代碼：603158     證券簡稱：騰龍股份       公告編號：2023-049

        常州騰龍汽車零部件股份有限公司

  關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

   ? 委托理財基本情況

 委托理財受托方      理財金額（萬元）   委托理財產品名稱   產品期限（天）

上海浦東發展銀行股份

   有限公司

南京銀行股份有限公司       4000    掛鉤型結構性存款      96

   ? 履行的審議程序：

  上述事項已經由常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”或

“本公司”）第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過，

全體獨立董事及保薦機構發表了明確同意意見。

  一、本次委托理財概況

  （一）委托理財目的

  為提高公司資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在不影響募集資金

投資項目建設和公司正常經營的情況下，增加公司資金收益，為公司及股東獲取

更多回報。

  （二）投資金額

  公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理最高額度不超過 28,000 萬元，在

上述投資期限內可滾動購買，期限內任一時點持有未到期的理財產品總額不超過

人民幣 28,000 萬元。截至本次（含本次）使用暫時閑置募集資金進行現金管理，

公司尚未到期的募集資金理財本金金額為 9,500 萬元。

  （三）資金來源

  本次委托理財的資金來源系公司暫時閑置募集資金。

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                          《關于核準常州騰龍

   汽車零部件股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2839號）核

   準，常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）以12.24元/股的價

   格非公開發行人民幣普通股（A股）48,555,253股，募集資金總額為人民幣

   募集資金凈額為人民幣583,228,278.12元。

       上述募集資金已于 2021 年 8 月 26 日全部到位，中天運會計師事務所（特殊

   普通合伙）

       （以下簡稱“中天運”）對前述事項進行了審驗，并出具中天運[2021]

   驗字第 90059 號《驗資報告》，公司對募集資金進行了專戶存儲管理。

       （四）前次理財產品贖回情況

                                         預計年                   產品  本次贖          本次收

   受托方名                         金額（萬

                產品名稱                     化收益            起息日    期限  回（萬          益（萬

    稱                            元）

                                          率                    （天） 元）           元）

   南京銀行      單位結構性存款                                    2023

   股份有限      2023 年第 6 期 21      5000                   年2月     96       5000    38

                                         .15%

   公司        號 96 天                                     10 日

       （五）本次理財產品購買情況

                                         預計                          結

                                               產品                         參考    預計    是否

                         金額     預計年      收益                          構

受托方名   產品類                                     期限         收益類             年化    收益    構成

             產品名稱        （萬     化收益      金額                          化

 稱      型                                      （天          型              收益    （如    關聯

                         元）      率       （萬                          安

                                                ）                          率    有）    交易

                                         元）                          排

             利多多公

上海浦東         司穩利

                                                          保本保

發展銀行   結構性   23JG3234           1.3%-2

股份有限   存款    期人民幣                .85%

                                                          益型

公司           對公結構

             性存款

             單位結構

南京銀行         性存款                                          保本保

       結構性                      1.65%-

股份有限         2023 年第     4000             /        96     最低收        /     /     /    否

       存款                        3.1%

公司           20 期 18 號                                    益型

       公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目

   正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正

   常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。

       （六）投資期限

       自 2022 年 8 月 25 日召開的第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十

   三次會議審議通過之日起 12 個月內有效。

  二、審議程序

  公司于 2022 年 8 月 25 日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第

十三次會議審議通過，全體獨立董事及保薦機構發表了明確同意意見。具體內容

詳見公司于 2022 年 8 月 26 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司

指定信息披露媒體上披露的《常州騰龍汽車零部件股份有限公司關于使用暫時閑

置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-065）。

  三、投資風險分析及風控措施

  經公司內部風險評估，本次使用閑置募集資金進行現金管理的產品為保本保

最低收益型產品，投資風險較小。公司已建立相關投資審批和執行程序，確保本

次委托理財有效開展和規范運行，確保資金安全。

  公司已采取的風險控制措施如下：

                                 《公

司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關現金管理業務；

并及時分析和跟蹤現金投資產品運作情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采

取相應措施，控制投資風險；

必要時可以聘請專業機構進行審計。

  四、對公司的影響

  本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的金額為 5000 萬元，占公司最近

一期期末（2023 年 3 月 31 日）貨幣資金的比例為 14.53%。公司對閑置募集資金

進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲

取較好的投資回報。鑒于本次進行現金管理資金系閑置募集資金，不會對公司未

來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成重大影響。

  根據財政部發布的金融工具準則的規定，公司將通過資產負債表“交易性金

融資產”報表項目對購買的理財產品進行核算，通過利潤表“投資收益”報表項

目對理財收益進行核算（具體以年度審計報告為準）。

  五、獨立董事意見

  獨立董事認為：本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公

司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響使用募集資金

項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及中小股東利益的情

況。我們同意上述使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案。

  六、中介機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的行

為未改變募集資金用途，公司承諾不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存

在違反募集資金管理相關法律、法規和《常州騰龍汽車零部件股份有限公司募集

資金管理辦法》的情形；本次使用暫時閑置募集資金計劃有利于提高募集資金使

用效率，增加資金收益和降低財務支出，符合公司全體股東的利益。公司履行了

必要的內部審批程序，公司董事會、監事會已經審議通過該事項，獨立董事發表

了明確同意意見。公司本次將閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》和《上

海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定，本保

薦機構同意騰龍股份使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項。

  特此公告。

                  常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會

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