騰龍股份: 常州騰龍汽車零部件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

證券代碼：603158     證券簡(jiǎn)稱：騰龍股份       公告編號(hào)：2023-049

        常州騰龍汽車零部件股份有限公司

  關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

   ? 委托理財(cái)基本情況

 委托理財(cái)受托方      理財(cái)金額（萬(wàn)元）   委托理財(cái)產(chǎn)品名稱   產(chǎn)品期限（天）

上海浦東發(fā)展銀行股份

   有限公司

南京銀行股份有限公司       4000    掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款      96

   ? 履行的審議程序：

  上述事項(xiàng)已經(jīng)由常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或

“本公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，

全體獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。

  一、本次委托理財(cái)概況

  （一）委托理財(cái)目的

  為提高公司資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，在不影響募集資金

投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，增加公司資金收益，為公司及股東獲取

更多回報(bào)。

  （二）投資金額

  公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理最高額度不超過 28,000 萬(wàn)元，在

上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)購(gòu)買，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)持有未到期的理財(cái)產(chǎn)品總額不超過

人民幣 28,000 萬(wàn)元。截至本次（含本次）使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

公司尚未到期的募集資金理財(cái)本金金額為 9,500 萬(wàn)元。

  （三）資金來(lái)源

  本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源系公司暫時(shí)閑置募集資金。

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）

                          《關(guān)于核準(zhǔn)常州騰龍

   汽車零部件股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2839號(hào)）核

   準(zhǔn)，常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以12.24元/股的價(jià)

   格非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）48,555,253股，募集資金總額為人民幣

   募集資金凈額為人民幣583,228,278.12元。

       上述募集資金已于 2021 年 8 月 26 日全部到位，中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

   普通合伙）

       （以下簡(jiǎn)稱“中天運(yùn)”）對(duì)前述事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具中天運(yùn)[2021]

   驗(yàn)字第 90059 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理。

       （四）前次理財(cái)產(chǎn)品贖回情況

                                         預(yù)計(jì)年                   產(chǎn)品  本次贖          本次收

   受托方名                         金額（萬(wàn)

                產(chǎn)品名稱                     化收益            起息日    期限  回（萬(wàn)          益（萬(wàn)

    稱                            元）

                                          率                    （天） 元）           元）

   南京銀行      單位結(jié)構(gòu)性存款                                    2023

   股份有限      2023 年第 6 期 21      5000                   年2月     96       5000    38

                                         .15%

   公司        號(hào) 96 天                                     10 日

       （五）本次理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買情況

                                         預(yù)計(jì)                          結(jié)

                                               產(chǎn)品                         參考    預(yù)計(jì)    是否

                         金額     預(yù)計(jì)年      收益                          構(gòu)

受托方名   產(chǎn)品類                                     期限         收益類             年化    收益    構(gòu)成

             產(chǎn)品名稱        （萬(wàn)     化收益      金額                          化

 稱      型                                      （天          型              收益    （如    關(guān)聯(lián)

                         元）      率       （萬(wàn)                          安

                                                ）                          率    有）    交易

                                         元）                          排

             利多多公

上海浦東         司穩(wěn)利

                                                          保本保

發(fā)展銀行   結(jié)構(gòu)性   23JG3234           1.3%-2

股份有限   存款    期人民幣                .85%

                                                          益型

公司           對(duì)公結(jié)構(gòu)

             性存款

             單位結(jié)構(gòu)

南京銀行         性存款                                          保本保

       結(jié)構(gòu)性                      1.65%-

股份有限         2023 年第     4000             /        96     最低收        /     /     /    否

       存款                        3.1%

公司           20 期 18 號(hào)                                    益型

       公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目

   正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正

   常建設(shè)，亦不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。

       （六）投資期限

       自 2022 年 8 月 25 日召開的第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十

   三次會(huì)議審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  二、審議程序

  公司于 2022 年 8 月 25 日召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第

十三次會(huì)議審議通過，全體獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。具體內(nèi)容

詳見公司于 2022 年 8 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司

指定信息披露媒體上披露的《常州騰龍汽車零部件股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-065）。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  經(jīng)公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為保本保

最低收益型產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。公司已建立相關(guān)投資審批和執(zhí)行程序，確保本

次委托理財(cái)有效開展和規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。

  公司已采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下：

                                 《公

司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；

并及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采

取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  四、對(duì)公司的影響

  本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為 5000 萬(wàn)元，占公司最近

一期期末（2023 年 3 月 31 日）貨幣資金的比例為 14.53%。公司對(duì)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲

取較好的投資回報(bào)。鑒于本次進(jìn)行現(xiàn)金管理資金系閑置募集資金，不會(huì)對(duì)公司未

來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量造成重大影響。

  根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司將通過資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金

融資產(chǎn)”報(bào)表項(xiàng)目對(duì)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行核算，通過利潤(rùn)表“投資收益”報(bào)表項(xiàng)

目對(duì)理財(cái)收益進(jìn)行核算（具體以年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。

  五、獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公

司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響使用募集資金

項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及中小股東利益的情

況。我們同意上述使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。

  六、中介機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行

為未改變募集資金用途，公司承諾不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存

在違反募集資金管理相關(guān)法律、法規(guī)和《常州騰龍汽車零部件股份有限公司募集

資金管理辦法》的情形；本次使用暫時(shí)閑置募集資金計(jì)劃有利于提高募集資金使

用效率，增加資金收益和降低財(cái)務(wù)支出，符合公司全體股東的利益。公司履行了

必要的內(nèi)部審批程序，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審議通過該事項(xiàng)，獨(dú)立董事發(fā)表

了明確同意意見。公司本次將閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》和《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，本保

薦機(jī)構(gòu)同意騰龍股份使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

  特此公告。

                  常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會(huì)

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