證券代碼：688378          證券簡稱：奧來德    公告編號：2023-043

         吉林奧來德光電材料股份有限公司

關(guān)于2022年年度權(quán)益分派實施后調(diào)整向特定對象發(fā)行股

(資料圖)

            票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

  或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 由于吉林奧來德光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度權(quán)

益分派方案已實施完畢，公司本次向特定對象發(fā)行股票價格由26.86元/股調(diào)整為18.47

元/股，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量由不超過3,536,857股（含本數(shù)），調(diào)整為不超

過4,951,599股（含本數(shù)）。

  一、關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票的基本情況

  （一）發(fā)行價格及定價原則

  本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會決議公告日（即第四屆

董事會第二十三次會議決議公告日：2022 年 11 月 2 日）。發(fā)行價格為不低于定價基

準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的 80%（定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交

易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票

交易總量）。

  依據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價格確定為 26.86 元/股，不低于定價基準(zhǔn)

日前二十個交易日公司股票交易均價的 80%。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期

間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行底價將按以下辦法

作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

  送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

  兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

  其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每

股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

  （二）發(fā)行數(shù)量

  本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價格

計算得出，數(shù)量不足 1 股的余數(shù)作舍去處理，即發(fā)行數(shù)量不超過 3,536,857 股（含本

數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%。若中國證監(jiān)會最終注冊的發(fā)行數(shù)量與前

款數(shù)量不一致，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量以中國證監(jiān)會最終注冊的發(fā)行數(shù)量為

準(zhǔn)，同時募集資金總額作相應(yīng)調(diào)整。

   若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除

權(quán)、除息事項，本次發(fā)行數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：

   Q1=Q0×(1+n)

   其中：Q0為調(diào)整前的本次發(fā)行股票數(shù)量；n為每股的送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本的

比率（即每股股票經(jīng)送股、轉(zhuǎn)增后增加的股票數(shù)量）；Q1為調(diào)整后的本次發(fā)行股票數(shù)

量。

     二、公司2022年年度權(quán)益分派情況

   公司于 2023 年 5 月 12 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于 2022

年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，公司 2022 年年度利潤分配及資本

公積轉(zhuǎn)增股本方案為：以方案實施前的公司總股本 102,661,216 股為基數(shù)，每股派發(fā)

現(xiàn)金紅利 1 元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增 0.4 股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅

利 102,661,216 元，轉(zhuǎn)增 41,064,486 股，本次分配后總股本為 143,725,702 股。

   公司于2023年5月20日，披露了《吉林奧來德光電材料股份有限公司2022年年度

權(quán)益分派實施公告》，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年5月25日，除權(quán)除息日為2023

年5月26日。截至本公告披露日，公司2022年年度權(quán)益分派方案已實施完畢。

     三、本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

   鑒于公司2022年年度權(quán)益分派方案已實施完畢，公司現(xiàn)對向特定對象發(fā)行股票的

發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量作出如下調(diào)整：

   P1=(P0-D)/(1+N)=(26.86-1）/(1+0.4)=18.47 元/股

   公司向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格由 26.86 元/股調(diào)整為 18.47 元/股。

   Q1=Q0×(1+n)=3,536,857×(1+0.4)= 4,951,599 股（向下取整）

   本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量由不超過 3,536,857 股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過

   特此公告。

                                      吉林奧來德光電材料股份有限公司董事會

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