動態焦點:巨頭報團，富豪贏麻了！

（原標題：巨頭報團，富豪贏麻了?。?/p>

自從訪問了中國，特斯拉創始人馬斯克最近的好事是一件接一件，擋也擋不住。

(資料圖片)

美東時間周五，特斯拉大漲4%，市值單日飆增302億美元，連續十一個交易日上漲，追平其有史以來最長連漲紀錄，今年的累計漲幅達到98%，逼近翻倍。

受益于此，馬斯克繼續穩居全球富豪榜首位。

發生了什么？

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通用、福特助力

美國的充電樁市場正在迎來歷史性一刻。

繼福特汽車之后，周四，通用汽車也宣布將接入接入特斯拉的充電網絡。

自此，全美三家最大的電動汽車制造商“連橫”，未來美國電動汽車市場60%以上的汽車都將可以使用特斯拉的充電網絡，特斯拉充電樁有望實現“一統北美”。

因為，三大巨頭的聯盟將對美國其他公司施加壓力并迫使它們放棄CCS標準，轉而使用特斯拉的系統來建立它們的充電站網絡。

美國充電的標準主要使用Type 1標準，用于交流充電（慢充）。直流快速充電則有兩種標準：一種是由特斯拉開發的“北美充電標準”NACS，另一種是由美系和德系汽車制造商聯合推出的CCS標準。

目前，美國的充電樁大多支持Type 1和CCS兩種標準。

截至2021年，美國公共慢充樁市場份額由ChargePoint主導，占據了51.5%。美國公共快充樁市場份額則由特斯拉一舉斬獲，占據58%。

區別于其他依賴第三方充電網絡的汽車制造商，特斯拉一開始就選擇了就最艱難的一條路，通過自建自營充電樁模式實現自有充電網絡從0到1的布局。

成功的人總有相似點。16年前，京東創始人劉強東也是頂住股東的壓力，一意孤行押注重資產，選擇自營物流，才讓京東物流在基礎建設上擁有絕對的優勢，并在2017年對外開放物流業務后，為集團帶來了更多資本和機遇。

如今，馬斯克也開始嘗到勝利的果實。

截至2023年4月，特斯拉已在全球范圍內安裝了超4.5萬個超級充電樁，擁有全球最大的直流快速充電網絡。其中在北美地區有超過1.77萬個快速充電樁，遠超所有采用CCS標準的充電樁的總和。

當地時間周五，白宮表示，只要特斯拉充電站能適配CCS標準，便可獲得聯邦政府的補貼。

事實上，在整車帶電量和續航里程提升背景下，以慢充樁為主的歐美國家充電慢已經不適用現有市場，高壓快充能實現最大功率充電，適配日益增加的快充需求。

RBC分析師Tom Narayan預計，Stellantis隨后也會發布與通用汽車、福特類似的公告，和特斯拉合作。

解決充電樁這個老大難題后，電車有望在北美加速發展，特斯拉自然成了最大贏家。

據Wedbush Securities分析師估計，特斯拉通過充電合作可以每年帶來30億美元的收入，將目標價從215美元大幅上調至300美元。

更具想象空間的是，特斯拉下一個對外開放的或許會是完全自動駕駛技術。

4天前，當聽到福特CEO夸贊特斯拉的技術時，馬斯克在推特上回應稱，特斯拉一直致力于幫助其他車企，很愿意授權Autopilot或完全自動駕駛FSD給其他車企使用。

對于自動駕駛技術，馬斯克認為自動駕駛下一個ChatGPT時刻正在加速到來，一旦FSD的模型規模、數據積累邁過某一個門檻，將像ChatGPT一樣爆發式增長。

如果馬斯克真的可以授權FSD給其他車企使用，無疑又是另外一個星辰大海。

特斯拉的最忠誠信仰者ARK基金經理伍德此前就重申，特斯拉是“最大的人工智能公司”，認為自動駕駛技術將有力提振特斯拉股價，2027年達到2000美元/股。

AI能不能讓特斯拉股價4年飆漲十倍暫且按下不表，最近AI熱潮似乎有退潮的趨勢。

2

AI熱潮停滯？醫藥ETF持續增長

美國銀行表示，在截至6月7日的一周時間內，美國股票基金出現了兩個月來最大的單周資金外流，就連狂飆突進的科技股也出現了資金流出。

Refinitiv Lipper的數據顯示，投資者凈拋售了價值164.4億美元的美國股票基金，為3月29日以來最大單周凈拋售。而科技行業基金單周更是流出12億美元，為八周以來首次。

自5月24日英偉達發布炸裂的Q2業績指引以來，AI的第二波投資盛宴已持續上演兩個星期。

在這期間伴隨各大機構部分減持英偉達的消息，其中不乏歐洲老牌金融世家羅斯柴爾德家族、木頭姐、英偉達董事……

關于英偉達是否貴了，華爾街吵翻了天。

映射到A股，近期一些AI人氣股股東也開啟第二波密集減持潮，如半年翻了近5倍的劍橋科技、年內4倍萬興科技，年內漲98%的掌趣科技……

于此同時，本周的A股的交易風格也悄然發生細微變化。作為5月跌幅第一的旅游行業，在6月的兩個星期持續反彈，本周養殖、恒生科技股、醫藥也開啟反彈。

隨著中歐醫藥基金經理葛蘭大手筆加倉醫藥股，近期市場對于醫藥板塊的關注度開始提高，公私募基金、外資機構、社?；鸬葯C構都有加倉的動作。

5月中旬，葛蘭管理的中歐醫療健康持有恒瑞醫藥7166萬股股份，較一季度末增持了310萬股。一個星期不到，葛蘭再次加倉愛爾眼科，較一季度末增持了473萬股。

作為“機構風向標”的ETF，今年醫藥和醫療主題ETF持續“吸金”，在年內漲幅為負的情況下，醫療ETF份額持續增長。

截至6月9日，20只醫療主題ETF年內份額飆漲535億份。其中ETF華寶基金醫療ETF份額增長最快，年內增加173.84億份。

“聰明資金”北向資金也在逆勢布局醫療板塊。Wind顯示，截至5月31日，醫藥生物板塊在最近一月和最近三個月的時間里，分別獲北向資金凈買入20.92億元和103.74億元。

從2021年6月至今，醫藥板塊上演了慘烈的戴維斯雙殺，估值也被壓縮至歷史低位附近，醫藥板塊真的到了進場的時間嗎？

在經濟仍是偏弱的局面上，尤其是5月出口增速三個月以來再次轉負、5月CPI低位運行的情況下，資金大概率會機會偏好與經濟相關度較低的題材概念。

不過對于經濟最新的研判，中國人民銀行行長易綱發表了最新的觀點。

3

易綱：CPI下半年有望逐步回升

易綱表示，近來月份CPI、PPI環比下降主要因供需恢復時間差、基數效應。

易綱強調，實體經濟生產、分配、流通、消費是一個循環過程，我們要系統、辯證地看待分析。預計二季度GDP同比增速會比較高（主要是基數效應），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比將在1%以上。我們有信心、有能力、有條件實現今年“兩會”確定的預期增長等目標。

易綱表示，中國經濟韌性強、潛力大，政策空間充足，對中國經濟持續穩定增長要有信心和耐心。

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