【新視野】山東路橋: 關(guān)于2022年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

證券代碼：000498      證券簡稱： 山東路橋    公告編號(hào)：2023-67

轉(zhuǎn)債代碼：127083      轉(zhuǎn)債簡稱：山路轉(zhuǎn)債

              山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于 2022 年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

   本公司及公司董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

    “山路轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期:2023年9月30日起至2029年3月23日止（如

遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日），目前尚未進(jìn)入轉(zhuǎn)

股期。

   一、關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東高速路橋集團(tuán)股份有

限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]8號(hào)）核

準(zhǔn)，山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023

年3月24日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券4,836.00萬張，每張面

值為人民幣100.00元，發(fā)行總額為人民幣483,600.00萬元。

   根據(jù)公司《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中“轉(zhuǎn)

股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式”相關(guān)條款的規(guī)定：

  “在本次發(fā)行之后，當(dāng)本公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)

新股或配股、派息、派發(fā)現(xiàn)金股利等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加

的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將相應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留

小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。具體調(diào)整辦法如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1為

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k

為該次增發(fā)新股率或配股率，A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股

派送現(xiàn)金股利。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)

股價(jià)格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相

關(guān)公告，公告轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。

當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)

換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公

司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的

可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照

公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整

轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法

律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。”

  二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

股本1,560,987,803股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民

幣1.60元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣249,758,048.48元(含

稅)，占母公司2022年末可供股東分配利潤的11.80%，上述利潤分配

后，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下次再行分配。公司2022年度不送紅股，不

以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司計(jì)劃于2023年6月28日（股權(quán)登記日）實(shí)施公司2022年年度

權(quán)益分派方案, 具體內(nèi)容詳見公司于本公告披露日在《中國證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

  由于前述利潤分配的實(shí)施，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)

條款，“山路轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整如下：

  P1=P0-D=8.17-0.16=8.01元/股

  調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023年6月29日（除權(quán)除息日）起生效。

  “山路轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期為2023年9月30日起至2029年3月23日止

（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日），目前尚未進(jìn)

入轉(zhuǎn)股期，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                    山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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