證券代碼：603385      證券簡稱：惠達衛浴        編號：2023-036

              惠達衛浴股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 被擔保人：惠達住宅工業設備（唐山）有限公司（以下簡稱“惠達住工”），

     系惠達衛浴股份有限公司（以下簡稱“公司”）與關聯方共同投資設立

     的控股子公司，公司持有其 41%股權。

  ? 本次擔保金額及已實際為其提供擔保的余額：公司本次為惠達住工提供

     擔保金額為人民幣 2,000 萬元。截止本公告披露日，公司已實際為惠達

     住工提供的擔保余額為人民幣 4,000 萬元（含本次），公司累計為子公

     司提供擔保的余額為人民幣 6,400 萬元。本次擔保事項實施后的累計擔

     保金額均在公司 2022 年年度股東大會批準的擔保額度范圍內。

  ? 本次擔保是否有反擔保：無

  ? 對外擔保逾期的累計數量：無

  ? 特別風險提示：本次被擔保人的資產負債率超過 70%，敬請廣大投資者

     注意相關風險。

  一、對外擔保情況概述

  （一）擔保基本情況

  為滿足控股子公司惠達住工的經營和業務發展需要，保證其生產經營等各項

工作順利進行，公司與中信銀行股份有限公司唐山分行（以下簡稱“中信銀行唐

山分行”）簽訂了《最高額保證合同》（編號：2023 信銀石最高額保證合同字

第 113958 號），約定為惠達住工向中信銀行唐山分行申請人民幣 2,000 萬元的

銀行綜合授信提供連帶責任保證，保證期間自主合同項下債務履行期限屆滿之日

起三年。本次擔保事項不存在反擔保情況。本次授信額度不等于惠達住工實際融

資金額，具體融資時間及金額將在綜合授信額度內，根據惠達住工實際資金需求

情況確定。截至本公告披露日，公司已實際為惠達住工提供的擔保余額為人民幣

  （二）擔保事項履行的內部決策程序

  公司分別于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 11 日召開了公司第六屆董事會

第二十次會議、2022 年年度股東大會，審議通過了《關于為控股子公司提供關

聯擔保的議案》，同意控股子公司惠達住工 2023 年度向銀行申請不超過 1.5 億

元的綜合授信額度，公司擬為其提供不超過 1.5 億元的連帶責任保證擔保（含已

生效未到期的額度）。有效期自 2022 年年度股東大會審議通過之日起至 2023

年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

  本次擔保事項在 2022 年年度股東大會審議通過的擔保額度內，無需再提交

董事會或股東大會審議。擔保對象的財務狀況、資產負債率等未發生顯著變化。

  二、被擔保人及關聯方基本情況

制品銷售；廚具衛具及日用雜品零售；廚具衛具及日用雜品批發；家用電器銷售；

玻璃纖維增強塑料制品制造；玻璃纖維增強塑料制品銷售；建筑裝飾材料銷售（不

含砂石料）；建筑陶瓷制品銷售；貨物進出口；技術進出口；衛生潔具研發；衛

生潔具制造；衛生潔具銷售；衛生陶瓷制品制造；日用家電零售；工程管理服務；

專業設計服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；對外承包

工程；住宅水電安裝維護服務；建筑材料銷售（不含砂石料）；家用電器研發。

（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建

設工程設計；建設工程施工；住宅室內裝飾裝修；建設工程勘察；建筑智能化系

統設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經

營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

負債總額 11,105.52 萬元，凈資產 891.10 萬元。2022 年實現營業收入為

  截止 2023 年 3 月 31 日，公司資產總額 12,745.27 萬元，負債總額 12,285.22

萬元，凈資產 460.05 萬元。2023 年 1-3 月實現營業收入為 1,312.11 萬元，凈

利潤-407.29 萬元。（以上數據未經審計）

  三、擔保協議的主要內容

利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金以及為實現債

權、擔保權利等所發生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差

旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證認證費、翻譯費、執行費、保全

保險費等）和其他所有應付的費用之和。

金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金、為實現債權的費用（包括但不限于

訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證認

證費、翻譯費、執行費、保全保險費等）和其他所有應付的費用。

  四、擔保的必要性和合理性

穩定發展，符合公司整體利益。

項，不存在影響償債能力的重大或有事項，其具備債務償還能力，擔保風險總體

可控，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  五、董事會意見

  本次預計 2023 年度申請綜合授信額度及提供擔保事項，所涉及的被擔保公

司經營狀況穩定，資信狀況良好。公司為控股子公司惠達住工提供擔保有利于該

公司的發展和生產經營需要，同時，有利于公司長遠的發展，不會損害公司及中

小股東的利益。

  六、獨立董事事前認可意見

  本次董事會會議之前，公司已就本次董事會審議的關聯擔保事項與獨立董事

進行了充分的溝通，并提交了相關文件，我們一致認為公司為控股子公司惠達住

工申請金融機構綜合授信提供擔保有助于金融機構授信的順利實施，不存在損害

公司及股東的利益，尤其是中小投資者利益的情形，同意將有關議案提交董事會

審議。

  七、獨立董事意見

  公司為控股子公司惠達住工 2023 年度預計申請綜合授信額度及提供擔保事

項符合《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》《對外擔保管理辦法》等

相關法律法規及公司相關制度的規定，有利于其盡快獲得滿足業務發展需要的資

金，且財務風險處于可控制范圍內，符合公司經營和整體發展需要。被擔保方具

備償還相關貸款的能力，不存在與相關法律法規及《公司章程》相違背的情況，

不會損害上市公司及公司股東特別是中小股東的利益，不存在資源轉移和利益輸

送情況。公司董事會對本事項進行審議時，關聯董事應回避表決。因此，我們同

意將該議案提交公司股東大會審議。

  八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至本公告披露日，公司對外提供的擔保余額為人民幣 6,400 萬元（含本次），

占公司最近一期經審計凈資產的 1.64%。公司及下屬子公司均不存在逾期對外擔

保情況。

  特此公告。

                        惠達衛浴股份有限公司董事會

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