無錫銀行: 關于根據2022年度利潤分配方案調整A股可轉換公司債券轉股價格的公告

證券代碼：600908   證券簡稱：無錫銀行       公告編號：2023-035

轉債代碼：110043   轉債簡稱：無錫轉債

(相關資料圖)

無錫農村商業銀行股份有限公司關于根據 2022 年度利潤分

    配方案調整 A 股可轉換公司債券轉股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 修正前轉股價格：5.63元/股

  ? 修正后轉股價格：5.43元/股

  ? 無錫轉債本次轉股價格調整實施日期：2023年7月6日

  一、轉股價格調整依據

  無錫農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2018年1月30日發

行了30億元可轉債，轉股價格8.90元/股；可轉債于2018年3月14日在上海證券交

易所上市交易，債券簡稱“無錫轉債”，債券代碼“110043”。2023年5月12日，

本行2022年年度股東大會審議通過了本行2022年度利潤分配方案，以權益分派股

權登記日（2023年7月5日）的總股本為基數向收市后登記在冊的普通股股東每10

股派送現金股利2.0元人民幣（含稅）。

  根據《無錫農村商業銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集

說明書》相關條款，在可轉債發行之后，當本行因派送股票股利、轉增股本、

增發新股或配股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使本行股份

發生變化及派送現金股利等情況時，本行將視具體情況按照公平、公正、公允

的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格，具體

調整辦法如下：

  送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0為調整前有效的轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為該次

增發新股率或配股率，A為該次增發新股價或配股價，D為該次每股派送現金股

利，P1為調整后有效的轉股價。

  二、轉股價格調整公式

  本次轉股價格調整公式：

  派送現金股利：P1=P0-D；

  本次調整后的轉股價格P1確定為5.43元/股，其中：P0為調整前轉股價5.63

元/股，D為每股派送現金股利0.20元/股。

  本次轉股價格調整實施時間：根據本行同日披露的《無錫農村商業銀行股

份有限公司2022年年度權益分派實施公告》，本次轉股價格調整實施日期為權

益分派除息日2023年7月6日。無錫轉債自2023年6月28日至權益分派股權登記日

（2023年7月5日）期間暫停轉股，自權益分派股權登記日后的第一個交易日

（2023年7月6日）起恢復轉股。“無錫轉債”的轉股價格自2023年7月6日起由

  特此公告。

                         無錫農村商業銀行股份有限公司董事會

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