凌云光: 關于為全資子公司項目貸款提供擔保的公告

證券代碼：688400       證券簡稱：凌云光       公告編號：2023-043

              凌云光技術股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖片)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

    重點內容提示：

?   被擔保人：蘇州凌云光工業智能技術有限公司（以下簡稱“蘇州光工業”）。

?   本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額不超過（含）人

民幣 40,000 萬元，截至本公告披露日，凌云光技術股份有限公司（以下簡稱“公

司”）對外擔保余額為人民幣 0 元。

?   本次擔保無反擔保。

?   本次擔保無需股東大會審議。

     一、擔保情況概述

    （一）本次擔保基本情況

    為滿足公司全資子公司項目發展資金需要，保證業務順利開展，結合項目發

展計劃的資金需求，蘇州光工業擬向銀行申請項目貸款授信，授信總額不超過

（含）人民幣 40,000 萬元（最終以銀行實際審批的授信額度為準），授信期限

不超過 36 個月。根據銀行的授信審批情況，以子公司項目資產抵押，由公司提

供連帶責任擔保。公司董事會授權公司經營管理層根據公司實際經營情況的需

要，在擔保額度范圍內辦理提供擔保的具體事項。

    （二）本次擔保事項履行決策程序

    公司于 2023 年 6 月 30 日召開了第一屆董事會第二十四次會議和第一屆監事

會第二十次會議，審議通過了《關于為全資子公司項目貸款提供擔保的議案》，

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本議案無需提交股東大會審議。

     二、被擔保人基本情況

    （一）蘇州凌云光工業智能技術有限公司

被擔保人名稱 蘇州凌云光工業智能技術有限公司

法定代表人    趙嚴

 成立日期    2020 年 6 月 1 日

 注冊資本    30,000 萬元

 注冊地點    蘇州市吳中經濟開發區雙祺路 6 號

         許可項目:廣播電視傳輸設備制造(依法須經批準的項目,經相

         關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為

         準)一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技

         術轉讓、技術推廣;工業自動控制系統裝置銷售;電子元器件與

         機電組件設備銷售;電子測量儀器銷售;智能儀器儀表銷售;電

         子專用設備銷售;工業控制計算機及系統銷售;機械電氣設備

         銷售;智能基礎制造裝備銷售;互聯網設備銷售;人工智能硬件

         銷售;光通信設備銷售;通訊設備銷售;廣播影視設備銷售;廣播

         電視傳輸設備銷售;專用化學產品銷售(不含危險化學品);工業

         自動控制系統裝置制造;電子元器件與機電組件設備制造;電

         子測量儀器制造;智能儀器儀表制造;電子專用設備制造;工業

 經營范圍    控制計算機及系統制造;機械電氣設備制造;智能基礎制造裝

         備制造;專用設備制造(不含許可類專業設備制造);通用設備制

         造(不含特種設備制造);互聯網設備制造;光通信設備制造;通信

         設備制造;廣播電視設備制造(不含廣播電視傳輸設備);機械設

         備研發;軟件開發;人工智能行業應用系統集成服務;智能控制

         系統集成;工業互聯網數據服務;信息系統集成服務;人工智能

         基礎資源與技術平臺;人工智能通用應用系統;人工智能應用

         軟件開發;人工智能理論與算法軟件開發;人工智能基礎軟件

         開發;貨物進出口;進出口代理;技術進出口;大數據服務;信息技

         術咨詢服務;工業設計服務;機械設備租賃;非居住房地產租賃;

         人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)(除依法須經

         批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

 股權結構    公司持有 100%股權

                                                    單位：萬元

    項目

                        （經審計）                 （未經審計）

   資產總額                        114,485.01           111,197.72

   負債總額                         89,626.69            84,776.98

   凈資產                          24,858.32            26,420.74

    項目

                 （經審計）             （未經審計）

   營業收入               81,349.25         18,523.80

    凈利潤                1,161.58           -494.31

扣除非經常性損益后的

   凈利潤

  此外，蘇州光工業不是失信被執行人，也不存在影響其償債能力的重大或有

事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）。

  三、擔保協議的主要內容

  截至本公告披露之日，蘇州光工業尚未簽訂與上述授權相關的擔保協議，具

體內容以實際簽署的合同為準。

  四、擔保的原因及必要性

  上述擔保系根據子公司實際業務需要，為滿足子公司項目發展資金需求而進

行的，有利于保證子公司項目正常建設和業務順利開展。上述擔保的被擔保方為

公司全資子公司，財務狀況穩健，信用情況良好，具備償債能力和抗風險能力。

同時公司對被擔保子公司有絕對的控制權，公司對其擔保風險總體可控，不會對

公司和全體股東利益產生影響。

  五、專項意見說明

 （一）董事會意見

  董事會認為：公司本次為子公司項目貸款提供擔保事項是為滿足子公司日常

生產經營的需要，有利于促進子公司業務開展且風險整體可控。董事會認為上述

擔保未損害公司及全體股東利益，符合法律法規、規范性文件和《公司章程》中

的有關規定。

 （二）監事會意見

  監事會認為：公司為子公司項目貸款提供擔保事項支持了子公司的發展，符

合公司和全體股東的利益，不會對公司的經營業績產生影響。被擔保對象為公司

全資子公司，擔保風險可控。相關決策程序符合《公司法》等有關法律及《公司

章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

 （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司子公司本次申請項目貸款是充分考慮了其自身的資金狀

況，有利于滿足公司子公司日常生產經營對資金的需求，有利于現有業務的穩定

和持續發展，進一步提高經營效益，符合公司整體利益。被擔保對象為公司全資

子公司，公司對其擁有控制權，擔保風險較小。本次擔保事項的審議程序符合相

關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

綜上，我們同意公司本次為子公司項目貸款提供擔保事項。

   六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

  截至本公告披露之日，公司及控股子公司未發生對外擔保。本次董事會審議

擔保事項額度生效后，公司對子公司提供的擔保總額 5 億元，占公司最近一期經

審計總資產的 9.99%，占公司最近一期經審計凈資產的 12.83%，公司及控股子

公司未發生對外擔保逾期的情況。

  特此公告。

                        凌云光技術股份有限公司董事會

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