航天彩虹: 關于公司2023年申請航天科技財務有限責任公司授信額度并為子公司提供擔保暨關聯交易的公告

證券代碼：002389    證券簡稱：航天彩虹   公告編號：2023-050

(資料圖)

              航天彩虹無人機股份有限公司

關于公司2023年申請航天科技財務有限責任公司授信額度并為

         子公司提供擔保暨關聯交易的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  航天彩虹無人機股份有限公司（以下簡稱“航天彩虹”“上市公司”

“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召開第六屆董事會第十二次會議，審議通

過《關于公司 2023 年申請航天科技財務有限責任公司授信額度并為子公

司提供擔保暨關聯交易的議案》

             ，同意公司 2023 年向航天科技財務有限責

任公司（以下簡稱“航天財務公司”）申請綜合授信額度 8.2 億元，并為

子公司提供不高于 7.82 億元航天財務公司融資擔保，現將具體情況公告

如下：

  一、 申請綜合授信暨關聯交易情況概述

  （一）關聯交易概述

科技財務有限責任公司簽訂金融服務協議暨關聯交易的議案》。2023年5月

公司與航天財務公司續簽《金融服務協議》，有效期三年。2023年公司擬

繼續執行該協議，擬在航天財務公司申請授信8.2億元，主要用于流動資

金貸款、開具銀行承兌匯票、保理、保函等業務，其中：日均貸款限額為

  公司的實際控制人中國航天科技集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）

同時為航天財務公司的實際控制人、控股股東，公司的控股股東中國航天

空氣動力技術研究院、股東航天投資控股有限公司同時為航天財務公司的

股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，航天財務公司屬于公

司關聯法人，本次交易構成關聯交易。

  公司于 2023 年 8 月 18 日召開第六屆董事會第十二次會議、第六屆

監事會第十一次會議，審議通過《關于公司 2023 年申請航天科技財務有

限責任公司授信額度并為子公司提供擔保暨關聯交易的議案》，關聯董事

胡梅曉先生、王獻雨先生、馬志強先生、秦永明先生、張尚彬先生、趙伯

培先生，關聯監事胡煒先生、朱平頻女士回避了對本議案的表決，獨立董

事對該議案進行了事前認可，并發表獨立意見。該議案須提交股東大會審

議，與該關聯交易存在利害關系的關聯股東將回避表決。

產重組，無需經過有關部門批準。

  （二）關聯方基本情況

  關聯方名稱：航天科技財務有限責任公司

  法定代表人：史偉國

  注冊資本：650,000 萬元

  住所：北京市西城區平安里西大街 31 號-01 至 03 層，07 至 09 層

  公司類型：其他有限責任公司

  成立日期：2001 年 10 月 10 日

  統一社會信用代碼：91110000710928911P

  經營范圍：（一）對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關

的咨詢、代理業務；

        （二）協助成員單位實現交易款項的收付；

                          （三）經批

準的保險代理業務；

        （四）對成員單位提供擔保；

                    （五）辦理成員單位之間

的委托貸款及委托投資；

          （六）對成員單位辦理票據承兌與貼現；

                           （七）辦

理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；（八）吸

收成員單位的存款；

        （九）對成員單位辦理貸款及融資租賃；

                         （十）從事同

業拆借；

   （十一）經批準發行財務公司債券；

                  （十二）承銷成員單位的企業

債券；（十三）對金融機構的股權投資；（十四）有價證券投資；（十五）

成員單位產品買方信貸及融資租賃。（企業依法自主選擇經營項目，開展

經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經

營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

  公司的實際控制人集團公司同時為航天財務公司的實際控制人、控股

股東，公司的控股股東中國航天空氣動力技術研究院、股東航天投資控股

有限公司同時為航天財務公司的股東。

  上述關聯方航天財務公司依法持續經營，企業狀況良好，具有充分的

履約能力，抗風險能力較強，與公司及下屬子公司保持長期、穩定的交易

關系，交易合同均有效執行。公司的關聯債權債務均為生產經營相關，不

存在非經營性占用及損害公司和全體股東利益的情形。

  （三）關聯交易的主要內容和定價政策

  航天財務公司向公司提供綜合授信額度 8.2 億元，授信業務包括但不

限于貸款、貼現、擔保、應收賬款保理及其他形式的資金融通。

  （1）公司在航天財務公司的貸款利率在中國人民銀行授權全國銀行

間同業拆借中心計算發布的貸款市場報價利率基礎上，綜合考慮期限、業

務類別、產業政策、客戶性質、風險溢價等因素進行定價。航天財務公司

將嚴格執行中國銀行保險監督管理委員會、中國人民銀行等監管機構對非

銀行金融機構的有關政策，為公司及其子公司提供貸款服務，貸款利率應

具有競爭性。

  （2）航天財務公司為公司提供的票據貼現、票據承兌、融資租賃等

信貸利率及費率，不高于國內其他金融機構向集團公司各成員單位提供同

種類服務的同期同檔次信貸利率及費率水平。

  （四）關聯交易目的和對上市公司的影響

  本次關聯交易的實施，系基于公司日常經營活動的需要以及流動資金

需求，可為公司穩健發展提供資金保障和暢通的融資渠道。航天財務公司

從事的非銀行金融業務受國家監管部門的持續、嚴格監管，不會損害公司

及股東利益，亦不會影響公司的獨立性。

  二、為子公司提供擔保概述

  根據子公司經營需要，公司將按照 2023 年度申請使用授信額度為子

公司提供不超過 7.82 億元的航天財務公司融資擔保，公司將為全資子公

司彩虹無人機科技有限公司（以下簡稱“彩虹公司”）提供不超過 7 億元

的航天財務公司融資授信擔保，分別為控股子公司航天神舟飛行器有限公

司（以下簡稱“神飛公司”）

            、寧波東旭成新材料科技有限公司（以下簡稱

“東旭成”

    ）在航天財務公司融資授信額度 5,000.00 萬元按照持股比例提

     供擔保。

                                                                               單位：萬元

    名稱                     航天彩虹 彩虹公司                   神飛公司            東旭成           合計

   授信額度                    2,000.00 70,000.00           5,000.00       5,000.00    82,000.00

 其中：日均貸款限額                           7,400.00           1,300.00       1,300.00    10,000.00

其中：航天彩虹擔保限額                         70,000.00           4,200.00       4,000.00    78,200.00

        （一）被擔保人基本情況

                                                                                       上市公司

序號     公司名稱     注冊資本（元）            注冊地                   主營業務                  法人

                                                                                       股權比例

                                       高性能膜材料的研發；化學工

                                       程技術研究與試驗發展；高分

                                       子功能光學膜、光電子器件、

                                       高分子材料制品、液晶顯示器

                                       組件制造；自營和代理貨物和

                                       技術的進出口，但國家限定經

                                       營或禁止進出口的貨物和技術

                                       除外

子公司名稱    總資產（元）            凈資產（元）                營業收入（元）          營業利潤（元）          凈利潤（元）

彩虹公司    3,507,649,871.81 1,988,073,293.93 2,438,484,058.30 369,887,906.09 330,291,082.06

神飛公司      989,265,040.42    680,033,199.87       235,298,730.98     8,018,997.59    6,787,995.71

 東旭成      586,746,675.62    397,632,666.62       402,269,985.16    12,913,943.51   26,500,747.70

       備注：上表數據為 2022 年 12 月 31 日或 2022 年度數據。

        上述擔保事項擔保期均為一年，可循環、調劑使用，即自簽署協議之

     日起一年內為其辦理的各項融資（含流動資金貸款、保理融資、銀行承兌

     等）提供擔保，擔保期間為主債權的清償期屆滿之日起兩年，擔保方式為

     連帶責任保證，保證范圍包括債務本金、利息、逾期利息、復利、罰息、

     違約金、損害賠償金以及訴訟費、律師費等費用。

  （二）擔保協議主要內容

  以上擔保事項尚未簽訂具體擔保協議，最終擔保額度將在 2023 年第

一次臨時股東大會審議批準的額度內，以實際簽署的協議為準。

  （三）累計對外擔保數量及逾期擔保數量

  截至本公告日，公司對子公司擔保余額為 3,136.32 萬元。無逾期擔

保的情況，不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情

形。

  三、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

  公司獨立董事對公司 2023 年申請航天財務授信額度并為子公司提供

擔保暨關聯交易事項進行了事前認可，并發表了獨立意見，獨立董事認為：

公司 2023 年向航天科技財務有限責任公司申請授信額度為公司正常生產

經營所需，關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，有利于滿足公司流

動性資金需求，有利于節約金融交易成本和費用，提升公司資金使用效率，

不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。公司使用以上授信

額度為子公司提供擔保，目的是確保子公司 2023 年生產經營的持續、穩

健發展，滿足其融資需求。被擔保方為公司子公司，具有穩定的償還能力

和還款計劃。公司承擔的擔保風險可控，不存在損害公司及其股東特別是

中小股東利益的情形。該議案審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》

的規定。

  四、備查文件

見和獨立意見

 特此公告

               航天彩虹無人機股份有限公司董事會

                     二○二三年八月十八日

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