新泉股份: 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告

江蘇新泉汽車飾件股份有限公司

(資料圖)

關于以募集資金置換預先投入募投項目及己支付發行費用的自籌資金的專項說明

                                                                       單位：人民幣元

                                                    以自籌資金預先支付

         序號       費用類別               費用總額                              本次置換金額

                                                       金額

               承銷及保薦費用               8 490 566.04

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               信息披露及發行手續

               等費用

                      合計         11 ，?！?，675.12          1,415,712.85    1,415,712.85

     綜上，公司本次合計使用可轉換公司債券募集資金直換預先投入募投項目及支付發

     行費用的自籌資金為人民幣 300,208,251.34 元．

四、   使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及己支付發行費用的自籌資金的實施

     根據《上市公司監管指引第          2   號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（ 2022

     年修訂）》（證監會公告［ 2022]         15   號〉、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

     所上市公司自律監管指南第          1   號一一公告格式（2023 年 1 月修訂）等相關文件的規

     定，本公司以募集資金置換預先己投入募集資金投資項目及己支付發行費用的自籌

     資金， 尚需經公司董事會審議通過，會計師事務所出具鑒證報告及獨立董事、 監事

     會、 保薦機構發表明確同意意見，并履行信息披露義務后方可實施．

                                                    江蘇新泉汽車飾件股份有限公司

                                                               二0二三年九月七日

                           專項說明第3頁

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