威海光威復合材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

【資料圖】

        證券代碼：300699       證券簡稱：光威復材        公告編號：2022-060

                      威海光威復合材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                             威海光威復合材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                       本報告期比上年同                                年初至報告期末

                      本報告期                                  年初至報告期末

                                         期增減                                   比上年同期增減

營業(yè)收入（元）             625,816,059.35          -7.87%          1,940,299,862.99       -1.14%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）    244,707,655.73          32.86%            750,288,979.44       21.36%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）         --                   --             -138,919,536.42       -113.60%

基本每股收益（元/股）                  0.4721              32.86%            1.4475  21.36%

稀釋每股收益（元/股）                  0.4721              32.86%            1.4475  21.36%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                    4.66%              -0.10%            16.57%   0.34%

                      本報告期末                上年度末                 本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）             5,959,655,338.12    5,558,762,408.78                     7.21%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                  單位：元

         項目                    本報告期金額                年初至報告期期末金額                  說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準

                                                               -569,317.08

備的沖銷部分）

計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)

務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標              15,018,021.61              37,867,784.30

準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)

務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債

產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金                   692,083.87             6,522,750.09     銀行理財收益

融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)

取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                -3,695,987.26              -3,978,410.27

減：所得稅影響額                           2,101,812.52               5,208,363.84

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                      319,404.37                 724,856.27

合計                                    9,592,901.33           33,909,586.93        --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

                                                        威海光威復合材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                            單位：萬元

一、資產(chǎn)負債表項目

     項目        期末余額         期初余額         增減變動                    變動主要原因

                                                         主要系內(nèi)蒙古光威項目及拓展碳纖維生產(chǎn)線建設(shè)支

貨幣資金           128,016.95   194,900.17        -34.32%

                                                         出及年度利潤分配所致

應(yīng)收賬款            52,674.25    40,333.99        30.60%     主要系類軍品業(yè)務(wù)增加且賬期較長所致

應(yīng)收款項融資          80,183.12    39,833.28       101.30%     主要系軍品及時交付且賬期長所致

存貨              59,293.16    41,197.53        43.92%     主要系庫存商品及發(fā)出商品增加所致

其他流動資產(chǎn)           5,212.19     3,769.37        38.28%     主要系內(nèi)蒙古光威采購設(shè)備進項稅增加所致

                                                         主要系內(nèi)蒙古光威項目及拓展纖維板塊增加碳纖維

在建工程            69,103.73    45,044.91        53.41%

                                                         生產(chǎn)線建設(shè)所致

其他非流動資產(chǎn)         19,740.29    11,405.43        73.08%     主要系內(nèi)蒙古光威采購設(shè)備訂金增加所致

應(yīng)付職工薪酬           1,306.92     4,233.91        -69.13%    主要系發(fā)放上年度績效獎金所致

應(yīng)交稅費             5,625.78     3,091.97        81.95%     主要系應(yīng)交增值稅及所得稅增加所致

                                                         主要系碳梁業(yè)務(wù)原材料付款賬期縮短且采購規(guī)模下

應(yīng)付賬款            18,308.94    33,534.77        -45.40%

                                                         降所致

二、利潤表項目

     項目        本期發(fā)生額        上期發(fā)生額        增減變動                     變動主要原因

銷售費用             1,428.40      844.66         69.11%     主要系展宣費及股份支付費用同比增加所致

                                                         主要系業(yè)務(wù)招待費、職工薪酬及股份支付費用同比

管理費用             7,953.90     5,203.07        52.87%

                                                         增加所致

財務(wù)費用            -9,931.65      214.80    -4,723.67%      主要系匯率波動形成匯兌收益所致

信用減值損失          -2,998.03    -4,457.42        32.74%     主要系銷售商品回款同比增加所致

所得稅費用           11,314.31     7,922.76        42.81%     主要系利潤總額同比增加所致

三、現(xiàn)金流量表項目

     項目        本期發(fā)生額        上期發(fā)生額        增減變動                     變動主要原因

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

               -13,891.95    -6,503.64       -113.60%    主要系購買商品支出及繳納稅款同比增加所致

流量凈額

匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)

金等價物的影響

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                             單位：股

                                         報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如

報告期末普通股股東總數(shù)                         31,801                         0

                                         有）

                                 前 10 名股東持股情況

                                  持股比           持有有限售條  質(zhì)押、標記 或凍結(jié)情況

        股東名稱           股東性質(zhì)               持股數(shù)量

                                    例           件的股份數(shù)量  股份狀態(tài)    數(shù)量

                      境內(nèi)非國有

威海光威集團有限責任公司                        37.33%     193,525,940        0

                      法人

北京信聿投資中心（有限合伙）        其他             5.71%      29,613,860        0

香港中央結(jié)算有限公司            其他             1.89%       9,797,409        0

全國社?；鹚牧懔M合           其他             1.68%       8,709,234        0

                                                   威海光威復合材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

招商銀行股份有限公司-景順長

                        其他          1.37%    7,092,253                0

城景氣進取混合型證券投資基金

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-南

方軍工改革靈活配置混合型證券          其他          1.19%    6,162,570                0

投資基金

中國工商銀行股份有限公司-富

國天惠精選成長混合型證券投資          其他          1.12%    5,827,310                0

基金（LOF)

中國工商銀行股份有限公司-富

                        其他          1.06%    5,507,184                0

國軍工主題混合型證券投資基金

盧釗鈞                     境內(nèi)自然人       0.88%    4,577,144        3,432,858

北京銀行股份有限公司-景順長

                        其他          0.79%    4,088,393                0

城景頤雙利債券型證券投資基金

                             前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                             股份種類

           股東名稱                         持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                          股份種類    數(shù)量

威海光威集團有限責任公司                                                193,525,940

北京信聿投資中心（有限合伙）                                               29,613,860

香港中央結(jié)算有限公司                                                    9,797,409

全國社保基金四零六組合                                                   8,709,234

招商銀行股份有限公司-景順長城景氣進取混合

型證券投資基金

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-南方軍工改革靈活

配置混合型證券投資基金

中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長

混合型證券投資基金（LOF)

中國工商銀行股份有限公司-富國軍工主題混合

型證券投資基金

北京銀行股份有限公司-景順長城景頤雙利債券

型證券投資基金

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-景順長城科技創(chuàng)新

混合型證券投資基金

                                            公司未知前 10 名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未知股東之

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

                                            間是否屬于一致行動人。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）                  無

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                 單位：股

                        本期解除限售      本期增加限售                                    擬解除限售日

 股東名稱      期初限售股數(shù)                                  期末限售股數(shù)             限售原因

                          股數(shù)          股數(shù)                                        期

盧釗鈞         3,432,858           0              0         3,432,858   高管鎖定股

李書鄉(xiāng)         2,428,372           0              0         2,428,372   高管鎖定股

王文義           517,560           0              0           517,560   高管鎖定股    每年初按照上

林鳳森           492,387           0              0           492,387   高管鎖定股    年末持股總數(shù)

王穎超           525,000           0              0           525,000   高管鎖定股    的 25%解除鎖

熊仕軍           525,000           0              0           525,000   高管鎖定股    定

高長星           235,027           0              0           235,027   高管鎖定股

王壯志            85,873           0              0            85,873   高管鎖定股

張月義            91,348           0              0            91,348   高管鎖定股

                                                威海光威復合材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

叢宗杰               54,373   0                0        54,373   高管鎖定股

姜元虎               54,235   0                0        54,235   高管鎖定股

段長兵              179,431   0                0       179,431   高管鎖定股

合計             8,621,464   0                0     8,621,464

三、其他重要事項

?適用 □不適用

   （一）報告期經(jīng)營回顧

   報告期內(nèi)，公司努力克服疫情、產(chǎn)品降價等不利因素影響，積極組織生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)開拓、技術(shù)研發(fā)、投資建設(shè)等

工作，前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約 19.40 億元，同比下降 1.14%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤約 7.50 億元，同

比增長 21.36%；其中，第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入 6.26 億元，同比下降 7.87%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤 2.45 億元，

同比增長 32.86%。報告期內(nèi)，占公司 2021 年度利潤來源 64.49%的量產(chǎn)定型碳纖維產(chǎn)品價格在 2021 年降價的基礎(chǔ)上再次

下調(diào)、疫情導致公司五個業(yè)務(wù)板塊停產(chǎn)半個月，對公司經(jīng)營和成長構(gòu)成挑戰(zhàn)，但由于碳纖維新產(chǎn)品貢獻繼續(xù)增大、碳梁

業(yè)務(wù)因匯率波動形成匯兌收益等因素，使公司在收入規(guī)模略有下降的情況下，凈利潤實現(xiàn)了穩(wěn)定增長，而第三季度公司

營業(yè)收入和凈利潤環(huán)比第二季度的下滑，主要是涉軍的定型碳纖維產(chǎn)品季度間的訂單需求不均衡、交付下降造成的，預

期全年公司經(jīng)營業(yè)務(wù)和業(yè)績保持相對穩(wěn)定。

   具體業(yè)務(wù)板塊方面，報告期內(nèi)，碳纖維（含織物）業(yè)務(wù)涉軍產(chǎn)品正常生產(chǎn)備貨并按訂單及時交付，一般工業(yè)應(yīng)用產(chǎn)

品穩(wěn)定生產(chǎn)，部分應(yīng)用驗證正常推進，報告期內(nèi)實現(xiàn)收入 108,681.19 萬元，同比增長 3.65%；風電碳梁業(yè)務(wù)雖受原材料

價格和行業(yè)的動態(tài)變化影響，但總體表現(xiàn)平穩(wěn)，實現(xiàn)收入 53,571.05 萬元，與上年同期持平；預浸料業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入

料制品業(yè)務(wù)受收入確認節(jié)奏影響，實現(xiàn)收入 4,611.83 萬元，同比下降 18.44%；機械裝備業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入 2,467.87 萬元，

同比增長 14.71%；光晟科技相關(guān)項目目前多處于開發(fā)、驗證階段，尚未形成量產(chǎn)業(yè)務(wù)，報告期內(nèi)實現(xiàn)開發(fā)性收入

   （二）CCF700G 通過裝機評審

   報告期內(nèi)，公司 CCF700G 碳纖維產(chǎn)品歷經(jīng)十余年驗證通過裝機評審，成為我國某重要機型的配套材料供應(yīng)商，使公

司除了現(xiàn)有批量交付應(yīng)用的傳統(tǒng)定型產(chǎn)品以外，新增一款配套航空裝備用的碳纖維定型產(chǎn)品，填補了公司在部分重要航

空裝備配套碳纖維材料的應(yīng)用缺口，目前該產(chǎn)品已經(jīng)開始生產(chǎn)供貨。

   （三）T800H 級碳纖維驗證進展

   公司 2013 年開發(fā)成功的 T800H 級碳纖維自 2014 年實現(xiàn)工程化生產(chǎn)并參與有關(guān)部門組織的項目驗證至今，歷經(jīng) 8 年

時間，目前驗證的主體工作已經(jīng)完成并轉(zhuǎn)入驗收程序，公司將在牽頭單位組織領(lǐng)導下，積極配合各方做好項目的總結(jié)和

評審，爭取盡早完成項目驗收。

   （四）投資建設(shè)

   報告期內(nèi)，公司為 T800H 級碳纖維準備的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線已經(jīng)建成并正在實施等同性驗證工作；在建高強高模碳纖維

生產(chǎn)線項目建設(shè)進度有序推進，預期年內(nèi)建成；包頭碳纖維建設(shè)項目一期包括原絲工藝和碳化工藝的年產(chǎn)四千噸碳纖維

建設(shè)工程因受包頭、威海兩地多次偶發(fā)性疫情影響，加之項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，延緩了建設(shè)進程，根據(jù)目前的規(guī)劃安排和

建設(shè)情況，一期項目工程預期明年上半年建成投產(chǎn)。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：威海光威復合材料股份有限公司

                              威海光威復合材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                           單位：元

       項目      2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                  1,280,169,511.55          1,949,001,659.64

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                     30,993,499.24             32,236,397.05

 應(yīng)收賬款                    526,742,487.54            403,339,933.99

 應(yīng)收款項融資                  801,831,222.47            398,332,821.61

 預付款項                     37,730,158.67             43,500,381.90

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準備金

 其他應(yīng)收款                    24,746,902.51             17,113,806.00

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                      592,931,602.65            411,975,324.19

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                   52,121,866.64             37,693,688.92

流動資產(chǎn)合計                 3,347,267,251.27          3,293,194,013.30

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                  1,403,991,275.53          1,384,460,370.04

 在建工程                    691,037,279.50            450,449,148.48

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                     3,132,100.73              3,587,011.41

 無形資產(chǎn)                    233,084,756.95            233,556,701.65

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用                   14,653,222.47             10,859,280.11

 遞延所得稅資產(chǎn)                  69,086,576.52             68,601,548.23

 其他非流動資產(chǎn)                 197,402,875.15            114,054,335.56

非流動資產(chǎn)合計                2,612,388,086.85          2,265,568,395.48

資產(chǎn)總計                   5,959,655,338.12          5,558,762,408.78

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應(yīng)付票據(jù)                    250,952,631.54            280,900,428.37

 應(yīng)付賬款                    183,089,380.51            335,347,693.48

 預收款項

                                  威海光威復合材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

 合同負債                         33,054,460.87           33,962,296.58

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬                       13,069,222.38           42,339,051.59

 應(yīng)交稅費                         56,257,843.21           30,919,700.67

 其他應(yīng)付款                        69,149,306.00           28,161,069.11

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債                   1,035,785.59            2,984,388.92

 其他流動負債                        4,172,976.17            4,344,301.28

流動負債合計                       610,781,606.27          758,958,930.00

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債                          3,878,975.75              585,692.17

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                        529,065,116.72          534,505,238.56

 遞延所得稅負債                       1,052,804.99

 其他非流動負債

非流動負債合計                      533,996,897.46          535,090,930.73

負債合計                       1,144,778,503.73        1,294,049,860.73

所有者權(quán)益：

 股本                          518,350,000.00          518,350,000.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                      1,554,547,256.37        1,529,194,588.69

 減：庫存股

 其他綜合收益                          953,202.74          -18,693,105.23

 專項儲備

 盈余公積                        141,586,506.40          141,586,506.40

 一般風險準備

 未分配利潤                     2,467,060,346.72        1,975,946,367.28

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計              4,682,497,312.23        4,146,384,357.14

 少數(shù)股東權(quán)益                      132,379,522.16          118,328,190.91

所有者權(quán)益合計                    4,814,876,834.39        4,264,712,548.05

負債和所有者權(quán)益總計                 5,959,655,338.12        5,558,762,408.78

法定代表人：盧釗鈞  主管會計工作負責人：熊仕軍    會計機構(gòu)負責人：許俊柱

                                                           單位：元

       項目              本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                   1,940,299,862.99        1,962,729,690.34

 其中：營業(yè)收入                  1,940,299,862.99        1,962,729,690.34

    利息收入

                             威海光威復合材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

      已賺保費

      手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本               1,099,163,888.73       1,270,893,188.27

 其中：營業(yè)成本               920,556,155.02        1,039,977,769.17

      利息支出

      手續(xù)費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責任準備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加             21,891,890.17          16,923,254.82

      銷售費用              14,284,024.69           8,446,636.59

      管理費用              79,539,046.43          52,030,695.82

      研發(fā)費用             162,209,292.49         151,366,871.45

      財務(wù)費用             -99,316,520.07           2,147,960.42

       其中：利息費用           4,855,604.86           4,510,248.25

            利息收入        12,782,446.67           3,687,162.52

 加：其他收益                 43,860,153.00          40,436,223.91

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號

                       -29,980,328.20         -44,574,205.12

填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

                       -11,123,469.93

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

 加：營業(yè)外收入                    49,201.44           1,066,802.58

 減：營業(yè)外支出                 4,856,739.55           2,414,487.19

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

 減：所得稅費用               113,143,084.12          79,227,565.85

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

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“－”號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                              -17,555,925.82  -1,170,374.94

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額                  19,646,307.97  -1,172,404.67

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                      752,379,361.59 615,883,141.83

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                              -17,555,925.82  -1,170,374.94

總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           1.4475         1.1927

  （二）稀釋每股收益                           1.4475         1.1927

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：盧釗鈞       主管會計工作負責人：熊仕軍   會計機構(gòu)負責人：許俊柱

                                                            單位：元

       項目                 本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金              1,532,274,414.77       1,345,229,733.90

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

                           威海光威復合材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還              18,490,081.34            4,387,044.74

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金        45,572,994.70          70,076,510.05

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計          1,596,337,490.81       1,419,693,288.69

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金     1,244,645,696.04       1,060,153,609.33

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金       206,891,225.55         183,169,606.34

 支付的各項稅費              224,412,442.63         156,404,026.77

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金        59,307,663.01          85,002,489.79

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計          1,735,257,027.23       1,484,729,732.23

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        -138,919,536.42         -65,036,443.54

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金          2,525,010,000.00       3,834,644,700.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金            6,522,750.09           8,990,860.40

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金         5,598,209.36

投資活動現(xiàn)金流入小計          2,537,384,320.59       3,844,057,526.03

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金            2,525,010,000.00       3,800,220,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計          2,967,038,889.50       4,291,928,112.18

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        -429,654,568.91        -447,870,586.15

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金            34,800,000.00          40,000,000.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金            42,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計            76,800,000.00          40,000,000.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金            10,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金        1,841,850.00            1,841,850.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計           272,614,212.00          261,016,850.00

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -195,814,212.00         -221,016,850.00

                          威海光威復合材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額      -668,465,243.88            -735,147,449.44

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額    1,855,555,618.82           1,415,105,238.60

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額     1,187,090,374.94             679,957,789.16

（二） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

                                      威海光威復合材料股份有限公司董事會

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標簽： 光威復材