每日焦點！富通信息: 2022年三季度報告

                                          天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

(資料圖片)

證券代碼：000836             證券簡稱：富通信息                                 公告編號：2022-041

                  天津富通信息科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重

大遺漏。

重要內容提示：

誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

的真實、準確、完整。

□是 ?否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                     本報告期比上年同期                            年初至報告期末比

                     本報告期                                年初至報告期末

                                        增減                                 上年同期增減

營業收入（元）             281,341,535.98             -36.50%   892,611,843.83        -6.58%

歸屬于上市公司股東的凈利潤

（元）

歸屬于上市公司股東的扣除非經常       2,362,455.38             350.29%   11,928,615.99        121.92%

性損益的凈利潤（元）

經營活動產生的現金流量凈額           —                  —             -40,111,447.81        72.22%

（元）

基本每股收益（元/股）                 0.0042              82.61%           0.0134       134.63%

稀釋每股收益（元/股）                 0.0042              82.61%           0.0134       134.63%

加權平均凈資產收益率                  0.38%               0.16%            1.22%         4.93%

                    本報告期末               上年度末                 本報告期末比上年度末增減

總資產（元）            2,853,402,232.79    2,671,637,883.58                          6.80%

歸屬于上市公司股東的所有者權益   1,336,500,346.55    1,320,284,335.76                          1.23%

（元）

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（二） 非經常性損益項目和金額

                                                                                 單位：元

            項目                          本報告期金額            年初至報告期期末金額             說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備

的沖銷部分）

計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務

密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定                      3,356,301.91           5,108,109.99

額或定量持續享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                           -20,742.04             -89,460.14

減：所得稅影響額                                     416,556.19             467,125.78

     少數股東權益影響額（稅后）                           278,060.20             282,403.82

            合計                             2,676,956.41           4,287,394.80   --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

                                                                                 單位：元

資產負債表項目          期末金額              期初金額           變動比率                  說明

貨幣資金             126,725,480.24   68,047,132.02    86.23% 銷售回款增加，融資凈增加

交易性金融資產           1,010,000.00             0.00    100.00% 購買理財

應收款項融資              170,000.00     1,522,544.74    -88.83% 應收票據到期解付

存貨               498,861,960.33 379,805,605.38     31.35% 采購材料及庫存商品增加

其他流動資產           25,338,634.74    60,234,008.50    -57.93% 增值稅留抵退稅所致

其他非流動資產            1,398,230.08            0.00    100.00% 調試階段軟件

應付票據             123,733,313.81   78,312,868.90    58.00% 采購增加導致應付票據支付增加

合同負債             22,396,673.91     4,292,284.64    421.79% 預收貨款增加

一年內到期的非流

動負債

其他流動負債            3,458,920.99       482,248.33    617.25% 預收貨款對應的稅項增加

長期借款             129,000,000.00 216,000,000.00     -40.28% 長期借款重分類在一年內到期的部分增加所致

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 利潤表項目      年初至報告期末金額             去年同期金額                變動比率                說明

稅金及附加           9,408,984.85             5,412,416.06    73.84% 增值稅附稅、房產稅繳納增加

銷售費用            3,409,193.84             9,183,487.94    -62.88% 運輸費用重分類導致

利息收入               522,613.28            1,016,407.26    -48.58% 利息收入減少

其他收益            5,108,109.99             7,703,402.18    -33.69% 政府補助同比減少

信用減值損失            422,803.98         -1,912,414.15       122.11% 應收賬款回款，壞賬準備沖回

營業外支出              166,945.69             113,535.99     47.04% 捐贈支出增加

利潤總額            32,570,314.63       -40,714,520.45       180.00% 銷售毛利潤增加

所得稅費用          15,488,708.42             5,358,649.10    189.04% 利潤總額增加，稅費增加

現金流量表項目     年初至報告期末金額             去年同期金額                變動比率                說明

經營活動產生的現

               -40,111,447.81      -144,386,571.54       72.22% 銷售回款增加、收到留抵退稅

金流量凈額

投資活動產生的現

               -9,987,537.46        -16,387,582.36       39.05% 固定資產投入減少

金流量凈額

籌資活動產生的現

金流量凈額

現金及現金等價物                                                          銷售回款增加、收到留抵退稅，融資凈增

               -4,496,977.16       -239,955,409.30       98.13%

凈增加額                                                              加

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                   單位：股

                                           報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如

報告期末普通股股東總數                     66,641                                                   0

                                           有）

                                  前 10 名股東持股情況

                                                              持有有限售       質押、標記 或凍結情況

     股東名稱     股東性質        持股比例                 持股數量           條件的股份

                                                                數量       股份狀態     數量

浙江富通科技集團    境內非國有法

有限公司        人

天津鑫茂科技投資    境內非國有法                                                        質押     87,169,999

集團有限公司      人                                                             凍結     87,222,616

張秀          境內自然人               2.18%         26,346,600.00

曹江          境內自然人               0.56%          6,733,079.00

梁偉          境內自然人               0.43%          5,177,594.00

杭州富通國泰投資    境內非國有法

有限公司        人

潘國琦         境內自然人               0.39%          4,736,100.00

陳坤          境內自然人               0.38%          4,594,600.00

呂帥          境內自然人               0.35%          4,180,000.00

姚一亭         境內自然人               0.31%          3,742,800.00

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                        前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                            股份種類

         股東名稱             持有無限售條件股份數量

                                                    股份種類             數量

浙江富通科技集團有限公司                      144,037,223.00   人民幣普通股      144,037,223.00

天津鑫茂科技投資集團有限公司                    87,222,616.00    人民幣普通股          87,222,616.00

張秀                                26,346,600.00    人民幣普通股          26,346,600.00

曹江                                  6,733,079.00   人民幣普通股           6,733,079.00

梁偉                                  5,177,594.00   人民幣普通股           5,177,594.00

杭州富通國泰投資有限公司                        5,107,700.00   人民幣普通股           5,107,700.00

潘國琦                                 4,736,100.00   人民幣普通股           4,736,100.00

陳坤                                  4,594,600.00   人民幣普通股           4,594,600.00

呂帥                                  4,180,000.00   人民幣普通股           4,180,000.00

姚一亭                                 3,742,800.00   人民幣普通股           3,742,800.00

                              杭州富通國泰投資有限公司系實際控制人控制的企業，為公司關

上述股東關聯關系或一致行動的說明

                              聯法人。

                              上述股東中張秀、曹江、梁偉、潘國琦為參與融資融券業務股

前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）

                              東。

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

     公司于 2022 年 9 月 6 日 13:40 至 16:40 通過網絡遠程的方式，參加了“2022 年度天津轄區上市

公司半年報業績說明會與投資者網上集體接待日”活動，公司董事長、總經理、財務總監等人員與投資

者就公司治理、發展戰略、經營狀況等進行了溝通。

     控股子公司久智光電子材料科技有限公司于 2022 年 9 月收到廊坊經濟技術開發區管理委員會撥付

的 2022 年中央中小企業資金 111.5 萬元、戰略性新興產業資金 100 萬元。上述政府補助為現金形式，

與公司日常經營活動有關，不具備可持續性。具體會計處理及對公司業績的影響，以會計師年度審計確

認后的結果為準。

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四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：天津富通信息科技股份有限公司

                                                                  單位：元

          項目          2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                           126,725,480.24             68,047,132.02

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                          1,010,000.00                      0.00

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款                         1,021,768,233.49            916,198,772.33

 應收款項融資                             170,000.00              1,522,544.74

 預付款項                            29,266,836.22             31,763,201.13

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                            2,942,995.03              4,168,669.42

  其中：應收利息

        應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                             498,861,960.33            379,805,605.38

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                          25,338,634.74             60,234,008.50

流動資產合計                        1,706,084,140.05          1,461,739,933.52

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資

 其他權益工具投資                       203,577,153.69            203,577,153.69

 其他非流動金融資產

 投資性房地產                           1,930,669.51              1,976,265.58

 固定資產                           770,939,863.44            827,773,265.81

 在建工程                            14,578,228.98             12,807,340.68

 生產性生物資產

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 油氣資產

 使用權資產           35,384,712.83         39,744,838.53

 無形資產            75,881,557.95         77,695,666.53

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用            6,615,744.05          7,551,352.03

 遞延所得稅資產         37,011,932.21         38,772,067.21

 其他非流動資產           1,398,230.08

非流動資產合計        1,147,318,092.74      1,209,897,950.06

資產總計           2,853,402,232.79      2,671,637,883.58

流動負債：

 短期借款            552,150,000.00        516,485,718.45

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據            123,733,313.81        78,312,868.90

 應付賬款            267,968,815.32        231,141,330.15

 預收款項

 合同負債            22,396,673.91           4,292,284.64

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬          11,210,173.93         13,060,227.74

 應交稅費            21,372,121.16         20,290,452.54

 其他應付款           44,790,660.62         37,747,557.01

  其中：應付利息

        應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債     145,133,920.04        33,778,366.82

 其他流動負債            3,458,920.99            482,248.33

流動負債合計         1,192,214,599.78        935,591,054.58

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款            129,000,000.00        216,000,000.00

 應付債券

  其中：優先股

        永續債

 租賃負債            35,237,370.21         38,369,422.42

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

                                  天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 預計負債

 遞延收益                         104,107,472.25                   105,826,222.23

 遞延所得稅負債                                0.00                       90,000.00

 其他非流動負債

非流動負債合計                       268,344,842.46                   360,285,644.65

負債合計                        1,460,559,442.24                 1,295,876,699.23

所有者權益：

 股本                         1,208,455,224.00                 1,208,455,224.00

 其他權益工具

  其中：優先股

       永續債

 資本公積                         182,915,648.60                   182,915,648.60

 減：庫存股

 其他綜合收益                           -62,064.72                       -62,064.72

 專項儲備

 盈余公積                           6,720,128.44                     6,720,128.44

 一般風險準備

 未分配利潤                        -61,528,589.77                   -77,744,600.56

歸屬于母公司所有者權益合計               1,336,500,346.55                 1,320,284,335.76

 少數股東權益                       56,342,444.00                    55,476,848.59

所有者權益合計                     1,392,842,790.55                 1,375,761,184.35

負債和所有者權益總計                  2,853,402,232.79                 2,671,637,883.58

法定代表人：徐東               主管會計工作負責人：朱兆群                      會計機構負責人：溫曉鈺

                                                                     單位：元

                  項目                    本期發生額                上期發生額

一、營業總收入                                  892,611,843.83        955,505,168.37

 其中：營業收入                                 892,611,843.83        955,505,168.37

       利息收入

       已賺保費

       手續費及傭金收入

二、營業總成本                                  868,935,951.94      1,007,551,358.63

 其中：營業成本                                 731,418,152.40        858,978,008.72

       利息支出

       手續費及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險責任準備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                               9,408,984.85          5,412,416.06

       銷售費用                                3,409,193.84          9,183,487.94

                               天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

    管理費用                           52,837,170.09   57,217,931.79

    研發費用                           42,621,737.62   44,836,922.62

    財務費用                           29,240,713.14   31,922,591.50

     其中：利息費用                       27,794,441.65   31,375,180.79

          利息收入                        522,613.28    1,016,407.26

 加：其他收益                             5,108,109.99    7,703,402.18

   投資收益（損失以“－”號填列）                          0.00      -98,861.02

     其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

          以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

   匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

   信用減值損失（損失以“-”號填列）                  422,803.98   -1,912,414.15

   資產減值損失（損失以“-”號填列）                3,434,694.36    4,841,034.74

   資產處置收益（損失以“-”號填列）                  18,274.55             0.00

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                  32,659,774.77   -41,513,028.51

 加：營業外收入                              77,485.55       912,044.05

 減：營業外支出                              166,945.69      113,535.99

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                32,570,314.63   -40,714,520.45

 減：所得稅費用                           15,488,708.42    5,358,649.10

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                  17,081,606.21   -46,073,169.55

 （一）按經營持續性分類

 （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

  （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益

                                 天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                               17,081,606.21     -46,073,169.55

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                   16,216,010.79     -46,753,334.86

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額                        865,595.42         680,165.31

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                    0.0134           -0.0387

 （二）稀釋每股收益                                    0.0134           -0.0387

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：徐東            主管會計工作負責人：朱兆群           會計機構負責人：溫曉鈺

                                                               單位：元

               項目                 本期發生額                上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                    913,271,080.38        708,412,985.48

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                           48,459,765.36          10,356,730.72

 收到其他與經營活動有關的現金                    37,718,573.31          75,701,497.90

經營活動現金流入小計                         999,449,419.05        794,471,214.10

 購買商品、接受勞務支付的現金                    758,622,508.64        738,046,832.76

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                    86,711,912.86          86,854,136.26

 支付的各項稅費                           54,497,313.20          31,810,462.60

 支付其他與經營活動有關的現金                    139,729,132.16         82,146,354.02

經營活動現金流出小計                       1,039,560,866.86        938,857,785.64

經營活動產生的現金流量凈額                      -40,111,447.81       -144,386,571.54

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                                   0.00                  0.00

 取得投資收益收到的現金

 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

                           天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額                   0.00                6,878,600.00

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計                             0.00                6,878,600.00

 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金       8,977,537.46               16,974,288.26

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金                1,010,000.00                6,291,894.10

投資活動現金流出小計                     9,987,537.46               23,266,182.36

投資活動產生的現金流量凈額                -9,987,537.46               -16,387,582.36

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

 取得借款收到的現金                   399,000,000.00              489,800,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現金              32,000,000.00                56,634,100.00

籌資活動現金流入小計                   431,000,000.00              546,434,100.00

 償還債務支付的現金                   358,800,000.00              579,844,960.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金           26,621,257.89                45,769,009.84

  其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤                  0.00                           0.00

 支付其他與籌資活動有關的現金                        0.00                           0.00

籌資活動現金流出小計                   385,421,257.89              625,613,969.84

籌資活動產生的現金流量凈額                45,578,742.11               -79,179,869.84

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響               23,266.00                       -1,385.56

五、現金及現金等價物凈增加額               -4,496,977.16              -239,955,409.30

 加：期初現金及現金等價物余額              18,822,619.26               274,467,737.11

六、期末現金及現金等價物余額               14,325,642.10                34,512,327.81

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                                    天津富通信息科技股份有限公司董事會

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