速讀：鐵龍物流: 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司2022年第三季度報告

證券代碼：600125                                                     證券簡稱：鐵龍物流

        中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務

信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

                                                           單位：元        幣種：人民幣

                                    本報告期比上                      年初至報告期末比

        項目            本報告期          年同期增減變 年初至報告期末 上年同期增減變動

                                     動幅度(%)                       幅度(%)

營業收入               2,905,630,800.77     -38.75 9,208,853,136.79        -33.35

歸屬于上市公司股東的凈利潤       136,113,044.89          13.63    389,984,017.15         19.00

歸屬于上市公司股東的扣除非

經常性損益的凈利潤

經營活動產生的現金流量凈額               不適用           不適用        806,053,169.30         67.58

基本每股收益（元/股）                  0.105          14.13             0.299         19.12

                                      增加 0.164 個

加權平均凈資產收益率（%）                2.046                            5.914 增加 0.752 個百分點

                                          百分點

                                                                     本報告期末比上年

                     本報告期末                    上年度末                   度末增減變動幅度

                                                                        (%)

總資產                9,576,782,373.89                 9,117,295,115.88        5.04

歸屬于上市公司股東的所有者

權益

注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

                                                  單位：元    幣種：人民幣

             項目                   本報告期金額 年初至報告期末金額                  說明

非流動性資產處置損益                        1,732,483.34     11,354,139.62

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密

切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定 15,113,534.78              18,964,553.51

量持續享受的政府補助除外

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，

持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負

債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處                               863,013.70

置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、

衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                 -297,587.42         97,907.18

其他符合非經常性損益定義的損益項目

減：所得稅影響額                           4,137,143.58      7,820,014.41

  少數股東權益影響額（稅后）                     -136,638.47        -37,739.16

             合計                   12,547,925.59     23,497,338.76

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

  項目名稱     變動比例（%）                     主要原因

應收款項融資        -34.58 本報告期末銀行承兌匯票存量減少。

預付款項           61.18 本報告期末預付貨款等增加。

其他應收款          89.35 本報告期末應收土地收回款等增加。

其他流動資產        -65.44 本報告期末增值稅進項稅額減少。

長期股權投資         45.93 本年新增長期股權投資企業。

無形資產          -33.03 本年政府收回部分土地使用權。

應付票據          -100.00 本年開具的銀行承兌匯票已到期承兌。

合同負債           228.99 本報告期末預收貨款、物流業務款等增加。

應交稅費          137.11 本報告期末應交企業所得稅增加。

其他流動負債        400.00 本報告期末待轉銷項稅額增加。

租賃負債          -30.15 本年支付租賃負債。

營業收入          -33.35 主要是供應鏈貿易業務收入同比減少。

營業成本          -35.33 主要是供應鏈貿易業務成本同比減少。

研發費用          231.71 主要是研發費用攤銷同比增加。

財務費用          -56.15 主要是利息收入同比增加。

投資收益           86.64 主要是聯營企業投資收益同比增加。

信用減值損失           117.60 主要是計提壞賬損失同比減少。

資產處置收益           2,471.42 主要是土地使用權處置收益增加。

經營活動產生的

現金流量凈額

投資活動產生的

現金流量凈額

二、 股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                    單位：股

                               報告期末表決權恢復的優先股股東總數

報告期末普通股股東總數           75,216

                           （如有）

                         前 10 名股東持股情況

                                                          持有有限 質押、標記或凍

                                                     持股比         結情況

        股東名稱           股東性質          持股數量                 售條件股

                                                     例(%)

                                                          份數量 股份狀態 數量

中鐵集裝箱運輸有限責任公司          國有法人         207,554,700      15.90          無

大連鐵路經濟技術開發有限公司         國有法人         184,193,104      14.11          無

香港中央結算有限公司             其他           118,387,411       9.07          未知

鄧潮泉                   境內自然人          11,243,305       0.86          未知

梁淑嫻                   境內自然人          10,130,000       0.78          未知

高華－匯豐－GOLDMAN,

                          其他             3,018,405    0.23          未知

SACHS & CO.LLC

李青                    境內自然人              2,789,100    0.21          未知

于建軍                   境內自然人              2,680,100    0.21          未知

張妍                    境內自然人              2,510,000    0.19          未知

黃萍                    境內自然人     2,201,400 0.17                      未知

                     前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                              股份種類及數量

股東名稱                    持有無限售條件流通股的數量

                                                             股份種類       數量

中鐵集裝箱運輸有限責任公司                               207,554,700 人民幣普通股 207,554,700

大連鐵路經濟技術開發有限公司                              184,193,104 人民幣普通股 184,193,104

香港中央結算有限公司                                  118,387,411 人民幣普通股 118,387,411

鄧潮泉                                          11,243,305 人民幣普通股       11,243,305

梁淑嫻                                          10,130,000 人民幣普通股       10,130,000

高華－匯豐－GOLDMAN,

SACHS & CO.LLC

李青                                             2,789,100 人民幣普通股         2,789,100

于建軍                                            2,680,100 人民幣普通股         2,680,100

張妍                                             2,510,000 人民幣普通股         2,510,000

黃萍                                             2,201,400 人民幣普通股         2,201,400

上述股東關聯關系或一致行動的 中鐵集裝箱運輸有限責任公司和大連鐵路經濟技術開發有限公

說明                 司均為鐵路系統國有股東，其他股東關聯關系未知。

前 10 名股東及前 10 名無限售股東 前10名股東及前10名無限售股東中，股東鄧潮泉、梁淑嫻和張

參與融資融券及轉融通業務情況 妍分別通過融資融券信用證券賬戶持有公司股份10,510,005、

說明（如有）               10,130,000、3,545,331和2,510,000股。

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

                       合并資產負債表

編制單位:中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

                             單位：元       幣種:人民幣          審計類型：未經審計

             項目                   2022 年 9 月 30 日       2021 年 12 月 31 日

流動資產：

 貨幣資金                                2,163,624,618.33      1,609,639,771.93

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款                                 534,322,674.40        529,587,305.95

 應收款項融資                               148,014,046.94        226,235,735.51

 預付款項                                 236,165,758.24        146,524,382.72

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                111,094,323.56         58,670,758.23

 其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                                  1,577,678,397.02      1,555,587,953.11

 合同資產

 持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產                        13,704,563.13     39,655,420.09

 流動資產合計                    4,784,604,381.62   4,165,901,327.54

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資                       165,080,375.53    113,122,531.16

其他權益工具投資                       8,540,531.51       8,540,531.51

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產                       4,237,256,434.45   4,300,614,184.09

在建工程                          25,168,959.46     23,418,261.15

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產                         47,903,122.52     65,461,617.29

無形資產                         254,401,371.42    379,845,738.36

開發支出

商譽

長期待攤費用                        44,522,262.21     50,754,856.05

遞延所得稅資產                        9,304,935.17      9,636,068.73

其他非流動資產

 非流動資產合計                   4,792,177,992.27   4,951,393,788.34

     資產總計                  9,576,782,373.89   9,117,295,115.88

流動負債：

 短期借款

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據                                            21,100,000.00

應付賬款                         557,255,103.26    595,896,226.66

預收款項                           1,925,483.02       2,029,312.38

合同負債                         323,470,708.43     98,323,189.24

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬                         5,282,055.82       5,626,098.58

應交稅費                          82,861,852.05     34,945,998.49

其他應付款                        215,417,188.69    208,656,646.70

其中：應付利息

   應付股利                           16,639,986.00         35,610.00

應付手續費及傭金

應付分保賬款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債                       98,195,006.37     93,174,208.90

其他流動負債                            32,144,115.78       6,428,800.08

 流動負債合計                        1,316,551,513.42   1,066,180,481.03

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款                             300,000,000.00    350,000,000.00

應付債券                             747,739,207.13    747,191,596.32

其中：優先股

   永續債

租賃負債                              32,793,793.38     46,949,701.44

長期應付款                             20,006,833.35     20,085,166.68

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益                             157,162,334.83    162,255,914.28

遞延所得稅負債                          255,137,774.34    268,551,487.69

其他非流動負債

 非流動負債合計                       1,512,839,943.03   1,595,033,866.41

  負債合計                         2,829,391,456.45   2,661,214,347.44

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）                      1,305,521,874.00   1,305,521,874.00

其他權益工具

其中：優先股

   永續債

資本公積                             158,133,150.00    158,133,150.00

減：庫存股

其他綜合收益                              -516,789.57       -288,543.94

專項儲備

盈余公積                             741,181,233.63    741,181,233.63

一般風險準備

未分配利潤                          4,515,349,997.89   4,229,807,730.66

歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計           6,719,669,465.95   6,434,355,444.35

少數股東權益                            27,721,451.49      21,725,324.09

 所有者權益（或股東權益）合計                6,747,390,917.44   6,456,080,768.44

  負債和所有者權益（或股東權益）總計            9,576,782,373.89   9,117,295,115.88

公司負責人：韓伯領       主管會計工作負責人：吳瓊                  會計機構負責人：畢晶

                       合并利潤表

編制單位：中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

                            單位：元     幣種:人民幣        審計類型：未經審計

              項目

                                     （1-9 月）             （1-9 月）

一、營業總收入                             9,208,853,136.79   13,816,267,073.79

其中：營業收入                             9,208,853,136.79   13,816,267,073.79

   利息收入

   已賺保費

   手續費及傭金收入

二、營業總成本                             8,699,306,037.95   13,360,909,803.96

其中：營業成本                             8,520,808,402.72   13,175,850,750.13

   利息支出

   手續費及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

   提取保險責任準備金凈額

   保單紅利支出

   分保費用

   稅金及附加                              22,437,108.81       27,306,569.01

   銷售費用                               42,150,850.94       39,861,558.40

   管理費用                               95,800,631.11       90,026,484.18

   研發費用                                 6,787,812.80        2,046,278.58

   財務費用                               11,321,231.57       25,818,163.66

   其中：利息費用                            35,466,359.40       37,675,573.58

      利息收入                            23,389,621.73       12,107,204.01

 加：其他收益                               19,866,852.23       16,146,563.56

   投資收益（損失以“－”號填列）                      3,820,858.07        2,047,161.05

   其中：對聯營企業和合營企業的投資收益                   2,957,844.37         -428,653.08

      以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

   匯兌收益（損失以“－”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

   信用減值損失（損失以“－”號填列）                    2,447,014.06      -13,905,933.89

   資產減值損失（損失以“－”號填列）

   資產處置收益（損失以“－”號填列）                  11,373,404.61          442,278.97

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                    547,055,227.81      460,087,339.52

 加：營業外收入                                 534,458.48         1,211,878.21

 減：營業外支出                                 455,816.29          117,566.24

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                  547,133,870.00      461,181,651.49

 減：所得稅費用                             151,153,725.45      131,006,653.07

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                     395,980,144.55      330,174,998.42

（一）按經營持續性分類

（二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                            -228,245.63         -469,989.40

 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                 -228,245.63         -469,989.40

  （1）重新計量設定受益計劃變動額

  （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益

  （3）其他權益工具投資公允價值變動

  （4）企業自身信用風險公允價值變動

  （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益

  （2）其他債權投資公允價值變動

  （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

  （4）其他債權投資信用減值準備

  （5）現金流量套期儲備

  （6）外幣財務報表折算差額                          -228,245.63         -469,989.40

  （7）其他

 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                              395,751,898.92      329,705,009.02

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                  389,755,771.52      327,254,282.96

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額                       5,996,127.40       2,450,726.06

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                                0.299               0.251

 （二）稀釋每股收益(元/股)

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元, 上期被合并方實現的

凈利潤為： 0 元。

公司負責人：韓伯領          主管會計工作負責人：吳瓊                   會計機構負責人：畢晶

                      合并現金流量表

編制單位：中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

                            單位：元    幣種：人民幣          審計類型：未經審計

              項目

                                       （1-9 月）             （1-9 月）

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                      9,309,121,952.42   14,186,278,728.99

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構拆入資金凈增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保業務現金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

收取利息、手續費及傭金的現金

拆入資金凈增加額

回購業務資金凈增加額

代理買賣證券收到的現金凈額

收到的稅費返還                                 129,633.97

收到其他與經營活動有關的現金                      229,098,339.83      294,790,372.50

    經營活動現金流入小計                     9,538,349,926.22   14,481,069,101.49

購買商品、接受勞務支付的現金                     8,041,353,931.80   13,345,257,417.04

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

拆出資金凈增加額

支付利息、手續費及傭金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工及為職工支付的現金                      333,659,991.49      291,250,678.94

支付的各項稅費                             195,135,162.82      186,811,505.16

支付其他與經營活動有關的現金                      162,147,670.81      176,762,343.17

    經營活動現金流出小計                     8,732,296,756.92   14,000,081,944.31

    經營活動產生的現金流量凈額                   806,053,169.30      480,987,157.18

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金                           100,863,013.70      252,157,534.25

取得投資收益收到的現金                                               1,177,538.97

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈

額

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

收到其他與投資活動有關的現金                                           30,000,000.00

 投資活動現金流入小計                         168,421,506.74      284,497,022.22

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金              91,654,264.73       83,612,084.83

投資支付的現金                             149,000,000.00      350,000,000.00

質押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

支付其他與投資活動有關的現金                                           10,000,000.00

    投資活動現金流出小計                      240,654,264.73      443,612,084.83

    投資活動產生的現金流量凈額                    -72,232,757.99     -159,115,062.61

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

 取得借款收到的現金

 收到其他與籌資活動有關的現金

  籌資活動現金流入小計

 償還債務支付的現金                             35,000,000.00        20,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金                    128,137,979.39       155,049,692.91

 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金                        14,061,665.80        14,341,568.64

  籌資活動現金流出小計                          177,199,645.19       189,391,261.55

   籌資活動產生的現金流量凈額                     -177,199,645.19       -189,391,261.55

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                       1,584,080.28         -503,317.02

五、現金及現金等價物凈增加額                        558,204,846.40       131,977,516.00

 加：期初現金及現金等價物余額                      1,605,419,771.93     1,301,730,562.45

六、期末現金及現金等價物余額               2,163,624,618.33 1,433,708,078.45

公司負責人：韓伯領        主管會計工作負責人：吳瓊             會計機構負責人：畢晶

□適用 √不適用

  特此公告。

                                   中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司董事會

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標簽： 季度報告 股份有限公司 鐵龍物流