證券代碼：601677        證券簡稱：明泰鋁業             公告編號：臨 2022-101

              河南明泰鋁業股份有限公司

(資料圖)

     關于使用公開發行可轉換公司債券部分閑置

          募集資金臨時補充流動資金的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ? 公司擬使用總額不超過8億元的公開發行可轉債閑置募集資金臨時補充

流動資金。

   ? 使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過十二個月。

   一、可轉債募集資金的基本情況

   經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]223 號文核準，并經上海證券交

易所同意，公司由主承銷商中原證券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社會公

開發行可轉換債券 18,391,100 張，每張面值 100.00 元，債券期限 6 年。截至 2019

年 4 月 16 日止，公司共募集資金 1,839,110,000.00 元，扣除發行費用 22,584,444.97

元，募集資金凈額 1,816,525,555.03 元。上述資金于 2019 年 4 月 16 日全部到位，

業經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）以“會驗字[2019]3963 號”驗資

報告驗證確認。

事會第二十次會議，審議通過了《關于使用公開發行可轉換公司債券部分暫時閑

置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司在不影響本次募集資金投資計

劃的前提下，根據相關規定將 2019 年公開發行可轉換公司債券閑置募集資金臨

時補充流動資金，額度不超過 10 億元，使用期限自批準之日起不超過 12 個月。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的“臨 2021-095

號”公告。

   截止 2022 年 11 月 30 日，公司已將實際用于補充流動資金的公開發行可轉

債募集資金 10 億元全部歸還至募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金歸還情

況通知了公司的保薦機構和保薦代表人。

  二、可轉換公司債券募集資金投資項目的基本情況

  本次發行募集資金總額扣除發行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：

                                           單位：萬元

                 擬使用募

    項目名稱                   累計使用募集資金      募集資金余額

                 集資金

鋁板帶生產線升級改造

  項目（變更前）

年產 70 萬噸綠色新型鋁

合金材料項目（變更后）

  截止 2022 年 11 月 30 日，公司對募集資金投資項目累計投入人民幣 81,228.09

萬元，募集資金余額為人民幣 108,325.28 萬元。

  三、本次使用可轉換公司債券閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

  根據公司募集資金使用計劃和募集資金投資項目進展情況，預計公司在項目

實施過程中尚有部分募集資金閑置。為提高募集資金使用效率，有效降低公司財

務費用，提高公司的盈利能力，公司擬在不影響本次募集資金投資計劃的前提下，

根據相關規定將暫時閑置募集資金補充流動資金，額度不超過 8 億元，使用期限

自批準之日起不超過 12 個月，該部分資金僅限于與主營業務相關的生產經營使

用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、

可轉換公司債券等的交易，且使用期限到期后，公司將及時、足額將該部分資金

歸還至募集資金專戶。

  公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

的規定使用上述募集資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不會影響募

集資金投資項目的正常進行。

  四、本次使用可轉換公司債券閑置募集資金臨時補充流動資金的決策程序

五次會議，審議通過了《關于使用公開發行可轉換公司債券部分暫時閑置募集資

金臨時補充流動資金的議案》，同意公司以不超過 8 億元的可轉債閑置募集資金

用于臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過十二個

月，到期及時歸還到募集資金專用賬戶。公司獨立董事已發表了同意的獨立意見。

  五、專項意見說明

  （一）保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用可轉換公司債券部分暫時閑置募集資

金臨時補充流動資金，已經明泰鋁業董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表

了獨立意見，履行了必要的審批程序。該事項符合《上市公司監管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                    《上海證券交易所上市公司自律監

管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規和規范性文件的要求，不存在變相

改變募集資金使用用途的情形，對募集資金投資項目建設進度不存在重大影響。

  綜上，保薦機構對明泰鋁業本次使用可轉換公司債券部分暫時閑置募集資金

臨時補充流動資金事項無異議。

  （二）獨立董事意見

  公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不會變相改變募集資金用

途，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在與募投項目的實施計劃相抵

觸、損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，

符合公司及全體股東的利益；相關審批程序符合《上市公司監管指引第 2 號—上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                  《上海證券交易所上市公司自律監管指

引第 1 號—規范運作》及公司《募集資金管理制度》等有關規定，決策程序合法、

有效。同意公司使用不超過人民幣 8 億元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用

期限自本議案審議通過之日起不超過 12 個月。

  （三）監事會意見

  公司使用閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效

率，降低公司財務費用，不存在變相改變募集資金用途或損害公司股東利益的情

形，不存在影響募投項目正常實施的情況，同時已履行必要的審議決策程序，符

合有關法律、法規的規定，同意公司使用不超過 8 億元募集資金臨時補充流動資

金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  特此公告。

                          河南明泰鋁業股份有限公司

                             董    事   會

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標簽： 明泰鋁業 流動資金 募集資金