看熱訊：明泰鋁業(yè): 明泰鋁業(yè)關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告

證券代碼：601677        證券簡稱：明泰鋁業(yè)             公告編號：臨 2022-101

              河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

(資料圖)

     關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置

          募集資金臨時補充流動資金的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 公司擬使用總額不超過8億元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債閑置募集資金臨時補充

流動資金。

   ? 使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過十二個月。

   一、可轉(zhuǎn)債募集資金的基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]223 號文核準，并經(jīng)上海證券交

易所同意，公司由主承銷商中原證券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社會公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券 18,391,100 張，每張面值 100.00 元，債券期限 6 年。截至 2019

年 4 月 16 日止，公司共募集資金 1,839,110,000.00 元，扣除發(fā)行費用 22,584,444.97

元，募集資金凈額 1,816,525,555.03 元。上述資金于 2019 年 4 月 16 日全部到位，

業(yè)經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“會驗字[2019]3963 號”驗資

報告驗證確認。

事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分暫時閑

置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司在不影響本次募集資金投資計

劃的前提下，根據(jù)相關(guān)規(guī)定將 2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨

時補充流動資金，額度不超過 10 億元，使用期限自批準之日起不超過 12 個月。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的“臨 2021-095

號”公告。

   截止 2022 年 11 月 30 日，公司已將實際用于補充流動資金的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

債募集資金 10 億元全部歸還至募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金歸還情

況通知了公司的保薦機構(gòu)和保薦代表人。

  二、可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的基本情況

  本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：

                                           單位：萬元

                 擬使用募

    項目名稱                   累計使用募集資金      募集資金余額

                 集資金

鋁板帶生產(chǎn)線升級改造

  項目（變更前）

年產(chǎn) 70 萬噸綠色新型鋁

合金材料項目（變更后）

  截止 2022 年 11 月 30 日，公司對募集資金投資項目累計投入人民幣 81,228.09

萬元，募集資金余額為人民幣 108,325.28 萬元。

  三、本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

  根據(jù)公司募集資金使用計劃和募集資金投資項目進展情況，預(yù)計公司在項目

實施過程中尚有部分募集資金閑置。為提高募集資金使用效率，有效降低公司財

務(wù)費用，提高公司的盈利能力，公司擬在不影響本次募集資金投資計劃的前提下，

根據(jù)相關(guān)規(guī)定將暫時閑置募集資金補充流動資金，額度不超過 8 億元，使用期限

自批準之日起不超過 12 個月，該部分資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使

用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、

可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，且使用期限到期后，公司將及時、足額將該部分資金

歸還至募集資金專戶。

  公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

的規(guī)定使用上述募集資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不會影響募

集資金投資項目的正常進行。

  四、本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨時補充流動資金的決策程序

五次會議，審議通過了《關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分暫時閑置募集資

金臨時補充流動資金的議案》，同意公司以不超過 8 億元的可轉(zhuǎn)債閑置募集資金

用于臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過十二個

月，到期及時歸還到募集資金專用賬戶。公司獨立董事已發(fā)表了同意的獨立意見。

  五、專項意見說明

  （一）保薦機構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分暫時閑置募集資

金臨時補充流動資金，已經(jīng)明泰鋁業(yè)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表

了獨立意見，履行了必要的審批程序。該事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                    《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在變相

改變募集資金使用用途的情形，對募集資金投資項目建設(shè)進度不存在重大影響。

  綜上，保薦機構(gòu)對明泰鋁業(yè)本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分暫時閑置募集資金

臨時補充流動資金事項無異議。

  （二）獨立董事意見

  公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不會變相改變募集資金用

途，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在與募投項目的實施計劃相抵

觸、損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)成本，

符合公司及全體股東的利益；相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號—規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、

有效。同意公司使用不超過人民幣 8 億元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用

期限自本議案審議通過之日起不超過 12 個月。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司使用閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效

率，降低公司財務(wù)費用，不存在變相改變募集資金用途或損害公司股東利益的情

形，不存在影響募投項目正常實施的情況，同時已履行必要的審議決策程序，符

合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用不超過 8 億元募集資金臨時補充流動資

金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  特此公告。

                          河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

                             董    事   會

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標(biāo)簽： 明泰鋁業(yè) 流動資金 募集資金