世界熱頭條丨佳力圖: 603912：佳力圖關于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金到期贖回及進行現金管理的進展公告

證券代碼：603912       證券簡稱：佳力圖        公告編號：2022-143

轉債代碼：113597       轉債簡稱：佳力轉債

         南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    關于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集

        資金到期贖回及進行現金管理的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?委托理財種類：通知存款產品

  ?委托理財金額：1億元

  ?理財贖回金額：1億元

  ?履行的審議程序：已經南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公

司”或“佳力圖”）2022年第二次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事發表了同意的

獨立意見。

  ?特別風險提示：本次購買的理財產品安全性高、流動性好、有保本約定，屬于

低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該

項投資可能受到市場波動的影響。

  一、本次使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回的情況

募集資金1億元，購買了廣發銀行股份有限公司南京溧水支行“七天通知存款”理財產

品，具體內容詳見公司于2022年12月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《關于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金到期贖回及進行

現金管理的進展公告》（公告編號：2022-142），該理財產品于2022年12月15日

到期，公司已收回本金人民幣1億元，并取得收益人民幣3.5萬元，與預期收益不存

在差異。上述理財產品本金及收益已歸還至募集資金賬戶。

  二、本次委托理財概況

  （一）委托理財目的

  為提高資金使用效率，在不影響募投項目正常進行和主營業務發展、保證募集

資金安全的前提下，合理利用閑置募集資金并獲得一定的投資收益，為公司和全體

股東謀求更多的投資回報。

  （二）委托理財金額

  公司及子公司本次委托理財的投資金額為 1 億元。

  （三）資金來源

  本次委托理財的資金來源系公司公開發行可轉換公司債券暫時閑置募集資金。

  經中國證券監督管理委員會《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1326 號）核準，公司向社會公

開發行可轉換公司債券，共計募集資金人民幣 30,000.00 萬元，扣除各項發行費用

后, 募集資金凈額為 29,328.40 萬元。

  本次發行可轉換公司債券募集資金扣除保薦承銷費后的余額已由主承銷商于

普通合伙）已進行驗資并出具了天衡驗字（2020）00088 號《驗資報告》。

  本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目的實施主體為南京楷德悠云數

據有限公司（以下簡稱“楷德悠云”），為推進募集資金投資項目實施，公司于 2020

年 9 月 21 日召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第二十次會議，審

議通過了《關于使用可轉換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實施募

投項目的議案》，同意以可轉換公司債券募集資金向楷德悠云增資 6,509 萬元，增

資價格為 1 元/注冊資本。同時使用可轉換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，

借款總金額不超過人民幣 22,819.4 萬元，借款年利率為 6%，專項用于“南京楷德悠

云數據中心項目（一期）”募集資金項目實施。

  公司于 2021 年 1 月 28 日召開第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監事會第

二十三次會議，審議通過了《關于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施方式

的議案》，同意調整可轉債募集資金投入實施主體的方式，調整后公司以可轉換公

司債券募集資金向楷德悠云增資 6,509 萬元，以自有資金增資 716 萬元，增資價格

為 1 元/注冊資本。同時使用可轉換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總

金額不超過人民幣 22,819.4 萬元，自董事會決議生效日起不再收取利息，專項用于

“南京楷德悠云數據中心項目（一期）”募集資金項目實施。

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司已累計使用募集資金 19,765.29 萬元，占募集資

金凈額的 67.39%，公司使用募集資金具體情況如下表：

                                               單位：萬元 幣種：人民幣

序號         項目名稱               募集資金投資額          累計投資金額        投入進度

           合計                      29,328.40     19,765.29   67.39%

     公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于進一步提高募集資金使

用效率，募投項目按計劃有序進行，本次現金管理不會影響募投項目實施進度，不

存在變相改變募集資金用途的行為。

     （四）委托理財產品的基本情況

     楷德悠云使用部分閑置可轉換公司債券募集資金1億元，購買了廣發銀行股份有

限公司南京溧水支行“七天通知存款”理財產品，具體情況如下：

受托方名稱           廣發銀行股份有限公司南京溧水支行

產品類型            通知存款

產品名稱            七天通知存款

產品金額（萬元）        10000

預計年化收益率         1.8%

預計收益金額（萬元）      3.5

產品期限            2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 22 日

起息日             2022 年 12 月 15 日

到期日             2022 年 12 月 22 日

收益類型            保本固定收益

收益分配方式          不適用

投資范圍            不適用

結構化安排           不適用

是否構成關聯交易        否

     以上理財產品符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集

資金用途的行為，不影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。

  （五）委托理財期限

  本次購買的理財產品的期限為 7 天。

  三、委托理財風險分析及風控措施

  （一）風險分析

  本次部分閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定

的產品，屬于低風險投資產品，符合資金管理制度的要求。但金融市場受宏觀經濟、

財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

  （二）風險控制分析

  （1）為控制風險，公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，選取發行主體能夠

提供保本承諾，安全性高、流動性好的保本型理財產品，投資風險較小，在企業可

控范圍之內。

  （2）公司及子公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向，在上述理財產品理

財期間，公司及子公司將與相關機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，

加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。

  （3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請

專業機構進行審計。

  （4）公司及子公司將依據相關規定,及時做好信息披露工作,并在定期報告中披

露報告期內使用閑置募集資金進行現金管理購買理財產品的具體情況。

  四、委托理財對公司的影響

  （一）公司最近一年又一期主要財務數據

                                            單位：萬元人民幣

      項目          2022年9月30日（未經審計）         2021年12月31日

     資產總額                     212,387.70        197,847.20

     負債總額                     113,802.25         96,112.28

      凈資產                      98,585.45        101,734.92

      項目          2022 年 1 月-9 月（未經審計）     2021年1月-12月

經營活動產生的現金流量凈額                  -4,201.81          7,393.07

  截止 2022 年 9 月 30 日，公司資產負債率為 53.58%，貨幣資金余額為 5.54 億

元。擬使用不超過人民幣 1 億元的閑置募集資金進行現金管理，占公司最近一期期

末貨幣資金的比例為 18.05%。公司在不影響正常運營、募集資金投資計劃正常進

行的情況下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品，可以提高公司資金使用

效率，獲得一定投資收益。公司及子公司購買理財不會對公司未來主營業務、財務

狀況、經營成果等造成重大影響。

  （二）現金管理會計處理方式

  公司購買現金管理類產品的處理方式及依據將嚴格按照“新金融工具準則”的要

求處理，可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目、“貨幣資金”科目，利潤表

中的“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。

  五、審議程序

  公司于2022年10月12日召開了2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于

公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行現金管理的議案》。

  獨立董事及監事會對此事項發表了同意意見，保薦機構中信建投證券股份有限

公司對佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理無異議。

  具體信息詳見公司2022年9月22日披露的《關于公司及子公司使用部分閑置可

轉換公司債券募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-119）。

 注：本公告中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四

舍五入造成的。

  特此公告。

                  南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會

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標簽： 進展公告 現金管理 募集資金