【新要聞】合鍛智能: 天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于合肥合鍛智能制造股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

                天風(fēng)證券股份有限公司

(資料圖)

         關(guān)于合肥合鍛智能制造股份有限公司

使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

   天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡稱“天風(fēng)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為合肥

合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“合鍛智能”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)工作

的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                        《上海證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                 《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)合鍛智能

擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況及核

查意見如下：

一、非公開發(fā)行募集資金的基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)合肥合鍛智能制造股份有限公司非公

開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3322 號(hào)）核準(zhǔn)，合鍛智能向 4 名特定投資

者非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）

每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 7.89 元，募集資金總額人民幣

資金劃入貴公司在中國工商銀行合肥望江路支行開立的專用賬戶

   上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于

   為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專

戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，上述募集資金已存放于

公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，實(shí)施專戶存儲(chǔ)管理。

       二、非公開發(fā)行募集資金投向及使用情況

           公司本次非公開發(fā)行募集資金計(jì)劃用途及實(shí)際投入情況如下：

                                                              單位：萬元

                                                  截至2022年12月31日

    項(xiàng)目名稱          項(xiàng)目投資總額         擬投入募集資金金額                             實(shí)施單位

                                                    累計(jì)投資額

年產(chǎn)80臺(tái)煤炭智能干選機(jī)產(chǎn)業(yè)                                                  注

    化項(xiàng)目（一期）

   補(bǔ)充流動(dòng)資金            13,200.00        13,200.00          13,200.00       合鍛智能

     合計(jì)              56,401.03        44,061.82          13,200.00

           注：因公司年初使用暫時(shí)閑置募集資金 30,860 萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，截至 2022 年

       元，系公司以自有資金進(jìn)行投資。

       賬戶，截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶

       余額為人民幣 30,876.21 萬元。

       三、前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

       過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用暫

       時(shí)閑置募集資金 1,000 萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日

       起不超過 12 個(gè)月。

       過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用暫

       時(shí)閑置募集資金 2,000 萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日

       起不超過 12 個(gè)月。

       通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用

       暫時(shí)閑置募集資金 6,000 萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之

日起不超過 12 個(gè)月。

過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用暫

時(shí)閑置募集資金 30,860 萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之

日起不超過 12 個(gè)月。

四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

  公司結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營需求及財(cái)務(wù)狀況，為提高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)

營成本，維護(hù)公司和股東的利益，滿足公司業(yè)務(wù)增長對(duì)流動(dòng)資金的需求，在保證

募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，本著全體股東利益最大化原則，公司

擬使用暫時(shí)閑置募集資金 30,860 萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審

議通過之日起不超過 12 個(gè)月。

  公司承諾：暫時(shí)閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后，公司將以自有資金、

銀行貸款等歸還。如因募集資金投資項(xiàng)目需要，募集資金的使用進(jìn)度加快，公司

將及時(shí)以自有資金、銀行貸款等提前歸還，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。

本次使用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)

影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不會(huì)通過直接或間接安排將上述募集資金用

于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

五、公司履行的決策程序

  本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司于 2023 年 1 月

過，公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見。

六、核查意見

  天風(fēng)證券認(rèn)真核查了上述事項(xiàng)所涉及的相關(guān)董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、獨(dú)立

董事意見等，發(fā)表如下核查意見：

  公司使用人民幣 30,860 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)第四

屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已

對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了意見。該事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)

定。

  公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)變相改變募集資金用途，

不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不會(huì)通過直接或間接安排將上述募集資

金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

天風(fēng)證券同意公司實(shí)施上述事項(xiàng)。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于合肥合鍛智能制造股份有限公司

使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

                 洪運(yùn)杰             佟玉華

                       天風(fēng)證券股份有限公司（蓋章）

                             年   月     日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 合鍛智能 流動(dòng)資金