證券代碼：603329      證券簡稱：上海雅仕           公告編號：2023-005

          上海雅仕投資發展股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

雅仕投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。

元（含本次）。

公司 2021 年 12 月 31 日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比例為 59.85%，請

廣大投資者充分關注擔保風險。

  一、擔保情況概述

  （一）對外擔保情況介紹

  公司全資子公司雅仕貿易因經營發展的資金需求，向興業銀行股份有限公司

連云港分行申請辦理授信業務，敞口授信額度人民幣 5,000 萬元，授信期限為

連帶責任保證，最高擔保額人民幣 5,000 萬元，保證期間為三年。

  （二）本次對外擔保履行的內部決策程序

  公司于 2022 年 4 月 26 日召開的第三屆董事會第七次會議及 2022 年 5 月 19

日召開的 2021 年年度股東大會審議通過了《關于公司 2022 年度對外擔保額度的

議案》，同意公司 2022 年度為子公司提供總額不超過人民幣 55,000 萬元的擔保，

其中對公司全資子公司提供累計不超過人民幣 36,000 萬元的擔保，對本公司控股

子公司和控股孫公司提供累計不超過人民幣 19,000 萬元的擔保。

  該擔保額度有效期自公司 2021 年年度股東大會審議通過之日起至 2022 年年

度股東大會召開之日止。上述事項詳見公司分別于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5

月 20 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司 2022 年度

對外擔保額度的公告》（公告編號：2022-023）和《2021 年年度股東大會決議公

告》（公告編號：2022-029）。

  本次擔保事項及金額均在公司已履行審批程序的年度對外擔保額度以內，無

需履行其他審批程序，符合相關規定。

  二、被擔保人基本情況

部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：谷物

銷售；豆及薯類銷售；非食用植物油銷售；食品添加劑銷售；非居住房地產租賃；

技術進出口；貨物進出口；社會經濟咨詢服務；進出口代理；國內貿易代理；供

應鏈管理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；第三類非藥品類易

制毒化學品經營；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售

（不含危險化學品）；金屬材料銷售；成品油批發（不含危險化學品）；煤炭及制

品銷售；金屬礦石銷售；金屬制品銷售；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及

合金材料銷售；非金屬礦及制品銷售；石墨及碳素制品銷售；合成材料銷售；耐

火材料銷售；肥料銷售；木材銷售；棉、麻銷售；紙漿銷售；紙制品銷售；五金

產品批發；機械設備銷售；建筑材料銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；畜

牧漁業飼料銷售；糧食收購（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開

展經營活動）

                                         單位：萬元 幣種：人民幣

          項目

                       （經審計）                 （未經審計）

資產總額                         20,702.79              21,611.47

負債總額                         12,569.91               9,166.38

其中：銀行借款（包括長期與短期）                770.00

流動負債                         12,569.91               9,166.38

凈資產                           8,132.88              12,445.09

          項目

                       （經審計）                （未經審計）

營業收入                         84,523.34             107,702.22

凈利潤                           4,708.22               9,112.22

 三、擔保合同的主要內容

分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務履行期限屆滿之日起

三年。

各項借款、融資、擔保及其他表內外金融業務而對債務人形成的全部債權，包括

但不限于債權本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權人實現

債權的費用等。

 四、擔保的必要性和合理性

 本次擔保事項是為滿足雅仕貿易日常經營和業務發展的需要，擔保金額在公

司年度擔保預計額度范圍內，被擔保人為公司全資子公司，公司對其日常經營活

動和資信狀況能夠及時掌握，擔保風險整體可控，不會影響公司股東利益，具有

必要性和合理性。

  五、董事會意見

  公司于 2022 年 4 月 26 日召開第三屆董事會第七次會議，以 9 票同意，0 票反

對，0 票棄權通過了《關于公司 2022 年度對外擔保額度的議案》，獨立董事就上

述議案發表了同意的獨立意見。

  董事會認為：公司基于下屬公司經營發展的需求，擬為其提供不超過人民幣

相關要求，不存在損害公司利益的情形。上述被擔保對象為公司合并報表體系范

圍的公司，公司承擔的風險可控。

  獨立董事認為：《關于公司 2022 年度對外擔保額度的議案》的審議及表決符

合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，程

序合法有效。公司 2022 年度對外擔保額度預計事項有利于滿足公司下屬公司

損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

  六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至本公告日，公司及子公司對外擔保金額為人民幣 61,700 萬元（含本次），

全部為公司對全資子公司及控股子公司提供的擔保，占公司 2021 年 12 月 31 日

經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比例為 59.85%，其中為全資子公司提供的

擔保為人民幣 24,000 萬元，為控股子公司提供的擔保為人民幣 37,700 萬元。

  除上述擔保外，公司及子公司不存在其他擔保情況，亦無逾期擔保情況。

  特此公告。

                            上海雅仕投資發展股份有限公司

                                           董 事 會

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