長源東谷: 襄陽長源東谷實業股份有限公司2022年年度股東大會會議資料

襄陽長源東谷實業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     會議資料

    二〇二三年四月

                   襄陽長源東谷實業股份有限公司

?   現場會議召開時間：

?   網絡投票時間：

網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 4 月 20 日。

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東

大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

?   會議召開地點：

襄陽市襄州區鉆石大道 396 號長源東谷 1 號會議室

?   會議表決方式：

現場投票和網絡投票相結合。

?   會議主持人：

董事長李佐元先生

一、主持人致歡迎詞，介紹會議出席人員情況，宣布會議開始；

二、選舉監票人（兩名股東代表和一名監事）；

三、審議會議議案：

議案》

四、股東及股東代表對議案進行提問、發言；

五、主持人提請現場與會股東及股東代表對上述議案進行書面表決，等待網絡

投票結果；

六、主持人指定計票員計票、監票人、律師共同參與負責計票、監票；

七、主持人宣布各項議案表決結果；

八、北京市競天公誠律師事務所作股東大會律師見證；

九、主持人致閉幕詞，宣布會議結束。

                         襄陽長源東谷實業股份有限公司

議案 5：《關于公司 2022 年度財務決算與 2023 年度財務預算報告的議案》..... 16

議案 6：《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》....... 24

議案 7：《關于聘請 2023 年度會計師事務所和內部控制審計機構的議案》....... 25

議案 11：

     《關于終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議

議案 1：《關于公司 2022 年年度報告全文及摘要的議案》

各位股東：

  根據《證券法》、

         《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定和要求，公司

編制了 2022 年年度報告以及 2022 年年度報告摘要，具體內容詳見公司在上海

證券交易所網站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月 30 日刊登的《長源東谷 2022

年年度報告》、《長源東谷 2022 年年度報告摘要》。

  以上議案，請各位股東及股東代表審議。

                              襄陽長源東谷實業股份有限公司

                                                董事會

議案 2：《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》

各位股東：

  我受公司董事會的委托向股東大會作 2022 年度董事會工作報告，提請各位

股東審議，并請列席本次股東大會的各位董事、監事、高管人員提出意見和建議。

  公司董事會嚴格按照《公司法》、

                《證券法》等法律法規和《公司章程》、

                                 《上

海證券交易所股票上市規則》的相關規定，切實履行股東大會賦予的董事會職責，

勤勉盡責地開展各項工作，促進公司持續、健康、穩定的發展，有力推進公司全

年各項工作目標的實現。現將公司董事會 2022 年度的主要工作情況報告如下：

  一、2022 年汽車行業發展概況

年 7 月重型柴油車國六排放法規切換導致的市場提前透支、俄烏戰爭、經濟增速

放緩、投資和消費走低、貨運蕭條、信心不足等多重不利因素的“疊加”影響，

商用車市場終端需求全年處于低迷狀態。根據中國汽車工業協會發布的 2022 年

汽車產銷數據，2022 年全年，全國商用車市場累計銷量為 330.05 萬輛，比 2021

的 479.59 萬輛下降 31%，減少約 150 萬輛，僅約為 2021 年累計銷量的 69%。尤

其是重卡市場，情況更為慘烈。2022 年重卡市場全年共計銷售 67.2 萬輛，比上

年同期的 139.5 萬輛下降 52%，減少了 72 萬輛之多。

  盡管 2022 年商用車市場低位徘徊，但海外市場表現亮眼。2022 年，由于海

外供給不足和中國車企出口競爭力的大幅增強，全年商用車累計出口 58.2 萬輛，

同比增長 44.9%。其中，新能源商用車出口 2.7 萬輛，同比增長 1.3 倍，中國商

用車品牌海外影響力正不斷提升。我國作為汽車大國的地位進一步鞏固，正向汽

車強國邁進。

  下一步，隨著國家繼續堅持穩中求進總基調，大力提振市場信心，實施擴大

內需戰略，積極推動經濟運行整體好轉，將實現質的有效提升和量的合理增長。

我們相信，隨著相關配套政策措施的實施，將會進一步激發市場主體和消費活力，

我們對于 2023 年全年經濟好轉充滿信心，預計 2023 年汽車市場將繼續呈現穩中

向好發展態勢。

極應對客戶訂單減少的不利局面，頂住了巨大的壓力，堅決貫徹減員增效，開展

系列降成本活動，同時狠抓產品質量的提升，保證了原有客戶的穩定。同時為加

快公司新能源戰略推進，實現戰略轉型升級，公司持續加大業務拓展投入，特別

是對汽車電子、空氣懸掛、新能源混動車缸體缸蓋等項目的投入，公司成功進入

國內某知名新能源汽車客戶的供應鏈體系，該混動車型發動機缸體、缸蓋已經通

過試驗驗證，實現了批量供貨，公司“傳統能源與新能源同步發展，雙軌運行”

的發展戰略得以落實，公司的市場競爭力及可持續發展能力得到了進一步提升。

    二、2022 年度公司主要經營情況

    （一）主要經營指標完成情況

利潤 10,875.10 萬元，同比下降 61.05%；實現凈利潤 10,071.30 萬元,同比下降

    截至 2022 年年末，公司資產總額 383,985.38 萬元，負債總額 155,960.37

萬元，所有者權益 228,025.01 萬元。

    三、2022 年公司董事會日常工作情況

    （一）董事會會議情況

和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等均符合法律、法規

及《公司章程》的有關規定，作出的會議決議合法有效。會議審議通過的事

項，均由董事會組織有效實施。具體情況如下：

                     要的議案》

                     的議案》

            第四屆董事會   3、審議《關于公司 2021 年度獨立董事履職報

            第七次會議    告的議案》

                     會履職情況報告的議案》

                  議案》

                  使用情況專項報告的議案》

                  告的議案》

                  內部控制審計機構的議案》

                  理人員年度薪酬的議案》

                  度的議案》

                  案》

           第四屆董事會 1、審議《關于公司 2022 年第一季度報告的議

           第八次會議  案》

           第四屆董事會 資協議書>的議案》

           第九次會議  2、審議《關于與老河口市人民政府簽訂<投資

                  協議>的議案》

           第四屆董事會 1、審議《關于擬與襄州區人民政府簽訂<投資

           第十次會議  協議補充協議>的議案》

           第四屆董事會 案》

           第十一次會議 2、審議《關于公司 2022 年半年度募集資金存

                  放與實際使用情況的專項報告的議案》

           第四屆董事會 1、審議《關于與老河口市人民政府簽訂<投資

           第十二次會議 協議>的議案》

                  案》

                  理制度>的議案》

                  議案》

           第四屆董事會 4、審議《關于公司繼續進行證券投資管理的議

           第十三次會議 案》

                  保的議案》

                  信提供擔保的議案》

                  東大會的議案》

     （二）董事會對股東大會決議的執行情況

項議案，議案內容涉及年度報告、聘用審計機構、利潤分配、對全資子公司提供

擔保等重大事項。公司董事會遵循《公司法》、《公司章程》等有關規定和要求，

嚴格執行股東大會各項決議，13 項議案均按照決議內容有效開展或實施完畢。

  （三）董事會各專門委員會的履職情況

  公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員

會四個專門委員會。2022 年，共召開 6 次審計委員會對公司定期報告、募集資

金等相關事項進行審議，召開 1 次薪酬與考核委員會對公司董事、監事和高管

薪酬進行了審議，召開 4 次戰略委員會對公司與政府簽訂的《投資協議書》和

公司證券投資管理進行了審議。各委員會依據各自工作細則規定的職權范圍進

行運作，并就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。

  （四）加強公司治理，完善相關制度

發展中兼顧合規，維護公司及股東的長遠利益。

  四、2023 年董事會工作安排和展望

程》的要求，認真履職，不斷完善相關規章制度，加強內部管理機制的規范運

作，充分發揮董事會的戰略決策作用。進一步增強董事會專屬機構專業化作用

和內部監管職能，提高董事會決策的科學性和專業化水平，提高防范風險和內

部控制的能力，為董事會決策的質量和效率提供有力保證。在生產經營和規范

運作上再上新的臺階，努力實現公司價值最大化和股東利益最大化，切實保護

全體股東利益。在今年的工作中，我們將重點做好以下幾個方面工作：

作水平，同時加強內控制度建設，不斷完善風險控制體系，優化公司戰略規

劃，確保實現公司的可持續性健康發展，切實保障全體股東與公司利益。

投資者的聯系和溝通，以便于投資者快捷、全面獲取公司信息，切實維護投資

者的知情權、參與權和分紅權，樹立公司良好的資本市場形象。

做好董事會日常工作，科學高效決策重大事項，做好公司經營計劃和投資方

案，高效執行每項股東大會決議。董事會將進一步加強自身建設，不定期組織

相關人員對信息披露相關法律法規的學習和培訓，嚴格按照《公司法》、《證

券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的要求，認真自覺履行

信息披露義務，切實提升公司規范運作水平和透明度。

 請各位股東及股東代表審議。

                    襄陽長源東谷實業股份有限公司

                                    董事會

議案 3：《關于公司 2022 年度監事會工作報告的議案》

各位股東：

                     《證券法》等法律法規的規定和《公司

章程》規定，認真履行監督職責，加強對公司經營管理的監督，在促進公司規范

運作和健康發展方面起到了積極的作用，切實有效地維護了股東、公司和員工的

合法權益，為公司生產經營工作的順利進行提供了可靠保證。具體報告內容如下：

  一、監事會的工作情況

                《公司章程》等法律法規的有關規定，認真履行監

事會職責，對公司的依法運行情況、決策程序、經營管理、關聯交易情況、財務

狀況及董事、高級管理人員履行職責等方面進行必要的審查和監督。

公司重大決策及經營管理工作程序行使了監督職責。

制度組織檢查、監督。

  二、 公司監事會召開會議及決議情況

  (一)第四屆監事會第八次會議

  第四屆監事會第八次會議于 2022 年 3 月 21 日以現場舉手方式表決，審議并

通過了《關于公司 2021 年年度報告全文及摘要的議案》、

                            《關于公司 2021 年度監

事會工作報告的議案》、

          《關于公司 2021 年度財務決算報告及 2022 年度財務預算

報告的議案》、

      《關于公司 2021 年度利潤分配預案的議案》、

                             《關于公司 2021 年度

募集資金存放與使用情況專項報告的議案》、《關于公司 2021 年度內部控制評價

報告的議案》、《關于聘請 2022 年度會計師事務所和內部控制審計機構的議案》。

  （二）第四屆監事會第九次會議

  第四監事會第九次會議于 2022 年 4 月 26 日以現場舉手方式表決，審議并通

過了《關于公司 2022 年第一季度報告的議案》。

  （三）第四屆監事會第十次會議

  第四屆監事會第十次會議于 2022 年 7 月 18 日以現場舉手方式表決，審議并

通過了《關于終止與襄州區人民政府簽訂<投資協議書>的議案》、

                             《關于與老河口

市人民政府簽訂<投資協議>的議案》。

  （四）第四屆監事會第十一次會議

  第四屆監事會第十一次會議于 2022 年 7 月 25 日以現場舉手方式表決，審議

并通過了《關于擬與襄州區人民政府簽訂<投資協議補充協議>的議案》。

  （五）第四屆監事會第十二次會議

  第四屆監事會第十二次會議于 2022 年 8 月 30 日以現場舉手方式表決，審議

并通過了《關于公司 2022 年半年度報告的議案》、

                         《關于公司 2022 年半年度募集

資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。

  （六）第四屆監事會第十三次會議

  第四屆監事會第十三次會議于 2022 年 9 月 19 日以現場舉手方式表決，審議

并通過了《關于與老河口市人民政府簽訂<投資協議>的議案》。

  （七）第四屆監事會第十四次會議

  第四屆監事會第十四次會議于 2022 年 10 月 28 日以現場舉手方式表決，審

議并通過了《關于公司 2022 年第三季度報告的議案》、《關于公司繼續進行證券

投資管理的議案》。

  三、監事會對公司運行情況的獨立意見。

  通過召開監事會會議和列席公司董事會、股東大會等重要會議、審閱文件等，

對公司依法進行經營管理活動的全過程進行了監督，并形成以下意見：

  報告期內，公司董事會、高級管理人員的各項工作遵循了《公司法》、

                                《證券

法》、上海證券交易所上市規則、本公司章程與三會議事規則及各項內部控制制

度等的有關規定，決策程序合法有效；公司董事、高級管理人員能夠勤勉盡職，

忠實地執行股東大會和董事會的決議，未發現違反法律、法規、公司章程及損害

公司利益的行為的情形；同時，本公司已嚴格按照上海證券交易所上市規則的要

求及時履行信息披露責任。

  監事會認真審議了公司 2021 年度審計報告、2022 年第一季度報告、2022 年

半年度報告、2022 年第三季度報告，認為各項報告的編制、審議符合相關法律、

法規和交易所規則的規定；報告內容真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況

和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；在編制、審議期

間，未發生內幕信息泄露及其他違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益

的行為。

  報告期內，監事會對公司財務狀況、財務管理等方面進行了監督和檢查，認

為公司財務制度健全、財務管理規范、財務運行狀況良好，公司會計報表的編制

符合《企業會計準則》等有關規定，無重大遺漏和虛假記載，財務報告真實、客

觀地反映了公司財務狀況和經營成果。

  報告期內，公司未發生重大關聯交易。

  監事會檢查了報告期內公司募集資金的使用與管理情況，認為公司嚴格按照

《公司法》、

     《證券法》和公司《募集資金使用管理辦法》等相關規定對募集資金

進行使用和管理，不存在違規使用募集資金的行為，募集資金具體使用情況與已

披露情況一致。

  三、 監事會對 2023 年的工作安排

                        《證券法》、

                             《公司章程》、

                                   《監事

會議事規則》的有關規定，繼續加強落實監督職能，認真履行職責，進一步督促

公司規范運作，完善公司法人治理結構，促進公司經營管理的規范運營和內部控

制制度的有效運行，認真維護公司及股東的合法權益，特別是中小股東的合法權

益，促進公司穩健向前發展。2023 年監事會將做好以下工作：

  （一）以維護公司的整體利益為出發點，加強對企業重大經營活動和重大決

策的監管力度。切實履行好《公司法》、

                 《公司章程》賦予的監督職責，確保公司

的各項制度得到有效落實。

  （二）依法完善監督職能，增強監督工作的有效性，進一步強化監事會的監

督和勤勉盡職的意識。

  （三）監事會組織監事認真學習國家相關法規、政策，熟悉財務、審計、內

控等專業知識。

 (四)依法對董事會、高級管理人員的履職行為進行監督和檢查，進一步促進

公司規范運作。

 請各位股東及股東代表審議。

                    襄陽長源東谷實業股份有限公司

                                   監事會

議案 4：《關于公司 2022 年度獨立董事履職報告的議案》

各位股東：

律、法規的規定及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的要求恪盡職守，勤

勉職責，認真行使法律所賦予的權利，及時了解公司的生產經營信息，全面關

注公司的發展狀況，積極出席公司召開的相關會議，認真審議董事會議案,審慎

發表獨立意見，有效保證了公司運營的合理性和公平性,切實維護了公司整體利

益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。公司獨立董事就 2022 年度工作情況

進行了匯報，出具《2022 年度獨立董事履職報告》。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月

  請各位股東及股東代表審議。

                           襄陽長源東谷實業股份有限公司

                                            董事會

議案 5：

    《關于公司 2022 年度財務決算與 2023 年度財務預算報告

的議案》

各位股東：

   公司董事會根據中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 2022 年的

審計報告，結合公司的實際運營情況，制作了 2022 年財務決算報告和 2023 年度

財務預算報告，具體如下：

   一、2022 年度公司財務報表的審計情況

   公司 2022 年財務報表已經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，

出具了標準無保留意見的審計報告。會計師的審計意見是：襄陽長源東谷實業股

份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映

了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司財務狀況以及 2022 年度的合并及母

公司經營成果和現金流量。

   二、 主要財務數據和分析

   報告期末，公司總資產383,985.38萬元，較年初增加14,875.21萬元，漲幅

為 4.03%。

   報告期末，公司資產構成情況如下：

                                       單位：萬元

  項    目   本期期末數          上期期末數         變動金額          變動比例

流動資產：

貨幣資金         59,111.71     61,375.96     -2,264.24      -3.69%

交易性金融資產       2,741.38      5,185.41     -2,444.02     -47.13%

應收賬款         34,363.40     34,093.11        270.29       0.79%

應收款項融資       34,512.55     25,392.09      9,120.47      35.92%

預付款項          2,912.73      1,709.27      1,203.46      70.41%

其他應收款         6,466.01      7,251.57       -785.56     -10.83%

存貨           34,032.33     30,808.03      3,224.30      10.47%

其他流動資產        5,061.35      4,046.20      1,015.15      25.09%

流動資產合計      179,201.47    169,861.63      9,339.84       5.50%

非流動資產：

長期股權投資        3,444.58      5,685.68     -2,241.10     -39.42%

固定資產        144,020.61    158,928.31    -14,907.69      -9.38%

在建工程         24,930.72     11,538.76     13,391.96     116.06%

使用權資產           332.00        483.72       -151.73     -31.37%

無形資產         13,845.72     12,317.57      1,528.15      12.41%

長期待攤費用          717.40        190.20        527.20     277.18%

遞延所得稅資產       8,268.88      5,768.35      2,500.53      43.35%

其他非流動資產       9,224.00      4,335.95      4,888.05     112.73%

非流動資產合計      204,783.91    199,248.54      5,535.37      2.78%

資產總計         383,985.38    369,110.17     14,875.21      4.03%

  （1）2022年末交易性金融資產較2021年末減少2,444.02萬元，降幅為

  （2）應收款項融資2022年末較2021年末增加9,120.47萬元，增幅35.92%，

主要原因為福田康明斯票據回款比例調整，在手銀行承兌匯票高于同期。

  （3）預付款項2022年末較2021年末增加1,203.46萬元，增幅70.41%，主要

原因為新項目開發對應的刀具采購等材料預付款較多，預付款余額上升。

  （4）長期股權投資2022年末較2021年末減少2,241.10萬元，降幅39.42%，

主要為合營企業河北福田浩信注冊資本減少，公司的長期股權投資同步減少

  （5）在建工程2022年末較2021年末增加13,391.96萬元，增幅116.06%，主

要為開拓新項目較多，本年設備、廠房投資增加。

  （6）使用權資產2022年末較2021年末減少151.73萬元，降幅31.37%，主要

受逐年攤銷影響。

  （7）長期待攤費用2022年末較2021年末增加527.20萬元，增幅277.18%，

主要為母子公司廠區環境改善，綠化投入增加。

  （8）遞延所得稅資產2022年末較2021年末增加2,500.53萬元，增幅

異。

  （9）其他非流動資產2022年末較2021年末增加4,888.05萬元，增幅

  報告期末，公司負債總額為155,960.37萬元，較年初增加13,604.45萬元，

增幅度為9.56% ；報告期末，公司所有者權益總額為 228,025.01萬元，較年初

增加 1,270.76萬元，增幅 0.56%。

  報告期末，公司負債及所有者權益構成情況如下：

                                      單位：萬元

   項    目     本期期末數          上期期末數         變動金額         變動比例

流動負債：

 應付票據           15,587.26     16,632.72     -1,045.46      -6.29%

 應付賬款           35,835.39     32,961.38      2,874.01       8.72%

 合同負債              605.50        866.59       -261.09     -30.13%

 應付職工薪酬          3,459.35      3,283.84        175.51       5.34%

 應交稅費            2,420.74      2,389.65         31.09       1.30%

 其他應付款           4,152.69      5,865.09     -1,712.39     -29.20%

 一年內到期的非流動負

債

 其他流動負債            103.42        145.60        -42.18     -28.97%

流動負債合計         107,323.83     72,296.94     35,026.88      48.45%

非流動負債：

長期借款             8,000.00     40,000.00    -32,000.00     -80.00%

租賃負債               181.50        340.96       -159.46     -46.77%

預計負債             3,717.48      3,938.68       -221.20      -5.62%

遞延收益            36,737.56     25,775.06     10,962.50      42.53%

遞延所得稅負債                            4.27         -4.27    -100.00%

非流動負債合計         48,636.54     70,058.97    -21,422.43     -30.58%

負債合計           155,960.37    142,355.91     13,604.45       9.56%

股東權益：

股本              23,152.20     23,152.20

資本公積           106,976.63    107,022.16        -45.53      -0.04%

其他綜合收益             163.86         90.69         73.17      80.69%

盈余公積            11,535.74     10,859.04        676.69       6.23%

未分配利潤           83,547.19     84,219.85       -672.66      -0.80%

  歸屬于母公司股東權

益合計

少數股東權益           2,649.39      1,410.31      1,239.08      87.86%

股東權益合計          228,025.01    226,754.25     1,270.76       0.56%

負債和股東權益總計       383,985.38    369,110.17    14,875.21       4.03%

  （1）合同負債2022年末較2021年末減少261.09萬元，增幅30.13%，主要為

預收的部分貨款逐漸實現銷售，期末余額低于同期。

  （2）其他應付款2022年末較2021年末減少1,712.39萬元，降幅29.20%，主

要是合營企業注冊資本減少，公司掛賬的其他應付款減少1628.63萬元。

  （3）一年內到期的非流動負債2022年末較2021年末增加35,007.38萬元，

增幅344.83%，主要為老河口漢江國有產業投資管理有限公司借款3億元和工行1

億元將于一年內到期，同時本期歸還工行5000萬元。

  （4）長期借款2022年末較2021年末減少32,000.00萬元，主要為老河口漢

江國有產業投資管理有限公司貸款3億元和工行長期貸款1億元將于1年內到期，

轉入一年內到期的非流動負債.同時本期新增老河口產業投資基金有限公司長期

借款1億元。

  （4）遞延收益2022年末較2021年末增加10,962.50萬元，增幅42.53%，主

要受本年收回土地補償款12055.14萬元影響。

  （5）少數股東權益2022年末較2021年末增加1,239.08萬元，增幅87.86%，

新成立的汽車科技公司及電子科技公司少數股東陸續出資，以及購買武漢長源

少數股東股權。

                                                         單位：萬元

        項  目           本期金額        上期金額           變動金額        變動比例

一、營業總收入               111,604.34    158,154.48     -46,550.14  -29.43%

其中：營業收入               111,604.34    158,154.48     -46,550.14  -29.43%

二、營業總成本               101,918.37    132,858.40     -30,940.04  -23.29%

  其中：營業成本              88,489.24    112,467.45     -23,978.20  -21.32%

    稅金及附加                 958.88      1,220.03        -261.15  -21.40%

    銷售費用                1,234.78      2,910.96      -1,676.18  -57.58%

    管理費用                7,505.50      8,367.07        -861.57  -10.30%

    研發費用                5,466.52      8,577.77      -3,111.25  -36.27%

    財務費用               -1,736.56       -684.88      -1,051.68  153.56%

    其中：利息費用              -358.98        496.09        -855.07 -172.36%

       利息收入             1,496.92      1,409.63          87.30    6.19%

 加：其他收益                 2,890.26      1,079.57       1,810.69  167.72%

   投資收益（損失以“－”號填列）      1,011.62      1,339.38        -327.76  -24.47%

   公允價值變動收益（損失以“－”號      -371.38       -637.17         265.78  -41.71%

   信用減值損失（損失以“－”號填       -198.48        868.12      -1,066.60 -122.86%

   資產減值損失 （損失以“－”號填    -2,144.97        -25.31      -2,119.66 8374.81%

   資產處置收益（損失以“－”號填          2.08                         2.08

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）      10,875.10      27,920.68    -17,045.57  -61.05%

 ?加：營業外收入                  77.91         151.07        -73.16  -48.43%

  減：營業外支出                  41.45          31.99          9.47   29.60%

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填      10,911.56      28,039.76    -17,128.20  -61.09%

  減：所得稅費用                 840.26       2,820.07     -1,979.81  -70.20%

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）      10,071.30      25,219.69    -15,148.39  -60.07%

  （1）2022年末營業收入較2021年末減少46,550.14萬元，降幅為29.43%。

受俄烏戰爭、經濟增速放緩等影響，商用車市場尤其是重卡市場，終端需求全

年處于低迷狀態，客戶訂單量減少，公司的銷售下滑。

  （2）2022年營業成本較2021年末減少23,978.20萬元，降幅為21.32%，主

要與銷售下滑相關。

  （3）2022年銷售費用較2021年減少1,676.18萬元，降幅為57.58%。受銷售

下降影響，預提的三包質量索賠費減少，部分客戶的駐廠服務費下降。

  （4）2022年研發費用較2021年下降3,111.25萬元，降幅為36.27%。與研發

項目所處階段相關。

  （5）2022年財務費用較2021年下降1,051.68萬元，歸還銀行貸款，利息支

出減少。

  （6）2022年其他收益較2021年上升1,810.69萬元，增幅為167.72%。2021

年底及2022年陸續收回土地獎勵款，本期攤銷額上升。

  （7）公允價值變動收益2022年較2021年損失減少265.78萬元，受在手交易

性金融資產價值變動影響。

  （8）信用減值損失2022年較2021年收益減少1,066.60萬元，主要為2021年

當年應收余額低于2020年，根據信用政策計算的減值損失沖回868萬元，本期余

額相對年初有所上升，計提198.48萬元。

  （9）資產減值損失2022年較2021年損失增加2,119.66萬元，主要出于謹慎

性原則，對部分長庫齡的存貨計提跌價準備。

  （10）營業外收入2022年較2021年減少73.16萬元，降幅48.43%。主要為與

經營無關的政府補助款低于同期，以及同期資產處置利得稍高。

  （11）所得稅費用2022年較2021年減少1,979.81萬元，降幅70.21%。主要

與銷售下滑，經營利潤下降相關。

                                                           單位：萬元

       項   目       本年金額            上年金額           變動金額          變動比例

經營活動產生的現金流量凈額         28,853.96      63,138.26     -34,284.30     -54.30%

投資活動產生的現金流量凈額         -21,945.29     -38,483.91     16,538.63     -42.98%

籌資活動產生的現金流量凈額          -6,547.05     -19,988.90     13,441.85     -67.25%

現金及現金等價物凈增加額              361.62       4,665.45     -4,303.82     -92.25%

  （1）2022年經營活動現金流比2021年減少34,284.30萬元，降幅54.30%，

主要受銷售下降以及部分供應商付款政策變化導致現金支付比例較高影響。

  （2）2022年投資活動現金凈流出比2021年減少16,538.63萬元，降幅

襄陽長源朗弘項目建設，2021年投資主要為母公司項目建設投資。

  （3）2022年籌資活動現金凈流出比2021年減少13,441.85萬元，降幅

元；另2022年分紅1億元、吸收小股東投資1425萬元，綜合導致現金凈流出減

少。

     三、結論

                       襄陽長源東谷實業股份有限公司

                                       董事會

  一、預算編制說明

原則，結合市場預測及公司整體產能情況，在充分考慮公司現實業務基礎、經營

能力、在市場、國家政策等因素無重大變化的假設前提下，依據公司“五年”規

劃和 2023 年預期經營目標編制的。

  二、2023 年經營目標

率的提升，進一步擴大公司的規模生產優勢和客戶資源優勢；同時公司將加大推

進新業務的拓展力度和上線速度，加速推進新能源混動車缸體缸蓋項目的產能提

升，積極推進汽車電子、空氣懸掛等轉型升級項目的建設，推動公司戰略轉型升

級，提升公司的可持續發展能力；公司將繼續加大對新技術、新工藝的研發投入，

強化工藝創新，優化工藝流程，進一步提升公司的核心競爭力；同時公司將加強

企業內部管理，不斷提高經營管理水平，實現營業收入和凈利潤的雙增長。

  三、特別提示

持足夠的風險認識，理解計劃、預測與承諾之間的差異。

  以上議案，請各位股東及股東代表審議。

                           襄陽長源東谷實業股份有限公司

                                          董事會

議案 6：《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本

預案的議案》

各位股東：

   經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度公司實現歸屬于

母公司股東的凈利潤 100,057,868.34 元，母公司報告期末可供股東分配的利潤

為 242,257,790.15 元。

   鑒于公司目前處于轉型發展的重要階段，公司日常經營、項目投資、新業務

拓展均需要大量資金投入，綜合考慮公司未來資金支出計劃、目前經營及資金狀

況、股東中長期回報，同時有效優化公司股本結構，公司董事會提議 2022 年度

利潤分配及資本公積轉增股本預案為：本年度不派發現金紅利，不送紅股，以資

本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股。

   具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月

公積轉增股本預案的公告》。

   以上議案，請各位股東及股東代表審議。

                            襄陽長源東谷實業股份有限公司

                                             董事會

議案 7：《關于聘請 2023 年度會計師事務所和內部控制審計

機構的議案》

各位股東：

  經公司 2021 年年度股東大會審議批準，公司聘任中審眾環會計師事務所

（特殊普通合伙）為公司 2022 年度會計師事務所和內部控制審計機構。在受聘

擔任公司審計機構期間，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）秉承獨立、

客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委托的各項工作。

  經公司董事會審計委員會提議，公司擬續聘中審眾環會計師事務所（特殊

普通合伙）為公司 2023 年度會計師事務所及內部控制審計機構，審計費用合計

計費用持平。

  提請股東大會授權公司管理層負責簽訂相關合同。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月

告》。

  以上議案，請各位股東及股東代表審議。

                           襄陽長源東谷實業股份有限公司

                                            董事會

議案 8：《關于核定公司董事、監事、高級管理人員年度薪

酬的議案》

各位股東：

  一、2022 年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬發放情況

  公司董事會薪酬與考核委員會根據董事、監事及高級管理人員 2022 度工作

任務考核完成情況、重點工作開展情況、具體工作進展情況和公司薪酬管理制度，

經與公司綜合管理部、財務部核對，確認了公司董事、監事和高級管理人員 2022

年度薪酬發放情況，詳見《襄陽長源東谷實業股份有限公司 2022 年年度報告》

之“第四節 四、董事、監事和高級管理人員的情況”。

  二、2023 年度薪酬方案

  在公司經營管理崗位任職的非獨立董事、監事、高級管理人員，按照在公司

任職的職務與崗位責任確定薪酬標準。年度薪酬由基本薪酬和績效薪酬兩部分組

成，其中：基本薪酬根據所任職位的價值、責任、能力、市場薪資行情等因素確

定；績效薪酬根據公司年度目標績效獎金為基礎，與公司年度經營績效相掛鉤，

年終根據當年考核結果統算兌付。公司獨立董事實行津貼制度，津貼標準為稅前

  以上議案，請各位股東及股東代表審議。

                       襄陽長源東谷實業股份有限公司

                                      董事會

議案 9：《關于公司 2023 年度申請綜合授信額度的議案》

各位股東：

  為提高公司資金使用效率，降低綜合財務費用，優化資產結構，根據公司生

產經營和業務發展需求，2023 年度公司及子公司擬向各家金融機構申請綜合授

信總額度不超過人民幣 18 億元（最終以銀行實際審批的授信額度為準）。

  為提高工作效率，董事會擬提請股東大會授權董事長在上述總額度內，根據

實際資金需求，全權辦理相關業務事宜，并簽署有關合同及文件。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月

告》。

  以上議案，請各位股東及股東代表審議。

                           襄陽長源東谷實業股份有限公司

                                            董事會

議案 10：

     《關于解除<項目投資合同>的議案》

各位股東：

  鑒于外部環境多變，尤其是 2021 年下半年以來市場需求低位運行，公司結

合自身產能及下游市場變化情況，為避免項目資源投入的浪費，經審慎研究，擬

與十堰工業新區管委會平等協商，解除雙方就在十堰工業新區建設汽車發動機

缸體缸蓋及零部件項目簽訂的《項目投資合同》，并終止本次對外投資事項。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月

告》。

  以上議案，請各位股東及股東代表審議。

                           襄陽長源東谷實業股份有限公司

                                            董事會

議案 11：

     《關于終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永

久補充流動資金的議案》

各位股東：

  為更合理地使用公司首次公開發行股票募集資金，提高募集資金使用效率，

根據公司募投項目實施過程中市場環境和公司實際情況，經審慎評估，公司擬終

止“技術研發試驗中心建設項目”，并將剩余募集資金 5,352.70 萬元及其銀行

利息（具體以實際結轉時募集資金專用賬戶余額為準）永久補充流動資金，全部

用于公司主營業務相關的日常生產經營使用。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月

剩余募集資金永久補充流動資金的公告》。

  以上議案，請各位股東審議。

                           襄陽長源東谷實業股份有限公司

                                            董事會

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