全球速讀：成大生物: 成大生物關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的公告

證券代碼：688739             證券簡稱：成大生物               公告編號：2023-009

                遼寧成大生物股份有限公司

    關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的公告

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   遼寧成大生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召開第四屆董

事會第二十次會議及第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金

永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意將部分超募資金 69,000.00 萬元人民幣用于永久補(bǔ)充

流動資金，公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限

公司對上述事項出具了明確同意的核查意見。該事項尚需提交公司股東大會審議通過后

方可實施，現(xiàn)將具體情況公告如下：

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021 年 9 月 14 日出具的《關(guān)于同意遼寧成大生物

股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3019 號），公司首次

公開發(fā)行人民幣普通股（A）股 4,165.00 萬股，每股發(fā)行價格為 110.00 元，募集資金

總 額 為 人 民 幣 458,150.00 萬 元 ； 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 后 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

年 10 月 25 日全部到賬，經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，于 2021 年 10 月

   為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專項賬戶。

上述募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)中信證券

股份有限公司及存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見

公司于 2021 年 10 月 27 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《遼寧成

大生物股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

   二、募集資金投資項目情況

     根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股

票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                              單位：萬元

序號              項目名稱            項目總投資額        擬投入募集資金

      遼寧成大生物股份有限公司本溪分公司人用

      疫苗一期工程建設(shè)項目

      遼寧成大生物股份有限公司人用疫苗智能化

      車間建設(shè)項目

      遼寧成大生物股份有限公司人用疫苗研發(fā)項

      目

               合計                252,752.00    204,000.00

     公司于 2022 年 11 月 11 日分別召開了公司第四屆董事會第十九次會議和第四屆監(jiān)

事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目變更、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的

議案》

  ；2022 年 11 月 29 日，上述議案經(jīng)公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過。

詳見公司于 2022 年 11 月 12 日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于部分募

投項目變更、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的公告》（公告編號：2022-037）。本次募投項目

變更后募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                 單位：萬元

序號              項目名稱            項目總投資額        擬投入募集資金

      遼寧成大生物股份有限公司本溪分公司人用

      疫苗一期工程建設(shè)項目

      遼寧成大生物股份有限公司人用疫苗智能化

      車間建設(shè)項目

      遼寧成大生物股份有限公司人用疫苗研發(fā)項

      目

               合計                353,798.56    204,000.00

     上述募投項目及募集資金使用情況具體詳見公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《2022

年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-010）。

  三、超募資金使用情況

  公司于 2022 年 4 月 13 日分別召開第四屆董事會第十五次會議及第四屆監(jiān)事會第八

次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意將部分

超募資金 69,000.00 萬元人民幣用于永久補(bǔ)充流動資金，該事項已于 2022 年 5 月 6 日

經(jīng)公司 2021 年年度股東大會審議通過。經(jīng)上述決議并實施后，截至報告期末，超募資

金余額為人民幣 164,508.02 萬元（含 3,370.13 萬元利息收入）。

  四、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的計劃

  在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金項目正常進(jìn)行的前提下，為滿

足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)公司

和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)

范運(yùn)作》和《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金

永久補(bǔ)充流動資金，用于公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營。

  公司超募資金總額為 230,137.94 萬元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動資金的金額為

資金永久補(bǔ)充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證

券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

  五、相關(guān)說明及承諾

  本次超募資金永久補(bǔ)充流動資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，能夠滿足

公司流動資金需求，提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司的盈利能力，維護(hù)公司和

股東的利益，符合公司經(jīng)營發(fā)展的實際需要，符合全體股東的利益。本次超募資金永久

補(bǔ)充流動資金，不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進(jìn)行的情形，符

合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

  公司承諾在本次超募資金永久補(bǔ)充流動資金后的 12 個月內(nèi)，不進(jìn)行高風(fēng)險投資以

及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。

  六、履行的審議程序

  公司第四屆董事會第二十次會議及第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使

用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的

獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流

動資金事項相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求（2022 修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易

所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有

關(guān)規(guī)定。

  七、專項意見說明

  （一） 獨立董事意見

  公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，

進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)

充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)

作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等規(guī)定。

  該事項的內(nèi)容及審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，

不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司本次使用部分超募資金永久

補(bǔ)充流動資金事項，并同意將該議案提請公司股東大會審議。

  （二） 監(jiān)事會意見

  公司本次使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金的使用效

率，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等規(guī)定。本次使用部分超募資金永久

補(bǔ)充流動資金事項內(nèi)容及審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的

規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次使

用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項。

  （三） 保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金有助于提高募集資金

使用效率，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金用途和損害股

東利益的情況。該事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意

意見，尚需提交股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)的要求。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項無異議。

  八、上網(wǎng)公告文件

的獨立意見》

補(bǔ)充流動資金的核查意見》

  特此公告。

                           遼寧成大生物股份有限公司董事會

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