威派格: 威派格關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告|環(huán)球速訊

證券代碼：603956    證券簡稱：威派格       公告編號：2023-019

債券代碼：113608    債券簡稱：威派轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

          上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 現(xiàn)金管理種類：銀行理財產(chǎn)品

  ? 本次現(xiàn)金管理金額：人民幣6,000.00萬元

  ? 履行的審議程序：上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）

分別于2022年4月26日和2022年8月25日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆

董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

的議案》、

    《關(guān)于調(diào)整使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理投資品種的議案》，

同意公司在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下，使

用總額不超過人民幣61,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，適時購買

安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、銀

行存款類產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、券商理財產(chǎn)品、券商收益憑證、大額存單等，使用

期限自公司第三屆董事會第三次會議審議通過之日起12個月。在上述使用期限及

額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，期滿歸還至公司募集資金專管賬戶。董事會

授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體由公司

財務(wù)部負責(zé)組織實施。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)中信建投

證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

  ? 特別風(fēng)險提示：盡管公司本次購買的銀行理財產(chǎn)品為安全性高、流動性

好的保本型產(chǎn)品，但仍不排除因市場波動、宏觀經(jīng)濟及金融政策變化、操作風(fēng)險

等原因引起的影響收益的情況。

  一、本次現(xiàn)金管理概況

  （一）現(xiàn)金管理目的

        為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在保證不影響募投項目正常

      實施的前提下，公司將合理利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加資金

      收益，為公司及股東獲取投資回報。

        （二）現(xiàn)金管理金額

        本次現(xiàn)金管理金額為人民幣 6,000.00 萬元。

        （三）資金來源

        本次現(xiàn)金管理的資金來源系公司非公開發(fā)行股票的暫時閑置募集資金。

        （1）募集資金到位情況

        經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司非

      公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3550 號）核準(zhǔn)，公司本次非公開發(fā)

      行不超過 12,778.82 萬股。公司本次實際發(fā)行人民幣普通股 8,247.45 萬股，發(fā)行

      價格為 11.76 元/股，募集資金總額為人民幣 96,989.99 萬元，扣除各項發(fā)行費用

      （不含稅）人民幣 1,085.75 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 95,904.25 萬元。

      上述募集資金到賬時間為 2022 年 4 月 8 日，募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會

      計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了 XYZH/2022BJAA110173 號《驗資

      報告》。

        公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂了《募集

      資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

        （2）募投項目的投資計劃及募集資金使用情況

        截至 2022 年 12 月 31 日，公司已開立的非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶

      存儲情況如下：

                                                        單位：人民幣萬元

                                        截至 2022 年 12

序號     開戶單位       開戶銀行     銀行賬號                            用途      存儲方式

                                        月 31 日余額

                招商銀行股份有                                 智慧給排水生產(chǎn)

     上海威派格智慧水             11090929371       29,644.32

     務(wù)股份有限公司                   0656          （注 2）

                  新路支行                                    （注 1）

       務(wù)股份有限公司      限公司上海嘉定          3005561171                        研發(fā)基地項目；       （注 3）

                         支行                                            補充流動資金

                    中國建設(shè)銀行股

       江蘇威派格智慧水                     31050179410           13,194.78    智慧給排水生產(chǎn)

        務(wù)有限公司                        000001509                         研發(fā)基地項目

                        外岡支行

                   合計                                     42,839.11      —            —

           注 1：以上募集資金投資項目“智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項目”全稱為“年

        產(chǎn)農(nóng)村飲用水泵站及加壓設(shè)備 2000 套、智慧加藥系統(tǒng) 2000 套、集裝箱一體化水

        廠 200 套、大型裝配式水廠 20 套的智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項目”。下同。

           注 2：招商銀行截至 2022 年 12 月 31 日的賬戶余額不含公司購買的尚未到

        期的 10,000.00 萬元結(jié)構(gòu)性存款。

           注 3：報告期內(nèi)，公司已將募集資金專項賬戶（銀行賬號：31006907901300

        《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》亦相應(yīng)終止。

           （四）現(xiàn)金管理的投資方式和基本情況

                                                                                       是否構(gòu)

受托方名    產(chǎn)品類                金額       預(yù)計年化收         預(yù)計收益金         產(chǎn)品期             結(jié)構(gòu)化

                產(chǎn)品名稱                                                    收益類型           成關(guān)聯(lián)

 稱        型              （萬元）         益率          額（萬元）          限               安排

                                                                                          交易

中國建設(shè)          中國建設(shè)銀行

        銀行理                                                             保本浮動

銀行上海          上海市分行單      6000.00   1.5%-2.9%     20.71-40.04   84 天             /         否

        財產(chǎn)品                                                              收益型

嘉定支行          位結(jié)構(gòu)性存款

           公司本次使用人民幣 6,000.00 萬元暫時閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品，上

        述產(chǎn)品為保本浮動收益型，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變

        相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行。

           （五）現(xiàn)金管理期限

           本次使用部分暫時閑置募集資金購買中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性

        存款的期限為 84 天，即 2023 年 4 月 7 日至 2023 年 6 月 30 日。

           二、審議程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

           公司分別于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 8 月 25 日召開第三屆董事會第三次

        會議和第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金

        進行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于調(diào)整使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理投

資品種的議案》，同意公司在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金

安全的前提下，使用總額不超過人民幣 61,000.00 萬元的暫時閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理，適時購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，包括但不限

于銀行理財產(chǎn)品、銀行存款類產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、券商理財產(chǎn)品、券商收益憑證、

大額存單等，使用期限自公司第三屆董事會第三次會議審議通過之日起 12 個月。

在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，期滿歸還至公司募集資金

專管賬戶。董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同

文件，具體由公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，

保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。具體內(nèi)容

詳見公司于 2022 年 4 月 27 日、8 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒體上發(fā)布的《威派格關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金

管理的公告》（公告編號：2022-024）、《威派格關(guān)于調(diào)整使用部分暫時閑置募

集資金進行現(xiàn)金管理投資品種的公告》（公告編號：2022-066）。

   三、現(xiàn)金管理風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

   （一）風(fēng)險分析

   公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品為安全性高、流動性

好、有保本約定的理財產(chǎn)品，風(fēng)險可控。產(chǎn)品存續(xù)期間，公司與受托方保持密切

聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安

全性。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金管理使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時

可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

   盡管公司購買的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，但仍不排除因市

場波動、宏觀經(jīng)濟及金融政策變化、操作風(fēng)險等原因引起的影響收益的情況。

   （二）風(fēng)控措施

效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品。

產(chǎn)品進行管理，做好資金使用的核算工作，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安

全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，保證募集資金安全。

以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

   四、現(xiàn)金管理對公司的影響

   在確保募集資金投資計劃正常進行和保證募集資金安全的前提下，公司擬使

用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，

為公司和股東謀取更多投資回報，不會對公司主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和

現(xiàn)金流量造成重大影響。公司最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

                                             單位：人民幣萬元

       項目       2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額                        238,761.17               336,704.36

負債總額                        105,369.55               129,699.73

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)               132,988.74               206,064.95

經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額                   -4,475.65               -23,073.60

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)金管理的本金計入資產(chǎn)負債表中“交易性金融資產(chǎn)”，

到期取得收益計入利潤表中“投資收益”。

   特此公告。

                          上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司董事會

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