藍科高新: 甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司2023年第一季度報告 世界熱資訊

證券代碼：601798                                   證券簡稱：藍科高新

      甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

公司負責(zé)人張玉福、主管會計工作負責(zé)人王發(fā)亮及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）王立友保證

季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

                                            單位：元 幣種：人民幣

                                            本報告期比上年同期增減

項目                       本報告期

                                              變動幅度(%)

營業(yè)收入                       112,170,388.89               67.97

歸屬于上市公司股東的凈利潤              -16,471,627.31           不適用

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常

                           -18,629,032.29           不適用

性損益的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              -37,496,758.50           不適用

基本每股收益（元/股）                                -0.046                不適用

稀釋每股收益（元/股）                                -0.046                不適用

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                               -1.16                不適用

                                                              本報告期末比

                 本報告期末                     上年度末               上年度末增減

                                                              變動幅度(%)

總資產(chǎn)           2,880,096,545.25             2,850,560,787.90       1.04

歸屬于上市公司股東的

所有者權(quán)益

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

                                                    單位：元 幣種：人民幣

         項目                 本期金額                       說明

非流動資產(chǎn)處置損益

越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，

或偶發(fā)性的稅收返還、減免

計入當(dāng)期損益的政府補助，但與

公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符

合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)                   2,148,058.32

定額或定量持續(xù)享受的政府補助

除外

計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收

取的資金占用費

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合

營企業(yè)的投資成本小于取得投資

時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資

產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)

害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費用，如安置職工的支

出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的

超過公允價值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公

司期初至合并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有

事項產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有

效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性

金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易

性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生

的公允價值變動損益，以及處置

交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資

產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融

負債和其他債權(quán)投資取得的投資

收益

單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、

合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的損益

采用公允價值模式進行后續(xù)計量

的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)

生的損益

根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的

要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整

對當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費收入

除上述各項之外的其他營業(yè)外收

入和支出

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損

益項目

減：所得稅影響額                      115,929.36

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅

后）

         合計               2,157,404.98

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

    項目名稱        變動比例（%）                    主要原因

其他流動資產(chǎn)              -41.35    本期增值稅留抵影響。

在建工程                -100.00   期初在建工程項目本期轉(zhuǎn)固。

應(yīng)付職工薪酬              -80.26    本期發(fā)放上年度獎金。

應(yīng)交稅費                -35.01    本期繳納年初應(yīng)交增值稅影響。

其他綜合收益              -37.24    本期外幣折算匯率變動影響。

未分配利潤               -146.07   本期虧損金額影響。

營業(yè)收入                 67.97    本期完工交付產(chǎn)品較多

營業(yè)成本             40.19    本期收入增長，成本隨之增加。

稅金及附加           671.90    本期收入增加，應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅增加影響。

財務(wù)費用             37.42    本期匯兌損失增加。

                          本期部分期確認收益的政府補助已到分攤期

其他收益            -50.18

                          限。

                          本期受參股公司上海河圖公司利潤虧損的影

投資收益          -7,934.39

                          響較大。

                          本期交易性金融資產(chǎn)涉及的股票價格未發(fā)生

公允價值變動收益        不適用

                          變動。

                          主要是上年同期收回部分大額長賬齡應(yīng)收款

信用減值損失          -141.59

                          的影響。

資產(chǎn)減值損失          -153.44   本期合同資產(chǎn)增加金額同比有所下降。

營業(yè)利潤            不適用       本期交付產(chǎn)品較多，毛利較好

營業(yè)外收入          3,939.12   本期收到債權(quán)清償款影響。

營業(yè)外支出           -99.14    上期對外捐贈和質(zhì)量賠償支出較多

利潤總額            不適用       本期交付產(chǎn)品較多，毛利較好。

                          本期洮南項目退回的廢舊設(shè)備已處理，計提

所得稅費用           499.38    的存貨跌價準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致遞延所得稅資產(chǎn)

                          部分沖回。

凈利潤             不適用       本期產(chǎn)品毛利上升影響。

持續(xù)經(jīng)營凈利潤         不適用       本期產(chǎn)品毛利上升影響。

歸屬于母公司股東的凈利

                不適用       本期產(chǎn)品毛利上升影響。

潤

少數(shù)股東損益          不適用       本期控股子公司虧損同比有所減少。

其他綜合收益的稅后凈額     不適用       本期外幣折算匯率變動影響。

收到的稅費返還         -41.16    上年同期收到出口退稅金額較多。

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)

                -32.15    本期投標(biāo)保證金到期退回較少。

的現(xiàn)金

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)

                -42.80    上年同期支付投標(biāo)保證金較多。

的現(xiàn)金

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量               本期收到銀行承兌較占比較大，致使銷售商

                不適用

凈額                        品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金有所減少。

取得投資收益收到的現(xiàn)金     100.00    本期收到參股公司上海科創(chuàng)分紅影響。

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)

和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)     731.58    本期購買固定資產(chǎn)支出金額增加影響。

金

投資活動現(xiàn)金流出小計      731.58    本期購買固定資產(chǎn)支出金額增加影響。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量               本期收到參股公司分紅及購買固定資產(chǎn)支出

                不適用

凈額                        金額增加影響。

分配股利、利潤或償付利

息支付的現(xiàn)金

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

                不適用       本期信用證貼現(xiàn)利息影響。

凈額

匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等

                      不適用      本期匯率變動影響金額。

價物的影響

                               主要本期收到銀行承兌較占比較大，致使銷

金及現(xiàn)金等價物凈增加額           不適用

                               售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金有所減少。

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                           單位：股

報告期末普通股股東總                 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)

數(shù)                          先股股東總數(shù)（如有）

                  前 10 名股東持股情況

                                               持有   質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情

                                               有限       況

                                      持股

                                               售條

      股東名稱    股東性質(zhì)        持股數(shù)量        比例

                                               件股   股份

                                      (%)                   數(shù)量

                                               份數(shù)   狀態(tài)

                                               量

中國能源工程集團有限

              國有法人     180,809,381    51.00     0   凍結(jié)   180,809,381

公司

中國機械工業(yè)集團有限

              國有法人     26,715,356      7.54     0    無            0

公司

中國工程與農(nóng)業(yè)機械進

              國有法人        5,328,000    1.50     0    無            0

出口有限公司

中國聯(lián)合工程有限公司    國有法人        5,200,000    1.47     0    無            0

徐開東           境內(nèi)自然人       1,288,400    0.36     0    無            0

李春英           境內(nèi)自然人       1,277,751    0.36     0    無            0

屠雪峰           境內(nèi)自然人       1,030,500    0.29     0    無            0

王紅霞           境內(nèi)自然人       1,020,000    0.29     0    無            0

梁曉宇           境內(nèi)自然人         937,500    0.26     0    無            0

葛國際           境內(nèi)自然人         800,000    0.23     0    無            0

               前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                股份種類及數(shù)量

股東名稱          持有無限售條件流通股的數(shù)量

                                              股份種類          數(shù)量

中國能源工程集團有限

公司

中國機械工業(yè)集團有限

公司

中國工程與農(nóng)業(yè)機械進

出口有限公司

中國聯(lián)合工程有限公司                    5,200,000       人民幣普通股   5,200,000

徐開東                           1,288,400       人民幣普通股   1,288,400

李春英                           1,277,751       人民幣普通股   1,277,751

屠雪峰                           1,030,500       人民幣普通股   1,030,500

王紅霞                           1,020,000       人民幣普通股   1,020,000

梁曉宇                                 937,500   人民幣普通股     937,500

葛國際                                 800,000   人民幣普通股     800,000

                  中國浦發(fā)機械工業(yè)股份有限公司是中國機械工業(yè)集團有限公司控股

                  子公司。中國能源工程集團有限公司是中國浦發(fā)機械工業(yè)股份有限

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一        公司的參股公司。中國工程與農(nóng)業(yè)機械進出口有限公司是中國機械

致行動的說明            工業(yè)集團有限公司控股的中工國際工程股份有限公司的全資子公

                  司。中國聯(lián)合工程有限公司是中國機械工業(yè)集團有限公司的全資子

                  公司。公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動。

前 10 名股東及前 10 名   股東徐開東通過普通證券賬戶持有 400,000 股，通過信用證券賬戶

無限售股東參與融資融        持有 888,400 股，合計持有 1,288,400 股。

券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說        股東屠雪峰通過普通證券賬戶持有 174,300 股，通過信用證券賬戶

明（如有）             持有 856,200 股，合計持有 1,030,500 股。

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務(wù)報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務(wù)報表

                   合并資產(chǎn)負債表

編制單位:甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司

                           單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

         項目     2023 年 3 月 31 日           2022 年 12 月 31 日

流動資產(chǎn)：

貨幣資金                  222,886,838.75           280,715,834.30

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)                    1,489,514.84          1,489,514.84

衍生金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)                  146,047,579.61           143,439,306.57

應(yīng)收賬款                  663,717,445.54           731,087,751.59

應(yīng)收款項融資

預(yù)付款項                   88,989,657.25            70,525,995.12

應(yīng)收保費

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

其他應(yīng)收款                  24,408,742.32            21,854,300.10

其中：應(yīng)收利息

     應(yīng)收股利

買入返售金融資產(chǎn)

存貨                    697,252,788.37           545,300,532.29

合同資產(chǎn)                   69,545,120.29            68,822,190.14

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)                     1,808,097.29          3,082,784.45

 流動資產(chǎn)合計             1,916,145,784.26          1,866,318,209.40

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資                145,307,423.63           148,316,086.76

其他權(quán)益工具投資

其他非流動金融資產(chǎn)              67,488,100.00            67,488,100.00

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)                  601,822,577.60           613,780,689.20

在建工程                                             1,008,000.00

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)                       308,559.86             321,975.50

無形資產(chǎn)                   94,050,148.08            95,439,913.04

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產(chǎn)                54,207,620.74        56,944,182.92

其他非流動資產(chǎn)                     766,331.08         943,631.08

 非流動資產(chǎn)合計              963,950,760.99       984,242,578.50

  資產(chǎn)總計             2,880,096,545.25       2,850,560,787.90

流動負債：

短期借款                  425,313,749.99       415,549,999.98

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應(yīng)付票據(jù)                  126,799,693.60       122,746,842.49

應(yīng)付賬款                  356,289,958.34       327,957,055.53

預(yù)收款項

合同負債                  312,672,277.98       257,919,105.01

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬                     6,009,150.62     30,435,845.42

應(yīng)交稅費                   17,566,653.84        27,028,950.97

其他應(yīng)付款                  14,347,212.76        17,559,664.46

其中：應(yīng)付利息

   應(yīng)付股利                     190,111.62         190,111.62

應(yīng)付手續(xù)費及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負債

一年內(nèi)到期的非流動負債            86,165,133.33        87,220,433.35

其他流動負債                 83,683,098.04        94,664,740.68

 流動負債合計            1,428,846,928.50       1,381,082,637.89

非流動負債：

保險合同準(zhǔn)備金

長期借款

應(yīng)付債券

其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

租賃負債                        267,843.27         267,843.27

長期應(yīng)付款

長期應(yīng)付職工薪酬

預(yù)計負債

遞延收益                   30,160,937.56        32,267,495.88

遞延所得稅負債                     138,673.61         138,673.61

其他非流動負債

  非流動負債合計                 30,567,454.44           32,674,012.76

   負債合計                1,459,414,382.94         1,413,756,650.65

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實收資本（或股本）               354,528,198.00          354,528,198.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 資本公積                    996,957,126.51          996,957,126.51

 減：庫存股

 其他綜合收益                        295,754.92            471,262.95

 專項儲備                     12,927,932.60           12,385,454.21

 盈余公積                     49,934,131.76           49,934,131.76

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤                    -5,194,908.97           11,276,718.34

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或

股東權(quán)益）合計

 少數(shù)股東權(quán)益                   11,233,927.49           11,251,245.48

  所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

合計

   負債和所有者權(quán)益（或股

東權(quán)益）總計

公司負責(zé)人：張玉福 主管會計工作負責(zé)人：王發(fā)亮 會計機構(gòu)負責(zé)人：王立友

                    合并利潤表

編制單位：甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司

                         單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

          項目           2023 年第一季度              2022 年第一季度

一、營業(yè)總收入                       112,170,388.89       66,780,013.28

其中：營業(yè)收入                       112,170,388.89       66,780,013.28

   利息收入

   已賺保費

   手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                       124,576,856.68      101,442,251.60

其中：營業(yè)成本                        86,871,243.25       61,968,905.80

   利息支出

   手續(xù)費及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

     提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

     保單紅利支出

     分保費用

     稅金及附加                          1,995,990.81      258,580.89

     銷售費用                           6,104,561.14     8,113,171.36

     管理費用                          12,875,952.77    15,787,793.51

     研發(fā)費用                          10,385,482.63    10,697,708.77

     財務(wù)費用                           6,343,626.08     4,616,091.27

     其中：利息費用                        5,215,644.42     4,096,372.04

        利息收入                         558,145.17       409,773.23

 加：其他收益                             2,148,058.32     4,311,756.10

     投資收益（損失以“－”號填

                                   -2,008,663.13       25,639.04

列）

   其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的

                                   -2,008,663.13       25,639.04

投資收益

     以攤余成本計量的金融資產(chǎn)

終止確認收益

     匯兌收益（損失以“－”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以“-”號

填列）

   公允價值變動收益（損失以

                                                      -50,385.28

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填

                                   -1,357,631.32     3,264,180.71

列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填

                                     -44,627.45        83,510.28

列）

   資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                 -13,669,331.37   -27,027,537.47

 加：營業(yè)外收入                             129,448.70         3,204.87

 減：營業(yè)外支出                               4,172.68       486,822.37

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填

                                  -13,544,055.35   -27,511,154.97

列）

 減：所得稅費用                            2,944,889.95      491,320.52

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                 -16,488,945.30   -28,002,475.49

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

                                  -16,488,945.30   -28,002,475.49

“－”號填列）

“－”號填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

                                 -16,471,627.31   -27,967,381.15

虧損以“-”號填列）

                                    -17,317.99       -35,094.34

填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額                       -175,508.03      -87,803.35

 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合

                                    -175,508.03      -87,803.35

收益的稅后凈額

益

 （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額

 （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合

收益

 （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動

 （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動

 （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收

益

 （2）其他債權(quán)投資公允價值變動

 （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收

益的金額

 （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

 （5）現(xiàn)金流量套期儲備

 （6）外幣財務(wù)報表折算差額                      -175,508.03      -87,803.35

 （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收

益的稅后凈額

七、綜合收益總額                         -16,664,453.33   -28,090,278.84

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收

                                 -16,647,135.34   -28,055,184.50

益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總

                                    -17,317.99       -35,094.34

額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                         -0.046           -0.079

 （二）稀釋每股收益(元/股)                         -0.046           -0.079

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)

的凈利潤為：0 元。

公司負責(zé)人：張玉福 主管會計工作負責(zé)人：王發(fā)亮 會計機構(gòu)負責(zé)人：王立友

                 合并現(xiàn)金流量表

編制單位：甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司

                         單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

      項目              2023年第一季度               2022年第一季度

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金           182,516,612.23        232,791,068.38

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加

額

 向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                       2,048,072.20       3,480,548.61

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金            13,487,768.15         19,877,858.68

 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計               198,052,452.58        256,149,475.67

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金           130,236,776.48        125,813,864.46

 客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金            65,696,905.70         71,309,974.31

 支付的各項稅費                   16,653,752.71         20,516,375.20

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金            22,961,776.19         40,144,061.60

 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計               235,549,211.08        257,784,275.57

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額             -37,496,758.50         -1,634,799.90

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                   1,000,000.00

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他

長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到

的現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

 投資活動現(xiàn)金流入小計                    1,000,000.00

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他

長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付

的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動現(xiàn)金流出小計                   1,723,945.00      207,309.00

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                   -723,945.00      -207,309.00

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                110,000,000.00      115,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

  籌資活動現(xiàn)金流入小計              110,000,000.00      115,000,000.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                101,000,000.00      116,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付

的現(xiàn)金

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

  籌資活動現(xiàn)金流出小計              106,589,805.54      119,994,615.28

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  3,410,194.46    -4,994,615.28

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

                           -1,185,473.52         -633,787.02

的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額            -35,995,982.56       -7,470,511.20

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額           178,862,308.25      148,525,196.76

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額            142,866,325.69      141,054,685.56

公司負責(zé)人：張玉福 主管會計工作負責(zé)人：王發(fā)亮 會計機構(gòu)負責(zé)人：王立友

(三)2023 年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表

□適用 √不適用

  特此公告

                               甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司董事會

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