當(dāng)前速看：維力醫(yī)療: 中信證券股份有限公司關(guān)于維力醫(yī)療向全資子公司提供擔(dān)保額度的核查意見(jiàn)

                          中信證券股份有限公司

(資料圖片)

                 關(guān)于廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

                 向全資子公司提供擔(dān)保額度的核查意見(jiàn)

      中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣州

    維力醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“維力醫(yī)療”或“公司”）2021 年非公

    開發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)

    行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)維

    力醫(yī)療向全資子公司提供擔(dān)保額度進(jìn)行了核查，并出具核查意見(jiàn)如下：

      一、擔(dān)保情況概述

      為滿足全資子公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，公司擬為全資子公司海南維力醫(yī)療科

    技開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南維力”）、維力醫(yī)療科技發(fā)展（蘇州）有限公

    司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州維力”）提供不超過(guò) 7.5 億元人民幣的對(duì)外擔(dān)保額度，擔(dān)保

    方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等，不涉及反擔(dān)保。擔(dān)保額度的有效期為自

    公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司 2023 年年度股東大會(huì)召開之日。

    在擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額不超過(guò)上述擔(dān)保總額的情況下，2 家公司之間的擔(dān)保額度可以

    調(diào)劑使用。同時(shí)，根據(jù)全資子公司的資金需求和融資業(yè)務(wù)安排，授權(quán)公司總經(jīng)理

    在擔(dān)保額度范圍內(nèi)審批及簽署對(duì) 2 家全資子公司的對(duì)外擔(dān)保文件。擔(dān)保預(yù)計(jì)基本

    情況如下：

          擔(dān)保     被擔(dān)保方     截至目  本次新  擔(dān)保額度占

擔(dān)                                                                 是否   是否

    被擔(dān)    方持     最近一期     前擔(dān)保  增擔(dān)保  上市公司最             擔(dān)保預(yù)計(jì)

保                                                                 關(guān)聯(lián)   有反

    保方    股比     資產(chǎn)負(fù)債      余額   額度  近一期凈資              有效期

方                                                                 擔(dān)保   擔(dān)保

           例       率      （萬(wàn)元） （萬(wàn)元）  產(chǎn)比例

     海南                                              自公司 2022 年

維         100%   16.11%       0     5,000   2.87%    年度股東大會(huì)

     維力

力                                                    審議通過(guò)之日

                                                                  否    否

醫(yī)    蘇州                                              起至公司 2023

療         100%   48.33%   28,000   42,000   38.94%   年年度股東大

     維力

                                                      會(huì)召開之日

  二、被擔(dān)保方的基本情況

  （一）海南維力醫(yī)療科技開發(fā)有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914690255730860405

  注冊(cè)地點(diǎn)：海口國(guó)家高新區(qū)美安生態(tài)科技新城美安三街 39 號(hào)

  法定代表人：韓廣源

  成立日期：2011 年 5 月 27 日

  注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)元

  經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；醫(yī)

療服務(wù)；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)）一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷

售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)（Ⅱ類醫(yī)療器械）；日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；日用

口罩（非醫(yī)用）銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)；衛(wèi)生用品和一次性

使用醫(yī)療用品銷售；橡膠制品制造；塑料制品制造；醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展（除許

可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）（一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主

經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

  股東及持股比例：公司持有 100%股權(quán)

  主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

  項(xiàng)目            2022 年 12 月 31 日            2023 年 3 月 31 日

資產(chǎn)總額                      198,633,201.33             194,584,886.70

負(fù)債總額                       35,139,101.83              31,356,423.21

凈資產(chǎn)                       163,494,099.50             163,228,463.49

營(yíng)業(yè)收入                      101,636,239.18              18,727,003.42

凈利潤(rùn)                          3,907,005.51               -265,636.01

  （二）維力醫(yī)療科技發(fā)展（蘇州）有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320594768276821M

  注冊(cè)地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)界浦路 69 號(hào)

  法定代表人：韓廣源

  成立日期：2004 年 12 月 13 日

  注冊(cè)資本：15,000 萬(wàn)元

  經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售（按許可證所列范圍經(jīng)營(yíng)），自營(yíng)和

代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，醫(yī)療設(shè)備和自有房屋的租賃，醫(yī)療設(shè)備的維

修，醫(yī)療器械、設(shè)備技術(shù)的咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)

后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：物業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)

執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  股東及持股比例：公司持有 100%股權(quán)

  主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

  項(xiàng)目            2022 年 12 月 31 日            2023 年 3 月 31 日

資產(chǎn)總額                      251,269,076.98             251,935,443.72

負(fù)債總額                      160,950,789.72             121,751,739.09

凈資產(chǎn)                        90,318,287.26             130,183,704.63

營(yíng)業(yè)收入                         5,606,323.13              2,799,343.44

凈利潤(rùn)                         -1,997,412.42             -1,634,582.63

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司對(duì) 2 家全資子公司的上述擔(dān)保尚需相關(guān)銀行及其機(jī)構(gòu)審核同意后方可

執(zhí)行。實(shí)際擔(dān)保金額將以實(shí)際簽署并發(fā)生的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，擔(dān)保金額及擔(dān)保期間

由具體合同另行約定。

  授權(quán)公司總經(jīng)理在擔(dān)保額度范圍內(nèi)審批及簽署對(duì) 2 家全資子公司的對(duì)外擔(dān)

保文件，每筆擔(dān)保不需要再單獨(dú)提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

  四、決策程序履行

  公司關(guān)于公司向全資子公司提供擔(dān)保額度的議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十

次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，

尚需經(jīng) 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

  截至本核查意見(jiàn)出具日，公司及控股子公司已經(jīng)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保額度總額為

不超過(guò) 5.5 億元人民幣（全部為公司對(duì)下屬全資子公司提供的擔(dān)保），占公司最

近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 31.90%；公司對(duì)控股子公司實(shí)際提

供的擔(dān)保總額為 2.8 億元人民幣（全部為公司對(duì)全資子公司蘇州維力提供的擔(dān)保），

占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 16.24%；公司對(duì)控股股東

和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保總額為 0。不存在擔(dān)保逾期的情形。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核査意見(jiàn)

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次擬提供擔(dān)保的被擔(dān)保人均為公司全資子公司，公司

對(duì)被擔(dān)保人具備實(shí)質(zhì)控制和影響。公司對(duì)其提供擔(dān)保，系公司為支持全資子公司

業(yè)務(wù)開拓發(fā)展、滿足其實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求的必要舉措，有利于提高公司整體的未來(lái)盈

利能力，符合公司及全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司向全資子公司提供擔(dān)保額

度事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

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