方直科技: 2023年一季度報告 環(huán)球最資訊

                                     深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

        證券代碼：300235      證券簡稱：方直科技           公告編號：2023-019

(資料圖)

                      深圳市方直科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                            深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                本報告期比上年同期增減

                       本報告期                     上年同期

                                                                    （%）

營業(yè)收入（元）                  27,615,390.63          35,789,371.71           -22.84%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）         11,659,495.61          12,959,946.94           -10.03%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）          1,505,654.09         -14,005,686.79           110.75%

基本每股收益（元/股）                      0.07                    0.08           -12.50%

稀釋每股收益（元/股）                      0.07                    0.08           -12.50%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                      1.69%                   1.94%            -0.25%

                                                                本報告期末比上年度末增減

                       本報告期末                    上年度末

                                                                     （%）

總資產(chǎn)（元）                 718,850,080.45          704,654,097.89            2.01%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                       單位：元

           項目                 本報告期金額                              說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減

                                           -7,162.97    處置固定資產(chǎn)

值準(zhǔn)備的沖銷部分）

計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)

營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按

照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)

助除外）

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益                            870,905.54    理財收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                         97,600.00    其他

減：所得稅影響額                                  351,816.39

合計                                       1,993,626.18

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                        深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

                        變動金額

        項   目                       變動幅度                              變動原因

                        （萬元）

                                               主要系春季開學(xué)旺季，教育系統(tǒng)征訂業(yè)務(wù)確認(rèn)收入，形成的應(yīng)

應(yīng)收賬款                     1,698.44       36.97%

                                               收賬款增加所致。

                                               主要系報告期內(nèi)項目軟硬件設(shè)備采購較去年同期有所下降所

預(yù)付款項                     -436.58       -74.54%

                                               致。

                                               主要系在不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，公司為符合條件

其他應(yīng)收款                      87.86       321.10%

                                               的員工提供限制額度的首套商品房購房免息借款所致。

使用權(quán)資產(chǎn)                      -5.75       -74.81% 主要系公司租賃費(fèi)逐期攤銷所致。

                                                  主要系計提壞賬準(zhǔn)備以及無形資產(chǎn)攤銷時間性差異影響所得稅

遞延所得稅資產(chǎn)                    14.42        73.94%

                                                  所致。

應(yīng)付賬款                      322.52        34.30% 主要系銷售旺季同步教育軟件產(chǎn)品采購增加所致。

應(yīng)付職工薪酬                   -262.80       -34.30% 主要系上年末計提的薪酬在本年度內(nèi)支付所致。

                                                  主要系銷售旺季隨著業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)，增值稅和企業(yè)所得稅同

應(yīng)交稅費(fèi)                      194.42       415.13%

                                                  步增加。

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債                -5.75       -74.81% 主要系公司租賃費(fèi)逐期攤銷所致。

其他流動負(fù)債                     17.33        94.58% 主要系合同負(fù)債形成的稅金增加所致。

其他綜合收益                     10.73        37.51% 主要系被投資企業(yè)所形成的其他綜合收益影響所致。

                                               主要系本報告期，部分產(chǎn)品受政策影響銷量下降，其營業(yè)成本

營業(yè)成本                     -519.28       -53.37%

                                               相應(yīng)減少所致。

                                               主要系本報告期，公司為提高資金使用效率，利用閑置資金購

財務(wù)費(fèi)用                       70.76        52.83%

                                               買銀行理財產(chǎn)品有所增加。

投資收益                      193.52       150.76% 主要系被投資企業(yè)本期凈利潤較去年同比減虧所致。

                                                  主要系去年受大環(huán)境影響，公司應(yīng)收賬款增加致壞賬準(zhǔn)備計提

信用減值損失                    -70.86       -283.32%

                                                  增加所致。

營業(yè)外收入                       9.31       2068.89% 主要系本期收到的租賃違約金。

                                               主要系本報告期，公司代理業(yè)務(wù)采購預(yù)付款較上年同比有所減

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            1,551.13      110.75%

                                               少所致。

                                               主要系本報告期，公司利用閑置資金在審議通過的額度內(nèi)滾動

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            6,034.41       86.79% 購買銀行理財產(chǎn)品，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額受理財周期

                                               影響所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              -3.74       -178.26% 主要系本報告期，根據(jù)新租賃準(zhǔn)則支付的租賃費(fèi)用。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                   單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)                   19,393    報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                             0

                                       前 10 名股東持股情況

                            持股比例                        持有有限售條             質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱            股東性質(zhì)                      持股數(shù)量

                             （%）                        件的股份數(shù)量         股份狀態(tài)        數(shù)量

黃元忠             境內(nèi)自然人         14.71%       24,688,623    18,516,467

黃曉峰             境內(nèi)自然人         12.80%       21,490,177            0

陳克讓             境內(nèi)自然人         10.44%       17,518,478    13,138,858   質(zhì)押           8,500,000

                                                      深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

北京嘉豪偉業(yè)

投資中心（有     境內(nèi)非國有法人             4.71%      7,906,340             0

限合伙）

中信證券股份

           國有法人                1.46%      2,454,602             0

有限公司

馮美娟        境內(nèi)自然人               1.01%      1,700,000             0

畢樹真        境內(nèi)自然人               0.77%      1,300,600             0

張文凱        境內(nèi)自然人               0.60%      1,003,871        752,903

羅金鑫        境內(nèi)自然人               0.59%       985,900              0

顧梅英        境內(nèi)自然人               0.52%       870,000              0

                                前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                          股份種類

       股東名稱                            持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                      股份種類        數(shù)量

黃曉峰                                                     21,490,177   人民幣普通股      21,490,177

北京嘉豪偉業(yè)投資中心（有限合

伙）

黃元忠                                                      6,172,156   人民幣普通股      6,172,156

陳克讓                                                      4,379,620   人民幣普通股      4,379,620

中信證券股份有限公司                                               2,454,602   人民幣普通股      2,454,602

馮美娟                                                      1,700,000   人民幣普通股      1,700,000

畢樹真                                                      1,300,600   人民幣普通股      1,300,600

羅金鑫                                                        985,900   人民幣普通股        985,900

顧梅英                                                        870,000   人民幣普通股        870,000

徐正                                                         849,700   人民幣普通股        849,700

                                       公司實際控制人黃元忠先生同黃曉峰先生、陳克讓先生為一致行動

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明                       人。公司未知上述其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟?/p>

                                       東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

                                       公司股東馮美娟通過普通證券賬戶持有 0 股，通過海通證券股份有限

                                       公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 1,700,000 股，實際合計持有

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明

                                       份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 870,000 股，實際合計持

（如有）

                                       有 870,000 股；徐正通過普通證券賬戶持有 100 股，通過海通證券股

                                       份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 849,600 股，實際合計持

                                       有 849,700 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                  單位：股

                        本期解除限       本期增加限

股東名稱   期初限售股數(shù)                                  期末限售股數(shù)          限售原因          擬解除限售日期

                         售股數(shù)         售股數(shù)

黃元忠        19,657,967   1,141,500          0      18,516,467   高管鎖定股    當(dāng)年解鎖持有股份的 25%

                                              深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

陳克讓        13,138,858          0    0      13,138,858   高管鎖定股   當(dāng)年解鎖持有股份的 25%

張文凱          752,903           0    0        752,903    高管鎖定股   當(dāng)年解鎖持有股份的 25%

                                                                已離任，在原定任期內(nèi)和

                                                                任期屆滿后六個月內(nèi)，繼

劉念              2,700        675    0          2,025    高管鎖定股   續(xù)遵守每年轉(zhuǎn)讓的股份不

                                                                得超過其所持有本公司股

                                                                份總數(shù)的 25%的相關(guān)規(guī)定

合計         33,552,428   1,142,175   0      32,410,253

三、其他重要事項

?適用 □不適用

  公司是國內(nèi)領(lǐng)先的智能教育服務(wù)提供商，專注于中小學(xué)教育產(chǎn)品及“人工智能+教育數(shù)字化”產(chǎn)品的

研發(fā)、設(shè)計、銷售及持續(xù)服務(wù)。在穩(wěn)定發(fā)展中小學(xué)教學(xué)業(yè)務(wù)的同時，公司將人工智能、虛擬數(shù)字人等新

興技術(shù)應(yīng)用于教育領(lǐng)域，推出生成式智能算法、智能數(shù)字人等技術(shù)與教育數(shù)字化結(jié)合的系列產(chǎn)品，率先

打造 AI 課程系統(tǒng)和 AI 數(shù)字化實訓(xùn)系統(tǒng)等創(chuàng)新型教育數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案，聚焦教學(xué)質(zhì)量效率提升

和數(shù)字化人才培養(yǎng)。

創(chuàng)新，制定和實施專業(yè)化的營銷策略，積極拓寬產(chǎn)品應(yīng)用場景。公司全資子公司深圳市木愚科技有限公

司在 2023 年一季度取得由國家版權(quán)局頒發(fā)的“木愚 AI 數(shù)字人及課程建設(shè)與實訓(xùn)系統(tǒng)”計算機(jī)軟件著作

權(quán)登記證書、由國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“語法糾錯數(shù)據(jù)生成方法、裝置、計算機(jī)設(shè)備及存儲介質(zhì)”發(fā)明

專利證書以及 1 項韓國商標(biāo)注冊證，進(jìn)一步發(fā)揮公司自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)優(yōu)勢，有助于提高公司品牌和市

場知名度，從而進(jìn)一步提升公司的市場競爭力，對未來開拓國際市場以及未來發(fā)展具有積極意義。截至

本期確認(rèn)收入 127.19 萬元。未來，公司將加大對技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的投入，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷探索

更多應(yīng)用場景，進(jìn)一步鞏固和開拓高等教育、職業(yè)教育、知識傳播及文化等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)市場，推出更具

備市場競爭力的智能教育產(chǎn)品和服務(wù)。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：深圳市方直科技股份有限公司

                                                                        單位：元

           項目                       期末余額                         年初余額

流動資產(chǎn)：

                    深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 貨幣資金          202,710,222.47        210,447,376.84

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)       200,065,560.75        190,065,560.75

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款          62,919,293.37         45,934,897.37

 應(yīng)收款項融資

 預(yù)付款項           1,491,279.41          5,857,079.58

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款          1,152,206.47            273,619.28

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨             2,348,867.28          2,184,304.75

 合同資產(chǎn)             624,660.30            624,660.30

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)    52,850,000.00         53,167,100.00

 其他流動資產(chǎn)          1,416,133.14          1,497,180.15

流動資產(chǎn)合計         525,578,223.19        510,051,779.02

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資        114,986,501.69        115,098,485.38

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)          77,558,001.73         78,810,673.07

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)             19,358.23             76,859.88

 無形資產(chǎn)             368,757.77            421,265.36

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用

 遞延所得稅資產(chǎn)          339,237.84            195,035.18

 其他非流動資產(chǎn)

非流動資產(chǎn)合計        193,271,857.26        194,602,318.87

資產(chǎn)總計           718,850,080.45        704,654,097.89

流動負(fù)債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款          12,627,140.07          9,401,918.58

 預(yù)收款項

 合同負(fù)債           1,864,786.84          1,708,685.73

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

                                       深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

  代理買賣證券款

  代理承銷證券款

  應(yīng)付職工薪酬                           5,033,184.20           7,661,149.96

  應(yīng)交稅費(fèi)                             2,412,505.81             468,330.92

  其他應(yīng)付款                            2,022,686.46           2,406,822.21

   其中：應(yīng)付利息

       應(yīng)付股利

  應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

  應(yīng)付分保賬款

  持有待售負(fù)債

  一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債                         19,358.23              76,859.88

  其他流動負(fù)債                             356,494.29             183,216.66

 流動負(fù)債合計                           24,336,155.90          21,906,983.94

 非流動負(fù)債：

  保險合同準(zhǔn)備金

  長期借款

  應(yīng)付債券

   其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

  租賃負(fù)債

  長期應(yīng)付款

  長期應(yīng)付職工薪酬

  預(yù)計負(fù)債

  遞延收益

  遞延所得稅負(fù)債

  其他非流動負(fù)債

 非流動負(fù)債合計

 負(fù)債合計                             24,336,155.90          21,906,983.94

 所有者權(quán)益：

  股本                              167,831,090.00         167,831,090.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

  資本公積                            281,759,762.25         281,759,762.25

  減：庫存股

  其他綜合收益                            -178,796.38            -286,111.37

  專項儲備

  盈余公積                            31,094,028.45          31,094,028.45

  一般風(fēng)險準(zhǔn)備

  未分配利潤                           214,007,840.23         202,348,344.62

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                    694,513,924.55         682,747,113.95

  少數(shù)股東權(quán)益

 所有者權(quán)益合計                         694,513,924.55          682,747,113.95

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計                      718,850,080.45          704,654,097.89

法定代表人：黃元忠   主管會計工作負(fù)責(zé)人：賀林英       會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：廖曉莉

                                                              單位：元

          項目                本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                         27,615,390.63          35,789,371.71

 其中：營業(yè)收入                        27,615,390.63          35,789,371.71

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

                          深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

二、營業(yè)總成本               15,289,339.95        20,747,571.12

 其中：營業(yè)成本               4,536,818.04         9,729,595.35

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加              384,098.91           374,273.94

      銷售費(fèi)用             4,029,341.59         3,124,711.64

      管理費(fèi)用             2,526,213.11         2,896,950.75

      研發(fā)費(fèi)用             4,444,679.26         5,961,402.71

      財務(wù)費(fèi)用             -631,810.95         -1,339,363.27

       其中：利息費(fèi)用

            利息收入         664,327.46         1,349,036.74

 加：其他收益                1,422,266.72         1,783,315.42

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

                       -219,298.68         -1,909,302.58

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號

                       -958,741.25          -250,117.40

填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

 加：營業(yè)外收入                 97,600.00              4,500.00

 減：營業(yè)外支出                  7,162.97

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

 減：所得稅費(fèi)用               1,872,124.43         2,335,927.18

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

                                    深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

   （二）按所有權(quán)歸屬分類

 六、其他綜合收益的稅后凈額                   107,314.99       -131,104.72

   歸屬母公司所有者的其他綜合收益

 的稅后凈額

    （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

                                 -10,255.66       -140,381.27

 綜合收益

 額

                                 -10,255.66       -140,381.27

 綜合收益

 變動

 變動

    （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                     11,766,810.60     12,828,842.22

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

 額

   歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                           0.07              0.08

   （二）稀釋每股收益                           0.07              0.08

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。

法定代表人：黃元忠       主管會計工作負(fù)責(zé)人：賀林英 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：廖曉莉

                                                         單位：元

       項目                  本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                 12,934,659.99        12,408,227.98

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

                         深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金      8,566,565.88         16,303,917.59

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計          21,501,225.87         28,712,145.57

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金      2,398,023.55          4,822,946.77

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金     9,712,829.97          10,508,491.43

 支付的各項稅費(fèi)             3,373,233.32             657,738.23

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金      4,511,484.94          26,728,655.93

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計          19,995,571.78          42,717,832.36

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        1,505,654.09         -14,005,686.79

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金          130,000,000.00        70,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金            870,905.54           625,678.09

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計          130,870,905.54        70,665,678.09

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金            140,000,000.00        140,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計          140,055,346.00        140,194,195.00

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        -9,184,440.46        -69,528,516.91

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金         58,368.00             20,976.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計              58,368.00             20,976.00

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額          -58,368.00            -20,976.00

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

                       深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額     -7,737,154.37              -83,555,179.70

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額   210,447,376.84              345,467,218.07

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額    202,710,222.47              261,912,038.37

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                                   深圳市方直科技股份有限公司

                                         董事會

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