方直科技: 2023年一季度報告 環球最資訊

                                     深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

        證券代碼：300235      證券簡稱：方直科技           公告編號：2023-019

(資料圖)

                      深圳市方直科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                            深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                                                本報告期比上年同期增減

                       本報告期                     上年同期

                                                                    （%）

營業收入（元）                  27,615,390.63          35,789,371.71           -22.84%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）         11,659,495.61          12,959,946.94           -10.03%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性

損益的凈利潤（元）

經營活動產生的現金流量凈額（元）          1,505,654.09         -14,005,686.79           110.75%

基本每股收益（元/股）                      0.07                    0.08           -12.50%

稀釋每股收益（元/股）                      0.07                    0.08           -12.50%

加權平均凈資產收益率                      1.69%                   1.94%            -0.25%

                                                                本報告期末比上年度末增減

                       本報告期末                    上年度末

                                                                     （%）

總資產（元）                 718,850,080.45          704,654,097.89            2.01%

歸屬于上市公司股東的所有者權益

（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                       單位：元

           項目                 本報告期金額                              說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減

                                           -7,162.97    處置固定資產

值準備的沖銷部分）

計入當期損益的政府補助（與公司正常經

營業務密切相關，符合國家政策規定、按

照一定標準定額或定量持續享受的政府補

助除外）

委托他人投資或管理資產的損益                            870,905.54    理財收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                         97,600.00    其他

減：所得稅影響額                                  351,816.39

合計                                       1,993,626.18

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                        深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

                        變動金額

        項   目                       變動幅度                              變動原因

                        （萬元）

                                               主要系春季開學旺季，教育系統征訂業務確認收入，形成的應

應收賬款                     1,698.44       36.97%

                                               收賬款增加所致。

                                               主要系報告期內項目軟硬件設備采購較去年同期有所下降所

預付款項                     -436.58       -74.54%

                                               致。

                                               主要系在不影響公司主營業務發展的前提下，公司為符合條件

其他應收款                      87.86       321.10%

                                               的員工提供限制額度的首套商品房購房免息借款所致。

使用權資產                      -5.75       -74.81% 主要系公司租賃費逐期攤銷所致。

                                                  主要系計提壞賬準備以及無形資產攤銷時間性差異影響所得稅

遞延所得稅資產                    14.42        73.94%

                                                  所致。

應付賬款                      322.52        34.30% 主要系銷售旺季同步教育軟件產品采購增加所致。

應付職工薪酬                   -262.80       -34.30% 主要系上年末計提的薪酬在本年度內支付所致。

                                                  主要系銷售旺季隨著業務收入的確認，增值稅和企業所得稅同

應交稅費                      194.42       415.13%

                                                  步增加。

一年內到期的非流動負債                -5.75       -74.81% 主要系公司租賃費逐期攤銷所致。

其他流動負債                     17.33        94.58% 主要系合同負債形成的稅金增加所致。

其他綜合收益                     10.73        37.51% 主要系被投資企業所形成的其他綜合收益影響所致。

                                               主要系本報告期，部分產品受政策影響銷量下降，其營業成本

營業成本                     -519.28       -53.37%

                                               相應減少所致。

                                               主要系本報告期，公司為提高資金使用效率，利用閑置資金購

財務費用                       70.76        52.83%

                                               買銀行理財產品有所增加。

投資收益                      193.52       150.76% 主要系被投資企業本期凈利潤較去年同比減虧所致。

                                                  主要系去年受大環境影響，公司應收賬款增加致壞賬準備計提

信用減值損失                    -70.86       -283.32%

                                                  增加所致。

營業外收入                       9.31       2068.89% 主要系本期收到的租賃違約金。

                                               主要系本報告期，公司代理業務采購預付款較上年同比有所減

經營活動產生的現金流量凈額            1,551.13      110.75%

                                               少所致。

                                               主要系本報告期，公司利用閑置資金在審議通過的額度內滾動

投資活動產生的現金流量凈額            6,034.41       86.79% 購買銀行理財產品，投資活動產生的現金流量凈額受理財周期

                                               影響所致。

籌資活動產生的現金流量凈額              -3.74       -178.26% 主要系本報告期，根據新租賃準則支付的租賃費用。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                   單位：股

報告期末普通股股東總數                   19,393    報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                             0

                                       前 10 名股東持股情況

                            持股比例                        持有有限售條             質押、標記 或凍結情況

 股東名稱            股東性質                      持股數量

                             （%）                        件的股份數量         股份狀態        數量

黃元忠             境內自然人         14.71%       24,688,623    18,516,467

黃曉峰             境內自然人         12.80%       21,490,177            0

陳克讓             境內自然人         10.44%       17,518,478    13,138,858   質押           8,500,000

                                                      深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

北京嘉豪偉業

投資中心（有     境內非國有法人             4.71%      7,906,340             0

限合伙）

中信證券股份

           國有法人                1.46%      2,454,602             0

有限公司

馮美娟        境內自然人               1.01%      1,700,000             0

畢樹真        境內自然人               0.77%      1,300,600             0

張文凱        境內自然人               0.60%      1,003,871        752,903

羅金鑫        境內自然人               0.59%       985,900              0

顧梅英        境內自然人               0.52%       870,000              0

                                前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                          股份種類

       股東名稱                            持有無限售條件股份數量

                                                                      股份種類        數量

黃曉峰                                                     21,490,177   人民幣普通股      21,490,177

北京嘉豪偉業投資中心（有限合

伙）

黃元忠                                                      6,172,156   人民幣普通股      6,172,156

陳克讓                                                      4,379,620   人民幣普通股      4,379,620

中信證券股份有限公司                                               2,454,602   人民幣普通股      2,454,602

馮美娟                                                      1,700,000   人民幣普通股      1,700,000

畢樹真                                                      1,300,600   人民幣普通股      1,300,600

羅金鑫                                                        985,900   人民幣普通股        985,900

顧梅英                                                        870,000   人民幣普通股        870,000

徐正                                                         849,700   人民幣普通股        849,700

                                       公司實際控制人黃元忠先生同黃曉峰先生、陳克讓先生為一致行動

上述股東關聯關系或一致行動的說明                       人。公司未知上述其他股東間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股

                                       東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

                                       公司股東馮美娟通過普通證券賬戶持有 0 股，通過海通證券股份有限

                                       公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 1,700,000 股，實際合計持有

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明

                                       份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 870,000 股，實際合計持

（如有）

                                       有 870,000 股；徐正通過普通證券賬戶持有 100 股，通過海通證券股

                                       份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 849,600 股，實際合計持

                                       有 849,700 股。

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                  單位：股

                        本期解除限       本期增加限

股東名稱   期初限售股數                                  期末限售股數          限售原因          擬解除限售日期

                         售股數         售股數

黃元忠        19,657,967   1,141,500          0      18,516,467   高管鎖定股    當年解鎖持有股份的 25%

                                              深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

陳克讓        13,138,858          0    0      13,138,858   高管鎖定股   當年解鎖持有股份的 25%

張文凱          752,903           0    0        752,903    高管鎖定股   當年解鎖持有股份的 25%

                                                                已離任，在原定任期內和

                                                                任期屆滿后六個月內，繼

劉念              2,700        675    0          2,025    高管鎖定股   續遵守每年轉讓的股份不

                                                                得超過其所持有本公司股

                                                                份總數的 25%的相關規定

合計         33,552,428   1,142,175   0      32,410,253

三、其他重要事項

?適用 □不適用

  公司是國內領先的智能教育服務提供商，專注于中小學教育產品及“人工智能+教育數字化”產品的

研發、設計、銷售及持續服務。在穩定發展中小學教學業務的同時，公司將人工智能、虛擬數字人等新

興技術應用于教育領域，推出生成式智能算法、智能數字人等技術與教育數字化結合的系列產品，率先

打造 AI 課程系統和 AI 數字化實訓系統等創新型教育數字化產品和解決方案，聚焦教學質量效率提升

和數字化人才培養。

創新，制定和實施專業化的營銷策略，積極拓寬產品應用場景。公司全資子公司深圳市木愚科技有限公

司在 2023 年一季度取得由國家版權局頒發的“木愚 AI 數字人及課程建設與實訓系統”計算機軟件著作

權登記證書、由國家知識產權局頒發的“語法糾錯數據生成方法、裝置、計算機設備及存儲介質”發明

專利證書以及 1 項韓國商標注冊證，進一步發揮公司自主知識產權技術優勢，有助于提高公司品牌和市

場知名度，從而進一步提升公司的市場競爭力，對未來開拓國際市場以及未來發展具有積極意義。截至

本期確認收入 127.19 萬元。未來，公司將加大對技術研發領域的投入，保持技術領先優勢，不斷探索

更多應用場景，進一步鞏固和開拓高等教育、職業教育、知識傳播及文化等領域的業務市場，推出更具

備市場競爭力的智能教育產品和服務。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：深圳市方直科技股份有限公司

                                                                        單位：元

           項目                       期末余額                         年初余額

流動資產：

                    深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 貨幣資金          202,710,222.47        210,447,376.84

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產       200,065,560.75        190,065,560.75

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款          62,919,293.37         45,934,897.37

 應收款項融資

 預付款項           1,491,279.41          5,857,079.58

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款          1,152,206.47            273,619.28

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨             2,348,867.28          2,184,304.75

 合同資產             624,660.30            624,660.30

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產    52,850,000.00         53,167,100.00

 其他流動資產          1,416,133.14          1,497,180.15

流動資產合計         525,578,223.19        510,051,779.02

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資        114,986,501.69        115,098,485.38

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產          77,558,001.73         78,810,673.07

 在建工程

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產             19,358.23             76,859.88

 無形資產             368,757.77            421,265.36

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用

 遞延所得稅資產          339,237.84            195,035.18

 其他非流動資產

非流動資產合計        193,271,857.26        194,602,318.87

資產總計           718,850,080.45        704,654,097.89

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據

 應付賬款          12,627,140.07          9,401,918.58

 預收款項

 合同負債           1,864,786.84          1,708,685.73

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

                                       深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

  代理買賣證券款

  代理承銷證券款

  應付職工薪酬                           5,033,184.20           7,661,149.96

  應交稅費                             2,412,505.81             468,330.92

  其他應付款                            2,022,686.46           2,406,822.21

   其中：應付利息

       應付股利

  應付手續費及傭金

  應付分保賬款

  持有待售負債

  一年內到期的非流動負債                         19,358.23              76,859.88

  其他流動負債                             356,494.29             183,216.66

 流動負債合計                           24,336,155.90          21,906,983.94

 非流動負債：

  保險合同準備金

  長期借款

  應付債券

   其中：優先股

       永續債

  租賃負債

  長期應付款

  長期應付職工薪酬

  預計負債

  遞延收益

  遞延所得稅負債

  其他非流動負債

 非流動負債合計

 負債合計                             24,336,155.90          21,906,983.94

 所有者權益：

  股本                              167,831,090.00         167,831,090.00

  其他權益工具

   其中：優先股

       永續債

  資本公積                            281,759,762.25         281,759,762.25

  減：庫存股

  其他綜合收益                            -178,796.38            -286,111.37

  專項儲備

  盈余公積                            31,094,028.45          31,094,028.45

  一般風險準備

  未分配利潤                           214,007,840.23         202,348,344.62

 歸屬于母公司所有者權益合計                    694,513,924.55         682,747,113.95

  少數股東權益

 所有者權益合計                         694,513,924.55          682,747,113.95

 負債和所有者權益總計                      718,850,080.45          704,654,097.89

法定代表人：黃元忠   主管會計工作負責人：賀林英       會計機構負責人：廖曉莉

                                                              單位：元

          項目                本期發生額                  上期發生額

一、營業總收入                         27,615,390.63          35,789,371.71

 其中：營業收入                        27,615,390.63          35,789,371.71

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

                          深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

二、營業總成本               15,289,339.95        20,747,571.12

 其中：營業成本               4,536,818.04         9,729,595.35

      利息支出

      手續費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責任準備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加              384,098.91           374,273.94

      銷售費用             4,029,341.59         3,124,711.64

      管理費用             2,526,213.11         2,896,950.75

      研發費用             4,444,679.26         5,961,402.71

      財務費用             -631,810.95         -1,339,363.27

       其中：利息費用

            利息收入         664,327.46         1,349,036.74

 加：其他收益                1,422,266.72         1,783,315.42

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯營企業和合營

                       -219,298.68         -1,909,302.58

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號

                       -958,741.25          -250,117.40

填列）

     資產減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

列）

 加：營業外收入                 97,600.00              4,500.00

 減：營業外支出                  7,162.97

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

 減：所得稅費用               1,872,124.43         2,335,927.18

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

 （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

                                    深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

   （二）按所有權歸屬分類

 六、其他綜合收益的稅后凈額                   107,314.99       -131,104.72

   歸屬母公司所有者的其他綜合收益

 的稅后凈額

    （一）不能重分類進損益的其他

                                 -10,255.66       -140,381.27

 綜合收益

 額

                                 -10,255.66       -140,381.27

 綜合收益

 變動

 變動

    （二）將重分類進損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                     11,766,810.60     12,828,842.22

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

 額

   歸屬于少數股東的綜合收益總額

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                           0.07              0.08

   （二）稀釋每股收益                           0.07              0.08

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。

法定代表人：黃元忠       主管會計工作負責人：賀林英 會計機構負責人：廖曉莉

                                                         單位：元

       項目                  本期發生額                上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                 12,934,659.99        12,408,227.98

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

                         深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還

 收到其他與經營活動有關的現金      8,566,565.88         16,303,917.59

經營活動現金流入小計          21,501,225.87         28,712,145.57

 購買商品、接受勞務支付的現金      2,398,023.55          4,822,946.77

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工以及為職工支付的現金     9,712,829.97          10,508,491.43

 支付的各項稅費             3,373,233.32             657,738.23

 支付其他與經營活動有關的現金      4,511,484.94          26,728,655.93

經營活動現金流出小計          19,995,571.78          42,717,832.36

經營活動產生的現金流量凈額        1,505,654.09         -14,005,686.79

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金          130,000,000.00        70,000,000.00

 取得投資收益收到的現金            870,905.54           625,678.09

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計          130,870,905.54        70,665,678.09

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金            140,000,000.00        140,000,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計          140,055,346.00        140,194,195.00

投資活動產生的現金流量凈額        -9,184,440.46        -69,528,516.91

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金

 收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

 償還債務支付的現金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金         58,368.00             20,976.00

籌資活動現金流出小計              58,368.00             20,976.00

籌資活動產生的現金流量凈額          -58,368.00            -20,976.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

                       深圳市方直科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

五、現金及現金等價物凈增加額     -7,737,154.37              -83,555,179.70

 加：期初現金及現金等價物余額   210,447,376.84              345,467,218.07

六、期末現金及現金等價物余額    202,710,222.47              261,912,038.37

（二） 審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經審計。

                                   深圳市方直科技股份有限公司

                                         董事會

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