廣哈通信: 2023年一季度報告|當前熱點

                          廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

(資料圖)

證券代碼：300711        證券簡稱：廣哈通信       公告編號：2023-024

              廣州廣哈通信股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

告中財務信息的真實、準確、完整。

□是 ?否

                                            廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                                              本報告期比上年同期增減

                   本報告期                  上年同期

                                                                  （%）

營業收入（元）              46,792,245.69          41,193,645.20              13.59%

歸屬于上市公司股東的凈利

                       -799,767.00          -3,932,635.00              79.66%

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經常性損益的凈利潤           -1,878,179.04          -4,007,762.83              53.14%

（元）

經營活動產生的現金流量凈

                    -33,101,099.62         -13,146,732.09             -151.78%

額（元）

基本每股收益（元/股）                -0.0039                  -0.0189            79.37%

稀釋每股收益（元/股）                -0.0039                  -0.0189            79.37%

加權平均凈資產收益率                  -0.12%                   -0.62%             0.50%

                                                              本報告期末比上年度末增減

                   本報告期末                 上年度末

                                                                   （%）

總資產（元）              941,171,152.21         958,280,305.03              -1.79%

歸屬于上市公司股東的所有

者權益（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                      單位：元

          項目                 本報告期金額                             說明

非流動資產處置損益（包括已計提資                                    主要系不再使用且已過折舊期的固定

                                      -37,999.50

產減值準備的沖銷部分）                                         資產清理所致。

                                                    主要系收到高新技術企業認定通過獎

計入當期損益的政府補助（與公司正

                                                    勵 50 萬元、省級專精特新中小企業市

常經營業務密切相關，符合國家政策

規定、按照一定標準定額或定量持續

                                                    人員補助以及擴崗補助等就業類補助

享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業外收入和                                    主要系收到廣州無線電集團有限公司

支出                                                  科技項目獎勵 10 萬元所致。

減：所得稅影響額                              190,308.01

合計                                   1,078,412.04

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

                                                   廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                         單位：元

  項目       2023 年 3 月 31 日      年初余額            變動率              變動原因

                                                          主要系報告期內應收票據到期承兌，期末余

應收票據            1,447,097.70     9,372,699.57   -84.56%

                                                          額較年初減少所致。

                                                          主要系本期向供應商預付的采購款較年初增

預付款項          10,345,849.19      5,974,923.41    73.15% 加所致。

                                                          主要系報告期末預繳增值稅款較年初減少所

其他流動資產          2,711,290.29     3,976,318.61   -31.81%

                                                          致。

                                                          主要系本期公司開具了商業承兌匯票，期末

應付票據            8,300,520.00     5,224,340.00    58.88%

                                                          余額較年初增加所致。

                                                          主要系報告期末尚未結算的材料采購款較年

應付賬款          70,761,045.96     51,924,421.43    36.28%

                                                          初增加所致。

                                                          主要系本期按權責發生制原則確認房屋租金

預收款項              42,000.00        105,000.00   -60.00%

                                                          收入，結轉預收款項所致。

應付職工薪酬        10,526,078.15                     -59.26%

                                                          應付職工薪酬余額較年初減少所致。

                                                          主要系報告期末應交增值稅、應交所得稅余

應交稅費            9,831,593.82    20,354,316.77   -51.70%

                                                          額較年初減少所致。

                                                          主要系報告期內其他流動負債的支付金額大

其他流動負債        18,312,328.38     26,192,406.77   -30.09%

                                                          于計提金額所致。

                                                                         單位：元

   項目         2023 年 1-3 月      上年同期金額          變動率              變動原因

                                                        主要系報告期內，國防信息化建設與電力調

                                                        度通信建設項目需求增加，公司持續強化營

營業收入            46,792,245.69   41,193,645.20    13.59% 銷推廣與市場拓展力度，積極組織生產、安

                                                        裝，提升運營效率，實現了業務增長，推動

                                                        了營業收入的同比增長。

營業成本            18,919,408.54   15,939,732.21    18.69% 原因同“營業收入”變動原因。

                                                          主要系報告期內收到的與企業日常活動相關

其他收益               256,169.76      39,777.26    544.01%

                                                          的政府補助同比增加所致。

                                                                      廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

       項目          2023 年 1-3 月          上年同期金額                變動率                  變動原因

                                                                             主要系報告期內國防 業務貨 款回收同比減

信用減值損失（損失

以“－”號填列）

                                                                             司合并信用減值損失轉回同比減少所致。

資產減值損失（損失                                                                    主要系報告期內不良物料或跌價物料同比減

                     -1,124,345.44         -1,984,757.17        -43.35%

以“－”號填列）                                                                     少，計提的存貨跌價準備同比減少所致。

營業外收入                1,050,549.79                48,608.42     2061.25% 主要系報告期內政府補貼同比增加所致。

                                                                             主要系本期母公司應納稅所得額同比增加，

所得稅費用                   881,320.48              -237,689.71    470.79%

                                                                             致使當期所得稅費用同比增加所致。

凈利潤                     -799,767.00        -3,932,635.00            79.66% 主要系本表上述項目變動綜合影響所致。

                                                                                           單位：元

       項目          2022 年 1-3 月           上年同期                 變動率                  變動原因

經營活動產生的現金                                                                    主要系報告期內銷售商品、提供勞務收到的

                     -33,101,099.62        -13,146,732.09       -151.78%

流量凈額                                                                         現金同比減少所致。

投資活動產生的現金                                                                    主要系上年同期公司購買三 年期大額存單

                         -819,419.33       -20,768,148.92           96.05%

流量凈額                                                                         （2000 萬元），而本期無此支出所致。

匯率變動對現金及現                                                                    主要系匯率變動引起的匯兌損失同比增加所

                         -270,202.71              -76,539.46    -253.02%

金等價物的影響                                                                      致。

現金及現金等價物凈

                     -34,190,721.66        -33,991,420.47           -0.59% 主要系本表上述項目變動綜合影響所致。

增加額

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                           單位：股

報告期末普通股股東總數                            13,066     報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                          0

                                            前 10 名股東持股情況

                                                                     持有有限售         質押、標記 或凍結情況

                                持股比例

   股東名稱          股東性質                                持股數量            條件的股份

                                 （%）                                              股份狀態     數量

                                                                       數量

廣州無線電集團

                 國有法人                  66.33%     137,731,304.00

有限公司

UBS AG           境外法人                  0.74%        1,536,799.00

中國國際金融股

                 國有法人                  0.34%           711,652.00

份有限公司

MORGAN STANLEY

& CO.

                 境外法人                  0.31%           641,900.00

INTERNATIONAL

PLC.

光大證券股份有          國有法人                  0.30%           626,725.00

                                                             廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

限公司

華泰證券股份有

                 國有法人             0.24%       507,631.00

限公司

中信證券股份有

                 國有法人             0.24%       492,170.00

限公司

JPMORGAN CHASE

BANK,NATIONAL    境外法人             0.23%       484,614.00

ASSOCIATION

中國銀行股份有

限公司－國金量

                 其他               0.21%       435,900.00

化多因子股票型

證券投資基金

商晗文              境內自然人            0.21%       431,000.00

                                  前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                                股份種類

          股東名稱                     持有無限售條件股份數量

                                                                         股份種類          數量

廣州無線電集團有限公司                                          137,731,304.00     人民幣普通股    137,731,304.00

UBS AG                                                 1,536,799.00     人民幣普通股      1,536,799.00

中國國際金融股份有限公司                                               711,652.00   人民幣普通股         711,652.00

MORGAN STANLEY & CO.

INTERNATIONAL PLC.

光大證券股份有限公司                                                 626,725.00   人民幣普通股         626,725.00

華泰證券股份有限公司                                                 507,631.00   人民幣普通股         507,631.00

中信證券股份有限公司                                                 492,170.00   人民幣普通股         492,170.00

JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL

ASSOCIATION

中國銀行股份有限公司－國金量

化多因子股票型證券投資基金

商晗文                                                        431,000.00   人民幣普通股         431,000.00

上述股東關聯關系或一致行動的說明                          公司未知上述股東之間是否存在關聯關系或一致行動人關系。

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如

                                          無

有）

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                         單位：股

  股東名稱           期初限售股數        本期解除限售     本期增加限售           期末限售股數         限售原因     擬解除限售日

                                                          廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

                          股數               股數                                          期

                                                                                  每年首個交易

孫業全         276,480.00         0.00             0.00      276,480.00    高管鎖定股     日按 25%解除

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

盧永寧         207,405.00         0.00             0.00      207,405.00    高管鎖定股     日按 25%解除

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

戴穗剛         181,470.00    45,300.00             0.00      136,170.00    高管鎖定股     日按 25%解除

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

劉小青          81,180.00         0.00             0.00       81,180.00    高管鎖定股     日按 25%解除

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

譚維立          51,870.00         0.00             0.00       51,870.00    高管鎖定股     日按 25%解除

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

                                                                        核心人員履行

陳振國          65,769.00    16,425.00             0.00       49,344.00              日按 25%解除

                                                                        個人承諾鎖定

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

                                                                        核心人員履行

劉軍朗          41,250.00     9,750.00             0.00       31,500.00              日按 25%解除

                                                                        個人承諾鎖定

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

張聚明          65,730.00         0.00             0.00       65,730.00    高管鎖定股     日按 25%解除

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

                                                                        核心人員履行

王勇           86,445.00         0.00             0.00       86,445.00              日按 25%解除

                                                                        個人承諾鎖定

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

                                                                        核心人員履行

柯國富          36,555.00     9,075.00             0.00       27,480.00              日按 25%解除

                                                                        個人承諾鎖定

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

                                                                        核心人員履行

雷海波          29,880.00         0.00             0.00       29,880.00              日按 25%解除

                                                                        個人承諾鎖定

                                                                                  限售

合計         1,124,034.00   80,550.00             0.00     1,043,484.00

三、其他重要事項

□適用 ?不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：廣州廣哈通信股份有限公司

                                                                                       單位：元

        項目                               期末余額                              年初余額

流動資產：

 貨幣資金                                           389,174,762.53                   422,441,409.51

                             廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

          項目   期末余額                     年初余額

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據                 1,447,097.70             9,372,699.57

 應收賬款             210,354,642.22            216,050,986.89

 應收款項融資               4,032,020.00             3,336,950.00

 預付款項             10,345,849.19                5,974,923.41

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                2,226,833.73             2,049,816.72

  其中：應收利息

        應收股利

 買入返售金融資產

 存貨               217,891,483.32            189,492,639.52

 合同資產                 1,613,239.49             1,627,540.02

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產               2,711,290.29             3,976,318.61

流動資產合計            839,797,218.47            854,323,284.25

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產

 投資性房地產                376,812.55               397,831.75

 固定資產             48,416,307.57              49,507,258.33

 在建工程

 生產性生物資產

 油氣資產

                             廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

          項目   期末余額                     年初余額

 使用權資產

 無形資產             11,243,825.92              11,595,961.51

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用               1,160,770.01             1,286,847.41

 遞延所得稅資產          18,065,052.17              18,485,039.20

 其他非流動資產          22,111,165.52              22,684,082.58

非流動資產合計           101,373,933.74            103,957,020.78

資產總計              941,171,152.21            958,280,305.03

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據                 8,300,520.00             5,224,340.00

 應付賬款             70,761,045.96              51,924,421.43

 預收款項                   42,000.00               105,000.00

 合同負債             156,165,253.34            158,488,753.88

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬           10,526,078.15              25,834,816.06

 應交稅費                 9,831,593.82           20,354,316.77

 其他應付款                6,617,355.69             8,738,732.67

  其中：應付利息

        應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債

 其他流動負債           18,312,328.38              26,192,406.77

流動負債合計            280,556,175.34            296,862,787.58

                                           廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

          項目                   期末余額                   年初余額

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優先股

        永續債

 租賃負債

 長期應付款                                628,892.71              631,666.29

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益

 遞延所得稅負債                              13,167.10               13,167.10

 其他非流動負債

非流動負債合計                               642,059.81              644,833.39

負債合計                              281,198,235.15          297,507,620.97

所有者權益：

 股本                               207,642,172.00          207,642,172.00

 其他權益工具

  其中：優先股

        永續債

 資本公積                             192,398,461.25          192,398,461.25

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備

 盈余公積                             32,992,673.00            32,992,673.00

 一般風險準備

 未分配利潤                            226,939,610.81          227,739,377.81

歸屬于母公司所有者權益合計                     659,972,917.06          660,772,684.06

 少數股東權益

所有者權益合計                           659,972,917.06          660,772,684.06

負債和所有者權益總計                        941,171,152.21          958,280,305.03

法定代表人：孫業全      主管會計工作負責人：孫業全     會計機構負責人：譚維立

                                     廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                                          單位：元

             項目        本期發生額                    上期發生額

一、營業總收入                    46,792,245.69             41,193,645.20

 其中：營業收入                   46,792,245.69             41,193,645.20

       利息收入

       已賺保費

       手續費及傭金收入

二、營業總成本                    47,304,424.36             44,770,906.09

 其中：營業成本                   18,919,408.54             15,939,732.21

       利息支出

       手續費及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險責任準備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                    281,776.36              249,646.87

       銷售費用                10,812,723.64             12,092,987.20

       管理費用                 7,505,819.39              6,232,944.82

       研發費用                11,259,089.95             11,895,252.28

       財務費用                -1,474,393.52             -1,639,657.29

        其中：利息費用

             利息收入           1,766,669.32              1,737,769.06

 加：其他收益                         256,169.76              39,777.26

      投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

                           -1,124,345.44             -1,984,757.17

填列）

    資產處置收益（損失以“-”號

                                -6,516.50

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填                -937,513.31           -4,218,933.13

                                     廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

           項目          本期發生額                    上期發生額

列）

 加：營業外收入                   1,050,549.79                  48,608.42

 減：營業外支出                        31,483.00                      0.00

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

 減：所得稅費用                        881,320.48              -237,689.71

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

                               -799,767.00           -3,932,635.00

列）

 （一）按經營持續性分類

                               -799,767.00           -3,932,635.00

“－”號填列）

“－”號填列）

 （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                       -799,767.00           -3,932,635.00

 歸屬于母公司所有者的綜合收益總

                               -799,767.00           -3,932,635.00

額

 歸屬于少數股東的綜合收益總額

八、每股收益：

                                      廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

        項目                本期發生額                  上期發生額

 （一）基本每股收益                         -0.0039                 -0.0189

 （二）稀釋每股收益                         -0.0039                 -0.0189

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：孫業全    主管會計工作負責人：孫業全   會計機構負責人：譚維立

                                                           單位：元

        項目                本期發生額                  上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金               64,123,422.93           90,006,929.70

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還

 收到其他與經營活動有關的現金                2,744,828.78            2,507,676.13

經營活動現金流入小計                    66,868,251.71           92,514,605.83

 購買商品、接受勞務支付的現金               29,609,150.33           45,292,596.39

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工以及為職工支付的現金              41,953,750.47           40,235,917.38

 支付的各項稅費                      15,424,657.55            9,308,368.78

 支付其他與經營活動有關的現金               12,981,792.98           10,824,455.37

經營活動現金流出小計                    99,969,351.33          105,661,337.92

                                  廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

        項目          本期發生額                     上期發生額

經營活動產生的現金流量凈額          -33,101,099.62            -13,146,732.09

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計                     3,150.00

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金                    0.00           20,000,000.00

投資活動現金流出小計                   822,569.33           20,768,148.92

投資活動產生的現金流量凈額               -819,419.33          -20,768,148.92

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金

 收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

 償還債務支付的現金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

籌資活動產生的現金流量凈額

四、匯率變動對現金及現金等價物的

                            -270,202.71               -76,539.46

影響

五、現金及現金等價物凈增加額         -34,190,721.66            -33,991,420.47

 加：期初現金及現金等價物余額        416,942,722.34            382,229,559.98

六、期末現金及現金等價物余額         382,752,000.68            348,238,139.51

（二） 審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經審計。

                                          廣州廣哈通信股份有限公司董事會

廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

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