經(jīng)緯股份: 關(guān)于杭州經(jīng)緯信息技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況鑒證報(bào)告

關(guān)于杭州經(jīng)緯信息技術(shù)股份有限公司

 以自籌資金預(yù)先投入募集資金

(相關(guān)資料圖)

 投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況

     鑒證報(bào)告

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                目   錄

以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況

鑒證報(bào)告

公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用

情況的專項(xiàng)說明

                                  致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                                  中國北京朝陽區(qū)建國門外大街 22 號(hào)

                                  賽特廣場(chǎng) 5 層郵編 100004

                                  電話 +86 10 8566 5588

                                  傳真 +86 10 8566 5120

                                  www.grantthornton.cn

        以自籌資金預(yù)先投入募集資金

      投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況鑒證報(bào)告

                        致同專字（2023）第 332A012173 號(hào)

杭州經(jīng)緯信息技術(shù)股份有限公司全體股東：

  我們審核了后附的杭州經(jīng)緯信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)緯股份公

司）截至 2023 年 4 月 27 日《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)

行費(fèi)用情況的專項(xiàng)說明》。按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求編制《以

自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況的專項(xiàng)說明》，并

保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏是經(jīng)

緯股份公司董事會(huì)的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審核的基礎(chǔ)上對(duì)經(jīng)緯股份公司

董事會(huì)編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況

的專項(xiàng)說明》發(fā)表意見。

  我們按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號(hào)——?dú)v史財(cái)務(wù)信息

審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施審核工作，以合理確信上述

《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況的專項(xiàng)說明》

不存在重大錯(cuò)報(bào)。在審核工作中，我們結(jié)合經(jīng)緯股份公司實(shí)際情況，實(shí)施了包

括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審核程序。我們相信，我們的審核工作為發(fā)

表鑒證意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為，經(jīng)緯股份公司的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資

項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》已經(jīng)按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市

公司監(jiān)管第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》

及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

的有關(guān)規(guī)定編制，并在所有重大方面反映了截至 2023 年 4 月 27 日止經(jīng)緯股份公

司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的情況。

 本報(bào)告僅供經(jīng)緯股份公司用于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)

目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金之目的，不適用于其他任何目的。

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所          中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師

（特殊普通合伙）

                  中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師

中國·北京             二〇二三年五月十二日

         杭州經(jīng)緯信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

           關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金

       投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況的專項(xiàng)說明

一、募集資金的數(shù)額和到位時(shí)間

   杭州經(jīng)緯信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委

員會(huì)《關(guān)于同意杭州經(jīng)緯信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

（證監(jiān)許可〔2023〕619 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷

商海通證券股份有限公司采用定價(jià)發(fā)行的形式向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A

股）15,000,000 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格 37.70 元，募集資金總額為

已經(jīng)支付部分承銷保薦費(fèi)用不含稅人民幣 2,000,000.00 元，扣除上述未支付的承

銷保薦費(fèi)用 50,000,000.00 元后的募集資金為人民幣 515,500,000.00 元，已由主承銷

商海通證券股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日匯入本公司中國建設(shè)銀行股份有限

公司杭州良渚支行 33050161748909977777 賬號(hào)及中國工商銀行股份有限公司杭州

余杭支行 1202220929900326111 賬號(hào)內(nèi)。本次募集資金總額 565,500,000.00 元，扣

除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣 76,135,833.90 元，本公司本次募集資金凈額為

伙）驗(yàn)證，并出具致同驗(yàn)字（2023）第 332C000196 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、招股說明書中對(duì)募集資金投向承諾情況

   根據(jù)《杭州經(jīng)緯信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招

股說明書》披露，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的

項(xiàng)目，具體情況如下表所示：

                                          金額單位：人民幣萬元

          項(xiàng)目名稱                 計(jì)劃投資總額         擬投入募集資金

綜合能源服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目                    27,613.06       27,613.06

研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目                          13,606.11       13,606.11

補(bǔ)充流動(dòng)資金                                         4,000.00                  4,000.00

合   計(jì)                                         45,219.17                 45,219.17

    本次發(fā)行上市募集資金到位前，公司可根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，以自籌資金

支付項(xiàng)目所需款項(xiàng)。本次發(fā)行上市募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)的制度

使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金以及

支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金低于募集資金項(xiàng)目投資額，不足部

分由公司自籌資金解決。若本次募集資金總額超過項(xiàng)目資金的需要，則公司將會(huì)

將超募資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金。

三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

    截至 2023 年 4 月 27 日，本公司已以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的

實(shí)際投資額為 121,057,717.13 元，具體投資情況如下：

                                                           金額單位：人民幣萬元

        項(xiàng)目名稱                自籌資金預(yù)先投入金額                                實(shí)際投入時(shí)間

綜合能源服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目                              5,496.68            2021 年至 2023/4/27

研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目                                    6,609.09            2021 年至 2023/4/27

合 計(jì)                                        12,105.77                              /

    上述各募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)有權(quán)審批機(jī)關(guān)備案。

四、自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)的情況

    本公司募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）合計(jì)人民幣 76,135,833.90 元，其中

承銷保薦費(fèi)（不含稅）50,000,000.00 元已在募集資金中扣除。在募集資金到位前

已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用人民幣 3,588,933.93 元，本次擬置換人民幣 3,588,933.93

元。具體如下：

                                                             金額單位：人民幣元

                                                    自籌資金預(yù)

                發(fā)行費(fèi)用金           已從募集資金

    項(xiàng)目名稱                                            先支付金額             擬置換金額

               額（不含稅）           中扣除金額

                                                    （不含稅）

承銷保薦費(fèi)           52,000,000.00       50,000,000.00    2,000,000.00      2,000,000.00

審計(jì)費(fèi)             12,000,000.00                  --      1,226,415.06    1,226,415.06

律師費(fèi)              6,886,792.45                  --       283,018.87      283,018.87

信息披露費(fèi)            5,047,169.82                  --                --              --

手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用          201,871.63                   --         79,500.00      79,500.00

合 計(jì)             76,135,833.90       50,000,000.00      3,588,933.93    3,588,933.93

五、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況與招股說明書承諾情況比較

                                      金額單位：人民幣萬元

                 招股說明書承           自籌資金預(yù)先

      項(xiàng)目名稱                                        差異說明

                  諾投資金額            投入金額

綜合能源服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目     27,613.06         5,496.68   項(xiàng)目尚在進(jìn)行中

研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目           13,606.11         6,609.09   項(xiàng)目尚在進(jìn)行中

補(bǔ)充流動(dòng)資金                 4,000.00            --       尚未開始

合 計(jì)                45,219.17        12,105.77            /

                       杭州經(jīng)緯信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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