白云電器: 白云電器關(guān)于“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

證券代碼：603861       證券簡稱：白云電器           公告編號：2023-049

轉(zhuǎn)債代碼：113549       轉(zhuǎn)債簡稱：白電轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

          廣州白云電器設(shè)備股份有限公司

        關(guān)于“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? “白電轉(zhuǎn)債”調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：9.02元/股

   ? “白電轉(zhuǎn)債”調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：9.00元/股（經(jīng)四舍五入調(diào)整后）

   ? “白電轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：2023年7月5日

   ? “白電轉(zhuǎn)債”自2023年6月27日至2023年7月4日（權(quán)益分派股權(quán)登記日）期

間停止轉(zhuǎn)股，2023年7月5日（除息日）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

   廣州白云電器設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“白云電器”）于 2019

年 11 月 15 日公開發(fā)行了 880 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，并于 2019

年 12 月 11 日在上海證券交易所上市交易（債券簡稱“白電轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“113549”）。白電轉(zhuǎn)債存續(xù)的起止時間為 2019 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14

日，轉(zhuǎn)股的起止時間為 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日，初始轉(zhuǎn)股價格

為 8.99 元/股，具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及刊登在指定信息披露媒體上的《廣州白云電器設(shè)備股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券上市公告書》（公告編號：臨 2019-081）。

   一、歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.1元（含稅），不送紅股，不以公積金

轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派實施后，公司可轉(zhuǎn)換公司債券“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整

為8.88元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年6月17日（除息日）起生效。具體情況

詳見公司于2020年6月10日披露的《關(guān)于“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》

（公告編號：2020-033）。

公司 2020 年度利潤分配方案的議案》，決定以實施紅利發(fā)放時股權(quán)登記日的總

股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.66 元（含稅），不送紅股，不

以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派實施后，公司可轉(zhuǎn)換公司債券“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整為 8.81 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 7 月 14 日（除息日）起生

效。具體情況詳見公司于 2021 年 7 月 7 日披露的《關(guān)于“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整的提示性公告》（公告編號：2021-049）。

目標(biāo)未能實現(xiàn)及激勵對象陳智樂因個人原因離職而不再具備激勵對象資格，根據(jù)

《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 2019 年限

制性股票激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，公司決定對全體激勵對象持有的第二

個解除限售期對應(yīng)的 2,751,000 股限制性股票及激勵對象陳智樂持有的已獲授但

尚未解除限售的 6,000 股限制性股票進(jìn)行回購注銷，具體情況詳見公司于同日披

露的《關(guān)于股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2021-053）。

上述合計 2,757,000 股限制性股票回購注銷完成后，公司可轉(zhuǎn)換公司債券“白電轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 8.83 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 8 月 25 日起生效。

具體情況詳見公司于 2021 年 8 月 24 日披露的《關(guān)于“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的

公告》（公告編號：2021-055）。

司進(jìn)行業(yè)績補償?shù)?ensp;11,582,157 股股份實施回購注銷，公司可轉(zhuǎn)換公司債券“白電

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 9.06 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 11 月 16 日起生

效。具體情況詳見公司于 2021 年 11 月 15 日披露的《關(guān)于“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

調(diào)整的公告》（公告編號：2021-080）。

公司 2021 年度利潤分配方案的議案》，決定以實施紅利發(fā)放時股權(quán)登記日的總

股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.39 元（含稅），不送紅股，不

以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派實施后，公司可轉(zhuǎn)換公司債券“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整為 9.02 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 7 月 21 日（除息日）起生

效。具體情況詳見公司于 2022 年 7 月 14 日披露的《關(guān)于“白電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整的公告》（公告編號：2022-054）。

  二、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

司 2022 年度利潤分配方案的議案》，決定以實施紅利發(fā)放時股權(quán)登記日的總股

本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.25 元（含稅），不送紅股，不以

公積金轉(zhuǎn)增股本。如在公司 2022 年度利潤分配方案披露之日起至實施權(quán)益分派

股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股

分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。本次權(quán)益分派實施情況詳見公司同日披露的

《2022 年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2023-048）。

  根據(jù)《廣州白云電器設(shè)備股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》（以下簡稱“募集說明書”）相關(guān)條款規(guī)定，在白電轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若本公

司因派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的

股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，使公司股份發(fā)生變化時，則轉(zhuǎn)股價格相

應(yīng)調(diào)整。綜上，“白電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整符合募集說明書

的規(guī)定。

  三、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式

  根據(jù)募集說明書的相關(guān)條款規(guī)定，具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下（保留小數(shù)

點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

  上述三項同時進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A

為增發(fā)新股價或配股價，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。

  根據(jù)上述調(diào)整公式，本次派發(fā)現(xiàn)金股利后，轉(zhuǎn)股價格P1＝P0-D。此次調(diào)整

前轉(zhuǎn)股價P為9.02元/股，每股派息D為0.025元/股，因此計算出白電轉(zhuǎn)債調(diào)整后的

轉(zhuǎn)股價格P1為8.995元/股，經(jīng)四舍五入保留兩位數(shù)后，價格為9.00元/股，調(diào)整后

的轉(zhuǎn)股價格自2023年7月5日(除息日）起生效。

  “白電轉(zhuǎn)債”自2023年6月27日至2023年7月4日（權(quán)益分派股權(quán)登記日）期間

停止轉(zhuǎn)股，2023年7月5日（除息日）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

  特此公告。

                    廣州白云電器設(shè)備股份有限公司董事會

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