法蘭泰克: 關于“法蘭轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

證券代碼：603966        證券簡稱：法蘭泰克         公告編號：2023-032

債券代碼：113598       債券簡稱：法蘭轉債

                 法蘭泰克重工股份有限公司

(相關資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、可轉債發行上市概況

   經中國證券監督管理委員會（證監許可【2020】1205 號文）核準，法蘭泰

克重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 31 日公開發行了

期限 6 年。債券利率為第一年 0.4%，第二年 0.8%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，

第五年 2.5%，第六年 3.0%。

   經上海證券交易所自律監管決定書【2020】271 號文同意，公司 33,000.00

萬元可轉換公司債券于 2020 年 8 月 25 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券

簡稱“法蘭轉債”，債券代碼“113598”。

   本次發行的可轉債開始轉股的日期為2021年2月8日，初始轉股價格為13.88

元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

                                  “法蘭轉債”

的轉股價格由 13.88 元/股調整為 9.70 元/股，自 2021 年 8 月 3 日起生效。詳見

公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《關于“法蘭轉債”轉股價格調整的公告》

                                        （公

告編號：2021-051）。

                         “法蘭轉債”的轉股價格由 9.70

元/股調整為 9.48 元/股，自 2022 年 7 月 1 日起生效。詳見公司于 2022 年 6 月

                         （公告編號：2022-040）。

的轉股價格由 9.48 元/股調整為 7.68 元/股，自 2023 年 7 月 4 日起生效。詳見

公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《關于“法蘭轉債”轉股價格調整的公告》

                                        （公

告編號：2023-029）。

  二、可轉債贖回條款與預計觸發情況

  （一）贖回條款

  根據《法蘭泰克公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》中有條件贖回

條款規定，在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交

易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%，或當本次發行的可轉換公司債券

未轉股余額不足 3,000 萬元時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價

格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

  （二）贖回條款預計觸發情況

  自 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 7 月 5 日，公司股票已有 10 個交易日收盤價

格不低于“法蘭轉債”當期轉股價的 130%。若在未來 8 個交易日內仍有 5 個交

易日公司股票的收盤價不低于當期轉股價格的 130%，將觸發“法蘭轉債”的有

條件贖回條款，屆時公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部

或部分未轉股的“法蘭轉債”。

  三、風險提示

  公司將根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定和相關法律法規要

求，于觸發本次可轉債有條件贖回條款后確定本次是否贖回“法蘭轉債”，并及

時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續公

告，注意投資風險。

  特此公告。

                             法蘭泰克重工股份有限公司董事會

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