法蘭泰克: 關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿(mǎn)足贖回條件的提示性公告

證券代碼：603966        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：法蘭泰克         公告編號(hào)：2023-032

債券代碼：113598       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：法蘭轉(zhuǎn)債

                 法蘭泰克重工股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可【2020】1205 號(hào)文）核準(zhǔn)，法蘭泰

克重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 7 月 31 日公開(kāi)發(fā)行了

期限 6 年。債券利率為第一年 0.4%，第二年 0.8%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，

第五年 2.5%，第六年 3.0%。

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)【2020】271 號(hào)文同意，公司 33,000.00

萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 8 月 25 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券

簡(jiǎn)稱(chēng)“法蘭轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113598”。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債開(kāi)始轉(zhuǎn)股的日期為2021年2月8日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.88

元/股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

                                  “法蘭轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 13.88 元/股調(diào)整為 9.70 元/股，自 2021 年 8 月 3 日起生效。詳見(jiàn)

公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》

                                        （公

告編號(hào)：2021-051）。

                         “法蘭轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 9.70

元/股調(diào)整為 9.48 元/股，自 2022 年 7 月 1 日起生效。詳見(jiàn)公司于 2022 年 6 月

                         （公告編號(hào)：2022-040）。

的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 9.48 元/股調(diào)整為 7.68 元/股，自 2023 年 7 月 4 日起生效。詳見(jiàn)

公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》

                                        （公

告編號(hào)：2023-029）。

  二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  （一）贖回條款

  根據(jù)《法蘭泰克公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回

條款規(guī)定，在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交

易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%，或當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)

格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  （二）贖回條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  自 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 7 月 5 日，公司股票已有 10 個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)

格不低于“法蘭轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 130%。若在未來(lái) 8 個(gè)交易日內(nèi)仍有 5 個(gè)交

易日公司股票的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%，將觸發(fā)“法蘭轉(zhuǎn)債”的有

條件贖回條款，屆時(shí)公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部

或部分未轉(zhuǎn)股的“法蘭轉(zhuǎn)債”。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司將根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要

求，于觸發(fā)本次可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款后確定本次是否贖回“法蘭轉(zhuǎn)債”，并及

時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公

告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                             法蘭泰克重工股份有限公司董事會(huì)

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